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  • ブラジル小型株ETF (BRF)

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    BRF_Brazil_icon_NEW

    ブラジル小型株ETFは、マーケット・べクトル・ブラジル小型株インデックスの価格と利回り(手数料や経費控除前)にできるだけ連動するパフォーマンスを目指します。

    マーケット・べクトル・ブラジル小型株インデックスはルールベースの浮動株を調整した修正時価総額加重平均インデックスで、ブラジル小型株への履歴をダウンロード。

  • Ticker:- BRF;false;MVBRF;
  • Morningstar™ Ratings** 

     

     

    As of October 31, 2012
    Category Overall 3 Year 5 Year
    Latin American Stock
    23 Funds

    23 Funds
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    ファンド

    現在日 2014年 8月 28日

    ファンド・ティッカー
    BRF
    ISIN
    US57060U6139
    イントラデイNAV (IIV)
    BRFIV
    ファンド・ティッカー
    MVBRFTR
    取引所
    NYSE Arca
    設立日
    2009/05/12


    グロス経費率*
    0.64%
    ネット経費率*
    0.60%
    オプション
    あり
    運用資産(AUM)
    $150.0M
    *契約上、当ファンドの経費は 0.65%を上限とします。期限: 2015/05/01。利息など特定の経費は上限規定の対象外です。
    追加情報

    現在日 2014年 8月 28日

    ファンド・ティッカー
    MVBRFTR
    Index Inception Date
    2009/05/01
    通貨
    USD
    Fund Price/Earning Ratio
    10.77
    Fund Price/Book Ratio
    1.25
    Fund Avg. Weighted Market Cap
    $1163.74000 MM
    52週高値/安値
    34.73 / 25.94
  • 価格

     

    現在日 2014年 8月 28日
    ティッカーNAV/
    終値
    出来高NAV/
    終値の日次変動
    NAV/
    終値の年初来の変動
    プレミアム/
    ディスカウント
    プレミアム/
    ディスカウント分配
    NAV価格実績

    プレミアム-ディスカウント
    経費率*
    グロス/ネット
    Brazil Small-Cap ETFBRF $31.58
    $31.58
    61,374
    $0.22
    +0.7%

    $0.09
    +0.3%
    + 6.7%
    + 6.7%

    $0.00
    -0.01%
    Chart Export 0.64/0.60
  • 過去の運用実績(%)

    現在日 2014年 7月 31日
    1ヵ月3ヵ月年初来1年3年†5年†10年†設定来*
    インデックス
    BRF
    -5.330.66-1.39-5.15-12.942.56n.a.8.61
    ファンド/NAV-5.310.03-1.7-5.79-13.71.85n.a.7.91
    ファンド/市場価格-5.45-0.72-2.1-5.63-13.661.58n.a.7.82
    現在日 2014年 7月 31日
    1ヵ月3ヵ月年初来1年3年†5年†10年†設定来*
    インデックス
    BRF
    -5.330.66-1.39-5.15-12.942.56n.a.8.61
    ファンド/NAV-5.310.03-1.7-5.79-13.71.85n.a.7.91
    ファンド/市場価格-5.45-0.72-2.1-5.63-13.661.58n.a.7.82
    *設立日: 2009/05/12
    †年率
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
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    現在日 2014年 8月 28日 |TOTAL HOLDINGS: 83
    組入銘柄
    株数
    時価(米ドル)
    対純資産比率(%)
    Cia Hering HGTX3 BZ486,9005,976,500
    3.98%
    B2w Cia Digital BTOW3 BZ326,2275,464,783
    3.64%
    Odontoprev S.A. ODPV3 BZ1,017,6004,387,617
    2.92%
    Sul America Sa - Units SULA11 BZ638,1184,323,617
    2.88%
    Sao Martinho Sa SMTO3 BZ211,5504,218,914
    2.81%
    Copasa Mg - Ord CSMG3 BZ224,1503,997,962
    2.67%
    Edp - Energias Do Brasil Sa ENBR3 BZ755,7003,889,136
    2.59%
    Fii Btg Pactual Corp Office BRCR11 BZ73,6393,878,176
    2.59%
    Banco Estado Rio Grande Sul BRSR6 BZ558,3503,793,112
    2.53%
    Alupar Investimento Sa-Unit ALUP11 BZ443,3003,644,700
    2.43%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Cia Hering 3.98
    ■   B2w Cia Digital 3.64
    ■   Odontoprev S.A. 2.92
    ■   Sul America Sa - Units 2.88
    ■   Sao Martinho Sa 2.81
    ■   Copasa Mg - Ord 2.67
    ■   Edp - Energias Do Brasil Sa 2.59
    ■   Fii Btg Pactual Corp Office 2.59
    ■   Banco Estado Rio Grande Sul 2.53
    ■   Alupar Investimento Sa-Unit 2.43
    Total 29.05
    現在日 2014年 8月 29日 |構成銘柄合計: 79
    組入銘柄
    ウェイト
    CIA HERING HGTX3 BZ 3.96%
    B2W COM GLOBAL DO VAREJO BTOW3 BS 3.63%
    ODONTOPREV S.A. ODPV3 BZ 2.93%
    SUL AMERICA SA - UNITS SULA11 BS 2.89%
    SAO MARTINHO SA SMTO3 BZ 2.82%
    CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS CSMG3 BS 2.67%
    FII BTG PACTUAL CORP OFFICE BRCR11 BZ 2.59%
    EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA ENBR3 BS 2.58%
    BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B BRSR6 BZ 2.51%
    ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT ALUP11 BZ 2.43%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Cia Hering 3.96
    ■   B2w Cia Global Do Varejo 3.63
    ■   Odontoprev S.A. 2.93
    ■   Sul America Sa - Units 2.89
    ■   Sao Martinho Sa 2.82
    ■   Cia Saneamento Minas Gerais 2.67
    ■   Fii Btg Pactual Corp Office 2.59
    ■   Edp - Energias Do Brasil Sa 2.58
    ■   Banco Estado Rio Grande Sul 2.51
    ■   Alupar Investimento Sa-Unit 2.43
    Total 29.01
  • Fund Country Breakdown

     

    As of 2014年 7月 31日
    ブラジル 97.3%
    オーストラリア 0.7%
    U.S. 0.1%
    Other 1.9%
  • Fund Sector Breakdown

     

    As of 2014年 7月 31日
    一般消費財 35.9%
    公益事業 14.4%
    資本財 13.9%
    金融 13.8%
    生活必需品 8.0%
    ヘルスケア 4.0%
    n.a. 2.8%
    情報テクノロジー 2.8%
    素材 2.2%
    エネルギー 1.9%
    その他 0.4%
  • Fund Market Capitalization

     

    As of 2014年 7月 31日
    大型株(50億超) 0.0%
    中型株(10億-50億) 66.1%
    小型株(10億未満) 33.6%
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    重要な開示情報

    当ファンドには、デリバティブ商品や外国証券への投資に付随するものを含め、高いリスクが伴います。 特に、ブラジルへの投資には、ブラジル政府の措置、インフレ、高金利、為替リスク、信頼性の低い財務情報、高い取引コスト、課税、不安定な政治、その他外国投資に付随するリスクなど、高いリスクが伴います。 更に、小型企業株には、大型株に比べ、激しい変動、低い取引高、低い流動性など、相対的に高いリスクが伴います。 投資家の方は、高水準のボラティリティと多額の損失の可能性が受け入れられる場合のみ投資すべきです。 当ファンドは証券を貸し付ける場合があり、その場合は更に信用リスクとカウンターパーティー・リスクが付随する可能性があります。 詳細なリスク情報は目論見書をご覧ください。

    マーケット・ベクトル・ブラジル・インデックス(当「インデックス」)は4asset-management GmbHに排他的に帰属し、Structured Solutions AGが委託されてその維持と計算を行うものです。 Structured Solutions AGは当インデックスを正確に計算するため、最善を尽くします。 4asset-management GmbHに対する義務とは関係なく、Structured Solutions AGは当インデックスにエラーがあった場合、それを第三者に通知する義務は一切負いません。

    4asset-management GmbHはマーケット・ベクトル・ブラジル株ETFをスポンサー、保証、販売促進するものではなく、当ファンドへの投資の妥当性について何ら表明するものでもありません。

    インデックス・リターンはファンド・リターンではなく、運用手数料やブローカー手数料は反映しません。 インデックスに直接投資することはできません。 実際のファンド投資家にとってのリターンは、タイミングや投資金額、手数料や経費の違いによって、ここに示すものとは異なる場合があります。 インデックス・リターンは配当が再投資されることを想定しています。

    マーケット・ベクトルETF(上場投資信託)の 純資産額(NAV)は、毎営業日市場引け時のファンド 1株当たりの米ドル価値を示し、ファンドの全資産から 全負債を差し引き、それを発行済み株式数で除して 算出します。 NAVは必ずしも ETFのイントラデイ取引価格とは一致しません。 マーケット・ベクトルETFの投資家は、NAVでETFを売買できると想定するべきではありません。

    ファンドの証券を個別に償還することはできません。ファンドの証券は、「クリエーション・ユニット」と呼ばれる、多数証券をまとめた大口の指定ブロック毎に認定ブローカー・ディーラーを通してのみ基準価格(NAV)にて発行および償還されます。それ以外の場合は、取引所を通してのみ売買できます。 クリエーション・ユニットは原則として現物で発行および償還されます。 セカンダリー市場では、NAVにプレミアムまたはディスカウントが付いた価格で取引される場合があります。 セカンダリー市場でファンド株式を取引するとブローカー手数料が発生します。 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。 実際のファンドの投資リターンは、タイミングや投資金額、手数料や経費の違いによって、ここに示すものとは異なる場合があります。

    投資には、元本の損失を含むリスクが伴います。 投資の際は、投資会社の投資目標、リスク、手数料、経費などを考慮してください。 この情報とその他の情報は目論見書と要約目論見書に記載されています。 投資する前に目論見書と要約目論見書をよくお読みください。

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