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  • Brazil Small-Cap ETF (BRF)

  •  
    BRF_Brazil_icon_NEW

    Brazil Small-Cap ETF 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Market Vectors Brazil Small-Cap Index 的价格及收益表现。

    Market Vectors Brazil Small-Cap Index 是基于规则、按修正市值加权、经自由流通调整的指数,旨在向投资者提供投资于巴西小型公司的机会。

    PDF巴西小型股的投资案例  

  • Ticker:- BRF;false;MVBRF;
  • Morningstar™ Ratings** 

     

     

    As of October 31, 2012
    Category Overall 3 Year 5 Year
    Latin American Stock
    23 Funds

    23 Funds
    --
  •  

    基金

    截至 2014 12 月 19

    基金代码
    BRF
    ISIN
    US57060U6139
    日内资产净值 (IIV)
    BRFIV
    指数代码
    MVBRFTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2009/05/12


    总开支比率*
    0.64%
    净开支比率*
    0.60%
    期权
    可用
    管理资产
    $107.4M
    *合约规定了基金的开支上限为0.59%,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 12 月 19

    指数代码
    MVBRFTR
    指数创立日期
    2009/05/01
    货币
    USD
    基金市盈率
    11.10
    基金市净率
    1.21
    基金平均加权市值
    $1057.20000 MM
    52 周高位/低位
    32.38 / 23.06
  • 基金价格

     

    于 2014 12 月 19
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Brazil Small-Cap ETFBRF $21.49
    $21.21
    54,159
    $0.25
    +1.2%

    $0.05
    +0.2%
    - 27.4%
    - 28.3%

    $-0.28
    -1.3%
    Chart Export 0.64/0.60
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 11 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    BRF
    -4.76-22.36-15.94-18.02-11.29-6.91不适用5.01
    基金/资产净值-3.88-22.55-16.33-18.44-11.94-7.68不适用4.35
    基金/股价-4.56-23.27-16.66-18.12-12.49-8.06不适用4.27
    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    BRF
    -16.91-13.62-10.03-18.71-7.13-2.58不适用6.51
    基金/资产净值-16.95-13.57-10.28-19.42-7.48-3.29不适用5.85
    基金/股价-17.36-13.31-10.24-18.92-7.19-3.5不适用5.85
    *开始日: 2009/05/12
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 12 月 19 |TOTAL HOLDINGS: 76
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Sul America Sa - Units SULA11 BZ953,1684,265,376
    3.97%
    Cia Hering HGTX3 BZ491,7003,796,033
    3.53%
    Odontoprev S.A. ODPV3 BZ982,4503,568,851
    3.32%
    Valid Solucoes Sa VLID3 BZ224,7003,439,049
    3.20%
    Edp - Energias Do Brasil Sa ENBR3 BZ948,8003,211,131
    2.99%
    Banco Estado Rio Grande Sul BRSR6 BZ627,1003,159,966
    2.94%
    Gaec Educacao Sa ANIM3 BZ224,0003,150,362
    2.93%
    Alupar Investimento Sa-Unit ALUP11 BZ483,9503,102,885
    2.89%
    Equatorial E-Ord EQTL3 BZ301,1223,081,143
    2.87%
    Sao Martinho Sa SMTO3 BZ235,7003,057,874
    2.85%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Sul America Sa - Units 3.97
    ■   Cia Hering 3.53
    ■   Odontoprev S.A. 3.32
    ■   Valid Solucoes Sa 3.20
    ■   Edp - Energias Do Brasil Sa 2.99
    ■   Banco Estado Rio Grande Sul 2.94
    ■   Gaec Educacao Sa 2.93
    ■   Alupar Investimento Sa-Unit 2.89
    ■   Equatorial E-Ord 2.87
    ■   Sao Martinho Sa 2.85
    Total 31.49
    截至 2014 12 月 19 |成分股总计: 74
    持股
    权重
    SUL AMERICA SA - UNITS SULA11 BS 3.90%
    CIA HERING HGTX3 BZ 3.58%
    ODONTOPREV S.A. ODPV3 BZ 3.35%
    VALID SOLUCOES SA ABNB3 BZ 3.14%
    ALUPAR INVESTIMENTO SA-UNIT ALUP11 BZ 3.01%
    EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA ENBR3 BS 3.00%
    BANCO ESTADO RIO GRAN-PREF B BRSR6 BZ 2.96%
    SAO MARTINHO SA SMTO3 BZ 2.90%
    EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD EQTL3 BZ 2.86%
    GAEC EDUCACAO SA ANIM3 BZ 2.70%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Sul America Sa - Units 3.90
    ■   Cia Hering 3.58
    ■   Odontoprev S.A. 3.35
    ■   American Banknote Sa 3.14
    ■   Alupar Investimento Sa-Unit 3.01
    ■   Edp - Energias Do Brasil Sa 3.00
    ■   Banco Estado Rio Grande Sul 2.96
    ■   Sao Martinho Sa 2.90
    ■   Equatorial Energia Sa - Ord 2.86
    ■   Gaec Educacao Sa 2.70
    Total 31.40
  • 主要特点

     

    小型股-真正的巴西
    将重点放在国内投资主题,例如房屋建造及消费品
    并非由商品/材料主导
    与竞争性产品/指数比较
    使用小型股头寸补充
    传统外国投资
    单一业务公司
    指数成分股必须在巴西注册且主要在巴西的交易所上市,或至少有50%的收入源自巴西
    该指数包含:
    集中于一般由巴西当地经济支持的行业内的多元化小型公司组合
    符合纳入该指数的资格的公司:
    • 在巴西注册且主要在巴西上市或至少有50%的收入源自巴西的小型公司*
    • 市值超过1.5亿美元
    • 三个月日均成交量至少为100万美元
    • 过去6个月每月的成交量至少为250,000股

    *于2009年5月1日,各公司的市值范围介乎于约2.5亿美元至38亿美元。

    指数提供商:
  • 外国投资者须知的信息

     

    英国投资者

    于 2010 年 8 月 23 日,以下各个 Market Vectors ETF 获英国税务及海关总署(“HMRC”)认证为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日会计期间的分销基金。


    Agribusiness ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF) 

      Gold Miners ETF (GDX)   

    Indonesia Index ETF (IDX) 

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    Russia ETF (RSX) 

     

    此外,2010 年 7 月 8 日,英国税务及海关总署通知已将 Market Vectors Latin America Small-Cap Index ETF (LATM) 纳入 2010 年 4 月 6 日至 2010 年 12 月 31 日会计期间的报告基金体系。

    德国投资者

    截至 2014 12 月 16
    股票收益 (%)
    Aktiengewinn (%)

    -120.263207000
     
    物业收益 (%)
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    中期盈利
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    累计的视作分红收入 (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    0
     
    视作分红收入 (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    下载历史数据
    下载 Historischen Daten 

    >>
     
    下载 Bundesanzeiger >> 
    下载 VAG 报告
    Versicherungsaufsichtsgesetz 

    >>
     

    不得在德国发售本基金的股份,但向以下人士发售除外:(i) 机构投资者 (INSTITUTIONELLE ANLEGER),定义见《德国投资法》(Investmentgesetz);(ii) 或为了认购基金而主动联系本基金的投资者(反向招揽)。 符合以上 (i) 及/或 (ii) 所述资格的投资者称为“合格投资者”。

    本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供。 根据《德国投资法》,不得公开发售或宣传或以类似方式发售本基金的股份。 本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供,并且不构成向公众(定义见《德国投资法》)作出的发售或广告。 因此,本基金的公开配售或发售并未通知德国金融服务监管局。
     
    瑞士投资者


    每年在瑞士开展针对下列 Market Vector ETF 的必要的基金税务申报,各基金的数据将在瑞士联邦税务局官方公报中刊登。

     

    Agribusiness ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF)  

    Coal ETF (KOL) 

      Gold Miners ETF (GDX)   

    Gaming ETF (BJK) 

    Indonesia Index ETF (IDX)  

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    RVE Hard Assets Producers ETF (HAP) 

    Solar Energy ETF (KWT) 

    Steel ETF (SLX) 

    Russia ETF (RSX) 

     

  • 基金国家细分

     

    As of 2014 11 月 30
    巴西 99.4%
    澳大利亚 0.3%
    Other 0.3%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 11 月 30
    可选消费品 34.6%
    金融 17.2%
    工业 14.6%
    公用事业 14.2%
    必需消费品 9.1%
    医疗保健 4.3%
    信息技术 2.2%
    材料 1.5%
    能源 1.2%
    n.a. 0.9%
    其他 0.3%
  • 基金市值

     

    As of 2014 11 月 30
    大型股(大于 50 亿美元) 0.0%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 65.1%
    小型股(小于 10 亿美元) 34.6%
  •  

    重要披露

    基金承受较高风险,其中包括与衍生工具及外国证券投资相关的风险。 特别地,巴西投资涉及较高风险,其中包括巴西政府采取的行动、通胀、高利率、货币风险、可靠度较低的财务信息、较高的交易成本、税务、政治不稳定以及与外国投资相关的其它风险等等。 此外,小市值公司也承受较高风险,其中包括高于大型公司的波幅及低于大型公司的成交量。 投资者应愿意接受高波幅及潜在巨额亏损。 基金可借出其证券,并因此承受额外的信用及对手风险。 敬请参阅章程以了解全面的风险信息。

    Market Vectors Brazil Index(“该指数”)是 4asset-management GmbH 的独有财产,4asset-management GmbH 已与 Structured Solutions AG 订立合约以维持及计算该指数。 Structured Solutions AG 尽力确保该指数的计算正确无误。 无论其对 4asset-management GmbH 负有何等责任,Structured Solutions AG 均无责任向第三方指出该指数的错误。

    4asset-management GmbH 不保荐、认可或推销 Market Vectors Brazil ETF,也不就投资于本基金的可取之处作出任何陈述。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。 投资者不能直接投资于该指数。 投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。 指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors 交易所买卖基金 (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定, 代表该基金每股的美元价值;计算方法是 将该基金的总资产减去总负债,然后 除以流通股份总数量。 NAV 并不必然 等同于 ETF 的日内交易价值。 Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。 增设单位主要以实物发行及赎回。 股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。 如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。 过往表现并不保证未来结果。 基金投资的实际回报可能由于时机、投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。

    投资涉及风险,包括可能损失本金的风险。 在投资之前,投资者应谨慎考虑本投资公司的投资目标、风险、收费及开支。 章程及简要章程包含上述信息及其它信息。 请在投资之前仔细阅读章程及简要章程

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