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  • Junior Gold Miners ETF (GDXJ)

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    GDXJ_图标_新

    Junior Gold Miners ETF寻求在未计费用及开支之前尽可能复制Market Vectors Junior Gold Miners Index的价格及收益表现。Market Vectors Junior Gold Miners Index是基于规则、按修正市值加权、经自由流通调整的指数,旨在向投资者提供投资于金银开采行业中小型公司的机会。

    PDF新开采商的投资案例

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    基金

    截至 2014 11 月 21

    基金代码
    GDXJ
    ISIN
    US57061R5440
    日内资产净值 (IIV)
    GDXJIV
    指数代码
    MVGDXJTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2009/11/10


    总开支比率*
    0.58%
    净开支比率*
    0.57%
    期权
    可用
    管理资产
    $1.9B
    *合约规定了基金的开支上限为0.56%,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 11 月 21

    指数代码
    MVGDXJTR
    指数创立日期
    2009/08/31
    货币
    USD
    基金市盈率
    8.47
    基金市净率
    0.68
    基金平均加权市值
    $347.09000 MM
    52 周高位/低位
    44.96 / 25.03
  • 基金价格

     

    于 2014 11 月 21
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Junior Gold Miners ETFGDXJ $28.84
    $28.80
    17,769,540
    $0.37
    +1.3%

    $0.30
    +1.1%
    - 6.7%
    - 7.3%

    $-0.04
    -0.12%
    Chart Export 0.58/0.57
  • Ticker:- GDXJ;false;MVGDXJ;
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 10 月 31
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    GDXJ
    -25.54-39.71-18.14-33.86-39.26-18.62不适用-21.11
    基金/资产净值-25.82-39.95-19-34.41-39.44不适用不适用-21.47
    基金/股价-27.22-41.18-21.19-34.89-39.9不适用不适用-21.84
    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    GDXJ
    -19.35-19.559.93-17.33-30.79-14.06不适用-16.55
    基金/资产净值-19.7-19.939.19-18.07-30.91不适用不适用-16.87
    基金/股价-20.14-20.448.28-17.48-30.91不适用不适用-16.94
    *开始日: 2009/11/10
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 11 月 21 |TOTAL HOLDINGS: 64
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Torex Gold Resou TXG CN72,481,65095,540,472
    5.08%
    Semafo Inc SMF CN24,205,66081,059,192
    4.31%
    China Gold Inter CGG CN33,512,19078,796,032
    4.19%
    Rio Alto Mining Ltd RIO CN30,591,84077,651,168
    4.13%
    Mkt Vect-Gold Mi GDX US3,698,36773,449,568
    3.90%
    Primero Mining Corp PPP US14,805,78066,329,900
    3.53%
    Oceanagold Corp OGC CN27,877,69062,071,808
    3.30%
    Northern Star Resources Ltd NST AU54,371,50056,061,268
    2.98%
    Fortuna Silver Mines Inc FVI CN11,767,11053,658,376
    2.85%
    Lake Shore Gold Corp LSG CN58,589,19052,703,140
    2.80%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Torex Gold Resou 5.08
    ■   Semafo Inc 4.31
    ■   China Gold Inter 4.19
    ■   Rio Alto Mining Ltd 4.13
    ■   Mkt Vect-Gold Mi 3.90
    ■   Primero Mining Corp 3.53
    ■   Oceanagold Corp 3.30
    ■   Northern Star Resources Ltd 2.98
    ■   Fortuna Silver Mines Inc 2.85
    ■   Lake Shore Gold Corp 2.80
    Total 37.07
    截至 2014 11 月 21 |成分股总计: 56
    持股
    权重
    RIO ALTO MINING LTD RIO CV 6.30%
    TOREX GOLD RESOURCES INC TXG CN 5.99%
    OCEANAGOLD CORP OGC CN 5.15%
    CHINA GOLD INTERNATIONAL RES CGG CN 4.38%
    NORTHERN STAR RESOURCES LTD NST AU 3.99%
    PRIMERO MINING CORP PPP US 3.90%
    FORTUNA SILVER MINES INC FVI CT 3.35%
    SILVER STANDARD RESOURCES SSRI US 3.25%
    LAKE SHORE GOLD CORP LSG CT 2.95%
    MAG SILVER CORP MAG CT 2.70%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Rio Alto Mining Ltd 6.30
    ■   Torex Gold Resources Inc 5.99
    ■   Oceanagold Corp 5.15
    ■   China Gold International Res 4.38
    ■   Northern Star Resources Ltd 3.99
    ■   Primero Mining Corp 3.90
    ■   Fortuna Silver Mines Inc 3.35
    ■   Silver Standard Resources 3.25
    ■   Lake Shore Gold Corp 2.95
    ■   Mag Silver Corp 2.70
    Total 41.96
  • 主要特点

     

    概览
    GDXJ的相关指数1 提供:
    小型黄金开采商
    加权平均市值为8.5亿美元2
    处于早期阶段的公司
    很多小型开采商处于勘探或早期开发阶段-风险高但可能实现高增长以及开展合并及收购活动。
    全球覆盖

    在澳大利亚、加拿大、中国、南非、英国及美国上市且在全球拥有黄金矿场的新开采商。

    1于2009年9月30日。
    2该指数所包含公司流通普通股的平均市值,按其于该指数中所占百分比加权。

    该指数包含:
    中小型公司的焦点组别,其中许多公司通过勘探新土地以勘探及开发黄金矿源或采用新地质模型在被忽略或遗弃的矿场勘探黄金。
    符合纳入该指数的资格的公司:
    • 至少有50%的收入源自黄金及/或白银开采、持有不动产(若开发时,此等不动产可能提供至少占公司收入50%的黄金或白银开采收入)或主要投资于黄金或白银的中小市值公司*
    • 市值超过1.5亿美元
    • 日均成交量至少为100万美元,并且过去六个月每月的成交量至少为250,000股

    *于2009年9月30日,各公司的市值范围介乎于约2亿美元至50亿美元。

    指数提供商:
  • 基金国家细分

     

    As of 2014 10 月 31
    加拿大 62.5%
    澳大利亚 19.0%
    U.S. 11.0%
    英国 3.8%
    中国 2.8%
    南非 1.0%
    Other -0.1%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 10 月 31
    材料 100.1%
    其他 -0.1%
  • 基金市值

     

    As of 2014 10 月 31
    大型股(大于 50 亿美元) 3.9%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 2.0%
    小型股(小于 10 亿美元) 94.3%
  • 外国投资者须知的信息

     

    英国投资者

    于 2010 年 8 月 23 日,以下各个 Market Vectors ETF 获英国税务及海关总署(“HMRC”)认证为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日会计期间的分销基金。


    Agribusiness ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF) 

      Gold Miners ETF (GDX)   

    Indonesia Index ETF (IDX) 

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    Russia ETF (RSX) 

     

    此外,2010 年 7 月 8 日,英国税务及海关总署通知已将 Market Vectors Latin America Small-Cap Index ETF (LATM) 纳入 2010 年 4 月 6 日至 2010 年 12 月 31 日会计期间的报告基金体系。

    德国投资者

    截至 2014 11 月 20
    股票收益 (%)
    Aktiengewinn (%)

    -198.562961000
     
    物业收益 (%)
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    中期盈利
    Zwischengewinn 

    0.008931000
     
    累计的视作分红收入 (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    0.0316
     
    视作分红收入 (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    下载历史数据
    下载 Historischen Daten 

    >>
     
    下载 Bundesanzeiger >> 
    下载 VAG 报告
    Versicherungsaufsichtsgesetz 

    >>
     

    不得在德国发售本基金的股份,但向以下人士发售除外:(i) 机构投资者 (INSTITUTIONELLE ANLEGER),定义见《德国投资法》(Investmentgesetz);(ii) 或为了认购基金而主动联系本基金的投资者(反向招揽)。 符合以上 (i) 及/或 (ii) 所述资格的投资者称为“合格投资者”。

    本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供。 根据《德国投资法》,不得公开发售或宣传或以类似方式发售本基金的股份。 本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供,并且不构成向公众(定义见《德国投资法》)作出的发售或广告。 因此,本基金的公开配售或发售并未通知德国金融服务监管局。
     
    瑞士投资者


    每年在瑞士开展针对下列 Market Vector ETF 的必要的基金税务申报,各基金的数据将在瑞士联邦税务局官方公报中刊登。

     

    Agribusiness ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF)  

    Coal ETF (KOL) 

      Gold Miners ETF (GDX)   

    Gaming ETF (BJK) 

    Indonesia Index ETF (IDX)  

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    RVE Hard Assets Producers ETF (HAP) 

    Solar Energy ETF (KWT) 

    Steel ETF (SLX) 

    Russia ETF (RSX) 

     

  • 重要披露

    金银相关投资承受各种风险,其中包括金银价格波动、全球政治发展的变化、竞争压力以及与外国投资相关的风险。 在经济稳定增长的时期,金银及其它贵金属的价值可能受到不利影响。 开采公司承受较高风险,其中包括竞争压力、商品和货币价格波动以及不利的政府或环境监管等风险。 具体而言,中小型开采公司可能承受额外风险,其中包括无法开始生产及产生重大收入、重大开支及无法取得融资(可能导致此等公司亏损经营)、波幅较大、成交量较低以及流动性低于大型公司等风险。 投资者应愿意接受高波幅及潜在巨额亏损。

    The Market Vectors Junior Gold Miners Index(“该指数”)是 4asset-management GmbH 的独有财产,4asset-management GmbH 已与 Structured Solutions AG 订立合约以维持及计算该指数。 Structured Solutions AG 尽力确保该指数的计算正确无误。 无论其对 4asset-management GmbH 负有何等责任,Structured Solutions AG 均无责任向第三方指出该指数的错误。

    4asset-management GmbH 并不保荐、认可、出售或推销 Market Vectors Junior Gold Miners ETF,也不就投资于该基金的可取之处作出任何陈述。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。 投资者不能直接投资于该指数。 投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。 指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors 交易所买卖基金 (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定, 代表该基金每股的美元价值;计算方法是 将该基金的总资产减去总负债,然后 除以流通股份总数量。 NAV 并不必然 等同于 ETF 的日内交易价值。 Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。 增设单位主要以实物发行及赎回。 股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。 如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。 过往表现并不保证未来结果。 基金投资的实际回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。

    投资涉及风险,包括可能损失本金的风险。 在投资之前,投资者应谨慎考虑本投资公司的投资目标、风险、收费及开支。 章程及简要章程包含上述信息及其它信息。 请在投资之前仔细阅读章程及简要章程

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