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  • Market Vectors® Germany Small-Cap ETF (GERJ)

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    GERJ_Germany_Small_Cap_icon_NEW

    Market Vectors® Germany Small-Cap ETF (GERJ) 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Market Vectors Germany Small-Cap Index 的价格及收益表现。Market Vectors Germany Small-Cap Index 是基于规则、按修正市值加权、经自由流通调整的指数,由在德国注册并主要在德国的交易所上市,或大部分收入源自德国的上市交易公司组成。

    PDF Tiny德国小型股投资案例
  • Ticker:- GERJ;false;MVGERJ;
  •  

    基金

    截至 2014 9 月 12

    基金代码
    GERJ
    ISIN
    US57060U3813
    日内资产净值 (IIV)
    GERJIV
    指数代码
    MVGERJTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2011/04/04


    总开支比率*
    4.02%
    净开支比率*
    0.55%
    期权
    已预期
    管理资产
    $4.3M
    *合约规定了基金的开支上限直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 9 月 12

    指数代码
    MVGERJTR
    指数创立日期
    2011/03/08
    货币
    USD
    基金市盈率
    18.02
    基金市净率
    1.67
    基金平均加权市值
    $2016.69000 MM
    52 周高位/低位
    32.66 / 26.26
  • 基金价格

     

    于 2014 9 月 12
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Germany Small-Cap ETFGERJ $28.99
    $29.09
    100
    $-0.02
    -0.1

    $0.25
    +0.9%
    - 3.5%
    - 4.3%

    $0.10
    0.33%
    Chart Export 4.02/0.55
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 8 月 31
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    GERJ
    -0.45-8.73-2.3714.213.66不适用不适用5.98
    基金/资产净值0.1-8.69-2.3314.2113.59不适用不适用5.79
    基金/股价-0.27-9.21-3.9512.9113.49不适用不适用5.62
    截至 2014 8 月 31
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    GERJ
    -0.45-8.73-2.3714.213.66不适用不适用5.98
    基金/资产净值0.1-8.69-2.3314.2113.59不适用不适用5.79
    基金/股价-0.27-9.21-3.9512.9113.49不适用不适用5.62
    *开始日: 2011/04/04
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 9 月 12 |TOTAL HOLDINGS: 82
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Deutsche Wohnen Ag-Br DWNI GR10,999248,749
    5.72%
    Wirecard Ag WDI GR6,101231,559
    5.32%
    Freenet Ag FNTN GR6,327169,347
    3.89%
    Gagfah Sa GFJ GR8,536165,777
    3.81%
    Stada Arzneimittel Ag SAZ GR3,152129,945
    2.99%
    Morphosys Ag MOR GR1,285126,116
    2.90%
    Tui Ag TUI1 GR8,317118,267
    2.72%
    Gerresheimer Ag GXI GR1,638115,777
    2.66%
    Deutsche Euroshop Ag DEQ GR2,488115,052
    2.65%
    Leoni Ag LEO GR1,793109,129
    2.51%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Deutsche Wohnen Ag-Br 5.72
    ■   Wirecard Ag 5.32
    ■   Freenet Ag 3.89
    ■   Gagfah Sa 3.81
    ■   Stada Arzneimittel Ag 2.99
    ■   Morphosys Ag 2.90
    ■   Tui Ag 2.72
    ■   Gerresheimer Ag 2.66
    ■   Deutsche Euroshop Ag 2.65
    ■   Leoni Ag 2.51
    Total 35.17
    截至 2014 9 月 15 |成分股总计: 81
    持股
    权重
    DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DWNI 5.72%
    WIRECARD AG WDI 5.32%
    FREENET AG FNTN 3.89%
    GAGFAH SA GFJ 3.80%
    STADA ARZNEIMITTEL AG SAZ 2.99%
    MORPHOSYS AG MOR 2.90%
    TUI AG TUI1 2.72%
    GERRESHEIMER AG GXI 2.66%
    DEUTSCHE EUROSHOP AG DEQ 2.64%
    LEONI AG LEO 2.51%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Deutsche Wohnen Ag-Br 5.72
    ■   Wirecard Ag 5.32
    ■   Freenet Ag 3.89
    ■   Gagfah Sa 3.80
    ■   Stada Arzneimittel Ag 2.99
    ■   Morphosys Ag 2.90
    ■   Tui Ag 2.72
    ■   Gerresheimer Ag 2.66
    ■   Deutsche Euroshop Ag 2.64
    ■   Leoni Ag 2.51
    Total 35.15
  • 主要特点

     

    迅速反弹的德国经济

    欧洲最大经济体,2010 年 G7 国家中增长最快的国家

      

    以小型股为重点

    小型股包含绝大多数德国公司;中小型企业雇佣的员工数占德国员工总数的 70% 以上

       

    基于 Market Vectors Index
    流动性高、覆盖范围广、多元化、透明
    符合纳入该指数资格的公司:
    • 在德国注册且主要在德国上市或至少有 50% 的收入源自德国的公司
    • 市值超过 1.5 亿美元
    • 三个月日均成交量至少为 100 万美元
    • 过去 6 个月每月的成交量至少为 250,000 股
    指数提供商:
  • Important Information for Foreign Investors

     

    As of 2014 9 月 11
    Equity Gain (%)
    Aktiengewinn (%)

    12.130590000
     
    Property Gain
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    Interim Profit
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    Accumulated Deemed Distributed Income (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    0.3853
     
    Deemed Distributed Income (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    Download History
    Download Historischen Daten 

    >>
     
    Download Bundesanzeiger Current>> 
    Download Bundesanzeiger 
    >>
     

    THE SHARES OF THE FUND WILL NOT BE OFFERED IN GERMANY OTHER THAN (i) TO INSTITUTIONAL INVESTORS (INSTITUTIONELLE ANLEGER) WITHIN THE MEANING OF THE GERMAN INVESTMENT ACT (Investmentgesetz); (ii) OR TO INVESTORS WHO FOR THE PURPOSE OF SUBSCRIPTION CONTACTED THE FUND ON THEIR OWN INITIATIVE (REVERSE SOLICITATION). THE INVESTORS WHO QUALIFY FOR AN INVESTMENT UNDER (i) AND/OR (ii) ARE REFERRED TO AS “QUALIFIED INVESTORS”.

    This web-based information is addressed only to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund. The shares in the Fund shall not be offered or advertised publicly or offered similarly under the German Investment Act. This web-based information is addressed exclusively to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund and does not constitute an offer or advertisement to the public within the meaning of the German Investment Act. Accordingly the public distribution or offer of the Fund has not been notified to the German Financial Services Supervisory Authority.
     
  • 基金国家细分

     

    As of 2014 8 月 31
    德国 90.6%
    卢森堡 3.8%
    奥地利 2.7%
    英国 1.1%
    加拿大 1.1%
    U.S. 0.4%
    荷兰 0.3%
    Other 0.0%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 8 月 31
    工业 26.7%
    金融 24.2%
    信息技术 15.3%
    医疗保健 12.0%
    可选消费品 11.7%
    通信服务 6.2%
    材料 3.8%
    能源 0.1%
    其他 0.0%
  • 基金市值

     

    As of 2014 8 月 31
    大型股(大于 50 亿美元) 5.7%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 81.2%
    小型股(小于 10 亿美元) 13.2%
  • 重要披露 

    投资者应愿意接受高波幅及潜在巨额亏损。基金承受与衍生工具及外国证券投资相关的风险。特别是德国投资承受较高的风险,包括对交易伙伴的依赖、浮动性和/或周围欧洲国家的不利变化、欧盟监管或利率的变化、政治、社会和监管风险等等。此外,小市值公司也承受较高风险,其中包括高于大型公司的波幅及低于大型公司的成交量。基金可借出其证券,并因此承受额外的信用及对手风险。

    Market Vectors Germany Small-Cap Index(该“指数”)是 Market Vectors Index Solutions GmbH(顾问的全资子公司)的独有财产,Market Vectors Index Solutions GmbH 已与 Structured Solutions AG 订立合约以维持及计算该指数。Structured Solutions AG 尽力确保该指数的计算正确无误。无论其对 Market Vectors Index Solutions GmbH 负有何等责任,Structured Solutions AG 均无责任向第三方指出该指数的错误。Market Vectors Index Solutions GmbH 不保荐、认可、出售或推销 Market Vectors Russia Small-Cap ETF(该“基金”),且 Market Vectors Index Solutions GmbH 不就投资基金的可取性做任何陈述。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。投资者不能直接投资于该指数。投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定,代表该基金每股的美元价值;计算方法是将该基金的总资产减去总负债,然后除以流通股份总数量。NAV 并不必然等同于 ETF 的日内交易价值。Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。增设单位主要以实物发行及赎回。股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。过往表现并不保证未来结果。基金投资的实际回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。

    投资涉及巨大风险和高波幅,包括可能损失本金的风险。随着利率升高,债券和债券基金的价值会降低。投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、收费及开支.欲获得包含本信息和其他信息的章程及简要章程,请致电 888.MKT.VCTR 或浏览网站vaneck.com/etf。请在投资之前仔细阅读章程及简要章程 

    未经联邦存款保险公司 (FDIC) 承保 — 无银行担保 — 可能损失价值 

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