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  • Global Alternative Energy ETF (GEX)

  •  
    GEX_icon_NEW

    Global Alternative Energy ETF 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Ardour Global IndexSM (Extra Liquid) 的价格及收益表现。

    Ardour Global IndexSM (Extra Liquid)是基于规则、按全球市值加权、经自由流通调整的指数,旨在向投资者提供一个途径,以跟踪从事替代能源行业的全球上市公司的总体表现。

  • Ticker:- GEX;false;AGIXL;
  •  

    基金

    截至 2014 10 月 23

    基金代码
    GEX
    ISIN
    US57061R5937
    日内资产净值 (IIV)
    GEXIV
    指数代码
    AGIXLT
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2007/05/03


    总开支比率*
    0.72%
    净开支比率*
    0.62%
    期权
    可用
    管理资产
    $88.8M
    *合约规定了基金的开支上限为0.60%,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 10 月 23

    指数代码
    AGIXLT
    指数创立日期
    2007/02/21
    货币
    USD
    基金市盈率
    25.19
    基金市净率
    2.28
    基金平均加权市值
    $5928.35000 MM
    52 周高位/低位
    66.04 / 53.14
  • 基金价格

     

    于 2014 10 月 23
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Global Alternative Energy ETFGEX $54.36
    $54.24
    11,453
    $0.77
    +1.4%

    $0.86
    +1.6%
    - 2.8%
    - 3.1%

    $-0.12
    -0.22%
    Chart Export 0.72/0.62
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    GEX
    -8.47-9.456.8713.8918.56-4.23不适用-8.41
    基金/资产净值-8.64-9.516.4913.3919.57-3.61不适用-7.99
    基金/股价-8.54-9.416.4313.4919.86-3.59不适用-7.98
    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    GEX
    -8.47-9.456.8713.8918.56-4.23不适用-8.41
    基金/资产净值-8.64-9.516.4913.3919.57-3.61不适用-7.99
    基金/股价-8.54-9.416.4313.4919.86-3.59不适用-7.98
    *开始日: 2007/05/03
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 10 月 23 |TOTAL HOLDINGS: 31
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Eaton Corp ETN US155,5229,757,450
    10.99%
    Tesla Motors TSLA US37,6058,848,080
    9.97%
    Vestas Wind Syst VWS DC255,5808,535,871
    9.61%
    Sunedison Inc SUNE US269,1905,031,161
    5.67%
    Enel Green Power Spa EGPW IM1,810,2234,263,790
    4.80%
    First Solar Inc FSLR US75,6864,258,851
    4.80%
    China Longyuan Power Group-H 916 HK3,903,0003,835,899
    4.32%
    Solarcity Corp SCTY US66,5013,597,704
    4.05%
    Cree Inc CREE US121,2583,564,985
    4.02%
    Intl Rectifier Corp IRF US88,6363,481,622
    3.92%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Eaton Corp 10.99
    ■   Tesla Motors 9.97
    ■   Vestas Wind Syst 9.61
    ■   Sunedison Inc 5.67
    ■   Enel Green Power Spa 4.80
    ■   First Solar Inc 4.80
    ■   China Longyuan Power Group-H 4.32
    ■   Solarcity Corp 4.05
    ■   Cree Inc 4.02
    ■   Intl Rectifier Corp 3.92
    Total 62.14
    截至 2014 10 月 24 |成分股总计: 30
    持股
    权重
    EATON CORP PLC ETN US 11.01%
    TESLA MOTORS INC TSLA US 9.99%
    VESTAS WIND SYST VWS DC 9.68%
    SUNEDISON INC SUNE US 5.68%
    ENEL GREEN POWER SPA EGPW IM 4.82%
    FIRST SOLAR INC FSLR US 4.81%
    CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 916 HK 4.32%
    SOLARCITY CORP SCTY US 4.06%
    CREE INC CREE US 4.02%
    INTL RECTIFIER CORP IRF US 3.93%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Eaton Corp Plc 11.01
    ■   Tesla Motors Inc 9.99
    ■   Vestas Wind Systems A/S 9.68
    ■   Memc Electronic Materials 5.68
    ■   Enel Green Power Spa 4.82
    ■   First Solar Inc 4.81
    ■   China Longyuan Power Group-H 4.32
    ■   Solarcity Corp 4.06
    ■   Cree Inc 4.02
    ■   Intl Rectifier Corp 3.93
    Total 62.32
  • 基金国家细分

     

    As of 2014 9 月 30
    U.S. 63.5%
    丹麦 10.3%
    中国 6.5%
    西班牙 4.9%
    意大利 4.8%
    日本 3.2%
    巴西 2.3%
    加拿大 1.8%
    德国 1.5%
    奥地利 1.1%
    Other 0.2%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 9 月 30
    工业 43.0%
    信息技术 32.1%
    公用事业 11.5%
    可选消费品 9.4%
    能源 3.8%
    其他 0.2%
  • 基金市值

     

    As of 2014 9 月 30
    大型股(大于 50 亿美元) 56.7%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 40.6%
    小型股(小于 10 亿美元) 2.5%
  • 重要披露

    本基金承受各种风险,其中包括与投资于替代能源公司相关的风险,例如技术过时、短产品周期、商品价格波动、资源枯竭、技术发展以及与经营历史较短的公司相关的风险。

    “Ardour Global Indexes, LLCSM”、“ARDOUR GLOBAL INDEXSM”(Composite)、“ARDOUR COMPOSITESM”、“ARDOUR GLOBAL INDEXSM (Extra Liquid)”、“ARDOUR - XLSM”、“ARDOUR GLOBAL ALTERNATIVE ENERGY INDEXESSM”及“ARDOUR FAMILYSM”是 Ardour Global IndexesSM, LLC 的服务标记,并且已授权 Van Eck Associates Corporation 使用。 Ardour Global IndexesSM, LLC 不保荐、认可、出售或推销 Market Vectors Global Alternative Energy ETF,也不就投资于此等产品的可取之处作出任何陈述。

    Ardour Global Alternative Energy IndexSM (Extra Liquid)(“AGIXLT”)由道琼斯指数计算。 道琼斯指数不保荐、认可、出售或推销 Van Eck 基于 AGIXLT 的 Market Vectors Global Alternative Energy ETF,也不就投资于此等产品的可取之处作出任何陈述。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。 投资者不能直接投资于该指数。 投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。 指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors 交易所买卖基金 (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定, 代表该基金每股的美元价值;计算方法是 将该基金的总资产减去总负债,然后 除以流通股份总数量。 NAV 并不必然 等同于 ETF 的日内交易价值。 Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。 增设单位主要以实物发行及赎回。 股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。 如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。 过往表现并不保证未来结果。 基金投资的实际回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。

    投资涉及风险,包括可能损失本金的风险。 在投资之前,投资者应谨慎考虑本投资公司的投资目标、风险、收费及开支。 章程及简要章程包含上述信息及其它信息。 请在投资之前仔细阅读章程及简要章程

    未经联邦存款保险公司 (FDIC) 承保 — 无银行担保 — 可能损失价值

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