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  • Natural Resources ETF (HAP)

  •  
    HAP_icon_NEW

    HAP 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 RogersTM-Van Eck Hard Assets Producers Index 的价格及收益表现。

    HAP 是基于规则的指数,旨在向投资者提供一个途径,以跟踪从事硬资产及相关产品生产与分销或提供相关服务的全球上市公司的表现。 



    PDF Tiny商品指数:比较 信息
  •  

    基金

    截至 2014 11 月 21

    基金代码
    HAP
    ISIN
    US57060U7954
    日内资产净值 (IIV)
    HAPIV
    指数代码
    RVEIT
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2008/08/29


    总开支比率*
    0.74%
    净开支比率*
    0.50%
    期权
    已预期
    管理资产
    $94.6M
    *合约规定了基金的开支上限为0.49%,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 11 月 21

    指数代码
    RVEIT
    指数创立日期
    2008/04/07
    货币
    USD
    基金市盈率
    14.41
    基金市净率
    1.58
    基金平均加权市值
    $27276.20000 MM
    52 周高位/低位
    41.08 / 34.62
  • 基金价格

     

    于 2014 11 月 21
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Natural Resources ETFHAP $37.08
    $37.13
    71,052
    $0.53
    +1.5%

    $0.53
    +1.4%
    - 1.0%
    - 0.8%

    $0.05
    0.14%
    Chart Export 0.74/0.50
  • Ticker:- HAP;false;RVEI;
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 10 月 31
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    HAP
    -3.17-8.74-3.41-1.712.135.12不适用0.07
    基金/资产净值-3.01-8.53-3.55-1.692.165不适用-0.14
    基金/股价-2.58-8.38-3.29-1.452.294.99不适用-0.11
    截至 2014 10 月 31
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    HAP
    -3.17-8.74-3.41-1.712.135.12不适用0.07
    基金/资产净值-3.01-8.53-3.55-1.692.165不适用-0.14
    基金/股价-2.58-8.38-3.29-1.452.294.99不适用-0.11
    *开始日: 2008/08/29
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 11 月 21 |TOTAL HOLDINGS: 339
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Monsanto Co MON US48,6535,877,769
    6.22%
    Exxon Mobil Corp XOM US52,6965,101,500
    5.40%
    Archer-Daniels-Midland Co ADM US59,8693,155,695
    3.34%
    Deere & Co DE US33,2472,894,816
    3.06%
    Syngenta Ag-Reg SYNN VX8,6372,874,973
    3.04%
    Potash Corp Of Saskatchewan POT US76,9212,817,616
    2.98%
    Chevron Corp CVX US23,4692,782,954
    2.94%
    Bhp Billiton Ltd BHP AU66,5841,900,106
    2.01%
    Total Sa FP FP29,3941,770,432
    1.87%
    Bp Plc BP/ LN231,1511,627,563
    1.72%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Monsanto Co 6.22
    ■   Exxon Mobil Corp 5.40
    ■   Archer-Daniels-Midland Co 3.34
    ■   Deere & Co 3.06
    ■   Syngenta Ag-Reg 3.04
    ■   Potash Corp Of Saskatchewan 2.98
    ■   Chevron Corp 2.94
    ■   Bhp Billiton Ltd 2.01
    ■   Total Sa 1.87
    ■   Bp Plc 1.72
    Total 32.58
    截至 2014 11 月 24 |成分股总计: 336
    持股
    权重
    MONSANTO CO MON UN 6.22%
    EXXON MOBIL CORP XOM UN 5.40%
    ARCHER-DANIELS ADM US 3.34%
    DEERE & CO DE US 3.06%
    SYNGENTA AG-REG SYNN VX 3.04%
    POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POT US 2.98%
    CHEVRON CORP CVX US 2.94%
    BHP BILLITON LTD BHP AU 1.94%
    TOTAL SA FP FP 1.87%
    BP PLC BP/ LN 1.72%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Monsanto Co 6.22
    ■   Exxon Mobil Corp 5.40
    ■   Archer-Daniels-Midland Co 3.34
    ■   Deere & Co 3.06
    ■   Syngenta Ag-Reg 3.04
    ■   Potash Corp Of Saskatchewan 2.98
    ■   Chevron Corp 2.94
    ■   Bhp Billiton Ltd 1.94
    ■   Total Sa 1.87
    ■   Bp Plc 1.72
    Total 32.51
  • 主要特点

     

    国家首只全球硬资产 ETF

    基于与 Jim Rogers 合作编制的全新指数,提供全球商品类股票的一站式购买服务

    全面的投资组合

    指数包含世界最大和最杰出的硬资产生产商与分销商

    包含水能和可再生能源

    进行此类创新的首个商品股票指数

    使用基于消费的权重 

    平衡合理的敞口

    指数包含:

    从事六大硬资产板块的公司的全球组合,这六大板块为: 农业、能源、基本金属、贵金属、林业产品以及水能/可再生能源(太阳能,风能)。

    符合纳入该指数资格的公司:

    • “主要从事”硬资产行业,且从中获取的收入占比至少达到 50%(25% 为水能)
    • 市值至少为 5 亿美元
    • 日均成交量超过 100 万美元
    • 作为普通股、ADR 或 GDR 在经批准的证券交易所交易,对外国投资没有实质限制
    • 通过对收入、自由流通、价格和交易所上市的附加测试

    指数提供商:

  • 外国投资者须知的信息

     

    英国投资者

    于 2010 年 8 月 23 日,以下各个 Market Vectors ETF 获英国税务及海关总署(“HMRC”)认证为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日会计期间的分销基金。


    Agribusiness ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF) 

      Gold Miners ETF (GDX)   

    Indonesia Index ETF (IDX) 

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    Russia ETF (RSX) 

     

    此外,2010 年 7 月 8 日,英国税务及海关总署通知已将 Market Vectors Latin America Small-Cap Index ETF (LATM) 纳入 2010 年 4 月 6 日至 2010 年 12 月 31 日会计期间的报告基金体系。

    德国投资者

    截至 2014 11 月 20
    股票收益 (%)
    Aktiengewinn (%)

    8.629186000
     
    物业收益 (%)
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    中期盈利
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    累计的视作分红收入 (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    2.6394
     
    视作分红收入 (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    下载历史数据
    下载 Historischen Daten 

    >>
     
    下载 Bundesanzeiger >> 
    下载 VAG 报告
    Versicherungsaufsichtsgesetz 

    >>
     

    不得在德国发售本基金的股份,但向以下人士发售除外:(i) 机构投资者 (INSTITUTIONELLE ANLEGER),定义见《德国投资法》(Investmentgesetz);(ii) 或为了认购基金而主动联系本基金的投资者(反向招揽)。 符合以上 (i) 及/或 (ii) 所述资格的投资者称为“合格投资者”。

    本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供。 根据《德国投资法》,不得公开发售或宣传或以类似方式发售本基金的股份。 本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供,并且不构成向公众(定义见《德国投资法》)作出的发售或广告。 因此,本基金的公开配售或发售并未通知德国金融服务监管局。
     
    瑞士投资者


    每年在瑞士开展针对下列 Market Vector ETF 的必要的基金税务申报,各基金的数据将在瑞士联邦税务局官方公报中刊登。

     

    Agribusiness ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF)  

    Coal ETF (KOL) 

      Gold Miners ETF (GDX)   

    Gaming ETF (BJK) 

    Indonesia Index ETF (IDX)  

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    RVE Hard Assets Producers ETF (HAP) 

    Solar Energy ETF (KWT) 

    Steel ETF (SLX) 

    Russia ETF (RSX) 

     

  • 基金国家细分

     

    As of 2014 10 月 31
    U.S. 48.6%
    加拿大 11.3%
    英国 8.2%
    瑞士 4.0%
    澳大利亚 3.9%
    日本 2.9%
    法国 2.7%
    中国 1.9%
    挪威 1.8%
    Russia 1.7%
    Other 12.9%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 10 月 31
    能源 39.1%
    材料 39.0%
    必需消费品 11.6%
    工业 5.3%
    公用事业 2.9%
    可选消费品 1.3%
    信息技术 0.6%
    金融 0.6%
    其他 -0.3%
  • 基金市值

     

    As of 2014 10 月 31
    大型股(大于 50 亿美元) 90.2%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 9.6%
    小型股(小于 10 亿美元) 0.5%
  • 重要披露

    本基金承受各种风险,其中包括投资于从事硬资产及相关产品生产与分销或提供相关服务的公司所涉及的风险,例如商品价格波动、政府政策/法规变化以及世界政治经济发展的变化等。 额外风险包括竞争压力、技术发展和/或过时、资源枯竭、劳动关系问题以及与外国投资相关的风险。

    RogersTM -Van Eck Hard Assets Producers Index (RVEI) 已由 S-Network Global Indexes, LLC 授权 Van Eck Associates Corporation 用于 Market Vectors RVE Hard Assets Producers ETF (HAP) 相关方面。 S-Network Global Indexes, LLC 不保荐、认可、出售或推销 HAP,也不就投资于 HAP 的可取之处作出任何陈述。 “Jim Rogers”、“James Beeland Rogers, Jr.”及“Rogers”是 Beeland Interests, Inc.(“Beeland Interests”)的商标、服务标记及/或注册商标,由 James Beeland Rogers, Jr. 拥有及控制且在获取许可之后方能使用。 Jim Rogers/James Beeland Rogers, Jr. 的个人名称及类似名称由 James Beeland Rogers, Jr. 拥有及授予。Beeland Interests, Inc. 或 James Beeland Rogers, Jr. 均不保荐、认可、出售或推销 HAP。并且,对于本资料的准确性或完整性,或投资于证券、一般商品或 HAP 尤其是期货的可取之处,Beeland Interests 或 James Beeland Rogers, Jr. 不作出任何明示或暗示的陈述或保证,且不承担任何责任。

    对于 RVEI 的任何错误、遗漏或中断,BEELAND INTERESTS 及其附属公司、VAN ECK 及其附属公司概不负责,并且对于 HAP 股份拥有人或其他人士或实体使用 REVI 而取得的结果,BEELAND INTERESTS 及其附属公司、VAN ECK 及其附属公司不作出任何明示或暗示的保证。 在不限制上述规定的前提下,BEELAND INTERESTS 或 VAN ECK 或其各自附属公司在任何情况下均不对任何盈利损失或间接、惩罚性、特别或后果性损害或损失负责,即使已获告知此等损害或损失的可能性亦是如此。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。 投资者不能直接投资于该指数。 投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。 指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors 交易所买卖基金 (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定, 代表该基金每股的美元价值;计算方法是 将该基金的总资产减去总负债,然后 除以流通股份总数量。 NAV 并不必然 等同于 ETF 的日内交易价值。 Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。 增设单位主要以实物发行及赎回。 股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。 如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。 过往表现并不保证未来结果。 基金投资的实际回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。

    投资涉及风险,包括可能损失本金的风险。 在投资之前,投资者应谨慎考虑本投资公司的投资目标、风险、收费及开支。 章程及简要章程包含上述信息及其它信息。 请在投资之前仔细阅读章程及简要章程

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