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  • RVE Hard Assets Producers ETF (HAP)

  •  
    HAP_icon_NEW
    HAP procura replicar, con la mayor proximidad posible, antes de comisiones y gastos, la evolución del precio y rentabilidad del Índice RogersTM-Van Eck Hard Assets Producers Index, un índice sujeto a reglas que busca brindar a los inversionistas un medio para replicar la rentabilidad de un universo global de compañías cotizadas que se dedican a la producción y distribución de activos tangibles, y de productos y servicios afines.
    PDF TinyÍndices De Materias Primas: Información Comparativa 
  • Morningstar™ Ratings** 

     

     

    As of September 30, 2012
    Category Overall 3 Year 5 Year
    Natural Resources
    122 Funds

    122 Funds
    --
  •  

    Fondo

    Al 19 de dic de 2014

    Símbolo del fondo
    HAP
    ISIN
    US57060U7954
    NAV intradiario (IIV)
    HAPIV
    Símbolo del índice
    RVEIT
    Bolsa
    NYSE Arca
    Fecha de inicio
    29/08/2008


    Relación de gastos brutos*
    0.74%
    Relación de gastos netos*
    0.50%
    Opciones
    Previstas
    Activos bajo gestión
    $89.0M
    * Por contrato, se ha fijado un tope de 0.49% para los gastos hasta 01/05/2015. El tope excluye determinados gastos, tales como los intereses.
    Información adicional

    Al 19 de dic de 2014

    Símbolo del índice
    RVEIT
    Fecha del lanzamiento del índice
    07/04/2008
    Divisa
    USD
    Relación precio/beneficio del Fondo
    14.07
    Relación precio/valor contable del Fondo
    1.55
    Capitalización de mercado ponderada promedio del Fondo
    $26003.94000 MM
    Máximo/mínimo de 52 semanas
    41.08 / 34.62
  • Cotización de los fondos

     

    Al 19 de dic de 2014
    SÍMBOLONAV/
    Último precio
    VolumenVariación diaria NAV/
    Último precio
    Variación NAV desde principios de año/
    Último precio
    Prima/
    descuento
    Distribución prima/
    descuento
    Historial de precios
    NAV

    Prima
    Descuento
    gasto*
    bruto/neto
    Natural Resources ETFHAP $34.91
    $34.94
    143,851
    $0.50
    +1.5%

    $0.45
    +1.3%
    - 6.8%
    - 6.7%

    $0.03
    0.08%
    Chart Export 0.74/0.50
  • Ticker:- HAP;false;RVEI;
  • Historial de rendimiento (%)

    Al 30 de nov de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    HAP
    -2.25-11.96-5.59-3.342.072.99n/c-0.3
    FONDO/NAV-2.41-12.11-5.87-3.441.732.74n/c-0.53
    FONDO/Precio de la acción-2.57-12.15-5.77-2.971.672.7n/c-0.52
    Al 30 de nov de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    HAP
    -2.25-11.96-5.59-3.342.072.99n/c-0.3
    FONDO/NAV-2.41-12.11-5.87-3.441.732.74n/c-0.53
    FONDO/Precio de la acción-2.57-12.15-5.77-2.971.672.7n/c-0.52
    *Fecha de inicio: 29/08/2008
    †Anualizado
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 10 valores principales

     

    Al 19 de dic de 2014 |TOTAL HOLDINGS: 338
    Tenencia
    Acciones
    Valor de mercado (USD)
    % del activo neto
    Monsanto Co MON US48,6535,892,852
    6.62%
    Exxon Mobil Corp XOM US52,6964,934,454
    5.54%
    Archer-Daniels-Midland Co ADM US59,8693,127,557
    3.51%
    Deere & Co DE US33,2472,995,555
    3.36%
    Syngenta Ag-Reg SYNN VX8,6372,805,132
    3.15%
    Potash Corp Of Saskatchewan POT US76,9212,751,464
    3.09%
    Chevron Corp CVX US23,4692,650,354
    2.98%
    Bhp Billiton Ltd BHP AU66,5841,601,768
    1.80%
    Total Sa FP FP29,3941,580,185
    1.78%
    Bp Plc BP/ LN231,1511,512,698
    1.70%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Monsanto Co 6.62
    ■   Exxon Mobil Corp 5.54
    ■   Archer-Daniels-Midland Co 3.51
    ■   Deere & Co 3.36
    ■   Syngenta Ag-Reg 3.15
    ■   Potash Corp Of Saskatchewan 3.09
    ■   Chevron Corp 2.98
    ■   Bhp Billiton Ltd 1.80
    ■   Total Sa 1.78
    ■   Bp Plc 1.70
    Total 33.53
    Al 22 de dic de 2014 |TODOS LOS COMPONENTES: 327
    Tenencia
    Ponderación
    EXXON MOBIL CORP XOM UN 6.14%
    MONSANTO CO MON UN 5.36%
    CHEVRON CORP CVX US 3.31%
    ARCHER-DANIELS ADM US 3.08%
    DEERE & CO DE US 2.95%
    SYNGENTA AG-REG SYNN VX 2.76%
    POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POT US 2.71%
    TOTAL SA FP FP 1.94%
    BHP BILLITON LTD BHP AU 1.88%
    BP PLC BP/ LN 1.87%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Exxon Mobil Corp 6.14
    ■   Monsanto Co 5.36
    ■   Chevron Corp 3.31
    ■   Archer-Daniels-Midland Co 3.08
    ■   Deere & Co 2.95
    ■   Syngenta Ag-Reg 2.76
    ■   Potash Corp Of Saskatchewan 2.71
    ■   Total Sa 1.94
    ■   Bhp Billiton Ltd 1.88
    ■   Bp Plc 1.87
    Total 32.00
  • Principales características

     

    El primer fondo cotizado en bolsa de activos tangibles del país

    basado en un nuevo índice desarrollado junto con Jim Rogers que ofrece una alternativa integral de inversión en materias primas en todo el mundo

    Cartera integral

    el índice incluye a los productores y distribuidores de activos tangibles más grandes y más prominentes del mundo

    Incluye agua y energía renovable

    el primer índice de materias primas en hacerlo

    Utiliza ponderaciones basadas en el consumo 

    permite una exposición equilibrada

    El Índice incluye:

    Un grupo internacional de compañías que participan en seis sectores de activos tangibles: agricultura, energía, metales básicos y preciosos, productos forestales, y agua y fuentes de energía renovable (solar, eólica).

    Requisitos para las compañías que se pueden incluir en el Índice:

    • “Dedicadas principalmente” a la industria de activos tangibles, obteniendo más del 50% de sus ingresos de ella (25% del agua)
    • Capitalización bursátil mínima de $500 millones
    • Volumen negociado diario promedio superior a $1 millón por día
    • Se negocian en mercados accionarios aprobados como acciones ordinarias, ADR o GDR y no tienen restricciones sustanciales sobre las inversiones extranjeras
    • Pruebas adicionales de ingresos, flotación libre, precio y negociación

    Proveedor del Índice:

  • Información importante para inversionistas extranjeros

     

    Inversionistas del Reino Unido

    El 23 de agosto de 2010, cada uno de los siguientes Fondos Market Vectors ETF fueron certificados como Fondos de Distribución por la Autoridad Fiscal (HM Revenue and Customs, o HMRC) para el ejercicio contable iniciado el 1 de enero de 2009 y cerrado el 31 de diciembre de ese mismo año.


    AGRIBUSINESS ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF) 

    Gold Miners ETF (GDX)  

    INDONESIA INDEX ETF (IDX) 

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    RUSSIA ETF (RSX) 

     

    Además, el 8 de julio de 2010, se informó al Fondo Market Vectors Latin America Small-Cap Index ETF (LATM) que había sido aceptado en el régimen de Información de Fondos de la HMRC para el período contable que va desde el 6 de abril al 31 de diciembre de 2010.

    Inversionistas alemanes

    Al 16 de dic de 2014
    Ganancias de capital sobre acciones (%)
    Aktiengewinn (%)

    -1.641245000
     
    Ganancia por activos inmobiliarios
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    Ganancia provisoria
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    Presunción de ganancia distribuida acumulada
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    Presunción de ganancia distribuida
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    Descargar historia
    Descargar Historischen Daten 

    >>
     
    Descargar Bundesanzeiger >> 
    Descargar Informe VAG (Ley alemana de supervisión del seguro)
    Versicherungsaufsichtsgesetz 

    >>
     

    LAS ACCIONES DEL FONDO SÓLO SE OFRECERÁN EN ALEMANIA A (i) INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES (INSTITUTIONELLE ANLEGER) SEGÚN SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LA LEY DE INVERSIONES DE ALEMANIA (Investmentgesetz); (ii) O A INVERSIONISTAS QUE, A EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN, SE HAYAN CONTACTADO CON EL FONDO POR INICIATIVA PROPIA (VÍA DE CONTACTO INVERSA). LOS INVERSIONISAS QUE REÚNEN LAS CONDICIONES DE INVERSIÓN DE LAS DISPOSICIONES (i) Y/O (ii) PRECEDENTES SON DENOMINADOS "INVERSIONISTAS CALIFICADOS".

    La información en la web está dirigida exclusivamente a quienes ya son INVERSIONISTAS alemanes CALIFICADOS del Fondo. Las acciones del Fondo no podrán ofrecerse o publicitarse al público u ofrecerse en condiciones similares al amparo de la Ley de inversiones de Alemania. Esta información en la web está dirigida exclusivamente a quienes ya son INVERSIONISTAS alemanes CALIFICADOS del Fondo y no constituye una oferta o publicidad al público, según las disposiciones de la Ley de inversiones de Alemania. En consecuencia, no se ha notificado la distribución pública u oferta del Fondo a la Autoridad de Supervisión de Servicios Financieros de Alemania.
     
    Inversionistas suizos


    Las declaraciones de impuestos de fondos que son necesarios en Suiza para los Fondos Market Vector ETF que se indican a continuación se realizan anualmente y las respectivas cifras se publican en el boletín oficial de la Administración Federal de Impuestos de Suiza.

     

    Agribusiness ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF) 

    Coal ETF (KOL) 

    Gold Miners ETF (GDX)  

    Gaming ETF (BJK) 

    Indonesia Index ETF (IDX)  

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    RVE Hard Assets Producers ETF (HAP) 

    Solar Energy ETF (KWT) 

    Steel ETF (SLX) 

    RUSSIA ETF (RSX) 

     

  • Composición por país del fondo

     

    As of 30 de nov de 2014
    U.S. 48.6%
    Canadá 11.6%
    Reino Unido 8.0%
    Suiza 4.2%
    Australia 3.5%
    Japón 2.9%
    Francia 2.7%
    China 1.9%
    Noruega 1.7%
    Países Bajos 1.7%
    Other 13.3%
  • Composición sectorial del Fondo

     

    As of 30 de nov de 2014
    Materiales 40.4%
    Energía 36.2%
    Consumo básico 12.3%
    Industriales 5.5%
    Servicios públicos 3.0%
    Consumo discrecional 1.4%
    Tecnología de la información 0.6%
    Financieros 0.6%
    Otros 0.1%
  • Capitalización de mercado del Fondo

     

    As of 30 de nov de 2014
    GRAN CAPITALIZACIÓN (>5,000 MILL) 88.8%
    CAPITALIZACIÓN MEDIANA (1,000 - 5,000 MILL) 10.7%
    PEQUEÑA CAPITALIZACIÓN (<1,000 MILL) 0.5%
  • Información importante

    El Fondo está expuesto a varios riesgos, incluidos los asociados con inversiones en compañías dedicadas a producir y distribuir activos tangibles, y productos y servicios relacionados, tales como la volatilidad de precios de las materias primas, cambios en las políticas/reglamentaciones gubernamentales y acontecimientos en el orden político y económico mundial. Otros riesgos incluyen las presiones competitivas, los avances y/o la obsolescencia de la tecnología, el agotamiento de recursos, las cuestiones de relaciones laborales y los riesgos asociados con las inversiones extranjeras,

    El Índice RogersTM-Van Eck Hard Assets Producers Index (RVEI) ha sido otorgado a Van Eck Associates Corporation por S-Network Global Indexes, LLC bajo licencia de uso en relación con el fondo Market Vectors RVE Hard Assets Producers ETF (HAP). S-Network Global Indexes, LLC, no patrocina, avala, vende ni promueve el Índice HAP, y no formula declaración alguna en cuanto a la conveniencia de invertir en HAP. "Jim Rogers", "James Beeland Rogers, Jr". y "Rogers" son marcas comerciales, marcas de servicio y/o marcas registradas de Beeland Interests, Inc. ("Beeland Interests"), que es propiedad y está controlada por James Beeland Rogers, Jr., y pueden utilizarse bajo licencia. Los nombres personales e imágenes de Jim Rogers/James Beeland Rogers, Jr. son propiedad de James Beeland Rogers, Jr. y se conceden bajo licencia. Beeland Interests, Inc. o James Beeland Rogers, Jr. no patrocinan, avalan, venden ni promueven HAP. Beeland Interests y James Beeland Rogers, Jr. no formulan declaración o garantía alguna, ya sea expresa o implícita, ni aceptan responsabilidad alguna, por la exactitud o integridad de este material, o por la conveniencia de invertir en valores o materias primas en general, o en HAP o en contratos de futuros en particular.

    BEELAND INTERESTS Y SUS EMPRESAS AFILIADAS Y VAN ECK Y SUS EMPRESAS AFILIADAS NO ASUMEN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ERRORES, OMISIONES O INTERRUPCIONESS, Y NO FORMULAN GARANTÍA ALGUNA, SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, EN CUANTO A LOS RESULTADOS QUE PUEDEN OBTENER LOS TITULARES DE HAP, O CUALQUIER OTRA PERSONA O ENTIDAD A PARTIR DEL USO DE RVEI. SIN PERJUICIO DE LO ANTEDICHO, BEELAND INTERESTS O VAN ECK O CUALQUIERA DE SUS EMPRESAS AFILIADAS RESPECTIVAS NO ASUMEN, EN NINGÚN CASO, RESPONSABILIDAD POR LUCRO CESANTE, PÉRDIDAS O DAÑOS INDIRECTOS, PUNITIVOS, ESPECIALES O CONSECUENTES, AUN SI SE LE HUBIESE ADVERTIDO SOBRE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

    Las rentabilidades de los Índices no son las rentabilidades de los fondos y no incluyen ninguna comisión de gestión o gastos de corretaje. Los inversionistas no pueden invertir directamente en el Índice. Las rentabilidades de los inversionistas reales del Fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos. Las rentabilidades del Índice presuponen la reinversión de dividendos.

    El “Valor Actual Neto" (NAV) de un fondo Market Vectors cotizado en bolsa (ETF) se determina al cierre de las operaciones de cada día hábil y representa el valor en dólares de una acción del fondo y se calcula tomando los activos totales del fondo, restándole el total de pasivos y dividiendo el resultado por la cantidad total de acciones en circulación. El NAV no es necesariamente igual al valor de negociación intradiaria del fondo.  Los inversionistas del fondo Market Vectors ETF no deben esperar que las acciones se compren o vendan al valor NAV.

    Las acciones del Fondo no son reembolsables de forma individual y se emitirán y reembolsarán a su Valor Activo Neto (NAV) sólo a través de determinados corredores de bolsa autorizados en grandes bloques de acciones específicos denominados “Unidades de Suscripción”; y de no ser así, pueden comprarse y venderse sólo a través de la bolsa de valores. Las Unidades de Suscripción se emiten y reembolsan principalmente en especie. Las acciones se pueden comercializar con una prima o un descuento a su Valor Activo Neto (NAV) en el mercado secundario. Al negociar acciones de fondos en el mercado secundario deberá hacer frente a gastos de corretaje. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Las rentabilidades de las inversiones reales del fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos.

    Invertir implica riesgos, incluido el de la posible pérdida de capital. Los inversionistas deben estudiar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, y los gastos y costos de la sociedad de inversión antes de invertir. El folleto informativo y el folleto de resumen contienen ésta y otra información. Léalos detenidamente antes de invertir.

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