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  • マーケット・ベクトル® 新興国市場ハイ・イールド債ETF (HYEM)

  •  
    HYEMアイコンファイナル
    マーケット・ベクトル® 新興国市場ハイ・イールド債ETF(HYEM)は、BofA Merrill Lynchハイ・イールド米国エマージング・マーケッツ・リキッド・コーポレート・プラス・インデックス(EMHY)の価格と利回り(手数料と経費控除前)にできるだけ連動する運用実績を目指します。BofA Merrill Lynchハイ・イールド米国エマージング・マーケッツ・リキッド・コーポレート・プラス・インデックスは、新興国市場のソブリン債の主権国以外の投資適格未満の発行者が、主要な国内またはユーロ債市場で発行した米ドル建債で構成されています。

    PDF Tiny投資ケース: HYEM社債 
  • Ticker:- HYEM;true;EMHY;
  •  

    ファンド

    現在日 November 26, 2014

    ファンド・ティッカー
    HYEM
    ISIN
    US57061R4039
    イントラデイNAV (IIV)
    HYEMIV
    ファンド・ティッカー
    EMHY
    取引所
    NYSE Arca
    設立日
    05/08/2012
    グロス経費率*
    0.53%
    ネット経費率*
    0.40%
    Number Of Holdings
    379
    52 Weeks High/Low NAV
    26.46/24.84


    運用資産(AUM)
    $427.6M
    平均最低利回り1
    8.51
    Avg Yield to Maturity
    8.70
    Effective Duration
    3.89
    平均修正デュレーション
    4.12
    満期までの平均年数
    5.45
    平均表面利率
    7.15
    オプション
    Expected
    09/01/2015
    インデックス

    現在日 November 26, 2014
    ファンド・ティッカー
    EMHY
    設定日
    02/04/2011
    平均最低利回り1
    8.62
    Avg Yield to Maturity
    8.77
    Effective Duration
    3.94
    平均修正デュレーション
    4.14
    満期までの平均年数
    5.52
    平均表面利率
    7.17
    Number of Constituents
    431
    時価
    $ 267.77 B
  • 価格

     

    現在日 2014年 11月 26日
    ティッカーNAV/
    終値
    出来高NAV/
    終値の日次変動
    NAV/
    終値の年初来の変動
    プレミアム/
    ディスカウント
    プレミアム/
    ディスカウント分配
    NAV価格実績

    プレミアム-ディスカウント
    経費率*
    グロス/ネット
    Emerging Markets High Yield Bond ETFHYEM $24.86
    $24.81
    57,547
    $-0.02
    -0.1

    $0.02
    +0.1%
    + 0.8%
    + 1.6%

    $-0.05
    -0.21%
    Chart Export 0.53/0.40
  •  

    現在日 November 26, 2014 | TOTAL HOLDINGS: 379
    組入銘柄
    表面利率
    償還期限
    Composite Rating
    対純資産比率(%)
    Country
    Currency
    Petroleos De Venezuela Sa
    8.500
    11/02/2017
    B-
    1.16%
    Venezuela
    USD
    Plnij 7 3/4 01/20/20
    7.750
    01/20/2020
    BB+
    1.16%
    Indonesia
    USD
    Vimpel Communications Via Vip Finance I
    9.125
    04/30/2018
    BB-
    0.87%
    Netherlands
    USD
    Npnsj 6 07/18/20
    6.000
    07/18/2020
    BB+
    0.84%
    South Africa
    USD
    Petroleos De Venezuela Sa
    5.375
    04/12/2027
    B-
    0.84%
    Venezuela
    USD
    Vedln 9 1/2 07/18/18
    9.500
    07/18/2018
    BB-
    0.78%
    Bahamas
    USD
    Lbtya 6 7/8 01/15/24
    6.875
    01/15/2024
    B+
    0.78%
    United Kingdom
    USD
    Banco Do Brasil Sa/Cayman
    8.500
    10/29/2049
    NR
    0.77%
    Brazil
    USD
    Petroleos De Venezuela Sa
    5.500
    04/12/2037
    B-
    0.73%
    Venezuela
    USD
    Coluif 7 3/8 03/30/21
    7.375
    03/30/2021
    B
    0.72%
    Barbados
    USD
    Composite Rating. An evenly weighted blend of a security's Moody's, S&P, Fitch, and DBRS ratings. Not Rated indicates that a security is rated by fewer than two of the four rating agencies. This composite is not intended to be a credit opinion.
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Petroleos De Venezuela Sa 1.16
    ■   Plnij 7 3/4 01/20/20 1.16
    ■   Vimpel Communications Via Vip Finance I 0.87
    ■   Npnsj 6 07/18/20 0.84
    ■   Petroleos De Venezuela Sa 0.84
    ■   Vedln 9 1/2 07/18/18 0.78
    ■   Lbtya 6 7/8 01/15/24 0.78
    ■   Banco Do Brasil Sa/Cayman 0.77
    ■   Petroleos De Venezuela Sa 0.73
    ■   Coluif 7 3/8 03/30/21 0.72
    Total 8.64
    現在日 November 26, 2014 |構成銘柄合計: 432
    組入銘柄
    表面利率
    償還期限
    ウェイト
    PDVSA 8.5 11/02/17 144A PDVSA
    8.500
    11/02/2017
    1.64%
    DIGICEL GROUP LTD DLLTD
    8.250
    09/30/2020
    0.94%
    PETROLEOS DE VENEZUELA S
    0.000
    01/01/1900
    0.82%
    PDVSA 12.75 02/17/22 144A PDVSA
    12.750
    02/17/2022
    0.79%
    CASH USD0 CASHUSD0
    0.000
    01/01/1900
    0.78%
    CEMEX FINANCE LLC CEMEX
    9.375
    10/12/2022
    0.73%
    PETROLEOS DE VENEZUELA S
    6.000
    11/15/2026
    0.73%
    VTR FINANCE BV
    6.875
    01/15/2024
    0.68%
    PLNIJ 7.75 01/20/20 144A PLNIJ
    7.750
    01/20/2020
    0.68%
    PDVSA 5.25 04/12/17 REGS PDVSA
    5.250
    04/12/2017
    0.68%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Petroleos De Venezuela S 1.64
    ■   Digicel Group Ltd 0.94
    ■   Petroleos De Venezuela S 0.82
    ■   Petroleos De Venezuela S 0.79
    ■   Cash Usd0 0.78
    ■   Cemex Finance Llc 0.73
    ■   Petroleos De Venezuela S 0.73
    ■   Vtr Finance Bv 0.68
    ■   Majapahit Holding Bv 0.68
    ■   Petroleos De Venezuela S 0.68
    Total 8.47
  • 30日間SEC準拠利回り2

     

    現在日 November 26, 2014
    30日間SEC準拠利回り2
    7.59%
  • 分配利回り2

     

    現在日 November 26, 2014
    分配利回り2
    6.56%
    The most recent monthly dividend per share, annualized (multiplied by 12) and divided by latest NAV.
  • 過去の運用実績(%)

    現在日 2014年 10月 31日
    1ヵ月3ヵ月年初来1年3年†5年†10年†設定来*
    インデックス
    HYEM
    0.43-1.445.785.528.92n.a.n.a.7.39
    ファンド/NAV0.43-1.355.774.82n.a.n.a.n.a.6.69
    ファンド/市場価格0.07-1.126.714.82n.a.n.a.n.a.6.62
    税引き後(保有)n.a.n.a.n.a.2.1n.a.n.a.n.a.4.15
    税引き後(売却)n.a.n.a.n.a.2.69n.a.n.a.n.a.4.02
    現在日 2014年 9月 30日
    1ヵ月3ヵ月年初来1年3年†5年†10年†設定来*
    インデックス
    HYEM
    -1.61-2.225.328.0311.96n.a.n.a.7.47
    ファンド/NAV-1.58-2.155.327.19n.a.n.a.n.a.6.75
    ファンド/市場価格-1.46-1.896.637.57n.a.n.a.n.a.6.83
    税引き後(保有)n.a.n.a.n.a.4.42n.a.n.a.n.a.4.21
    税引き後(売却)n.a.n.a.n.a.4.03n.a.n.a.n.a.4.06
    *設立日: 2012/05/08
    †年率
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 分配金スケジュール

     

    予想される分配頻度 月次
    キャピタルゲイン 年次
  • 主な特徴

     

    初の新興国市場ハイ・イールド社債ETF
    米ドル建ての新興国市場ハイ・イールド社債市場のみを対象とする初めてのETFです。同市場は2003年から265%成長し、今では国際的なハイ・イールド社債市場の10%以上を占めています。3 
    現在は新興国ソブリン債および米国社債よりも高利回りになっています。
    米ドル建新興国市場ハイ・イールド社債は、今のところ、米ドル建新興国市場ソブリン債および米国ハイ・イールド社債のどちらと比べても高い利回りになっています。3 
    これまでの実績では、米国の社債よりもデフォルト率が低くなっています。
    これまでの実績では、新興国市場ハイ・イールド社債は米国のハイ・イールド社債よりもデフォルト率が低くなっています。4

      

    BofA Merrill Lynchハイ・イールド米国エマージング・マーケッツ・リキッド・コーポレート・プラス・インデックス(EMHY)
    当インデックスは、新興国市場のソブリン債の主権国以外の投資適格未満の発行者が、主要な国内およびユーロ債市場で発行した米ドル建債で構成されています。 当インデックスに組み込まれるには、発行者はFX G10加盟国、5全西欧諸国、米国領および西欧諸国の領土以外の国々に対するリスク・エクスポージャーがなければなりません。 
    インデックス加重
    インデックスの構成株は、現在の未償還額に時価をかけて未払利息を足したものに基づき、時価総額が加重されます。国には10 %、発行者には2%の上限が設定されています。 限度を超えた国および発行者はそれぞれ10%と2%に減少され、各債権の額面価格は比例ベースで調節されます。 同様に、それぞれの上限に満たない他の国および発行者の全ての債券額面価格は比例ベースで引き上げられます。 当インデックスに含まれている国が10カ国未満、または発行者が50社未満の場合は、各社が同等に加重され、各社の債券の額面価格は比例ベースで増減されます。
    インデックス・プロバイダー
  • 関連したリスク

     

    高利回り証券のリスク

    高利回り証券は格付けの高い証券よりも収益および元本損失のリスクが高くなっています。 その価格は、格付けの高い証券よりも、不利な経済変化や各発行者の発展の影響を受けやすい傾向があります。 このような証券が流通するセカンダリー市場は、質の高い証券の市場よりも流動性が低い可能性があり、証券の市価に悪影響を与えるかもしれません。 

    確定利付証券のリスク

    確定利付証券は利率の変化に応じて価値が変動します。 全般的な利率レベルが上がると、ほとんどの確定利付証券の価格は下がります。 さらに確定利付証券は、証券の発行者が時宜を得た利息の支払いや債務の元本返済を行うことができない、および/または行う意思がない場合にクレジット・リスクを伴います。 

    外国証券への投資リスク

    外国証券への投資リスクが高くなる理由として、市場ボラティリティが大きくなること、入手可能な信頼性の高い金融情報が少ないこと、高い取引費用と保管料、外国政府による課税、低い市場流動性、政治不安、勘定・監査・財務報告・記録に関する基準があまり厳しくないことなどが挙げられます。 

    新興国市場の発行者への投資リスク

    新興国市場の発行者への投資は、不安定な政権、国有化、および外国人の所有に関する制限といった政治的リスク、ならびにわずかな産業に集中する経済、小数の投資家に保有されている証券、限定的な取引量、市場操作といった市場リスクにさらされます。 

  • Index Sector Industry Breakdown

     

    現在日 November 26, 2014
    Sector/Industry
    Currency
    Total
    USD
    Industrials
    67.5%
    67.5%
    Basic Industry
    19.2%
    19.2%
    Energy
    13.8%
    13.8%
    Real Estate
    9.6%
    9.6%
    Telecommunications
    9.0%
    9.0%
    Consumer Goods
    4.7%
    4.7%
    Media
    3.0%
    3.0%
    Transportation
    2.2%
    2.2%
    Leisure
    1.6%
    1.6%
    Retail
    1.5%
    1.5%
    Capital Goods
    1.1%
    1.1%
    Technology & Electronics
    1.1%
    1.1%
    Automotive
    0.7%
    0.7%
    Healthcare
    0.2%
    0.2%
    Financial
    22.0%
    22.0%
    Banking
    20.9%
    20.9%
    Financial Services
    1.0%
    1.0%
    Utility
    5.9%
    5.9%
    Quasi & Foreign Government
    3.8%
    3.8%
    Government Guaranteed
    2.0%
    2.0%
    Local-Authority
    1.4%
    1.4%
    Agency
    0.5%
    0.5%
    CASH
    0.8%
    0.8%
    Total
    100.0%
    100.0%
  • Important Information for Foreign Investors

     

    As of 2014年 11月 25日
    Equity Gain (%)
    Aktiengewinn (%)

    0.000000000
     
    Property Gain
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    Interim Profit
    Zwischengewinn 

    0.196367000
     
    Accumulated Deemed Distributed Income (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    0
     
    Deemed Distributed Income (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    Download History
    Download Historischen Daten 

    >>
     
    Download Bundesanzeiger 
    >>
     

    THE SHARES OF THE FUND WILL NOT BE OFFERED IN GERMANY OTHER THAN (i) TO INSTITUTIONAL INVESTORS (INSTITUTIONELLE ANLEGER) WITHIN THE MEANING OF THE GERMAN INVESTMENT ACT (Investmentgesetz); (ii) OR TO INVESTORS WHO FOR THE PURPOSE OF SUBSCRIPTION CONTACTED THE FUND ON THEIR OWN INITIATIVE (REVERSE SOLICITATION). THE INVESTORS WHO QUALIFY FOR AN INVESTMENT UNDER (i) AND/OR (ii) ARE REFERRED TO AS “QUALIFIED INVESTORS”.

    This web-based information is addressed only to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund. The shares in the Fund shall not be offered or advertised publicly or offered similarly under the German Investment Act. This web-based information is addressed exclusively to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund and does not constitute an offer or advertisement to the public within the meaning of the German Investment Act. Accordingly the public distribution or offer of the Fund has not been notified to the German Financial Services Supervisory Authority.
     
  •  

    1 30日間SEC準拠利回りは 証券取引委員会が考案した標準的な計算式で、債券をより公平に比較することができます。 最も直近の30日間を基準にします。 この利回りは、その期間のファンドの経費を差し引いた後の獲得した利子になります。

    2 12ヵ月利回りは 過去12カ月間にファンドを保有していた場合に、最も直近のNAVを前提として、投資家が受け取る利回りです。 12カ月利回りは、過去12カ月間のあらゆる債権分配金を合計し、それを最も直近のNAVと過去12カ月間のあらゆるキャピタルゲインの分配金の合計で割って計算されます。

    3代表的なものに、国際的なハイ・イールド社債を対象とするBofA Merrill Lynchグローバル・ハイ・イールド・インデックス、米ドル建新興国市場ハイ・イールド社債を対象とするBofA Merrill Lynchハイ・イールド米国エマージング・マーケッツ・リキッド・コーポレート・プラス・インデックス、米ドル建新興国市場ハイ・イールド・ソブリン債を対象とするBofA Merrill Lynch米ドルエマージング・マーケッツ・ソブリン債インデックス、米国ハイ・イールド社債を対象とするBofA Merrill Lynch米国ハイ・イールド・マスター・インデックスIIがあります。 

    4出典: Standard & Poor’s Global Fixed Income Research and Standard & Poor’s CreditPro®; 2011 Annual Global Corporate Default Study and Rating Transitions.

    5FX G10とは、ベルギー、カナダ、フランス、ドイツ、イタリア、日本、オランダ、スウェーデン、スイス、英国、米国を指します。

    平均最低利回りは 償還期限までの利回りか、可能性があるすべての繰り上げ償還日までの利回りのうち、最も低いものです。 満期までの平均年数は 償還期限まで保有した債券のリターンを年率換算したものです。 平均実行デュレーションは 利率変動に対する債権の感応性を測るもので、利回りにおける変動を受けた債券価格の変化を反映します。 このデュレーション測定はオプションが組み込まれている債券に適しています。 平均修正デュレーションは 利率変動に対する債権の感応性を測るもので、利回りにおける変動を受けた債券価格の変化を反映します。 満期までの平均年数は 債券投資が元本をリターンするまでにかかる期間です。 平均表面利率は 各債券の表面利率をそのポートフォリオにおける相対的な大きさで加重して測定されます。 表面利率は年間ベースで債券に支払われる固定の割合です。 これらの平均は時価総額加重平均です。 平均表面利率および平均最低利回りはファンドのパフォーマンスを表すものではありません。 これらの統計は、ファンドの投資に関連する手数料および経費を考慮していません。

    重要な開示情報 

    利回り情報は、一時的な経費および/または手数料の免除を反映したものとなっています。 利回りは、これらの経費および手数料が含まれる場合、低くなります。

    当ファンドはクレジット・リスクや利率リスクを伴い、格付けの高い証券よりも収益および元本損失のリスクが高くなっています。 新興国市場証券への投資は、収用、没収課税、投資利益の本国還流問題、外国所有率の制限、政治的不安定さ、武力衝突、社会不安などの高いリスクを伴います。 投資家の方は、高水準のボラティリティと多額の損失の可能性を承諾する必要があります。 これらのリスクおよびその他のリスクに関する詳細は、ファンドの目論見書と要約目論見書をご覧ください。 当ファンドは証券を貸し付ける場合があり、その場合は更にクレジットリスクとカウンターパーティーリスクが付随する可能性があります。

    Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporatedおよびその系列会社 (「BofA Merrill Lynch」)のインデックスおよび関連情報、 「Bank of America Merrill Lynch」という社名、ならびに関連する商標は、BofA Merrill Lynchからライセンスを提供された知的財産であり、BofA Merrill Lynchの書面による事前の許可なく、コピー、使用、配布することはできません。 ライセンシーの商品は、BofA Merrill Lynchによってその合法性または適切性が表明されているわけではなく、またBofA Merrill Lynchによって管理、発行、承認、販売、保証、または販売促進されるものでもありません。 BOFA MERRILL LYNCHは当インデックス、あらゆる関連情報、その商標、または商品(品質、正確性、適切性、および/または完全性を含むがこれらに限定されない)について何の責任も法的義務も負いません。
     
    記載されているパフォーマンス・データは過去の実績を表すものです。 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。 当ファンドのパフォーマンス情報は、一時的な経費および/または手数料の免除を反映したものとなっています。 当ファンドの経費が全額生じていたと仮定すると、投資リターンは低くなります。 投資リターンと当ファンドの時価は変動するため、売却時の価格は原価を上回る場合も下回る場合もあります。 実際の実績は、ここに示す実績より高くなる場合も低くなる場合もあります。 ファンドのリターンとは、配当と、キャピタルゲインの分配金を示しています。 最新の月末までの運用実績は、888.MKT.VCTRまでお電話にてお問い合わせになるか、本ホームページをご覧ください。

    マーケット・ベクトル上場投資信託(ETF)の「純資産額」(NAV)は毎営業日市場引け時のファンド1株当たりの米ドル価値を示し、ファンドの全資産から全負債を差し引き、それを発行済み株式数で除して算出します。 NAVは必ずしもETFのイントラデイ取引価格とは一致しません。そのため、マーケット・ベクトルETF投資家はNAVで株式を売買できると期待すべきではありません。

    ファンドの証券を個別に償還することはできません。ファンドの証券は、「クリエーション・ユニット」と呼ばれる、多数証券をまとめた大口の指定ブロック毎に認定ブローカー・ディーラーを通してのみ基準価格(NAV)にて発行および償還されます。それ以外の場合は、取引所を通してのみ売買できます。 クリエーション・ユニットは原則として現物で発行および償還されます。 セカンダリー市場では、NAVにプレミアが付いた価格、またはディスカウントされた価格で取引される場合があります。

    投資は、元本の損失を含む多大なリスクと高いボラティリティを伴います。 利率が上がると、債券および債券ファンドの価値は下がります。 投資される前に、当ファンドの投資目標、リスク、手数料、経費などを慎重に考慮してください。 本情報やその他の情報を記載した 目論見書または要約目論見書は、888.MKT.VCTRへお電話されるか、あるいは marketvectorsetfs.comにアクセスしてお取り寄せください。. 投資する前に 目論見書または要約目論見書 よくお読みください。 

    FDIC保険対象外 ― 銀行保証はありません ― 投資元本を失うおそれがあります 

    販売会社 ヴァン・エック証券会社
    335 Madison Avenue, 19th Floor
    New York, NY 10017
    800.826.2333

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