Van Eck Global - Since 1955
链接



  • Coal ETF (KOL)

  •  
    KOL_icon_NEW

    Coal ETF 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Stowe Coal IndexSM 的价格及收益表现。

    Stowe Coal IndexSM 是基于规则、按修正市值加权、经自由流通调整的指数,旨在向投资者提供一个途径,以跟踪从事煤炭行业的全球上市公司的总体表现。

  • Ticker:- KOL;false;MVKOL;
  •  

    基金

    截至 2014 10 月 22

    基金代码
    KOL
    ISIN
    US57060U8374
    日内资产净值 (IIV)
    KOLIV
    指数代码
    MVKOLTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2008/01/10


    总开支比率*
    0.64%
    净开支比率*
    0.59%
    期权
    可用
    管理资产
    $147.9M
    *合约规定了基金的开支上限为0.59%,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 10 月 22

    指数代码
    MVKOLTR
    指数创立日期
    2005/01/01
    货币
    USD
    基金市盈率
    14.67
    基金市净率
    1.20
    基金平均加权市值
    $4049.36000 MM
    52 周高位/低位
    20.44 / 17.13
  • 基金价格

     

    于 2014 10 月 22
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Coal ETFKOL $16.16
    $16.19
    116,090
    $-0.09
    -0.5

    ($0.13)
    -0.8%
    - 17.1%
    - 16.7%

    $0.03
    0.17%
    Chart Export 0.64/0.59
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    KOL1
    -11.6-8.36-11.89-7.89-16.25-9.2不适用-10.45
    基金/资产净值-11.66-8.4-12.15-8.18-16.41-9.63不适用-11.02
    基金/股价-11.58-8.6-11.99-7.9-15.9-9.71不适用-11.03
    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    KOL1
    -11.6-8.36-11.89-7.89-16.25-9.2不适用-10.45
    基金/资产净值-11.66-8.4-12.15-8.18-16.41-9.63不适用-11.02
    基金/股价-11.58-8.6-11.99-7.9-15.9-9.71不适用-11.03
    *开始日: 2008/01/10
    †年度化
    1Index data prior to September 24, 2012 reflects that of the Stowe Coal IndexSM (TCOAL). From September 24, 2012, forward, the index data reflects that of the Market Vectors Global Coal Total Return Index (MVKOLTR). All Index history reflects a blend of the performance of the aforementioned Indexes AND IS NOT INTENDED FOR ANY THIRD PARTY USE.The Stowe Coal IndexSM (TCOAL) is a trademark of S-Network Global Indexes, LLC. S-Network Global Indexes, LLC neither sponsors nor endorses KOL and makes no warranty or representation as to the accuracy and/or completeness of this Index.

    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 10 月 22 |TOTAL HOLDINGS: 33
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    China Shenhua Energy Co - H 1088 HK4,603,90812,573,483
    8.50%
    Aurizon Holdings Ltd AZJ AU3,146,90812,557,752
    8.49%
    Joy Global Inc JOY US202,38610,309,543
    6.97%
    Consol Energy CNX US285,5729,900,781
    6.69%
    Alliance Holdings Gp Lp AHGP US116,6637,969,250
    5.39%
    United Tractors UNTR IJ5,436,8007,902,950
    5.34%
    China Coal Energy Co-H 1898 HK12,485,0957,366,536
    4.98%
    Peabody Energy BTU US706,4597,283,592
    4.93%
    Westshore Terminals Investment WTE CN237,4437,136,635
    4.83%
    Alliance Resource Partners ARLP US156,5356,907,890
    4.67%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   China Shenhua Energy Co - H 8.50
    ■   Aurizon Holdings Ltd 8.49
    ■   Joy Global Inc 6.97
    ■   Consol Energy 6.69
    ■   Alliance Holdings Gp Lp 5.39
    ■   United Tractors 5.34
    ■   China Coal Energy Co-H 4.98
    ■   Peabody Energy 4.93
    ■   Westshore Terminals Investment 4.83
    ■   Alliance Resource Partners 4.67
    Total 60.80
    截至 2014 10 月 22 |成分股总计: 32
    持股
    权重
    AURIZON HOLDINGS LTD QRN 8.45%
    CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 1088 HK 8.44%
    JOY GLOBAL INC JOY UN 7.16%
    CONSOL ENERGY INC CNX US 6.82%
    ALLIANCE HOLDINGS GP LP AHGP 5.32%
    UNITED TRACTORS TBK PT UNTR IJ 5.30%
    PEABODY ENERGY BTU US 5.19%
    CHINA COAL ENERGY CO-H 1898 HK 5.04%
    WTE WTE CN 4.86%
    ALLIANCE RESOURCE PARTNERS ARLP 4.56%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Qr National Ltd 8.45
    ■   China Shenhua Energy Co - H 8.44
    ■   Joy Global Inc 7.16
    ■   Consol Energy Inc 6.82
    ■   Alliance Holdings Gp Lp 5.32
    ■   United Tractors Tbk Pt 5.30
    ■   Peabody Energy Corp 5.19
    ■   China Coal Energy Co-H 5.04
    ■   Westshore Terminals Investme 4.86
    ■   Alliance Resource Partners 4.56
    Total 61.14
  • 主要特点

     

    国家首只专注于煤炭的 ETF

    煤炭是占据全球能源极大比例的一种世界性能源

    覆盖全球的单一业务公司

    指数成分股公司必须主要从事煤炭行业,且从中获取的收入占比至少超过 50%

    指数包含:
    世界各地煤炭公司的全球多元化组合,包括从事煤炭运输、设备制造和洁净煤生产的公司

    符合纳入该指数资格的公司:

    • 主要从事煤炭行业,且从中获取的收入占比超过 50%
    • 市值超过 2 亿美元
    • 三个月日均成交量高于 100 万美元

    指数提供商:

  • 外国投资者须知的信息

     

    英国投资者

    于 2010 年 8 月 23 日,以下各个 Market Vectors ETF 获英国税务及海关总署(“HMRC”)认证为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日会计期间的分销基金。


    Agribusiness ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF) 

      Gold Miners ETF (GDX)   

    Indonesia Index ETF (IDX) 

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    Russia ETF (RSX) 

     

    此外,2010 年 7 月 8 日,英国税务及海关总署通知已将 Market Vectors Latin America Small-Cap Index ETF (LATM) 纳入 2010 年 4 月 6 日至 2010 年 12 月 31 日会计期间的报告基金体系。

    德国投资者

    截至 2014 10 月 21
    股票收益 (%)
    Aktiengewinn (%)

    -124.196365000
     
    物业收益 (%)
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    中期盈利
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    累计的视作分红收入 (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    2.2744
     
    视作分红收入 (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    下载历史数据
    下载 Historischen Daten 

    >>
     
    下载 Bundesanzeiger >> 
    下载 VAG 报告
    Versicherungsaufsichtsgesetz 

    >>
     

    不得在德国发售本基金的股份,但向以下人士发售除外:(i) 机构投资者 (INSTITUTIONELLE ANLEGER),定义见《德国投资法》(Investmentgesetz);(ii) 或为了认购基金而主动联系本基金的投资者(反向招揽)。 符合以上 (i) 及/或 (ii) 所述资格的投资者称为“合格投资者”。

    本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供。 根据《德国投资法》,不得公开发售或宣传或以类似方式发售本基金的股份。 本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供,并且不构成向公众(定义见《德国投资法》)作出的发售或广告。 因此,本基金的公开配售或发售并未通知德国金融服务监管局。
     
    瑞士投资者


    每年在瑞士开展针对下列 Market Vector ETF 的必要的基金税务申报,各基金的数据将在瑞士联邦税务局官方公报中刊登。

     

    Agribusiness ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF)  

    Coal ETF (KOL) 

      Gold Miners ETF (GDX)   

    Gaming ETF (BJK) 

    Indonesia Index ETF (IDX)  

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    RVE Hard Assets Producers ETF (HAP) 

    Solar Energy ETF (KWT) 

    Steel ETF (SLX) 

    Russia ETF (RSX) 

     

  • 基金国家细分

     

    As of 2014 9 月 30
    U.S. 38.6%
    中国 16.9%
    印尼 15.6%
    澳大利亚 10.7%
    泰国 4.6%
    加拿大 4.5%
    南非 3.4%
    波兰 3.1%
    菲律宾 2.3%
    Russia 0.1%
    Other 0.2%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 9 月 30
    能源 68.0%
    工业 25.8%
    材料 6.0%
    其他 0.2%
  • 基金市值

     

    As of 2014 9 月 30
    大型股(大于 50 亿美元) 43.2%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 51.2%
    小型股(小于 10 亿美元) 5.4%
  • 重要披露

    本基金承受各种风险,其中包括与投资于煤炭业务相关的风险,例如汇率变动、利率、政府法规、世界性事件、资源枯竭及经济状况变动的风险,也承受能源公司所在或开展业务之国家的市场、经济及政策风险。 额外风险包括全球能源价格波动、自然灾难、环境损害索赔以及与外国投资相关的风险。

    Stowe Global Indexes LLC 已将其商标 Stowe Coal IndexSM 授权 Van Eck Associates Corporation 用于 Market Vectors Coal ETF (KOL) 相关方面。 Stowe Global Indexes LLC 不保荐、认可、出售或推销 Market Vectors Coal ETF,也不就投资于此等产品的可取之处作出任何陈述。

    Stowe Coal IndexSM 由标准普尔的定制指数部计算及维持。 标准普尔的定制指数部不保荐、认可、出售或推销 Van Eck 的 Market Vectors Coal ETF,也不就投资于此等产品的可取之处作出任何陈述。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。 投资者不能直接投资于该指数。 投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。 指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors 交易所买卖基金 (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定, 代表该基金每股的美元价值;计算方法是 将该基金的总资产减去总负债,然后 除以流通股份总数量。 NAV 并不必然 等同于 ETF 的日内交易价值。 Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。 增设单位主要以实物发行及赎回。 股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。 如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。 过往表现并不保证未来结果。 基金投资的实际回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。

    投资涉及风险,包括可能损失本金的风险。 在投资之前,投资者应谨慎考虑本投资公司的投资目标、风险、收费及开支。 章程及简要章程包含上述信息及其它信息。 请在投资之前仔细阅读章程及简要章程

    未经联邦存款保险公司 (FDIC) 承保 — 无银行担保 — 可能损失价值

    Van Eck Securities Corporation,分销商

© 2014 Van Eck Securities Corporation. All rights reserved.