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  • マーケット・ベクトル®ウラン+原子力エネルギーETF(NLR)

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    NLR_icon_NEW


    マーケット・ベクトル®ウラン+原子力エネルギーETFは、DAXglobal®原子力エネルギー・インデックス(DXNE)の価格と利回り(手数料および経費控除前)にできるだけ連動する運用実績を目指します。このインデックスは、世界の主な証券取引所に上場されている原子力エネルギー業界に従事する企業の株価の動きを追跡するための修正時価総額加重インデックスです。

  • Ticker:- NLR;false;MVNLR;
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    ファンド

    現在日 2014年 9月 19日

    ファンド・ティッカー
    NLR
    ISIN
    US57061R5770
    イントラデイNAV (IIV)
    NLRIV
    ファンド・ティッカー
    MVNLRTR
    取引所
    NYSE Arca
    設立日
    2007/08/13


    グロス経費率*
    0.80%
    ネット経費率*
    0.60%
    オプション
    あり
    運用資産(AUM)
    $72.6M
    *契約上、当ファンドの経費は 0.62%を上限とします。期限: 2015/05/01。利息など特定の経費は上限規定の対象外です。
    追加情報

    現在日 2014年 9月 19日

    ファンド・ティッカー
    MVNLRTR
    Index Inception Date
    2007/07/31
    通貨
    USD
    Fund Price/Earning Ratio
    17.41
    Fund Price/Book Ratio
    1.54
    Fund Avg. Weighted Market Cap
    $20142.09000 MM
    52週高値/安値
    52.48 / 43.97
  • 価格

     

    現在日 2014年 9月 19日
    ティッカーNAV/
    終値
    出来高NAV/
    終値の日次変動
    NAV/
    終値の年初来の変動
    プレミアム/
    ディスカウント
    プレミアム/
    ディスカウント分配
    NAV価格実績

    プレミアム-ディスカウント
    経費率*
    グロス/ネット
    Uranium+Nuclear Energy ETFNLR $51.26
    $51.30
    1,481
    $0.18
    +0.4%

    $0.35
    +0.7%
    + 6.6%
    + 6.7%

    $0.04
    0.07%
    Chart Export 0.80/0.60
  • 過去の運用実績(%)

    現在日 2014年 8月 31日
    1ヵ月3ヵ月年初来1年3年†5年†10年†設定来*
    インデックス
    NLR
    2.191.536.9619.130.54-1.64n.a.-7.59
    ファンド/NAV2.581.487.2519.390.89-1.3n.a.-7.67
    ファンド/市場価格2.451.286.8819.170.94-1.31n.a.-7.71
    現在日 2014年 6月 30日
    1ヵ月3ヵ月年初来1年3年†5年†10年†設定来*
    インデックス
    NLR
    3.334.028.8526.95-1.61-0.57n.a.-7.54
    ファンド/NAV3.214.049.0826.84-1.17-0.28n.a.-7.62
    ファンド/市場価格3.514.129.2327.21-1.06-0.3n.a.-7.6
    *設立日: 2007/08/13
    †年率
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
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    現在日 2014年 9月 19日 |TOTAL HOLDINGS: 53
    組入銘柄
    株数
    時価(米ドル)
    対純資産比率(%)
    Duke Energy Corp DUK US83,2926,195,259
    8.53%
    Nextera Energy Inc NEE US59,6425,674,340
    7.81%
    Southern Co SO US117,7705,145,371
    7.09%
    Hitachi Ltd 6501 JP669,0005,075,221
    6.99%
    Dominion Resources Inc/Va D US64,2404,427,421
    6.10%
    Mitsubishi Heavy 7011 JP501,1063,233,007
    4.45%
    Ppl Corporation PPL US87,3342,937,916
    4.05%
    Exelon Corp EXC US82,9852,855,514
    3.93%
    Public Service Enterprise Gp PEG US65,4282,505,892
    3.45%
    Korea Elec Power Corp-Sp Adr KEP US93,5172,017,162
    2.78%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Duke Energy Corp 8.53
    ■   Nextera Energy Inc 7.81
    ■   Southern Co 7.09
    ■   Hitachi Ltd 6.99
    ■   Dominion Resources Inc/Va 6.10
    ■   Mitsubishi Heavy 4.45
    ■   Ppl Corporation 4.05
    ■   Exelon Corp 3.93
    ■   Public Service Enterprise Gp 3.45
    ■   Korea Elec Power Corp-Sp Adr 2.78
    Total 55.17
    現在日 2014年 9月 22日 |構成銘柄合計: 52
    組入銘柄
    ウェイト
    DUKE ENERGY CORP DUK US 8.07%
    NEXTERA ENERGY INC NEE US 7.92%
    SOUTHERN CO SO 6.96%
    HITACHI LTD 6501 JT 6.46%
    DOMINION RESOURCES INC/VA D 5.92%
    PPL CORPORATION PPL UN 4.42%
    MITSUBISHI HEAVY 7011 JP 4.36%
    EXELON CORP EXC UN 4.09%
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PEG UN 3.59%
    P G & E CORP PCG US 2.85%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Duke Energy Corp 8.07
    ■   Nextera Energy Inc 7.92
    ■   Southern Co 6.96
    ■   Hitachi Ltd 6.46
    ■   Dominion Resources Inc/Va 5.92
    ■   Ppl Corporation 4.42
    ■   Mitsubishi Heavy Industries 4.36
    ■   Exelon Corp 4.09
    ■   Public Service Enterprise Gp 3.59
    ■   P G & E Corp 2.85
    Total 54.64
  • Fund Country Breakdown

     

    As of 2014年 8月 31日
    U.S. 61.4%
    日本 22.2%
    フランス 3.4%
    SOUTH KOREA 3.1%
    英国 2.7%
    フィンランド 2.2%
    カナダ 1.8%
    オランダ 1.2%
    インド 1.1%
    チェコ共和国 1.0%
    Other 0.0%
  • Fund Sector Breakdown

     

    As of 2014年 8月 31日
    公益事業 69.7%
    資本財 20.7%
    情報テクノロジー 7.0%
    エネルギー 2.7%
    金融 0.1%
    その他 -0.1%
  • Fund Market Capitalization

     

    As of 2014年 7月 31日
    大型株(50億超) 94.5%
    中型株(10億-50億) 4.9%
    小型株(10億未満) 0.5%
  • 重要な開示情報 

    マーケット・ベクトル・ウラン+原子力エネルギーETFには、制限的な規制、事故、セキュリティ違反、不正行為やテロ攻撃、墜落事故、自然災害、機器の故障、物質や核物質の保管・取り扱い・輸送・処理・調整のミスなど、原子力エネルギー企業への投資に付随するリスクを含み様々なリスクが伴います。

    DAXglobal®原子力エネルギー・インデックス(DXNE)はDeutsche Börse AGの商標であり、Van Eck Associates Corporationではその使用許可の下、マーケット・ベクトル・ウラン+原子力エネルギーETF(NLR)に関連してそれを使用しています。 Deutsche Börse AGはNLRをスポンサー あるいは保証するものではなく、また、当インデックスの正確性および/または完全性、あるいはNLRの取引に関連した当インデックスの使用結果に関して何ら保証も表明もしません。

    インデックス・リターンはファンド・リターンではなく、運用手数料やブローカー手数料は反映されていません。 インデックスに直接投資することはできません。 ファンド投資家にとっての実際のリターンは、タイミングや投資金額、手数料、経費の違いによって、ここに示すものとは異なる場合があります。 インデックス・リターンは配当が再投資されることを想定しています。

    マーケット・ベクトル上場投資信託(ETF)の純資産額(NAV)は毎営業日市場引け時のファンド1株当たりの米ドル価値を示し、ファンドの全資産から全負債を差し引き、それを発行済み株式数で除して算出します。 NAVは必ずしもETFのイントラデイ取引価格とは一致しません。そのため、マーケット・ベクトルETF投資家はNAVで株式を売買できると期待すべきではありません。

    ファンドの証券を個別に償還することはできません。ファンドの証券は、「クリエーション・ユニット」と呼ばれる、多数証券をまとめた大口の指定ブロック毎に認定ブローカー・ディーラーを通してのみ基準価格(NAV)にて発行および償還されます。それ以外の場合は、取引所を通してのみ売買できます。 クリエーション・ユニットは原則として現物で発行および償還されます。 セカンダリー市場では、NAVにプレミアが付いた価格、またはディスカウントされた価格で取引される場合があります。 セカンダリー市場でファンド株式を取引するとブローカー手数料が発生します。 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。 実際のファンド投資リターンは、タイミングや投資金額、手数料や経費の違いによって、ここに示すものとは異なる場合があります。

    投資は、元本の損失を含む多大なリスクと高いボラティリティを伴います。 利率が上がると、債券および債券ファンドの価値は下がります。投資される前に、当ファンドの投資目標、リスク、手数料、経費などを慎重に考慮してください。 本情報やその他の情報を記載した目論見書と要約目論見書は、888.MKT.VCTRへお電話されるか、あるいはvaneck.com/etfにアクセスしてお取り寄せください。 投資する前に目論見書と要約目論見書をよくお読みください。  

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