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  • Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR)

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    NLR_icon_NEW

    El Fondo Uranium+Nuclear Energy ETF procura replicar, con la mayor proximidad posible, antes de comisiones y gastos, la evolución del precio y la rentabilidad del Índice DAXglobal® Nuclear Energy Index.

    El DAXglobal® Nuclear Energy Index es un índice ponderado por capitalización bursátil modificada diseñado para replicar los movimientos de títulos de empresas que participan de la industria de energía nuclear y cotizan en las principales bolsas del mundo.

  • Ticker:- NLR;false;MVNLR;
  •  

    Fondo

    Al 29 de ago de 2014

    Símbolo del fondo
    NLR
    ISIN
    US57061R5770
    NAV intradiario (IIV)
    NLRIV
    Símbolo del índice
    MVNLRTR
    Bolsa
    NYSE Arca
    Fecha de inicio
    13/08/2007


    Relación de gastos brutos*
    0.80%
    Relación de gastos netos*
    0.60%
    Opciones
    Disponibles
    Activos bajo gestión
    $75.7M
    * Por contrato, se ha fijado un tope de 0.60% para los gastos hasta 01/05/2015. El tope excluye determinados gastos, tales como los intereses.
    Información adicional

    Al 29 de ago de 2014

    Símbolo del índice
    MVNLRTR
    Fecha del lanzamiento del índice
    31/07/2007
    Divisa
    USD
    Relación precio/beneficio del Fondo
    17.72
    Relación precio/valor contable del Fondo
    1.49
    Capitalización de mercado ponderada promedio del Fondo
    $19616.41000 MM
    Máximo/mínimo de 52 semanas
    52.48 / 43.52
  • Cotización de los fondos

     

    Al 29 de ago de 2014
    SÍMBOLONAV/
    Último precio
    VolumenVariación diaria NAV/
    Último precio
    Variación NAV desde principios de año/
    Último precio
    Prima/
    descuento
    Distribución prima/
    descuento
    Historial de precios
    NAV

    Prima
    Descuento
    gasto*
    bruto/neto
    Uranium+Nuclear Energy ETFNLR $51.60
    $51.40
    1,918
    $0.22
    +0.4%

    $0.18
    +0.4%
    + 7.3%
    + 6.9%

    $-0.20
    -0.38%
    Chart Export 0.80/0.60
  • Historial de rendimiento (%)

    Al 31 de jul de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    NLR
    -3.84-0.954.6713.05-4.08-1.73n/c-7.97
    FONDO/NAV-4.15-1.284.5512.7-3.72-1.43n/c-8.09
    FONDO/Precio de la acción-4.49-0.874.3312.41-3.7-1.51n/c-8.12
    Al 30 de jun de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    NLR
    3.334.028.8526.95-1.61-0.57n/c-7.54
    FONDO/NAV3.214.049.0826.84-1.17-0.28n/c-7.62
    FONDO/Precio de la acción3.514.129.2327.21-1.06-0.3n/c-7.6
    *Fecha de inicio: 13/08/2007
    †Anualizado
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 10 valores principales

     

    Al 29 de ago de 2014 |TOTAL HOLDINGS: 53
    Tenencia
    Acciones
    Valor de mercado (USD)
    % del activo neto
    Duke Energy Corp DUK US86,2316,380,232
    8.43%
    Nextera Energy Inc NEE US61,7466,078,894
    8.03%
    Southern Co SO US121,9255,413,470
    7.15%
    Hitachi Ltd 6501 JP693,0005,259,849
    6.95%
    Dominion Resources Inc/Va D US66,5074,670,122
    6.17%
    Mitsubishi Heavy 7011 JP519,1063,203,730
    4.23%
    Ppl Corporation PPL US90,4153,131,071
    4.14%
    Exelon Corp EXC US85,9132,871,212
    3.79%
    Public Service Enterprise Gp PEG US67,7362,532,649
    3.35%
    P G & E Corp PCG US44,3442,061,109
    2.72%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Duke Energy Corp 8.43
    ■   Nextera Energy Inc 8.03
    ■   Southern Co 7.15
    ■   Hitachi Ltd 6.95
    ■   Dominion Resources Inc/Va 6.17
    ■   Mitsubishi Heavy 4.23
    ■   Ppl Corporation 4.14
    ■   Exelon Corp 3.79
    ■   Public Service Enterprise Gp 3.35
    ■   P G & E Corp 2.72
    Total 54.97
    Al 29 de ago de 2014 |TODOS LOS COMPONENTES: 52
    Tenencia
    Ponderación
    DUKE ENERGY CORP DUK US 8.38%
    NEXTERA ENERGY INC NEE US 7.98%
    SOUTHERN CO SO 7.15%
    HITACHI LTD 6501 JT 6.96%
    DOMINION RESOURCES INC/VA D 6.16%
    MITSUBISHI HEAVY 7011 JP 4.26%
    PPL CORPORATION PPL UN 4.13%
    EXELON CORP EXC UN 3.76%
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PEG UN 3.32%
    P G & E CORP PCG US 2.71%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Duke Energy Corp 8.38
    ■   Nextera Energy Inc 7.98
    ■   Southern Co 7.15
    ■   Hitachi Ltd 6.96
    ■   Dominion Resources Inc/Va 6.16
    ■   Mitsubishi Heavy Industries 4.26
    ■   Ppl Corporation 4.13
    ■   Exelon Corp 3.76
    ■   Public Service Enterprise Gp 3.32
    ■   P G & E Corp 2.71
    Total 54.81
  • Principales características

     

    El primer fondo nacional que replica el mercado de energía nuclear internacional
    una industria dinámica impulsada por la necesidad de fuentes de energía alternativas
    Un fondo especializado con alcance global
    los componentes del índice se dedican a diversos aspectos del negocio de la energía nuclear
    Una asignación personalizada muy conveniente
    Puede personalizar la exposición de la energía general mediante una asignación específica al sector de la energía nuclear
    El Índice incluye:
    Siete grandes subsectores, entre ellos, minería, enriquecimiento, almacenamiento, equipos, infraestructura de las plantas, transporte de combustible y generación de energía
    Requisitos para las compañías que se pueden incluir en el Índice:
    • Se dedican a diversos aspectos del negocio de la energía nuclear
    • Capitalización bursátil superior a $150 millones
    • Volumen diario negociado medio mundial de, al menos, $1 millón en los seis meses anteriores y en cada uno de los dos meses anteriores
    • Mantener un volumen negociado mensual de 250,000 acciones en los seis meses anteriores
    Proveedor del Índice:
  • Important Information for Foreign Investors

     

     German Investors

    As of 28 de ago de 2014
    Equity Gain (%)
    Aktiengewinn (%)

    -40.008309000
     
    Property Gain
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    Interim Profit
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    Accumulated Deemed Distributed Income (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    21.3165
     
    Deemed Distributed Income (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    Download History
    Download Historischen Daten 

    >>
     
    Download Bundesanzeiger Current>> 

    THE SHARES OF THE FUND WILL NOT BE OFFERED IN GERMANY OTHER THAN (i) TO INSTITUTIONAL INVESTORS (INSTITUTIONELLE ANLEGER) WITHIN THE MEANING OF THE GERMAN INVESTMENT ACT (Investmentgesetz); (ii) OR TO INVESTORS WHO FOR THE PURPOSE OF SUBSCRIPTION CONTACTED THE FUND ON THEIR OWN INITIATIVE (REVERSE SOLICITATION). THE INVESTORS WHO QUALIFY FOR AN INVESTMENT UNDER (i) AND/OR (ii) ARE REFERRED TO AS “QUALIFIED INVESTORS”.

    This web-based information is addressed only to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund. The shares in the Fund shall not be offered or advertised publicly or offered similarly under the German Investment Act. This web-based information is addressed exclusively to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund and does not constitute an offer or advertisement to the public within the meaning of the German Investment Act. Accordingly the public distribution or offer of the Fund has not been notified to the German Financial Services Supervisory Authority.
     
    Switzerland Investors

     

  • Composición por país del fondo

     

    As of 31 de jul de 2014
    U.S. 60.1%
    Japón 23.1%
    Francia 3.5%
    South Korea 3.1%
    Reino Unido 2.8%
    Finlandia 2.3%
    Canadá 1.9%
    Países Bajos 1.1%
    India 1.1%
    ErrorCZECH 1.0%
    Other -0.1%
  • Composición sectorial del Fondo

     

    As of 31 de jul de 2014
    Servicios públicos 68.8%
    Industriales 21.0%
    Tecnología de la información 7.3%
    Energía 2.9%
    Financieros 0.1%
    Otros 0.0%
  • Capitalización de mercado del Fondo

     

    As of 31 de jul de 2014
    GRAN CAPITALIZACIÓN (>5,000 MILL) 94.5%
    CAPITALIZACIÓN MEDIANA (1,000 - 5,000 MILL) 4.9%
    PEQUEÑA CAPITALIZACIÓN (<1,000 MILL) 0.5%
  • Información importante

    El Fondo Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF está expuesto a diversos riesgos incluidos los asociados con inversiones en empresas dedicadas al negocio de la energía nuclear tales como reglamentaciones rigurosas, accidentes, incumplimiento de las normas de seguridad, actos de sabotaje o terrorismo, accidentes aéreos, catástrofes naturales, mal funcionamiento de los equipos o un mal manejo durante el almacenamiento, la manipulación, el transporte, el tratamiento o el acondicionamiento de sustancias y materiales nucleares.

    DAXglobal® Nuclear Energy Index (DXNE), una marca comercial de Deutsche Börse AG, ha sido concedida bajo licencia para su uso por parte de Van Eck Associates Corporation en relación con el fondo Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR). Deutsche Börse AG no patrocina ni avala el fondo NLR y no otorga garantía o formula manifestación alguna en cuanto a la precisión y/o integridad del índice o a los resultados que pueda obtener cualquier persona al utilizar el índice en relación con la negociación de NLR.

    Las rentabilidades de los Índices no son las rentabilidades de los fondos y no incluyen ninguna comisión de gestión o gastos de corretaje. Los inversionistas no pueden invertir directamente en el Índice. Las rentabilidades de los inversionistas reales del Fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos. Las rentabilidades del Índice presuponen la reinversión de dividendos.

    El “Valor Activo Neto” (NAV) de un fondo Market Vectors cotizado en bolsa (ETF) se determina al cierre de las operaciones de cada día hábil y representa el valor en dólares de una acción del fondo y se calcula tomando los activos totales del fondo, restándole el total de pasivos y dividiendo el resultado por la cantidad de acciones en circulación. El NAV no es necesariamente igual al valor de negociación intradiaria del fondo. Los inversores de fondos Market Vectors ETF no deben esperar que las acciones se compren o vendan al valor NAV.

    Las acciones del Fondo no son reembolsables de forma individual y se emitirán y reembolsarán a su Valor Activo Neto (NAV) sólo a través de determinados corredores de bolsa autorizados en grandes bloques de acciones específicos denominados “Unidades de Suscripción”; y de no ser así, pueden comprarse y venderse sólo a través de la bolsa de valores. Las Unidades de Suscripción se emiten y reembolsan principalmente en especie. Las acciones se pueden comercializar con una prima o un descuento a su Valor Activo Neto (NAV) en el mercado secundario. Al negociar acciones de fondos en el mercado secundario deberá hacer frente a gastos de corretaje. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Las rentabilidades de las inversiones reales del fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos.

    Invertir implica riesgos, incluido el de la posible pérdida de capital. Los inversionistas deben estudiar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, y los gastos y costos de la sociedad de inversión antes de invertir. El folleto informativo y el folleto de resumen contienen ésta y otra información. Léalos detenidamente antes de invertir.

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