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  • マーケット・ベクトル® 中国ETF(PEK)

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    PEK_icon

    マーケット・ベクトル®中国ETF(PEK)は、深セン/上海証券取引所に上場している300のA株で構成されている多様性のあるCSI 300インデックス(CSIR0300)の価格と利回り(手数料や経費控除前)に、可能な限り連動するパフォーマンスを目指します。 PEKはA株に直接投資せず、A株の経済的特徴と実質的に同一であるスワップおよびその他の種類のデリバティブ・インストルメントに投資します。

     

  • Ticker:- PEK;false;CSIR0300;
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    重要: CSI 300は中国証券インデックス株式会社の登録商標です。当ファンドは中国A株市場の実績と連動しているスワップに投資することによって中国A株市場に投資する可能性があり、流動性や本国還流問題、承認問題、中国A株市場への直接投資による影響を受けます。 ファンドにおける投資は、次に挙げるリスクを含みますがこれらに限定されない相当なリスクを伴います。

    • 投資顧問のファンドを管理する能力は、中国A株の入手性と中国A株の実績に連結しているファンドとスワップを行うスワップ取引相手の意欲によります。 取引相手がファンドとスワップを継続することができない場合、ファンドが実質的な悪影響を受けることがあります。
    • スワップ取引相手が破産し、スワップにおける義務を履行しない場合、ファンドは相当な損失を受けることになるでしょう。 中国 A 株の実績に連結しているスワップ取引を行う意欲があると同時に実行できる取引相手の数は現在限られているので、スワップ取引ができるファンド数も限定されます。
    • ファンドの投資先であるスワップは、定期的にリセットする必要があるため、ファンドは短期的なキャピタルゲインまたは通常の収入を発生させる可能性を高めます。
     

     

    詳しい情報およびファンド投資にかかるその他のリスクについては、ファンド目論見書の「ファンド投資の主なリスク-スワップ投資のリスク」、「株主情報-税に関する問題」をお読みください。

     

    プレミアに関する重要情報: PEKは現在、純資産価値に対してプレミアが付いた価格で取引されています。 プレミアが付いた状態が続くと付加的な追跡エラーの発生および/または売却時に損失が生じる可能性があります。ファンドの直近のプレミア/ディスカウント情報の下にある「プレミア/ディスカウント/NAV価格実績」(価格タブ内)をご覧ください。

  • 価格

     

    現在日 2014年 9月 12日
    ティッカーNAV/
    終値
    出来高NAV/
    終値の日次変動
    NAV/
    終値の年初来の変動
    プレミアム/
    ディスカウント
    プレミアム/
    ディスカウント分配
    NAV価格実績

    プレミアム-ディスカウント
    経費率*
    グロス/ネット
    ChinaAMC A-Share ETFPEK $32.38
    $32.36
    52,806
    $0.16
    +0.5%

    $0.14
    +0.4%
    + 4.8%
    + 1.7%

    $-0.02
    -0.07%
    Chart Export 1.14/0.72
  • 過去の運用実績(%)

    現在日 2014年 8月 31日
    1ヵ月3ヵ月年初来1年3年†5年†10年†設定来*
    インデックス
    PEK
    0.1512.851.573.53-2.840.23n.a.-3.85
    ファンド/NAV0.1912.190.392.1-4.69n.a.n.a.-5.55
    ファンド/市場価格0.112.74-2.39-0.33-5.95n.a.n.a.-5.63
    現在日 2014年 8月 31日
    1ヵ月3ヵ月年初来1年3年†5年†10年†設定来*
    インデックス
    PEK
    0.1512.851.573.53-2.840.23n.a.-3.85
    ファンド/NAV0.1912.190.392.1-4.69n.a.n.a.-5.55
    ファンド/市場価格0.112.74-2.39-0.33-5.95n.a.n.a.-5.63
    *設立日: 2010/10/13
    †年率
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
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    現在日 2014年 9月 12日 |TOTAL HOLDINGS: 300
    組入銘柄
    株数/枚数
    想定金額
    時価(米ドル)
    Ping An Insura-A 601318 CH133,650-934,062934,062
    China Merch Bk-A 600036 CH460,813-802,305802,305
    China Minsheng Banking-A 600016 CH756,920-783,497783,497
    Industrial Ban-A 601166 CH319,200-539,664539,664
    Shang Pudong-A 600000 CH312,555-488,435488,435
    Citic Securiti-A 600030 CH219,800-479,350479,350
    China Vanke Co-A 000002 CH270,300-415,156415,156
    Haitong Securi-A 600837 CH225,940-377,086377,086
    Kweichow Moutai Co Ltd-A 600519 CH12,714-336,701336,701
    Gree Electric 000651 CH67,154-319,511319,511
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Ping An Insura-A 3.39
    ■   China Merch Bk-A 2.91
    ■   China Minsheng Banking-A 2.85
    ■   Industrial Ban-A 1.96
    ■   Shang Pudong-A 1.77
    ■   Citic Securiti-A 1.74
    ■   China Vanke Co-A 1.51
    ■   Haitong Securi-A 1.37
    ■   Kweichow Moutai Co Ltd-A 1.22
    ■   Gree Electric 1.16
    Total 19.89
    現在日 2014年 9月 12日 |構成銘柄合計: 300
    組入銘柄
    ウェイト
    PING AN INSURANCE GROUP CO-A 601318 CH 3.65%
    CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 600036 CH 3.13%
    CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD 600016 CH 3.06%
    INDUSTRIAL BANK 601166 CH 2.11%
    SHANG PUDONG DEVELOPMENT BANK 600000 CH 1.91%
    CITIC SECURITIES CO LTD 600030 CH 1.87%
    CHINA VANKE COMPANY LTD 000002 CH 1.62%
    HAITONG SECURITIES CO LTD-A 600837 CH 1.47%
    KWEICHOW MOUTAI CO LTD 600519 CH 1.32%
    GREE ELECTRIC 000651 CH 1.25%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Ping An Insurance Group Co-A 3.65
    ■   China Merchants Bank-A 3.13
    ■   China Minsheng Banking-A 3.06
    ■   Industrial Bank Co Ltd -A 2.11
    ■   Shanghai Pudong Devel Bank-A 1.91
    ■   Citic Securities Co-A 1.87
    ■   China Vanke Co Ltd -A 1.62
    ■   Haitong Securities Co Ltd-A 1.47
    ■   Kweichow Moutai Co Ltd-A 1.32
    ■   Gree Electric Appliances I-A 1.25
    Total 21.39
  • スワップ・カウンターパーティー・エクスポージャー

     

    2014年 9月 12日現在
     
    発行体 スワップ・カウンターパーティー・エクスポージャー*
    Credit Suisse Securities (Europe) Ltd

    %

    *スワップ・エクスポージャー全体の%。
  • 主な特徴

     

    中国A株のエクポ―ジャーがなければ、投資家は中国をアンダーウェイトにするかもしれません
    時価総額で測ると、2011年12月31日現在、中国の株式市場は全新興国市場の25%を占めています。対照的に多くの新興国市場ファンドが中国にそれほどウェートを置いていません。
    国内消費の拡大が支え
    A株市場の成長は世界で最も人口が多い中国の国内消費によって促進されています。
    基本的インデックスは広範かつ包括的
    PEKの基本的インデックスCSI 300は、セクターおよび時価総額によって広い範囲に多様化されています。 2010年9月30日現在、インデックスは中国の2つの証券取引所の合計時価総額のおよそ64%を占めています。
    インデックス構成:
    主として中国の国内経済に支えられている多様な小型、中型、大型株の企業 2つの証券取引所を合わせた最初の株式インデックスとして開始されたCSI 300は、中国A株市場の価格の変動およびパフォーマンスを反映することを目的としています。
    インデックス構成銘柄として認められる企業:
    1. すべての企業は前年の平均日時出来高によってランク付けされます。
    2. ランキング下位50%の企業は資格がないと考えられ除外されます。
    3. 残りの企業は時価総額加重平均でランク付けされます。
    4. 平均日時時価総額が高い300社が選出されます。
    インデックス・プロバイダー:
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    有資格海外機関投資家(QFII)ライセンスについて 

    投資顧問は、ファンドが直接A株に投資できるようQFIIライセンスの申請を行いました。 投資顧問がQFIIライセンスを取得できる保証はなく、またいつライセンスが付与されるか分かりません。 さらに、ファンドが直接A株市場に投資できるまで、解決すべき重大な法律上および運営上の障害があり、これには本国送金制限やA株持分制限などがあります。 投資顧問がQFIIライセンスを取得し、重大な法律的および運営上の障害を解決するまで、ファンドは直接A株に投資しません。

    このため、ファンドが直接A株に投資できない場合、そして投資できるまでの間、ファンドはA株の経済的特徴と実質的に同一であるスワップおよび他の種類のデリバティブ・インストルメントに投資する予定であり、これにはCSIインデックスのスワップまたはCSIインデックスを構成するA株が含まれます。 ファンドはまた、CSIインデックスの実績と連動しようとするファンドのスワップ、またはそのようなファンドの証券に直接投資することもあります。 スワップおよび他のデリバティブに投資されていない資産は、主に金融市場商品に投資します。


    重要な開示情報 

    中国への投資は、政治的・経済的不安定さ、インフラ、没収課税、国営化および強制収容、中国証券市場の変動、信頼性の低い財務情報、中国の既存法施行の不確定さをはじめとする、高いリスクを伴います。 さらに、当ファンドは流動性や評価額に関するリスク、外国証券リスク、外国投資に関連するその他のリスクも伴います。 ファンドはCSI 300インデックスのスワップに投資、またはCSI 300インデックスを構成する証券に投資します。 また、当ファンドはCSI 300インデックスを追跡する他ファンドのスワップおよびデリバティブに投資したり、そのようなファンドの株に直接投資することもあります。 スワップおよびデリバティブの利用はリスクを伴います。スワップ契約の基礎となる資産への直接投資に関連するリスクとは異なり、より大きなリスクになる可能性があります。 これらのリスクにはスワップの入手性が限られていること、カウンター・パーティー・リスク、流動性リスク、A株およびQFIIシステムに関するリスク、税金リスク(短期キャピタル・ゲインや通常収入を含む)、プレミアム・リスク、通貨リスク、市場リスク、インデックストラッキングリスクが含まれます。投資家の方は、高水準のボラティリティと多額の損失の可能性を承諾する必要があります。 当ファンドへの投資リスクに関する詳細情報は目論見書をご覧ください

    *CSI 300インデックスおよびそのロゴは中国証券インデックス株式会社(「CSI」)のサービスマークであり、Van Eck Associates Corporationから使用許可を得ています。 マーケット・ベクトル中国ETFはCSIがスポンサー、保証、販売、販売促進するものではありません。また、CSIはマーケット・ベクトル中国ETFへの投資の妥当性についていかなる表明も行いません。

    インデックス・リターンはファンド・リターンではなく、運用手数料やブローカー手数料は反映されていません。 インデックスに直接投資することはできません。 ファンド投資家にとっての実際のリターンは、タイミングや投資金額、手数料、経費の違いによって、ここに示すものとは異なる場合があります。 インデックス・リターンは配当が再投資されることを想定しています。

    インデックス・パフォーマンスはベンチマークとして提供するものであり、特定の投資の具体例を示すものではありません。 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。 インデックスに投資することはできません。

    マーケット・ベクトル上場投資信託(ETF)の純資産額(NAV)は毎営業日市場引け時のファンド1株当たりの米ドル価値を示し、ファンドの全資産から全負債を差し引き、それを発行済み株式数で除して算出します。 NAVは必ずしもETFのイントラデイ取引価格とは一致しません。そのため、マーケット・ベクトルETF投資家はNAVで株式を売買できると期待すべきではありません。

    ファンドの証券を個別に償還することはできません。ファンドの証券は、「クリエーション・ユニット」と呼ばれる、多数証券をまとめた大口の指定ブロック毎に認定ブローカー・ディーラーを通してのみ基準価格(NAV)にて発行および償還されます。それ以外の場合は、取引所を通してのみ売買できます。 クリエーション・ユニットは原則として現物で発行および償還されます。 セカンダリー市場では、NAVにプレミアが付いた価格、またはディスカウントされた価格で取引される場合があります。

     

    投資は、元本の損失を含む多大なリスクと高いボラティリティを伴います。 利率が上がると、債券および債券ファンドの価値は下がります。投資される前に、当ファンドの投資目標、リスク、手数料、経費などを慎重に考慮してください。 本情報やその他の情報を記載した 目論見書または要約目論見書は、 888.MKT.VCTRへお電話されるか、あるいはにアクセスしてお取り寄せください。 vaneck.com/etf. 投資する前に 目論見書または要約目論見書を よくお読みください。  

    FDIC保険対象外 ― 銀行保証はありません ― 投資元本を失うおそれがあります 

    販売会社 ヴァン・エック証券会社
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    800.826.2333

     

     

     

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