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  • Africa Index ETF (AFK)

  •  
    AFK_icon_NEW

    Africa Index ETF 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Dow Jones Africa Titans 50 IndexSM 的价格及收益表现。

    DJAFK 是基于规则、按修正市值加权、经自由流通调整的指数,由总部位于非洲或其大部分收入源自非洲的上市交易公司组成。

  • Ticker:- AFK;false;MVAFK;
  •  

    基金

    截至 2014 12 月 18

    基金代码
    AFK
    ISIN
    US57060U7871
    日内资产净值 (IIV)
    AFKIV
    指数代码
    MVAFKTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2008/07/10


    总开支比率*
    0.93%
    净开支比率*
    0.81%
    期权
    已预期
    管理资产
    $95.5M
    *合约规定了基金的开支上限为0.78%,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 12 月 18

    指数代码
    MVAFKTR
    指数创立日期
    2005/12/31
    货币
    USD
    基金市盈率
    11.92
    基金市净率
    1.32
    基金平均加权市值
    $4851.88000 MM
    52 周高位/低位
    34.02 / 28.24
  • 基金价格

     

    于 2014 12 月 18
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Africa Index ETFAFK $25.80
    $25.57
    38,429
    $0.81
    +3.3%

    $0.80
    +3.2%
    - 16.6%
    - 17.3%

    $-0.23
    -0.91%
    Chart Export 0.93/0.81
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 11 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    AFK
    -3.75-15.42-7.78-5.584.983.73不适用-2.25
    基金/资产净值-4.08-15.6-8.7-6.473.742.68不适用-3.53
    基金/股价-3.45-15.27-7.73-5.544.362.66不适用-3.38
    截至 2014 11 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    AFK
    -3.75-15.42-7.78-5.584.983.73不适用-2.25
    基金/资产净值-4.08-15.6-8.7-6.473.742.68不适用-3.53
    基金/股价-3.45-15.27-7.73-5.544.362.66不适用-3.38
    *开始日: 2008/07/10
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 12 月 18 |TOTAL HOLDINGS: 114
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Commercial Intl Bank-Gdr Reg CBKD LI1,501,1269,489,514
    9.94%
    Guaranty Trust Bank GUARANTY NL34,342,4203,869,038
    4.05%
    Naspers Ltd-N NPN SJ28,4453,642,275
    3.81%
    Attijariwafa ATW MC90,5713,481,644
    3.65%
    Subsea 7 Sa SUBC NO299,6623,256,085
    3.41%
    Nigerian Breweries Plc NB NL4,059,3663,062,291
    3.21%
    T M G Holding TMGH EY2,243,5202,942,075
    3.08%
    Zenith Bank Ltd ZENITHBA NL33,338,4802,755,163
    2.89%
    Maroc Telecom IAM MC207,8262,682,227
    2.81%
    Global Telecom Holding-Gdr GLTD LI1,095,8062,629,935
    2.75%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Commercial Intl Bank-Gdr Reg 9.94
    ■   Guaranty Trust Bank 4.05
    ■   Naspers Ltd-N 3.81
    ■   Attijariwafa 3.65
    ■   Subsea 7 Sa 3.41
    ■   Nigerian Breweries Plc 3.21
    ■   T M G Holding 3.08
    ■   Zenith Bank Ltd 2.89
    ■   Maroc Telecom 2.81
    ■   Global Telecom Holding-Gdr 2.75
    Total 39.60
    截至 2014 12 月 19 |成分股总计: 111
    持股
    权重
    COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG CBKD LI 9.92%
    GUARANTY TRUST BANK GUARANTY NL 4.05%
    NASPERS LTD-N SHS NPN SJ 3.78%
    ATTIJARIWAFA BANK ATW MC 3.65%
    SUBSEA 7 SA SUBC NO 3.41%
    NIGERIAN BREWERIES PLC NB NL 3.19%
    T M G HOLDING TMGH EY 3.07%
    ZENITH BANK PLC ZENITHBA NL 2.88%
    MAROC TELECOM IAM MC 2.81%
    GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR ORSTF US 2.77%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Commercial Intl Bank-Gdr Reg 9.92
    ■   Guaranty Trust Bank 4.05
    ■   Naspers Ltd-N Shs 3.78
    ■   Attijariwafa Bank 3.65
    ■   Acergy Sa 3.41
    ■   Nigerian Breweries Plc 3.19
    ■   T M G Holding 3.07
    ■   Zenith Bank Ltd 2.88
    ■   Maroc Telecom 2.81
    ■   Orascom Telecom-Gdr Reg S 2.77
    Total 39.53
  • 主要特点

     

    国家首只专注于非洲的 ETF

    非洲是一个拥有大量商品资源和巨大增长潜力的相对未开发区域

    一次交易即可进入

    广泛的行业领域和非洲许多国家,包括某些非传统的前沿市场敞口

    单一业务公司

    指数成分股公司总部必须位于非洲或大部分收入来源自非洲

    定制国际敞口的便捷方式 

    通过主流新兴市场之外的投资补充传统国外敞口

    低相关系数 

    当地股市回报与发达市场的相关系数较低

    指数包含:

    50 家公司的多元化组合;市场参与者可获得非洲许多国家的直接或间接敞口,包括欠发达前沿市场

    符合纳入该指数资格的公司:

    • 总部位于非洲或大部分收入来源自非洲
    • 市值超过 2 亿美元
    • 三个月日均成交量高于 100 万美元
    • 在获认可的国内或国际证券交易所交易

    指数提供商:

  • Important Information for Foreign Investors

     

     German Investors

    As of 2014 12 月 16
    Equity Gain (%)
    Aktiengewinn (%)

    -32.186663000
     
    Property Gain
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    Interim Profit
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    Accumulated Deemed Distributed Income (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    6.2905
     
    Deemed Distributed Income (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    Download History
    Download Historischen Daten 

    >>
     
    Download Bundesanzeiger Current>> 

    THE SHARES OF THE FUND WILL NOT BE OFFERED IN GERMANY OTHER THAN (i) TO INSTITUTIONAL INVESTORS (INSTITUTIONELLE ANLEGER) WITHIN THE MEANING OF THE GERMAN INVESTMENT ACT (Investmentgesetz); (ii) OR TO INVESTORS WHO FOR THE PURPOSE OF SUBSCRIPTION CONTACTED THE FUND ON THEIR OWN INITIATIVE (REVERSE SOLICITATION). THE INVESTORS WHO QUALIFY FOR AN INVESTMENT UNDER (i) AND/OR (ii) ARE REFERRED TO AS “QUALIFIED INVESTORS”.

    This web-based information is addressed only to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund. The shares in the Fund shall not be offered or advertised publicly or offered similarly under the German Investment Act. This web-based information is addressed exclusively to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund and does not constitute an offer or advertisement to the public within the meaning of the German Investment Act. Accordingly the public distribution or offer of the Fund has not been notified to the German Financial Services Supervisory Authority.
     
    Switzerland Investors

     

  • 基金国家细分

     

    As of 2014 11 月 30
    南非 24.3%
    埃及 23.0%
    尼日利亚 16.6%
    英国 14.5%
    摩洛哥 10.0%
    加拿大 3.4%
    肯尼亚 2.3%
    法国 1.8%
    新加坡 1.0%
    澳大利亚 1.0%
    Other 2.1%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 11 月 30
    金融 43.8%
    能源 13.6%
    通信服务 13.3%
    材料 12.7%
    必需消费品 7.7%
    可选消费品 6.1%
    医疗保健 1.6%
    工业 0.9%
    其他 0.2%
  • 基金市值

     

    As of 2014 11 月 30
    大型股(大于 50 亿美元) 49.0%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 41.4%
    小型股(小于 10 亿美元) 9.5%
  • 重要披露

    本基金承受较高的风险,包括与可靠度较低的财务信息、较高的成本、税务、流动性低、宽松的报告要求以及外币相关的风险等。 针对非洲投资的特殊风险包括资产征用、政治不稳定性,以及武装冲突、内战和严重社会动荡造成的经济影响、资本市场落后、市值较低、交易量较低、流动性缺乏、通胀、价格波幅更高、交易市场存续的不确定性、交易市场准入制受政治控制、证券法不稳定及贸易壁垒等。 投资者应愿意接受高波幅及潜在巨额亏损。

    Dow Jones Africa Titans 50 IndexSM 由道琼斯指数计算及维持。 “Dow Jones®”、“Titans”和“Dow Jones Africa Titans 50 Index”是 Dow Jones & Company, Inc. 的服务标记。道琼斯指数不保荐、认可、出售或推销 Van Eck 的 Market Vectors Africa Index ETF,也不就投资于此等产品的可取之处作出任何陈述。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。 投资者不能直接投资于该指数。 投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。 指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors 交易所买卖基金 (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定, 代表该基金每股的美元价值;计算方法是 将该基金的总资产减去总负债,然后 除以流通股份总数量。 NAV 并不必然 等同于 ETF 的日内交易价值。 Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。 增设单位主要以实物发行及赎回。 股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。 如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。 过往表现并不保证未来结果。 基金投资的实际回报可能由于时机、投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。

    投资涉及风险,包括可能损失本金的风险。 在投资之前,投资者应谨慎考虑本投资公司的投资目标、风险、收费及开支。 章程及简要章程包含上述信息及其它信息。 请在投资之前仔细阅读章程及简要章程

    未经联邦存款保险公司 (FDIC) 承保 — 无银行担保 — 可能损失价值

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