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  • Africa Index ETF (AFK)

  •  
    AFK_icon_NEW

    El Fondo Africa Index ETF procura replicar, con la mayor precisión posible, antes de comisiones y gastos, la evolución del precio y de la rentabilidad del Índice Dow Jones Africa Titans 50 IndexSM.

    El DJAFK es un índice ponderado por capitalización bursátil modificada, ajustado por flotación, y sujeto a reglas, que está compuesto por empresas con cotización bursátil con sede en África o que generan la mayor parte de sus ingresos en África.

  • Ticker:- AFK;false;MVAFK;
  •  

    Fondo

    Al 21 de ago de 2014

    Símbolo del fondo
    AFK
    ISIN
    US57060U7871
    NAV intradiario (IIV)
    AFKIV
    Símbolo del índice
    MVAFKTR
    Bolsa
    NYSE Arca
    Fecha de inicio
    10/07/2008


    Relación de gastos brutos*
    0.93%
    Relación de gastos netos*
    0.81%
    Opciones
    Previstas
    Activos bajo gestión
    $131.7M
    * Por contrato, se ha fijado un tope de 0.78% para los gastos hasta 01/05/2015. El tope excluye determinados gastos, tales como los intereses.
    Información adicional

    Al 21 de ago de 2014

    Símbolo del índice
    MVAFKTR
    Fecha del lanzamiento del índice
    31/12/2005
    Divisa
    USD
    Relación precio/beneficio del Fondo
    13.52
    Relación precio/valor contable del Fondo
    1.69
    Capitalización de mercado ponderada promedio del Fondo
    $5360.19000 MM
    Máximo/mínimo de 52 semanas
    34.02 / 28.55
  • Cotización de los fondos

     

    Al 21 de ago de 2014
    SÍMBOLONAV/
    Último precio
    VolumenVariación diaria NAV/
    Último precio
    Variación NAV desde principios de año/
    Último precio
    Prima/
    descuento
    Distribución prima/
    descuento
    Historial de precios
    NAV

    Prima
    Descuento
    gasto*
    bruto/neto
    Africa Index ETFAFK $33.33
    $33.35
    36,893
    $-0.09
    -0.3

    ($0.15)
    -0.4%
    + 7.8%
    + 7.9%

    $0.02
    0.05%
    Chart Export 0.93/0.81
  • Historial de rendimiento (%)

    Al 31 de jul de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    AFK
    0.962.128.3619.566.077.8n/c0.26
    FONDO/NAV0.611.567.2718.254.966.64n/c-1.13
    FONDO/Precio de la acción1.361.988.0918.045.486.46n/c-1.01
    Al 31 de jul de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    AFK
    0.962.128.3619.566.077.8n/c0.26
    FONDO/NAV0.611.567.2718.254.966.64n/c-1.13
    FONDO/Precio de la acción1.361.988.0918.045.486.46n/c-1.01
    *Fecha de inicio: 10/07/2008
    †Anualizado
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 10 valores principales

     

    Al 21 de ago de 2014 |TOTAL HOLDINGS: 113
    Tenencia
    Acciones
    Valor de mercado (USD)
    % del activo neto
    Commercial Intl Bank-Gdr Reg CBKD LI2,048,48112,786,209
    9.71%
    Guaranty Trust Bank GUARANTY NL33,165,4725,977,441
    4.54%
    Subsea 7 Sa SUBC NO289,3944,976,797
    3.78%
    Zenith Bank Ltd ZENITHBA NL30,780,7304,747,778
    3.61%
    Global Telecom Holding-Gdr GLTD LI1,259,2284,464,061
    3.39%
    Nigerian Breweries Plc NB NL3,920,2484,331,759
    3.29%
    Naspers Ltd-N NPN SJ31,3674,078,569
    3.10%
    T M G Holding TMGH EY2,734,7033,935,650
    2.99%
    Attijariwafa ATW MC99,8703,781,153
    2.87%
    Tullow Oil TLW LN298,9883,527,589
    2.68%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Commercial Intl Bank-Gdr Reg 9.71
    ■   Guaranty Trust Bank 4.54
    ■   Subsea 7 Sa 3.78
    ■   Zenith Bank Ltd 3.61
    ■   Global Telecom Holding-Gdr 3.39
    ■   Nigerian Breweries Plc 3.29
    ■   Naspers Ltd-N 3.10
    ■   T M G Holding 2.99
    ■   Attijariwafa 2.87
    ■   Tullow Oil 2.68
    Total 39.95
    Al 22 de ago de 2014 |TODOS LOS COMPONENTES: 111
    Tenencia
    Ponderación
    COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG CBKD LI 9.71%
    GUARANTY TRUST BANK GUARANTY NL 4.49%
    SUBSEA 7 SA SUBC NO 3.77%
    ZENITH BANK PLC ZENITHBA NL 3.60%
    GLOBAL TELECOM HOLDING-GDR ORSTF US 3.39%
    NIGERIAN BREWERIES PLC NB NL 3.29%
    NASPERS LTD-N SHS NPN SJ 3.09%
    T M G HOLDING TMGH EY 2.99%
    ATTIJARIWAFA BANK ATW MC 2.87%
    TULLOW OIL PLC TLW LN 2.67%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Commercial Intl Bank-Gdr Reg 9.71
    ■   Guaranty Trust Bank 4.49
    ■   Subsea 7 Sa 3.77
    ■   Zenith Bank Ltd 3.60
    ■   Global Telecom Holding-Gdr 3.39
    ■   Nigerian Breweries Plc 3.29
    ■   Naspers Ltd-N Shs 3.09
    ■   T M G Holding 2.99
    ■   Attijariwafa Bank 2.87
    ■   Tullow Oil Plc 2.67
    Total 39.87
  • Principales características

     

    El primer ETF del país que invierte exclusivamente en África

    una región relativamente inexplorada con vastos recursos de materias primas y potencial de crecimiento

    Acceso en una única transacción

    a una amplia gama de sectores y países africanos que incluye exposición a ciertos mercados fronterizos menos tradicionales

    Especializado

    los componentes del índice deben tener sede en África o generar la mayor parte de sus ingresos en África

    Forma práctica de personalizar la exposición internacional 

    complementar la exposición extranjera tradicional con inversiones que van más allá de los mercados emergentes más importantes

    Baja correlación 

    las rentabilidades del mercado accionario local tienen una baja correlación con los mercados desarrollados

    El Índice incluye:

    Un grupo diversificado de 50 compañías; los participantes del mercado obtienen exposición directa o indirecta a un amplio abanico de naciones africanas, que incluyen mercados fronterizos menos desarrollados

    Requisitos para las compañías que se pueden incluir en el Índice:

    • Sede en África o que generan la mayor parte de sus ingresos en África
    • Capitalización bursátil superior a $200 millones
    • Volumen diario negociado promedio trimestral superior a $1 millón
    • Cotizar en bolsas locales o internacionales reconocidas 

    Proveedor del Índice:

  • Important Information for Foreign Investors

     

     German Investors

    As of 20 de ago de 2014
    Equity Gain (%)
    Aktiengewinn (%)

    0.990491000
     
    Property Gain
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    Interim Profit
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    Accumulated Deemed Distributed Income (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    6.2905
     
    Deemed Distributed Income (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    Download History
    Download Historischen Daten 

    >>
     
    Download Bundesanzeiger Current>> 

    THE SHARES OF THE FUND WILL NOT BE OFFERED IN GERMANY OTHER THAN (i) TO INSTITUTIONAL INVESTORS (INSTITUTIONELLE ANLEGER) WITHIN THE MEANING OF THE GERMAN INVESTMENT ACT (Investmentgesetz); (ii) OR TO INVESTORS WHO FOR THE PURPOSE OF SUBSCRIPTION CONTACTED THE FUND ON THEIR OWN INITIATIVE (REVERSE SOLICITATION). THE INVESTORS WHO QUALIFY FOR AN INVESTMENT UNDER (i) AND/OR (ii) ARE REFERRED TO AS “QUALIFIED INVESTORS”.

    This web-based information is addressed only to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund. The shares in the Fund shall not be offered or advertised publicly or offered similarly under the German Investment Act. This web-based information is addressed exclusively to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund and does not constitute an offer or advertisement to the public within the meaning of the German Investment Act. Accordingly the public distribution or offer of the Fund has not been notified to the German Financial Services Supervisory Authority.
     
    Switzerland Investors

     

  • Composición por país del fondo

     

    As of 31 de jul de 2014
    Egipto 21.4%
    Sudáfrica 21.3%
    Reino Unido 18.6%
    Nigeria 17.2%
    Marruecos 8.8%
    Canadá 4.7%
    Irlanda 2.0%
    Francia 1.8%
    Kenia 1.5%
    Australia 1.1%
    Other 1.6%
  • Composición sectorial del Fondo

     

    As of 31 de jul de 2014
    Financieros 40.6%
    Energía 17.3%
    Materiales 16.3%
    Servicios de telecomunicaciones 11.7%
    Consumo básico 7.1%
    Consumo discrecional 5.0%
    Salud 1.2%
    Industriales 0.8%
    Otros 0.0%
  • Capitalización de mercado del Fondo

     

    As of 31 de jul de 2014
    GRAN CAPITALIZACIÓN (>5,000 MILL) 57.2%
    CAPITALIZACIÓN MEDIANA (1,000 - 5,000 MILL) 38.4%
    PEQUEÑA CAPITALIZACIÓN (<1,000 MILL) 4.5%
  • Información importante

    El Fondo está sujeto a un alto grado de exposición al riesgo, incluidos los riesgos asociados con información menos confiable, costos más elevados, carga tributaria, menor liquidez, informes menos rigurosos y riesgo cambiario. Entre los riesgos que atañen especialmente a las inversiones en África se incluyen los de expropiación, inestabilidad política, el impacto económico de conflictos armados, guerra civil y grave inestabilidad social, mercados de capital menos desarrollados, baja capitalización bursátil, un bajo volumen de negociación, iliquidez, inflación, mayores fluctuaciones de precios, incertidumbre en cuanto a la existencia de mercados de negociación, controles de naturaleza política para acceder a mercados de negociación, leyes de valores poco afianzadas, y barreras al comercio. Los inversionistas deben estar dispuestos a aceptar un alto grado de volatilidad y la posibilidad de registrar importantes pérdidas.

    Dow Jones Indexes SM se ocupa de calcular y mantener el Dow Jones Africa Titans 50 Index. “Dow Jones®”, “Titans” y “Dow Jones Africa Titans 50 Index” son marcas de servicio de Dow Jones & Company, Inc. Dow Jones Indexes no patrocina, avala, vende ni promueve el fondo Van Eck's Market Vectors Africa Index ETF, y no formula declaración alguna en cuanto a la conveniencia de invertir en tal(es) producto(s).

    Las rentabilidades de los Índices no son las rentabilidades de los fondos y no incluyen ninguna comisión de gestión o gastos de corretaje. Los inversionistas no pueden invertir directamente en el Índice. Las rentabilidades de los inversionistas reales del Fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos. Las rentabilidades del Índice presuponen la reinversión de dividendos.

    El “Valor Activo Neto" (NAV) de un fondo Market Vectors cotizado en bolsa (ETF) se determina al cierre de las operaciones de cada día hábil y representa el valor en dólares de una acción del fondo y se calcula tomando los activos totales del fondo, restándole el total de pasivos y dividiendo el resultado por la cantidad total de acciones en circulación. El NAV no es necesariamente igual al valor de negociación intradiario del fondo.  Los inversionistas del fondo Market Vectors ETF no deben esperar que las acciones se compren o vendan al valor NAV.

    Las acciones del Fondo no son reembolsables de forma individual y se emitirán y reembolsarán a su Valor Activo Neto (NAV) sólo a través de determinados corredores de bolsa autorizados en grandes bloques de acciones específicos denominados “Unidades de Suscripción”; y de no ser así, pueden comprarse y venderse sólo a través de la bolsa de valores. Las Unidades de Suscripción se emiten y reembolsan principalmente en especie. Las acciones se pueden comercializar con una prima o un descuento a su Valor Activo Neto (NAV) en el mercado secundario. Al negociar acciones de fondos en el mercado secundario deberá hacer frente a gastos de corretaje. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Las rentabilidades de las inversiones reales del fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos.

    Invertir implica riesgos, incluido el de la posible pérdida de capital. Los inversionistas deben estudiar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, y los gastos y costos de la sociedad de inversión antes de invertir. El folleto informativo y el folleto de resumen contienen ésta y otra información. Léalos detenidamente antes de invertir.

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