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  • Market Vectors® Emerging Markets Local Currency Bond ETF (EMLC)

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    EMLC 图标

    The Market Vectors® Emerging Markets Local Currency Bond ETF (EMLC) 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR) 的价格及收益表现。相关指数提供直接投资于新兴市场政府发行的当地货币债券的机会。因此,本基金承受投资于新兴市场债务证券的风险。PDF TinyEmerging Markets Local Currency Bonds 投资案例 
  • Ticker:- EMLC;true;GBIEMCOR;
  • 详情

     

    基金

    截至 September 30, 2014

    基金代码
    EMLC
    ISIN
    US57060U5222
    日内资产净值 (IIV)
    EMLCIV
    指数代码
    GBIEMCOR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    07/22/2010
    总开支比率*
    0.52%
    净开支比率*
    0.47%
    Number Of Holdings
    239
    52 Weeks High/Low NAV
    25.32/22.38


    管理资产
    $890.8M
    平均最差收益率
    6.13
    平均到期收益率
    6.15
    Avg Effective Duration
    5.22
    平均修正期
    5.32
    平均到期年数
    7.91
    平均息票
    6.80
    期权
    Available
    *合约规定了基金的开支上限为0.49%,直至09/01/2015. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    指数

    截至 September 29, 2014
    指数代码
    GBIEMCOR
    创立日
    07/22/2010
    平均最差收益率
    6.51
    平均到期收益率
    6.51
    Avg Effective Duration
    4.69
    平均修正期
    4.78
    平均到期年数
    6.99
    平均息票
    6.53
    Number of Constituents
    200
    市值
    $ 1007.72 B
  • 基金价格

     

    于 2014 9 月 30
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Emerging Markets Local Currency Bond ETFEMLC $22.72
    $22.80
    201,007
    $0.00
    +0.0%

    ($0.01)
    +0.0%
    - 1.3%
    - 0.9%

    $0.08
    0.33%
    Chart Export 0.52/0.47
  • 十大持股

     

    截至 September 30, 2014 | TOTAL HOLDINGS: 239
    持股
    息票
    到期日
    Composite Rating
    占净资产的百分比
    Country
    Currency
    Chile 5 1/2 08/05/20
    5.500
    08/05/2020
    AA-
    3.16%
    Chile
    CLP
    Rushydro Jsc Via Rushydro Finance Ltd
    7.875
    10/28/2015
    BB+
    2.98%
    Russian Federation
    RUB
    Eskom Holdings Ltd
    9.250
    04/20/2018
    NR
    2.42%
    South Africa
    ZAR
    Poland Government Bond
    5.750
    09/23/2022
    A
    1.85%
    Poland
    PLN
    Inter-American Development Bank
    8.000
    01/26/2016
    AAA
    1.53%
    Supra- National
    MXN
    Banco Do Brasil Sa/Cayman
    9.750
    07/18/2017
    NR
    1.44%
    Brazil
    BRL
    Cia Energetica De Sao Paulo
    9.750
    01/15/2015
    NR
    1.43%
    Brazil
    BRL
    Philippine Government International Bon
    6.250
    01/14/2036
    BBB-
    1.33%
    Philippines
    PHP
    Poland Government Bond
    5.500
    04/25/2015
    A
    1.23%
    Poland
    PLN
    Transnet Ltd
    10.800
    11/06/2023
    NR
    1.18%
    South Africa
    ZAR
    Composite Rating. An evenly weighted blend of a security's Moody's, S&P, Fitch, and DBRS ratings. Not Rated indicates that a security is rated by fewer than two of the four rating agencies. This composite is not intended to be a credit opinion.
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Chile 5 1/2 08/05/20 3.16
    ■   Rushydro Jsc Via Rushydro Finance Ltd 2.98
    ■   Eskom Holdings Ltd 2.42
    ■   Poland Government Bond 1.85
    ■   Inter-American Development Bank 1.53
    ■   Banco Do Brasil Sa/Cayman 1.44
    ■   Cia Energetica De Sao Paulo 1.43
    ■   Philippine Government International Bon 1.33
    ■   Poland Government Bond 1.23
    ■   Transnet Ltd 1.18
    Total 18.55
    截至 September 29, 2014 |成分股总计: 196
    持股
    息票
    到期日
    权重
    REPUBLIC OF CHILE CHILE
    5.500
    08/05/2020
    3.00%
    LETRA TESOURO NACIONAL BLTN
    0.000
    01/01/2016
    1.91%
    TITULOS DE TESORERIA B
    10.000
    07/24/2024
    1.70%
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SAGB
    10.500
    12/21/2026
    1.70%
    PHILIP 6.25 01/14/36 PHILIP
    6.250
    01/14/2036
    1.31%
    NOTA DO TESOURO NACIONAL BNTNF
    10.000
    01/01/2017
    1.30%
    TITULOS DE TESORERIA B
    7.250
    06/15/2016
    1.30%
    THAILAND GOVERNMENT BOND THAIGB
    3.875
    06/13/2019
    1.19%
    REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP
    4.950
    01/15/2021
    1.02%
    PERU BONO SOBERANO PERUGB
    7.840
    08/12/2020
    1.01%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Republic Of Chile 3.00
    ■   Letra Tesouro Nacional 1.91
    ■   Titulos De Tesoreria B 1.70
    ■   Republic Of South Africa 1.70
    ■   Republic Of Philippines 1.31
    ■   Nota Do Tesouro Nacional 1.30
    ■   Titulos De Tesoreria B 1.30
    ■   Thailand Government Bond 1.19
    ■   Republic Of Philippines 1.02
    ■   Peru Bono Soberano 1.01
    Total 15.44
  • 30 日 SEC 收益率1

     

    截至 September 30, 2014
    30 日 SEC 收益率1
    4.30%
  • 12 月收益率2

     

    截至 September 30, 2014
    12 月收益率2
    5.74%
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 8 月 31
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    EMLC
    0.380.475.348.480.95不适用不适用4.54
    基金/资产净值0.20.315.467.540.15不适用不适用3.65
    基金/股价0.370.655.688.29-0.04不适用不适用3.68
    税后持有不适用不适用不适用5.15不适用不适用不适用1.84
    税后出售不适用不适用不适用4.23不适用不适用不适用2.1
    截至 2014 8 月 31
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    EMLC
    0.380.475.348.480.95不适用不适用4.54
    基金/资产净值0.20.315.467.540.15不适用不适用3.65
    基金/股价0.370.655.688.29-0.04不适用不适用3.68
    税后持有不适用不适用不适用5.15不适用不适用不适用1.84
    税后出售不适用不适用不适用4.23不适用不适用不适用2.1
    *开始日: 2010/07/22
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 发行时间表

     

    股息频率 月度
    资本利得 年度
  • 主要特点

     

    寻求复制 J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

    本指数是一组广受追寻的指数的一部分,该指数群追踪新兴市场政府发行的当地货币债券


    提供投资新兴经济体当地债券市场的机会

    截至 2010 年 7 月 1 日,权重最大的为巴西、马来西亚、墨西哥、波兰、南非和泰国


    可能受益于两个不同的回报来源

    根据历史数据判断,新兴市场经济提供的收益率高于发达市场,货币增值潜力也一样

    J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)包含:

    新兴市场政府发行的 当地货币债券

      

    符合纳入该指数资格的债券:

    • 由世界银行定义的、人均收入处于中低水平的国家 发行的本地货币债券
    • 到期日长于 13 个月的固定和无息 债券
    • 满足定价、可用性和复制成本等 流动性标准

     

          指数加权:

          • 市值加权
          • 全国最大:10%;最小: 3%

           

          指数提供商:

        • 外国投资者须知的信息

           

           德国投资者

          截至 2014 9 月 25
          股票收益 (%)
          Aktiengewinn (%)

          0.000000000
           
          物业收益
          Immobiliengewinn 

          0.00
           
          中期盈利
          Zwischengewinn 

          0.000000000
           
          累计的视作分红收入 (ADDI)
          Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

          0.6617
           
          视作分红收入 (DDI)
          Thesaurierte Ertraege 

          0.00
           
          下载历史数据
          下载Historischen Daten 

          >>
           
          下载 Bundesanzeiger 当前>> 
          下载 VAG 报告
          Versicherungsaufsichtsgesetz 

          >>
           

          不得在德国发售本基金的股份,但向以下人士发售除外:(i) 机构投资者 (INSTITUTIONELLE ANLEGER),定义见《德国投资法》(Investmentgesetz);(ii) 或为了认购基金而主动联系本基金的投资者(反向招揽)。符合以上 (i) 及/或 (ii) 所述资格的投资者称为“合格投资者”。

          本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供。根据《德国投资法》,不得公开发售或宣传或以类似方式发售本基金的股份。本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供,并且不构成向公众(定义见《德国投资法》)作出的发售或广告。因此,本基金的公开配售或发售并未通知德国金融服务监管局。
           
        • Index Maturity Breakdown

           

          As of 2014 9 月 30
          YEARS
          30 +
          0.6%
          20 - 30
          4.5%
          15 - 20
          4.5%
          10 - 15
          9.9%
          7 - 10
          19.0%
          5 - 7
          16.0%
          3 - 5
          20.4%
          1 - 3
          24.8%
          < 1
          0.0%
          0%5%10%15%20%25%30%
        • 指数国家细分

           

          截至 2014 9 月 30
          Weight
          巴西10.0%
          墨西哥10.0%
          波兰10.0%
          南非8.5%
          马来西亚8.3%
          土耳其7.9%
          哥伦比亚6.6%
          印尼6.5%
          Russia6.2%
          泰国6.1%
          Others19.7%

        • 1. 30 日 SEC 收益率是由美国证券交易委员会制定的标准计算方法,可更加公平地对债券基金进行比较。它的计算范围为最近 30 天。此收益率数据反映在此期间内除此期间基金开支之后的收益。

          2. 12 月收益率是投资者在过去 12 个月持有基金的情况下能够收到的收益(以最近的资产净值为准)。12 月收益率的计算方法是将过去 12 个月的任何收入分配加和,并除以最近资产净值总额和过去 12 个月的任何资本利得分配的总和。

          平均最差收益衡量到期收益率或每一个可能赎回日期的赎回收益率中的最低者。平均到期收益率是持有至到期的债券的年度化回报。平均修正期衡量给定收益变动的价格变动百分比。平均到期年数是固定收益投资回报原始投资的时间长度。平均票面利率根据各债券在投资组合中的比重,对其票面利率加权进行衡量。票面利率是每年在固定收益保证金基础上支付的固定百分比。平均值为市场加权。平均票面利率和评价最差收益不代表基金的表现。这些统计数据未考虑与投资或基金相关的费用及开支。

          重要披露 

          收益率信息反映暂时豁免开支及/或费用。如果这些费用/开支包括在内,收益率将降低。

          J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR) 追踪新兴市场政府定期交易的、流动、固定比率、本地货币债务问题。

          引用的表现数据仅代表以往表现。以往表现并不保证未来结果。本基金的表现信息反映暂时豁免开支和/或费用。若本基金产生开支,投资回报将会减少。投资回报及基金股份的价值将上下波动,因此投资者的股份在出售时之价值可能会高于或低于其最初成本。表现可能会低于或高于引用的表现数据。基金回报反映股息及资本利得分配。可致电 888.MKT.VCTR 或在本网页上获取截至最近月底的当前表现数据。

          税后持有回报代表假设股份尚未售出之时的税后分配回报。税后持有回报代表税后分配和基金股份出售回报。

          税后回报采用有史以来最高的个人联邦边际所得税率计算,并且不反映州及当地税收的影响。实际税后回报取决于投资者的纳税状况,可能与显示不符。显示的税后回报与通过
          诸如 401(k) 计划或个人退休账户等递延税金安排而持有基金股份的投资者没有关系。

          指数回报假设将所有收益用于再投资,并且不反映与基金回报相关的管理费或经纪费用。投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。您不可直接投资于一个指数。

          J.P. Morgan 不保荐、认可、出售或推销 Market Vectors Emerging Markets Local Currency Bond ETF (EMLC),也不就投资于 EMLC 的可取之处作出任何陈述。J.P. Morgan 不保证 J.P. Morgan GBI-EMG Core Index 的完整性或准确性。“J.P. Morgan”是 JPMorgan Chase & Co. © 2010. JPMorgan Chase & Co. 的注册服务标记。保留所有权利。

          不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。增设单位主要以实物发行及赎回。股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。过往表现并不保证未来结果。由于时机、已投资金额和费用及开支不同,实际基金投资回报可能不同于显示数据。

          新兴市场证券的投资承受较高风险,其中包括资产征用、没收式税收、投资收入回流问题、外资持股限制、政治不稳定、武装冲突和社会动荡等。由于本基金可能投资于以外币计值的证券,并且本基金收取的某些收入将以外币计,汇率的变动可能对本基金的回报造成不利影响。基金还承受信用风险、利率风险、主权债务风险、税收风险,以及与非投资等级证券相关的风险。投资者应愿意接受高波幅及潜在巨额亏损。更完整的风险说明请参阅基金的章程和简要章程。基金可借出其证券,并因此承受额外的信用及对手风险。

          Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定,代表该基金每股的美元价值;计算方法是将该基金的总资产减去总负债,然后除以流通股份总数量。NAV 并不必然等同于 ETF 的日内交易价值。Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

          投资涉及巨大风险和大幅波动,包括可能损失本金的风险。随着利率升高,债券和债券基金的价值会降低。在投资之前,投资者应谨慎考虑本基金的投资目标、风险、收费及开支。要获得包含上述信息和其他信息的章程及简要章程,请致电 888.MKT.VCTR 或访问 vaneck.com/etf。请在投资之前仔细阅读章程或简要章程  

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