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  • Market Vectors® Emerging Markets Local Currency Bond ETF (EMLC)

  •  
    EMLC Icon
    El Fondo Market Vectors® Emerging Markets Local Currency Bond ETF (EMLC) procura replicar con la mayor proximidad posible, antes de comisiones y gastos, la evolución del precio y de la rentabilidad del Índice J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR). El Índice subyacente ofrece exposición directa a bonos en monedas locales emitidos por gobiernos de países de mercados emergentes. En tal sentido, el Fondo está sujeto a los riesgos de invertir en valores de deuda de mercados emergentes. PDF Tiny Argumentos de inversión en bonos en moneda local de países de mercados emergentes 
  • Ticker:- EMLC;true;GBIEMCOR;
  • Detalles

     

    Fondo

    Al October 01, 2014

    Símbolo del fondo
    EMLC
    ISIN
    US57060U5222
    NAV intradiario (IIV)
    EMLCIV
    Símbolo del índice
    GBIEMCOR
    Bolsa
    NYSE Arca
    Fecha de inicio
    07/22/2010
    Relación de gastos brutos*
    0.52%
    Relación de gastos netos*
    0.47%
    Number Of Holdings
    239
    52 Weeks High/Low NAV
    25.32/22.38


    Activos bajo gestión
    $887.1M
    Rendimiento promedio en el peor escenario
    4.63
    Rendimiento promedio al vencimiento
    4.64
    Avg Effective Duration
    2.38
    Duración promedio modificada
    2.42
    Promedio de años hasta el vencimiento
    3.36
    Cupón promedio
    8.23
    Opciones
    Available
    * Por contrato, se ha fijado un tope de 0.49% para los gastos hasta 09/01/2015. El tope excluye determinados gastos, tales como los intereses.
    Índice

    Al October 01, 2014
    Símbolo del índice
    GBIEMCOR
    Fecha de lanzamiento
    07/22/2010
    Rendimiento promedio en el peor escenario
    6.55
    Rendimiento promedio al vencimiento
    6.55
    Avg Effective Duration
    4.79
    Duración promedio modificada
    4.86
    Promedio de años hasta el vencimiento
    7.11
    Cupón promedio
    6.50
    Number of Constituents
    197
    Valor de mercado
    $ 1016.16 B
  • Cotización de los fondos

     

    Al 1 de oct de 2014
    SÍMBOLONAV/
    Último precio
    VolumenVariación diaria NAV/
    Último precio
    Variación NAV desde principios de año/
    Último precio
    Prima/
    descuento
    Distribución prima/
    descuento
    Historial de precios
    NAV

    Prima
    Descuento
    gasto*
    bruto/neto
    Emerging Markets Local Currency Bond ETFEMLC $22.63
    $22.69
    494,238
    $-0.10
    -0.4

    ($0.11)
    -0.5%
    - 1.7%
    - 1.4%

    $0.06
    0.27%
    Chart Export 0.52/0.47
  • 10 valores principales

     

    Al October 01, 2014 | TOTAL HOLDINGS: 239
    Tenencia
    Cupón
    Vencimiento
    Composite Rating
    % del activo neto
    Country
    Currency
    Chile 5 1/2 08/05/20
    5.500
    08/05/2020
    AA-
    3.17%
    Chile
    CLP
    Rushydro Jsc Via Rushydro Finance Ltd
    7.875
    10/28/2015
    BB+
    2.99%
    Russian Federation
    RUB
    Eskom Holdings Ltd
    9.250
    04/20/2018
    NR
    2.44%
    South Africa
    ZAR
    Poland Government Bond
    5.750
    09/23/2022
    A
    1.86%
    Poland
    PLN
    Inter-American Development Bank
    8.000
    01/26/2016
    AAA
    1.53%
    Supra- National
    MXN
    Banco Do Brasil Sa/Cayman
    9.750
    07/18/2017
    NR
    1.44%
    Brazil
    BRL
    Cia Energetica De Sao Paulo
    9.750
    01/15/2015
    NR
    1.43%
    Brazil
    BRL
    Philippine Government International Bon
    6.250
    01/14/2036
    BBB-
    1.34%
    Philippines
    PHP
    Poland Government Bond
    5.500
    04/25/2015
    A
    1.23%
    Poland
    PLN
    Transnet Ltd
    10.800
    11/06/2023
    NR
    1.19%
    South Africa
    ZAR
    Composite Rating. An evenly weighted blend of a security's Moody's, S&P, Fitch, and DBRS ratings. Not Rated indicates that a security is rated by fewer than two of the four rating agencies. This composite is not intended to be a credit opinion.
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Chile 5 1/2 08/05/20 3.17
    ■   Rushydro Jsc Via Rushydro Finance Ltd 2.99
    ■   Eskom Holdings Ltd 2.44
    ■   Poland Government Bond 1.86
    ■   Inter-American Development Bank 1.53
    ■   Banco Do Brasil Sa/Cayman 1.44
    ■   Cia Energetica De Sao Paulo 1.43
    ■   Philippine Government International Bon 1.34
    ■   Poland Government Bond 1.23
    ■   Transnet Ltd 1.19
    Total 18.63
    Al October 01, 2014 |TODOS LOS COMPONENTES: 197
    Tenencia
    Cupón
    Vencimiento
    Ponderación
    REPUBLIC OF CHILE CHILE
    5.500
    08/05/2020
    3.00%
    LETRA TESOURO NACIONAL BLTN
    0.000
    01/01/2016
    1.91%
    TITULOS DE TESORERIA B
    10.000
    07/24/2024
    1.70%
    REPUBLIC OF SOUTH AFRICA SAGB
    10.500
    12/21/2026
    1.70%
    NOTA DO TESOURO NACIONAL BNTNF
    10.000
    01/01/2017
    1.31%
    PHILIP 6.25 01/14/36 PHILIP
    6.250
    01/14/2036
    1.30%
    TITULOS DE TESORERIA B
    7.250
    06/15/2016
    1.30%
    THAILAND GOVERNMENT BOND THAIGB
    3.875
    06/13/2019
    1.19%
    REPUBLIC OF PHILIPPINES PHILIP
    4.950
    01/15/2021
    1.02%
    PERU BONO SOBERANO PERUGB
    7.840
    08/12/2020
    1.01%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Republic Of Chile 3.00
    ■   Letra Tesouro Nacional 1.91
    ■   Titulos De Tesoreria B 1.70
    ■   Republic Of South Africa 1.70
    ■   Nota Do Tesouro Nacional 1.31
    ■   Republic Of Philippines 1.30
    ■   Titulos De Tesoreria B 1.30
    ■   Thailand Government Bond 1.19
    ■   Republic Of Philippines 1.02
    ■   Peru Bono Soberano 1.01
    Total 15.44
  • Rendimiento SEC a 30 meses1

     

    Al October 01, 2014
    Rendimiento SEC a 30 meses1
    4.32%
  • Rendimiento a 12 meses2

     

    Al October 01, 2014
    Rendimiento a 12 meses2
    6.20%
  • Historial de rendimiento (%)

    Al 31 de ago de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    EMLC
    0.380.475.348.480.95n/cn/c4.54
    FONDO/NAV0.20.315.467.540.15n/cn/c3.65
    FONDO/Precio de la acción0.370.655.688.29-0.04n/cn/c3.68
    Rendimiento total después de impuestos, sin ventan/cn/cn/c5.15n/cn/cn/c1.84
    Rendimiento total después de impuestos, con ventan/cn/cn/c4.23n/cn/cn/c2.1
    Al 31 de ago de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    EMLC
    0.380.475.348.480.95n/cn/c4.54
    FONDO/NAV0.20.315.467.540.15n/cn/c3.65
    FONDO/Precio de la acción0.370.655.688.29-0.04n/cn/c3.68
    Rendimiento total después de impuestos, sin ventan/cn/cn/c5.15n/cn/cn/c1.84
    Rendimiento total después de impuestos, con ventan/cn/cn/c4.23n/cn/cn/c2.1
    *Fecha de inicio: 22/07/2010
    †Anualizado
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • Programa de distribuciones

     

    Frecuencia de los dividendos Mensualmente
    Ganancias de capital Anualmente
  • Principales características

     

    Procura replicar la evolución y la rentabilidad del Índice J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)

    El Índice es parte de una familia de índices ampliamente utilizados que intentan replicar la evolución y la rentabilidad de los bonos en moneda local emitidos por gobiernos de países de mercados emergentes


    Ofrece exposición a los mercados de bonos locales en economías emergentes

    Al 7 de enero de 2010, las máximas ponderaciones correspondían a Brasil, Malasia, México, Polonia, Sudáfrica y Tailandia


    Posibilidad de beneficiarse de dos fuentes distintas de rentabilidadd

    Históricamente, las economías de los países de mercados emergentes han ofrecido mayores rendimientos que las de los desarrollados así como también un marcado potencial de apreciación de sus monedas

    El Índice J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR)incluye:

    Bonos en moneda local emitidos por gobiernos de países de mercados emergentes

      

    Emisiones que se pueden incluir en el Índice:

    • Bonos en moneda local emitidos por países que, según la clasificación del Banco Mundial, tienen un ingreso per cápita bajo o medio
    • Bonos con cupón fijo o cero con fechas de vencimiento mayores a los 13 meses
    • Deben cumplir el criterio de liquidez en cuanto a precios, disponibilidad y costos de replicación

     

          Ponderación del índice:

          • Ponderado por capitalización bursátil
          • Máximo por país: 10%; Mínimo: 3%

           

          Proveedor del Índice:

        • Información importante para inversionistas extranjeros

           

          Inversionistas alemanes

          Al 25 de sep de 2014
          Ganancia en acciones (%)
          Aktiengewinn (%)

          0.000000000
           
          Ganancia inmobiliaria
          Immobiliengewinn 

          0.00
           
          Ganancias interinas
          Zwischengewinn 

          0.000000000
           
          Ingreso distribuido atribuido acumulado (ADDI)
          Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

          0.6617
           
          Ingreso distribuido atribuido (DDI)
          Thesaurierte Ertraege 

          0.00
           
          Descargar historial
          Descargar Historischen Daten 

          >>
           
          Descargar Bundesanzeiger Actual>> 
          Descargar informe VAG
          Versicherungsaufsichtsgesetz 

          >>
           

          LAS ACCIONES DEL FONDO NO SE OFRECERÁN EN ALEMANIA SALVO QUE SEAN OFRECIDAS A (i) INVERSORES INSTITUCIONALES (INSTITUTIONELLE ANLEGER) COMPRENDIDOS DENTRO DE LA DEFINICIÓN DE LA LEY DE INVERSIONES DE ALEMANIA (Investmentgesetz); (ii) O A INVERSORES QUE CONTACTARON POR INICIATIVA PROPIA AL FONDO A LOS FINES DE SUSCRIBIR ACCIONES (SOLICITACIÓN INVERSA). LOS INVERSORES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS PARA CUALQUIER INVERSIÓN DE CONFORMIDAD CON EL APARTADO (i) Y/O (ii) SE DENOMINAN “INVERSORES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS ”.

          Esta información basada en la web está dirigida únicamente a los INVERSORES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS alemanes existentes del Fondo. Las acciones del Fondo no se ofrecerán ni se promocionarán públicamente ni tampoco se ofrecerán de manera similar bajo la Ley de Inversiones de Alemania. Esta información basada en la web está dirigida únicamente a los INVERSORES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS alemanes existentes del Fondo y no constituye una oferta o promoción al público según la definición de la Ley de Inversiones de Alemania. Por consiguiente, la distribución u oferta pública del Fondo no se ha notificado a la Autoridad de Supervisión de Servicios Financieros de Alemania.
           
        • Composición sectorial del Índice

           

          Al 2 de oct de 2014
          n.a.100.0%
        • Index Maturity Breakdown

           

          As of 1 de oct de 2014
          YEARS
          30 +
          0.6%
          20 - 30
          4.5%
          15 - 20
          4.5%
          10 - 15
          9.9%
          7 - 10
          18.8%
          5 - 7
          16.3%
          3 - 5
          20.4%
          1 - 3
          25.0%
          < 1
          0.0%
          0%5%10%15%20%25%30%

        • 1. Rendimiento SEC 30 días es un cálculo estándar desarrollado por la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, o SEC por sus siglas en inglés) que permite comparaciones más equitativas entre fondos de bonos. Se basa el período de 30 días más reciente. Esta cifra de rendimiento refleja el interés acumulado durante el período una vez deducidos los gastos del fondo correspondientes al período.

          2. Rendimiento a 12 meses es el rendimiento que un inversionista habría recibido si hubiera mantenido el Fondo durante los últimos doce meses suponiendo el valor NAV más reciente. El rendimiento a 12 meses se calcula sumando todas las distribuciones de ingresos de los últimos doce meses y dividiendo el resultado por la suma del NAV más reciente y todas las distribuciones de ganancias de capital realizadas durante los últimos doce meses.

          Rendimiento en el peor escenario mide el valor menor entre el rendimiento al vencimiento o el rendimiento a la fecha de rescate en cada fecha de rescate posible. Rendimiento promedio al vencimiento es la rentabilidad anualizada de un bono que se mantiene hasta el vencimiento. Duración modificada promedio mide el porcentaje de variación del precio para un cambio dado en el rendimiento. Promedio de años hasta el vencimiento es el tiempo que una inversión de renta fija necesita para rendir la inversión original. El cupón promediose mide ponderando el cupón de cada uno de los bonos según su porcentaje relativo en la composición de la cartera. Los cupones son porcentajes fijos que se pagan anualmente en valores de renta fija. Promedios ponderados por capitalización de mercado. El cupón promedio y el rendimiento promedio en el peor escenario no representan la rentabilidad del Fondo. Estas estadísticas no toman en cuenta las comisiones y gastos asociados con las inversiones o el Fondo.

          Información importante 

          La información acerca del rendimiento refleja las reducciones temporales de gastos y/o comisiones. Los rendimientos serían menores si se hubieran incluido estos gastos/comisiones.

          El Índice J.P. Morgan GBI-EMG Core Index (GBIEMCOR) procura replicar la rentabilidad de bonos de deuda emitidos por gobiernos de países de mercados emergentes con cotización bursátil, líquidos y con tasa fija.

          La información acerca de la rentabilidad citada corresponde a rentabilidades del pasado. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. La información acerca de la rentabilidad del Fondo incluye las reducciones temporales de gastos y comisiones. En caso de que el Fondo hubiera incurrido en todos los gastos, las rentabilidades de las inversiones se habrían reducido. El retorno de la inversión y el valor de las acciones del Fondo fluctuarán, por lo que las acciones del inversionista, cuando se vendan, podrían tener un valor mayor o menor al costo original. La rentabilidad puede ser inferior o superior a los informes citados acerca de la rentabilidad. Las rentabilidades del Fondo incluyen las distribuciones de dividendos y ganancias de capital. Puede obtener la rentabilidad actualizada del último final de mes si llama al 888.MKT.VCTR o en esta página web.

          La rentabilidad después de impuestos de acciones sin venta representa la rentabilidad después de impuestos sobre las distribuciones y supone que las acciones no se vendieron. La rentabilidad después de impuestos de acciones vendidas representa la rentabilidad después de impuestos sobre las distribuciones y la venta de las acciones del fondo.

          Las rentabilidades después de impuestos se calculan usando las tasas históricamente más altas del impuesto federal sobre la renta de personas físicas y no reflejan los efectos de los impuestos estatales y locales. Los resultados reales después de impuestos dependen de la situación impositiva del inversionista y pueden diferir de los que aquí se indican. Las rentabilidades después de impuestos mostradas no corresponden a inversionistas que tienen acciones del fondo
          en planes con diferimiento de impuestos, como los planes 401(K) o cuentas individuales de retiro.

          Las rentabilidades del Índice presuponen la reinversión de toda la renta y no incluyen ninguna comisión de gestión o gastos de corretaje asociados con las rentabilidades del Fondo. Las rentabilidades de los inversionistas reales del Fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos. Los inversionistas no pueden invertir directamente en el Índice.

          J.P. Morgan no patrocina, avala, promueve ni vende el Fondo Market Vectors Emerging Markets Local Currency Bond ETF (EMLC) y no realiza ninguna manifestación respecto a la conveniencia de invertir en el fondo EMLC. J.P. Morgan no garantiza la exactitud ni integridad del Índice J.P. Morgan GBI-EMG Core Index. “J.P. Morgan” es una marca de servicio registrada de JPMorgan Chase & Co. © 2010. JPMorgan Chase & Co. Todos los derechos reservados.

          Las acciones del Fondo no son reembolsables de forma individual y se emitirán y reembolsarán a su Valor Activo Neto (NAV) sólo a través de determinados corredores de bolsa autorizados en grandes bloques de acciones específicos denominados “Unidades de Suscripción”, de lo contrario, pueden comprarse y venderse sólo a través de la bolsa de valores. Las Unidades de suscripción se emiten y reembolsan principalmente en especie. Las acciones se pueden comercializar con una prima o un descuento respecto de su Valor Activo Neto (NAV) en el mercado secundario. Al negociar acciones del Fondo en el mercado secundario deberá hacer frente a gastos de corretaje. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Las rentabilidades de las inversiones reales del Fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos.

          Las inversiones en valores de países de mercados emergentes están sujetas a riesgos elevados, entre los que se incluyen, riesgos de expropiación, impuestos confiscatorios, cuestiones relacionadas con la repatriación de la renta de la inversión, limitaciones sobre la titularidad extranjera, inestabilidad política, conflicto armado e inestabilidad social. Dado que el Fondo puede invertir en valores denominados en moneda extranjera y parte de los ingresos que perciba el Fondo serán en moneda extranjera, las variaciones en los tipos de cambio pueden afectar adversamente las rentabilidades del Fondo. El Fondo también puede estar sujeto a riesgo crediticio, riesgo de tasa de interés, riesgo de deuda soberana, riesgo impositivo y otros riesgos asociados con los valores sin grado de inversión. Los inversionistas deben estar dispuestos a aceptar un alto grado de volatilidad y la posibilidad de registrar importantes pérdidas. Para obtener una descripción más detallada de estos y otros riesgos, consulte el Folleto informativo y el Folleto resumido del Fondo. El Fondo puede dar sus títulos en préstamo, lo que puede someterlo al riesgo adicional de crédito y de incumplimiento de la contraparte.

          El “Valor Activo Neto” (NAV) de un fondo con cotización bursátil Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) se determina al cierre de cada día hábil y representa el valor en dólares de una acción del fondo. Para su cálculo se toman los activos totales del fondo, se restan todos los pasivos y se divide por la cantidad total de acciones en circulación. El Valor Activo Neto (NAV) no es necesariamente el mismo que el valor de negociación intradiario del fondo. Los inversionistas en fondos Market Vectors ETF no deben esperar comprar o vender acciones a su Valor Activo Neto (NAV).

          Invertir implica riesgos sustanciales y alta volatilidad, incluido el de la posible pérdida de capital. Los bonos y los fondos de bonos pierden valor cuando las tasas de interés suben. Los inversionistas deben estudiar cuidadosamente el objetivo, los riesgos, y los gastos y costos de inversión del Fondo antes de invertir. Para obtener un folleto informativo o un folleto resumido, que incluyen ésta y otra información, llame al 888.MKT.VCTR o visite vaneck.com/etf. Léalos detenidamente antes de invertir.  

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