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  • Market Vectors® Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR)

  •  
    FLTR Icon Final

    Market Vectors® Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Market Vectors Investment Grade Floating Rate Index (MVFLTR) 的价格及收益表现。相关指数包含由企业发行人发行且被以下三家评级服务商中的至少一家评级为投资级的美元主导浮动利率债券:穆迪、标准普尔或惠誉国际。PDF TinyInvestment Grade Floating Rate Bonds 投资案例  

  • Ticker:- FLTR;true;MVFLTR;
  • 详情

     

    基金

    截至 September 19, 2014

    基金代码
    FLTR
    ISIN
    US57060U5149
    日内资产净值 (IIV)
    FLTRIV
    指数代码
    MVFLTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    04/25/2011
    总开支比率*
    0.54%
    净开支比率*
    0.19%
    Number Of Holdings
    149
    52 Weeks High/Low NAV
    25.07/24.89


    管理资产
    $90.3M
    平均最差收益率
    0.76
    平均到期收益率
    0.76
    Avg Effective Duration
    0.14
    平均修正期
    0.16
    平均到期年数
    2.68
    平均息票
    0.86
    期权
    Expected
    *合约规定了基金的开支上限为 0.19%,直至09/01/2015. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    指数

    截至 September 18, 2014
    指数代码
    MVFLTR
    创立日
    02/10/2011
    平均最差收益率
    0.69
    平均到期收益率
    0.69
    Avg Effective Duration
    0.14
    平均修正期
    0.16
    平均到期年数
    1.46
    平均息票
    0.91
    Number of Constituents
    309
    市值
    $ 3085.68 B
  • 基金价格

     

    于 2014 9 月 19
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Investment Grade Floating Rate ETFFLTR $25.08
    $25.13
    56,987
    $0.00
    +0.0%

    ($0.05)
    -0.2%
    + 0.7%
    + 1.1%

    $0.05
    0.2%
    Chart Export 0.54/0.19
  • 十大持股

     

    截至 September 19, 2014 | TOTAL HOLDINGS: 149
    持股
    息票
    到期日
    Composite Rating
    占净资产的百分比
    Country
    Currency
    Jpmorgan Chase & Co
    1.134
    01/25/2018
    A
    3.28%
    U.S.
    USD
    Wachovia Corp
    0.504
    06/15/2017
    A+
    2.87%
    U.S.
    USD
    Goldman Sachs Group Inc/The
    0.680
    03/22/2016
    A-
    2.81%
    U.S.
    USD
    Wachovia Corp
    0.604
    10/15/2016
    A
    2.27%
    U.S.
    USD
    Bear Stearns Cos Llc/The
    0.624
    11/21/2016
    A
    2.00%
    U.S.
    USD
    Citigroup Inc
    1.934
    05/15/2018
    BBB+
    1.93%
    U.S.
    USD
    Commonwealth Bank Of Australia
    0.731
    09/20/2016
    AA-
    1.90%
    Australia
    USD
    Verizon Communications Inc
    1.764
    09/15/2016
    BBB+
    1.88%
    U.S.
    USD
    Goldman Sachs Group Inc/The
    1.436
    04/30/2018
    A-
    1.88%
    U.S.
    USD
    Citigroup Inc
    0.502
    06/09/2016
    BBB
    1.78%
    U.S.
    USD
    Composite Rating. An evenly weighted blend of a security's Moody's, S&P, Fitch, and DBRS ratings. Not Rated indicates that a security is rated by fewer than two of the four rating agencies. This composite is not intended to be a credit opinion.
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Jpmorgan Chase & Co 3.28
    ■   Wachovia Corp 2.87
    ■   Goldman Sachs Group Inc/The 2.81
    ■   Wachovia Corp 2.27
    ■   Bear Stearns Cos Llc/The 2.00
    ■   Citigroup Inc 1.93
    ■   Commonwealth Bank Of Australia 1.90
    ■   Verizon Communications Inc 1.88
    ■   Goldman Sachs Group Inc/The 1.88
    ■   Citigroup Inc 1.78
    Total 22.58
    截至 September 19, 2014 |成分股总计: 309
    持股
    息票
    到期日
    权重
    JPMORGAN CHASE & CO JPM
    1.166
    01/25/2018
    1.93%
    NEDER WATERSCHAPSBANK
    0.466
    02/14/2018
    1.74%
    APPLE INC AAPL
    0.516
    05/03/2018
    1.58%
    VERIZON COMMUNICATIONS
    2.002
    09/14/2018
    1.46%
    SINOPEC GRP OVERSEA 2014
    1.007
    04/10/2017
    1.43%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC
    1.341
    11/15/2018
    1.37%
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA
    2.408
    01/15/2019
    1.19%
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE
    2.593
    03/17/2017
    1.12%
    MORGAN STANLEY MS
    1.546
    04/25/2018
    1.04%
    VERIZON COMMUNICATIONS
    0.000
    1.03%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Jpmorgan Chase & Co 1.93
    ■   Neder Waterschapsbank 1.74
    ■   Apple Inc 1.58
    ■   Verizon Communications 1.46
    ■   Sinopec Grp Oversea 2014 1.43
    ■   Goldman Sachs Group Inc 1.37
    ■   Petrobras Global Finance 1.19
    ■   Petrobras Global Finance 1.12
    ■   Morgan Stanley 1.04
    ■   Verizon Communications 1.03
    Total 13.89
  • 30 日 SEC 收益率1

     

    截至 September 19, 2014
    30 日 SEC 收益率1
    0.38%
  • 12 月收益率2

     

    截至 September 19, 2014
    12 月收益率2
    0.60%
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 8 月 31
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    FLTR
    0.140.381.081.682.57不适用不适用1.59
    基金/资产净值0.130.320.851.292.04不适用不适用1.09
    基金/股价0.370.681.251.372.35不适用不适用1.18
    税后持有不适用不适用不适用1.02不适用不适用不适用0.78
    税后出售不适用不适用不适用0.73不适用不适用不适用0.71
    截至 2014 8 月 31
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    FLTR
    0.140.381.081.682.57不适用不适用1.59
    基金/资产净值0.130.320.851.292.04不适用不适用1.09
    基金/股价0.370.681.251.372.35不适用不适用1.18
    税后持有不适用不适用不适用1.02不适用不适用不适用0.78
    税后出售不适用不适用不适用0.73不适用不适用不适用0.71
    *开始日: 2011/04/25
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 发行时间表

     

    预计股息频率 月度
    资本利得 年度
  • 主要特点

     

    受益于利率升高的可能性*
    浮动利率债券拥有定期重设的可变票面利率
    投资级信用质量
    相关指数由投资级浮动利率企业债券的非杠杆化投资组合组成
    期间短和收入潜力
    与其他短期工具相比,浮动利率债券可提供较高的收益率
    *浮动利率债券对利率变化不敏感,但是如果本身利率的上升幅度或速度若不及一般利率,则价值可能会下跌。

    Market Vectors Investment Grade Floating Rate Index (MVFLTR) 包含:

    美元主导浮动利率债券,发行方为在美国公开上市的企业实体或类似商业实体,这些公司拥有至少一个投资级评级。 

      

    符合纳入该指数资格的债券:
    • 拥有穆迪、标准普尔或惠誉国际中至少一家机构的投资评级,且评级必须不低于投资级

    • 流通股的规模不低于 5 亿美元

    • 离到期日至少还有 6 个月

    • 美元主导

    指数加权:
    • 修正市值加权
    • 成分股上限为 2%
    • 每月再平衡

     

    指数提供商:
  • 相关风险

     

    集中风险

    由于指数的集中性,大部分基金资产将投资于金融服务行业

    受限证券风险

    基金一般将把部分资产投资于规则 144A 证券

    信贷风险
    债券发行人无法付款将导致债券价格下滑
  •  

    1. 30 日 SEC 收益率是证券交易委员会制定的标准计算方法,可以更加公平地比较各种债券基金。它的计算范围为最近 30 天。此收益率数据反映在此期间内除此期间基金开支之后的收益。

    2. 12 月收益率是投资者在过去 12 个月持有基金的情况下能够收到的收益(以最近的资产净值为准)。12 月收益率的计算方法是将过去 12 个月的任何收入分配加和,并除以最近资产净值总额和过去 12 个月的任何资本利得分配的总和。

    平均最差收益衡量到期收益率或每一个可能赎回日期的赎回收益率中的最低者。平均到期收益率是持有至到期的债券的年度化回报。平均修正期衡量给定收益变动的价格变动百分比。平均到期年数是固定收益投资回报原始投资的时间长度。平均票面利率根据各债券在投资组合中的比重,对其票面利率加权进行衡量。票面利率是每年在固定收益保证金基础上支付的固定百分比。平均值为市场加权。平均票面利率和评价最差收益不代表基金的表现。这些统计数据未考虑与投资或基金相关的费用及开支。

    重要披露  

    收益率信息反映暂时豁免开支及/或费用。如果这些费用/开支包括在内,收益率将降低。

    指数回报假设将所有收益用于再投资,并且不反映任何与基金回报相关的管理费或经纪费用。投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。您不能直接投资于一个指数。

    浮动利率债券为票面利率可变的债券,利率根据参考利率加利差确定。票面利率定期重设并且能够随着参考利率的变化升降。基金承受着金融服务板块风险、受限证券风险、信贷风险、利率风险和回购风险等等。基金一般将把大部分资产投资于金融服务行业。因此,基金将对金融板块总体状况的变化十分敏感,并且其表现将在较大程度上取决于金融板块的总体状况。基金一般将把部分资产投资于规则 144A 证券。规则 144A 证券为受限证券。它们可能流动性不及其他投资,因为有时此类证券无法随时在广阔的公共市场中出售,而且基金可能无法及时以合理价格披露此类证券。在您购买时具有流动性的受限证券可能会在随后失去流动性。更完整的风险说明请参阅基金的章程和简要章程。基金可借出其证券,并因此承受额外的信用及对手风险。

    Market Vectors Investment Grade Floating Rate ETF(该“基金”)非 Wells Fargo & Company、Wells Fargo Securities, LLC 或任何附属公司(统称“Wells Fargo”)保荐、发行或推荐。Market Vectors Investment Grade Floating Rate Index(“指数”)为 Market Vectors Index Solutions GmbH(“指数提供商”)的专有资产,其分别与 Wells Fargo 和 Interactive Data Pricing and Reference Data, Inc.(“指数计算商”)订立合约,分别约定创立并维持,以及计算指数。Wells Fargo 和指数计算商均不保证指数或其本身或其代理提供的任何数据的准确性和/或完整性,也不就投资产品或追踪指数的结果做任何担保。指数由 Interactive Data Pricing 和 Reference Data, Inc. 计算,它们并非基金的顾问或受托人。与 Wells Fargo 类似,它们对任何指示性优化投资组合价值和/或日内指示性价值相关的直接、间接或后果性损害概不负责。Market Vectors Index Solutions GmbH 不保荐、认可、出售或促销 Market Vectors Investment Grade Floating Rate ETF,并且 Market Vectors Index Solutions GmbH 不就投资基金的可取性做任何陈述。  

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。投资者不能直接投资于该指数。投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定,代表该基金每股的美元价值;计算方法是将该基金的总资产减去总负债,然后除以流通股份总数量。NAV 并不必然等同于 ETF 的日内交易价值。Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。增设单位主要以实物发行及赎回。股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。  

    投资涉及巨大风险和高波幅,包括可能损失本金的风险。随着利率升高,债券和债券基金的价值会降低。在投资之前,投资者应谨慎考虑本基金的投资目标、风险、收费及开支。要获得包含上述信息和其他信息的章程及简要章程,请致电 888.MKT.VCTR 或访问 vaneck.com/etf。请在投资之前仔细阅读章程或简要章程 

    未经联邦存款保险公司 (FDIC) 承保 — 无银行担保 — 可能损失价值 

    Van Eck Securities Corporation,分销商
    335 Madison Avenue, 19th Floor
    New York, NY 10017
    800.826.2333

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