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  • Market Vectors® Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR)

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    FLTR Icon Final

    El Fondo Market Vectors® Investment Grade Floating Rate ETF (FLTR) procura replicar, con la mayor proximidad posible, antes de comisiones y gastos, la evolución del precio y del rendimiento del Índice Market Vectors Investment Grade Floating Rate Index (MVFLTR). El índice de referencia está compuesto por bonos con tasas de interés variable denominados en dólares estadounidenses (USD), emitidos por empresas, que tengan calificación de grado de inversión de al menos uno de los tres servicios de calificación siguientes: Moody's, S&P o Fitch. PDF TinyArgumentos de inversión para los bonos de tasa variable con calificación de grado de inversión  

  • Ticker:- FLTR;true;MVFLTR;
  • Detalles

     

    Fondo

    Al November 20, 2014

    Símbolo del fondo
    FLTR
    ISIN
    US57060U5149
    NAV intradiario (IIV)
    FLTRIV
    Símbolo del índice
    MVFLTR
    Bolsa
    NYSE Arca
    Fecha de inicio
    04/25/2011
    Relación de gastos brutos*
    0.54%
    Relación de gastos netos*
    0.14%
    Number Of Holdings
    161
    52 Weeks High/Low NAV
    25.08/24.94


    Activos bajo gestión
    $92.5M
    Rendimiento promedio en el peor escenario
    0.67
    Rendimiento promedio al vencimiento
    0.67
    Avg Effective Duration
    0.13
    Duración promedio modificada
    0.15
    Promedio de años hasta el vencimiento
    2.67
    Cupón promedio
    0.83
    Opciones
    Expected
    * Por contrato, se ha fijado un tope de 0.19% para los gastos hasta 09/01/2015. El tope excluye determinados gastos, tales como los intereses.
    Índice

    Al November 19, 2014
    Símbolo del índice
    MVFLTR
    Fecha de lanzamiento
    02/10/2011
    Rendimiento promedio en el peor escenario
    0.76
    Rendimiento promedio al vencimiento
    0.76
    Avg Effective Duration
    0.13
    Duración promedio modificada
    0.14
    Promedio de años hasta el vencimiento
    2.75
    Cupón promedio
    0.87
    Number of Constituents
    316
    Valor de mercado
    $ 3083.39 B
  • Cotización de los fondos

     

    Al 20 de nov de 2014
    SÍMBOLONAV/
    Último precio
    VolumenVariación diaria NAV/
    Último precio
    Variación NAV desde principios de año/
    Último precio
    Prima/
    descuento
    Distribución prima/
    descuento
    Historial de precios
    NAV

    Prima
    Descuento
    gasto*
    bruto/neto
    Investment Grade Floating Rate ETFFLTR $24.99
    $25.00
    10,997
    $-0.01
    -0.1

    $0.01
    +0.0%
    + 0.4%
    + 0.5%

    $0.01
    0.05%
    Chart Export 0.54/0.14
  • 10 valores principales

     

    Al November 20, 2014 | TOTAL HOLDINGS: 161
    Tenencia
    Cupón
    Vencimiento
    Composite Rating
    % del activo neto
    Country
    Currency
    Jpmorgan Chase & Co
    1.134
    01/25/2018
    A
    3.18%
    U.S.
    USD
    Wachovia Corp
    0.504
    06/15/2017
    A+
    2.80%
    U.S.
    USD
    Verizon Communications Inc
    0.632
    06/09/2017
    BBB+
    2.76%
    U.S.
    USD
    Goldman Sachs Group Inc/The
    0.683
    03/22/2016
    A-
    2.30%
    U.S.
    USD
    Bear Stearns Cos Llc/The
    0.624
    11/21/2016
    A
    1.95%
    U.S.
    USD
    Toronto-Dominion Bank/The
    0.472
    05/02/2017
    AA-
    1.89%
    Canada
    USD
    Citigroup Inc
    1.932
    05/15/2018
    BBB+
    1.87%
    U.S.
    USD
    Goldman Sachs Group Inc/The
    1.433
    04/30/2018
    A-
    1.81%
    U.S.
    USD
    Wells Fargo & Co
    0.861
    04/23/2018
    A+
    1.74%
    U.S.
    USD
    Toronto-Dominion Bank/The
    0.783
    04/30/2018
    AA
    1.62%
    Canada
    USD
    Composite Rating. An evenly weighted blend of a security's Moody's, S&P, Fitch, and DBRS ratings. Not Rated indicates that a security is rated by fewer than two of the four rating agencies. This composite is not intended to be a credit opinion.
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Jpmorgan Chase & Co 3.18
    ■   Wachovia Corp 2.80
    ■   Verizon Communications Inc 2.76
    ■   Goldman Sachs Group Inc/The 2.30
    ■   Bear Stearns Cos Llc/The 1.95
    ■   Toronto-Dominion Bank/The 1.89
    ■   Citigroup Inc 1.87
    ■   Goldman Sachs Group Inc/The 1.81
    ■   Wells Fargo & Co 1.74
    ■   Toronto-Dominion Bank/The 1.62
    Total 21.93
    Al November 19, 2014 |TODOS LOS COMPONENTES: 316
    Tenencia
    Cupón
    Vencimiento
    Ponderación
    JPMORGAN CHASE & CO JPM
    1.166
    01/25/2018
    1.96%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC
    1.341
    11/15/2018
    1.93%
    NEDER WATERSCHAPSBANK
    0.466
    02/14/2018
    1.78%
    APPLE INC AAPL
    0.516
    05/03/2018
    1.62%
    VERIZON COMMUNICATIONS
    2.002
    09/14/2018
    1.48%
    SINOPEC GRP OVERSEA 2014
    1.007
    04/10/2017
    1.45%
    PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA
    2.408
    01/15/2019
    1.15%
    MORGAN STANLEY MS
    1.546
    04/25/2018
    1.06%
    VERIZON COMMUNICATIONS
    0.000
    06/09/2017
    1.05%
    GOLDMAN SACHS GROUP INC GS
    1.465
    04/30/2018
    1.02%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Jpmorgan Chase & Co 1.96
    ■   Goldman Sachs Group Inc 1.93
    ■   Neder Waterschapsbank 1.78
    ■   Apple Inc 1.62
    ■   Verizon Communications 1.48
    ■   Sinopec Grp Oversea 2014 1.45
    ■   Petrobras Global Finance 1.15
    ■   Morgan Stanley 1.06
    ■   Verizon Communications 1.05
    ■   Goldman Sachs Group Inc 1.02
    Total 14.50
  • Rendimiento SEC a 30 meses1

     

    Al November 20, 2014
    Rendimiento SEC a 30 meses1
    0.49%
  • Rendimiento a 12 meses2

     

    Al November 20, 2014
    Rendimiento a 12 meses2
    0.60%
  • Historial de rendimiento (%)

    Al 31 de oct de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    FLTR
    -0.090.131.081.292.95n/cn/c1.51
    FONDO/NAV-0.110.070.790.922.53n/cn/c1.02
    FONDO/Precio de la acción-0.540.030.910.722.89n/cn/c1.02
    Rendimiento total después de impuestos, sin ventan/cn/cn/c0.66n/cn/cn/c0.72
    Rendimiento total después de impuestos, con ventan/cn/cn/c0.52n/cn/cn/c0.66
    Al 30 de sep de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    FLTR
    0.090.351.171.553.03n/cn/c1.58
    FONDO/NAV0.050.270.91.162.53n/cn/c1.08
    FONDO/Precio de la acción0.210.671.461.412.97n/cn/c1.21
    Rendimiento total después de impuestos, sin ventan/cn/cn/c0.9n/cn/cn/c0.77
    Rendimiento total después de impuestos, con ventan/cn/cn/c0.66n/cn/cn/c0.7
    *Fecha de inicio: 25/04/2011
    †Anualizado
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • Programa de distribuciones

     

    Frecuencia anticipada de dividendos Mensualmente
    Ganancias de capital Anualmente
  • Principales características

     

    Posibilidades de aprovechar tasas en aumento*
    Los bonos de interés variable tienen cupones variables que se restablecen periódicamente
    Calidad de crédito de grado de inversión
    El índice subyacente está compuesto por una cartera sin apalancamiento de bonos corporativos con tasa de interés variable de grado de inversión
    Corta duración y potencial de ingresos
    Los bonos con tasa de interés variable pueden ofrecer mayores rendimientos que otros instrumentos de corta duración
    *Los bonos con tasa de interés variable son menos sensibles a los cambios en las tasas de interés pero pueden perder valor si sus tasas de interés no suben tanto o con la misma rapidez que las tasas de interés en general.

    El Índice Market Vectors Investment Grade Floating Rate Index (MVFLTR) incluye:

    Bonos con tasa de interés variable denominados en dólares estadounidenses, emitidos por entidades corporativas o entidades comerciales similares que son empresas que cotizan en bolsa en los Estados Unidos, con al menos una calificación de grado de inversión  

      

    Emisiones que se pueden incluir en el Índice:
    • Al menos una calificación de grado de inversión de Moody’s, S&P o Fitch; no deben estar calificadas por debajo del grado de inversión por

    • Tamaño de la emisión de al menos $500 millones

    • Mínimo de 6 meses hasta el vencimiento

    • Denominación en dólares estadounidenses

    Ponderación del índice:
    • Ponderado por capitalización bursátil modificada
    • Tope para los componentes del 2%
    • Reequilibrado mensualmente

     

    Proveedor del Índice:
  • Riesgos asociados

     

    Riesgo por concentración

    Como resultado de la concentración del Índice, una porción significativa de los activos del Fondo se invertirán en la industria de los servicios financieros

    Riesgo de invertir en valores restringidos

    Por lo general, el Fondo invertirá parte de sus activos en valores de la Regla 144A.

    Riesgo crediticio
    Si el emisor del bono no puede hacer frente a los pagos, el precio del bono caerá
  •  

    1.Rendimiento SEC 30 días es un cálculo estándar desarrollado por la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, o SEC por sus siglas en inglés) que permite comparaciones más equitativas entre fondos de bonos. Se basa el período de 30 días más reciente. Esta cifra de rendimiento refleja el interés acumulado durante el período una vez deducidos los gastos del fondo correspondientes al período.

    2. Rendimiento a 12 meses es el rendimiento que un inversionista habría recibido si hubiera mantenido el Fondo durante los últimos doce meses suponiendo el valor NAV más reciente. El rendimiento a 12 meses se calcula sumando todas las distribuciones de ingresos de los últimos doce meses y dividiendo el resultado por la suma del NAV más reciente y todas las distribuciones de ganancias de capital realizadas durante los últimos doce meses.

    Rendimiento en el peor escenario mide el valor menor entre el rendimiento al vencimiento o el rendimiento a la fecha de rescate en cada fecha de rescate posible. Rendimiento promedio al vencimiento es la rentabilidad anualizada de un bono que se mantiene hasta el vencimiento. Duración modificada promedio mide el porcentaje de variación del precio para un cambio dado en el rendimiento. Promedio de años hasta el vencimiento es el tiempo que una inversión de renta fija necesita para rendir la inversión original. El cupón promediose mide ponderando el cupón de cada uno de los bonos según su porcentaje relativo en la composición de la cartera. Los cupones son porcentajes fijos que se pagan anualmente en valores de renta fija. Promedios ponderados por capitalización de mercado. El cupón promedio y el rendimiento promedio en el peor escenario no representan la rentabilidad del Fondo. Estas estadísticas no toman en cuenta las comisiones y gastos asociados con las inversiones o el Fondo.

    Información importante  

    La información acerca del rendimiento refleja las reducciones temporales de gastos y/o comisiones. Los rendimientos serían menores si se hubieran incluido estos gastos/comisiones.

    Las rentabilidades del Índice presuponen la reinversión de toda la renta y no incluyen ninguna comisión de gestión o gastos de corretaje asociados con las rentabilidades del Fondo. Las rentabilidades de los inversionistas reales del Fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos. Los inversionistas no pueden invertir directamente en el Índice.

    Los bonos de interés variable son valores de deuda con cupones de pago variables vinculados a una tasa de referencia más un diferencial. Los cupones se restablecen periódicamente y pueden subir o bajar como resultado de los cambios en la tasa de referencia. El Fondo está sujeto a riesgos del sector de servicios financieros, de valores restringidos, crediticio, de la tasa de interés y de rescate, entre otros. Por lo general, el Fondo invertirá una parte significativa de sus activos en el sector de servicios financieros. En ese sentido, el Fondo será sensible a las variaciones en la situación general del sector de servicios financieros, y su rentabilidad dependerá en gran medida de la situación de dicho sector. Por lo general, el Fondo invertirá parte de sus activos en valores de la Regla 144A. Los valores de la Regla 144A son valores restringidos. Estos pueden tener menor liquidez que otras inversiones porque, en ocasiones, no pueden venderse en mercados públicos amplios y es posible que el Fondo no pueda venderlos diligentemente o a precios razonables. Un valor restringido que era líquido en el momento de la compra puede perder liquidez posteriormente. Para obtener una descripción más detallada de estos y otros riesgos, consulte el Folleto informativo o el Folleto resumido del Fondo. El Fondo puede dar sus títulos en préstamo, lo que puede someterlo al riesgo adicional de crédito y de incumplimiento de la contraparte.

    Wells Fargo & Company, Wells Fargo Securities, LLC ni ninguna de sus afiliadas (en conjunto, “Wells Fargo”) patrocinan, emiten ni recomiendan el Fondo Market Vectors Investment Grade Floating Rate ETF (el “Fondo”).  El Índice Market Vectors Investment Grade Floating Rate Index (el “Índice”) es propiedad exclusiva de Market Vectors Index Solutions GmbH (el “Proveedor del Índice”), que ha celebrado un contrato con Wells Fargo para crear y mantener el Índice y con Interactive Data Pricing and Reference Data, Inc. (el “Encargado de calcular el Índice”) para calcularlo. Ni Wells Fargo ni el Encargado de calcular el Índice garantizan la exactitud y/o la integridad del Índice ni de ninguno de los datos suministrados por ellos o por sus agentes, así como tampoco garantizan los resultados que puedan obtenerse de invertir en el Fondo o de replicar la rentabilidad del Índice. El cálculo del Índice está a cargo de Interactive Data Pricing and Reference Data, Inc., que no es asesor ni fiduciario del Fondo y que, al igual que Wells Fargo, no es responsable de ningún daño directo, indirecto o consecuente relacionado con los valores indicativos optimizados de la cartera ni de los valores intradiarios indicativos.Market Vectors Index Solutions GmbH no patrocina, avala, vende ni promueve el Fondo Market Vectors Investment Grade Floating Rate ETF, y no realiza manifestación alguna respecto de la conveniencia de invertir en el Fondo.  

    Las rentabilidades de los Índices no son las rentabilidades del Fondo y no incluyen ninguna comisión de gestión o gastos de corretaje. Los inversionistas no pueden invertir directamente en el Índice. Las rentabilidades de los inversionistas reales del Fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos. Las rentabilidades del Índice presuponen la reinversión de dividendos.

    El “Valor Activo Neto” (NAV) de un fondo con cotización bursátil Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) se determina al cierre de cada día hábil y representa el valor en dólares de una acción del fondo. Para su cálculo se toman los activos totales del fondo, se restan todos los pasivos y se divide por la cantidad total de acciones en circulación. El Valor Activo Neto (NAV) no es necesariamente el mismo que el valor de negociación intradiario del fondo. Los inversionistas en fondos Market Vectors ETF no deben esperar comprar o vender acciones a su Valor Activo Neto (NAV).

    Las acciones de los Fondos no son reembolsables de forma individual y se emitirán y reembolsarán a su Valor Activo Neto (NAV) sólo a través de determinados corredores de bolsa autorizados en grandes bloques de acciones específicos denominados “Unidades de Suscripción”; de lo contrario, pueden comprarse y venderse sólo a través de la bolsa de valores. Las Unidades de suscripción se emiten y reembolsan principalmente en especie. Las acciones se pueden comercializar con una prima o un descuento respecto de su Valor Activo Neto (NAV) en el mercado secundario.  

    Invertir implica riesgos sustanciales y alta volatilidad, incluido el de la posible pérdida de capital. Los bonos y los fondos de bonos pierden valor cuando las tasas de interés suben. Los inversionistas deben estudiar cuidadosamente el objetivo, los riesgos, y los gastos y costos de inversión del Fondo antes de invertir. Para obtener un folleto informativo o un folleto resumido, que incluyen ésta y otra información, llame al 888.MKT.VCTR o visite vaneck.com/etf. Léalos detenidamente antes de invertir. 

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    800.826.2333

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