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  • Market Vectors® Unconventional Oil & Gas ETF (FRAK)

  •  
    FRAK 图标 HM

    Market Vectors® Unconventional Oil & Gas ETF (FRAK) 寻求在未计费用和开支之前,尽可能复制 Market Vectors Unconventional Oil & Gas Index (MVFRAKTR) 的价格和收益表现。Market Vectors Unconventional Oil & Gas Index (MVFRAKTR) 是一种基于规则的指数,旨在追踪非传统石油和天然气细分市场的总体表现。非传统石油和天然气是指:煤层气(CBM 和 CSG),页岩油、页岩气、致密气、致密油和致密砂。
    PDF Tiny行业聚焦:非传统石油和天然气

  • Ticker:- FRAK;false;MVFRAK;
  • 详情

     

    基金

    截至 2014 10 月 20

    基金代码
    FRAK
    ISIN
    US57060U1593
    日内资产净值 (IIV)
    FRAKIV
    指数代码
    MVFRAKTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2012/02/14


    总开支比率*
    1.04%
    净开支比率*
    0.54%
    期权
    可用
    管理资产
    $71.0M
    *合约规定了基金的开支上限为 0.54%,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    指数

    截至 2014 10 月 20

    指数代码
    MVFRAKTR
    创立日
    2011/12/22
    货币
    USD
    市盈率
    20.76
    市净率
    1.97
    市值
    $16641.30000 B
    52 周高位/低位
    34.59 / 26.86
  • 基金价格

     

    于 2014 10 月 20
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Unconventional Oil & Gas ETFFRAK $26.29
    $26.31
    40,260
    $0.26
    +1.0%

    $0.23
    +0.9%
    - 7.5%
    - 7.4%

    $0.02
    0.07%
    Chart Export 1.04/0.54
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    FRAK
    -10.2-13.015.316.11不适用不适用不适用7.83
    基金/资产净值-10.18-13.035.215.97不适用不适用不适用7.63
    基金/股价-10.37-13.335.215.74不适用不适用不适用7.61
    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    FRAK
    -10.2-13.015.316.11不适用不适用不适用7.83
    基金/资产净值-10.18-13.035.215.97不适用不适用不适用7.63
    基金/股价-10.37-13.335.215.74不适用不适用不适用7.61
    *开始日: 2012/02/14
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 10 月 20 |TOTAL HOLDINGS: 67
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Occidental Pete OXY US69,3336,152,610
    8.67%
    Anadarko Petrole APC US64,0295,805,509
    8.18%
    Eog Resources Inc EOG US58,6045,436,107
    7.66%
    Hess Corp HES US47,9683,823,529
    5.39%
    Devon Energy Co DVN US59,5193,450,912
    4.86%
    Pioneer Natural PXD US17,5973,162,357
    4.45%
    Cenovus Energy CVE US123,2352,882,467
    4.06%
    Noble Energy Inc NBL US43,8542,522,044
    3.55%
    Encana Corp ECA US128,3322,402,375
    3.38%
    Crescent Point Energy Corp CPG CN61,6022,082,183
    2.93%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Occidental Pete 8.67
    ■   Anadarko Petrole 8.18
    ■   Eog Resources Inc 7.66
    ■   Hess Corp 5.39
    ■   Devon Energy Co 4.86
    ■   Pioneer Natural 4.45
    ■   Cenovus Energy 4.06
    ■   Noble Energy Inc 3.55
    ■   Encana Corp 3.38
    ■   Crescent Point Energy Corp 2.93
    Total 53.14
    截至 2014 10 月 21 |成分股总计: 66
    持股
    权重
    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 8.67%
    ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 8.18%
    EOG RESOURCES INC EOG US 7.66%
    HESS CORP HES US 5.39%
    DEVON ENERGY CO DVN US 4.86%
    PIONEER NATURAL RESOURCES CO PXD US 4.45%
    CENOVUS ENERGY INC CVE US 4.06%
    NOBLE ENERGY INC NBL US 3.55%
    ENCANA CORP ECA US 3.38%
    CRESCENT POINT ENERGY CORP CPG 2.93%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Occidental Petroleum Corp 8.67
    ■   Anadarko Petroleum Corp 8.18
    ■   Eog Resources Inc 7.66
    ■   Hess Corp 5.39
    ■   Devon Energy Corporation 4.86
    ■   Pioneer Natural Resources Co 4.45
    ■   Cenovus Energy Inc 4.06
    ■   Noble Energy Inc 3.55
    ■   Encana Corp 3.38
    ■   Crescent Point Energy Corp 2.93
    Total 53.13
  • 主要特点

     

    改变全球能源格局的潜力
    极大改善/降低提炼技术成本,提高供给,降低对外国石油进口的依赖
     
    迅速扩张并购活动
    渴望参与非传统能源的公司一直在北美地区和全球积极寻找机会
     
    Market Vectors 单一业务指数
    仅包括大部分收入源自非传统石油/天然气或者拥有可通过非传统石油/天然气为公司带来主要收入的地产的公司
     
    指数包含:
    大部分收入源自非传统石油和天然气的公司(或者拥有可满足此条件的地产的公司)包括主要从事煤层气、页岩气、致密天然气、致密油和致密砂业务的公司。
     
    符合纳入该指数资格的公司:
    • 总市值超过 1.5 亿美元
    • 三个月日均成交量至少为 100 万美元
    • 每月至少交易 250,000 股
    指数提供商:
  • 相关风险

     

    板块风险
    与投资多元化板块相比,将投资集中于非传统石油和天然气板块可能面临更大的波动,并且会诸多风险,包括但不限于公司注册或经营所在国家/地区的市场、经济和政治风险、能源价格浮动、勘探和生产花费、运营危险、有限的生产历史、矿区特许使用权、留置权和其他责任、第三方管道供给和容量,以及日趋严格的监管环境。
     
    外国证券风险
    投资包括存托凭证在内的非美国发行人的证券,除面临投资美国证券的风险之外,还面临更大的市场波动、较高的交易成本、外国政府税务和政治不稳定等更多风险。
     
    市场风险
    基金中证券的价格受与投资于证券市场相关风险的影响,包括总体经济状况和突然的、意外的价值下跌。投资于基金可能损失资金。
  • 基金国家细分

     

    As of 2014 9 月 30
    U.S. 75.4%
    加拿大 24.5%
    Other 0.1%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 9 月 30
    能源 99.0%
    公用事业 0.9%
    其他 0.1%
  • 基金市值

     

    As of 2014 9 月 30
    大型股(大于 50 亿美元) 86.3%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 13.2%
    小型股(小于 10 亿美元) 0.4%
  • 外国投资者须知的信息

     

    截至 2014 10 月 16
    股票收益 (%)
    Aktiengewinn (%)

    3.046208000
     
    物业收益
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    中期盈利
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    累计的视作分红收入 (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    0.3556
     
    视作分红收入 (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    下载历史数据
    下载Historischen Daten 

    >>
     
    下载 Bundesanzeiger 
    >>
     
    下载 VAG 报告
    Versicherungsaufsichtsgesetz 

    >>
     

    不得在德国发售本基金的股份,但向以下人士发售除外:(i) 机构投资者 (INSTITUTIONELLE ANLEGER),定义见《德国投资法》(Investmentgesetz);(ii) 或为了认购基金而主动联系本基金的投资者(反向招揽)。符合以上 (i) 及/或 (ii) 所述资格的投资者称为“合格投资者”。

    本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供。根据《德国投资法》,不得公开发售或宣传或以类似方式发售本基金的股份。本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供,并且不构成向公众(定义见《德国投资法》)作出的发售或广告。因此,本基金的公开配售或发售并未通知德国金融服务监管局。
     
  • 重要披露 

    投资非传统石油和天然气板块将面临某些风险,包括但不限于能源价格波动、勘探和生产花费、运营危险、有限的生产历史、矿区特许使用权、留置权和其他责任、第三方管道供给和容量,以及日趋严格的监管环境。此外,基金还面临经济和政治状况变化、外国货币浮动、外国监管变化和其他国际投资所固有的风险。投资者应愿意接受高波幅及潜在巨额亏损。基金可借出其证券,并因此承受额外的信用及对手风险。请参见基金的章程和简要章程,了解有关投资风险的完整信息。

    股价净值比是证券价格除以证券每股账面价值的结果。市盈率是证券价格除以证券每股收益的结果。

    Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定,代表该基金每股的美元价值;计算方法是将该基金的总资产减去总负债,然后除以流通股份总数量。NAV 并不必然等同于 ETF 的日内交易价值。Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。增设单位主要以实物发行及赎回。股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。

    Market Vectors Unconventional Oil & Gas Index(该“指数”)是 Market Vectors Index Solutions GmbH(顾问的全资子公司)的独有财产,Market Vectors Index Solutions GmbH 已与 Structured Solutions AG 订立合约以维持及计算该指数。Structured Solutions AG 尽力确保该指数的计算正确无误。无论其对 Market Vectors Index Solutions GmbH 负有何等责任,Structured Solutions AG 均无责任向第三方指出该指数的错误。Market Vectors Index Solutions GmbH 不保荐、认可、出售或推销 Market Vectors Unconventional Oil & Gas ETF(该“基金”),且 Market Vectors Index Solutions GmbH 不就投资基金的可取性做任何陈述。

    投资涉及巨大风险和高波幅,包括可能损失本金的风险。随着利率升高,债券和债券基金的价值会降低。投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、收费及开支.欲获得包含本信息和其他信息的章程及简要章程,请致电 888.MKT.VCTR 或浏览网站vaneck.com/etf。请在投资之前仔细阅读章程及简要章程  

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