Van Eck Global - Since 1955
Enlaces



  • Market Vectors® Unconventional Oil & Gas ETF (FRAK)

  •  
    FRAK Icon HM

    El Fondo Market Vectors® Unconventional Oil & Gas ETF (FRAK) procura replicar, con la mayor proximidad posible, antes de comisiones y gastos, la evolución del precio y el rendimiento del Índice Market Vectors Unconventional Oil & Gas Index (MVFRAKTR), un índice sujeto a reglas que procura replicar la rentabilidad general de las compañías del sector de petróleo y gas no convencionales, que se define como: metano de capas carboníferas (CBM, por sus siglas en inglés), gas de veta de carbón (CSG, por sus siglas en inglés), petróleo de esquisto bituminoso, gas natural y petróleo de yacimientos de baja permeabilidad y de arenas compactas.
    PDF TinyIndustria destacada: Petróleo y gas no convencionales

  • Ticker:- FRAK;false;MVFRAK;
  • Detalles

     

    Fondo

    Al 29 de ago de 2014

    Símbolo del fondo
    FRAK
    ISIN
    US57060U1593
    NAV intradiario (IIV)
    FRAKIV
    Símbolo del índice
    MVFRAKTR
    Bolsa
    NYSE Arca
    Fecha de inicio
    14/02/2012


    Relación de gastos brutos*
    1.04%
    Relación de gastos netos*
    0.54%
    Opciones
    Disponibles
    Activos bajo gestión
    $99.9M
    * Por contrato, se ha fijado un tope de 0.54 % para los gastos hasta 01/05/2015. El tope excluye determinados gastos, tales como los intereses.
    Índice

    Al 29 de ago de 2014

    Símbolo del índice
    MVFRAKTR
    Fecha de lanzamiento
    22/12/2011
    Divisa
    USD
    Relación precio/beneficio
    21.55
    Relación precio/valor contable
    2.13
    Capitalización de mercado
    $18341.82000 B
    Máximo/mínimo de 52 semanas
    34.59 / 26.33
  • Cotización de los fondos

     

    Al 29 de ago de 2014
    SÍMBOLONAV/
    Último precio
    VolumenVariación diaria NAV/
    Último precio
    Variación NAV desde principios de año/
    Último precio
    Prima/
    descuento
    Distribución prima/
    descuento
    Historial de precios
    NAV

    Prima
    Descuento
    gasto*
    bruto/neto
    Unconventional Oil & Gas ETFFRAK $33.30
    $33.36
    18,330
    $0.39
    +1.2%

    $0.46
    +1.4%
    + 17.1%
    + 17.4%

    $0.06
    0.19%
    Chart Export 1.04/0.54
  • Historial de rendimiento (%)

    Al 31 de jul de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    FRAK
    -6.431.8213.2721.85n/cn/cn/c11.65
    FONDO/NAV-6.461.7713.1621.65n/cn/cn/c11.42
    FONDO/Precio de la acción-6.521.6413.4821.26n/cn/cn/c11.53
    Al 31 de jul de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    FRAK
    -6.431.8213.2721.85n/cn/cn/c11.65
    FONDO/NAV-6.461.7713.1621.65n/cn/cn/c11.42
    FONDO/Precio de la acción-6.521.6413.4821.26n/cn/cn/c11.53
    *Fecha de inicio: 14/02/2012
    †Anualizado
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 10 valores principales

     

    Al 29 de ago de 2014 |TOTAL HOLDINGS: 62
    Tenencia
    Acciones
    Valor de mercado (USD)
    % del activo neto
    Anadarko Petrole APC US73,4968,282,264
    8.29%
    Occidental Pete OXY US79,6998,267,177
    8.28%
    Eog Resources Inc EOG US62,9246,914,089
    6.92%
    Hess Corp HES US55,6475,625,912
    5.63%
    Devon Energy Co DVN US67,4225,084,967
    5.09%
    Cenovus Energy CVE US139,9824,464,026
    4.47%
    Pioneer Natural PXD US19,9854,169,870
    4.17%
    Noble Energy Inc NBL US49,6943,584,925
    3.59%
    Encana Corp ECA US137,0443,156,123
    3.16%
    Crescent Point Energy Corp CPG CN75,2693,122,475
    3.13%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Anadarko Petrole 8.29
    ■   Occidental Pete 8.28
    ■   Eog Resources Inc 6.92
    ■   Hess Corp 5.63
    ■   Devon Energy Co 5.09
    ■   Cenovus Energy 4.47
    ■   Pioneer Natural 4.17
    ■   Noble Energy Inc 3.59
    ■   Encana Corp 3.16
    ■   Crescent Point Energy Corp 3.13
    Total 52.72
    Al 2 de sep de 2014 |TODOS LOS COMPONENTES: 61
    Tenencia
    Ponderación
    ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 8.30%
    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY US 8.29%
    EOG RESOURCES INC EOG US 6.93%
    HESS CORP HES US 5.64%
    DEVON ENERGY CO DVN US 5.10%
    CENOVUS ENERGY INC CVE US 4.47%
    PIONEER NATURAL RESOURCES CO PXD US 4.18%
    NOBLE ENERGY INC NBL US 3.59%
    ENCANA CORP ECA US 3.16%
    CRESCENT POINT ENERGY CORP CPG 3.10%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Anadarko Petroleum Corp 8.30
    ■   Occidental Petroleum Corp 8.29
    ■   Eog Resources Inc 6.93
    ■   Hess Corp 5.64
    ■   Devon Energy Corporation 5.10
    ■   Cenovus Energy Inc 4.47
    ■   Pioneer Natural Resources Co 4.18
    ■   Noble Energy Inc 3.59
    ■   Encana Corp 3.16
    ■   Crescent Point Energy Corp 3.10
    Total 52.76
  • Principales características

     

    Potencial de transformación del paisaje energético mundial
    Tecnologías de extracción mejoradas/de menor costo que incrementan de manera radical la capacidad y disminuyen, así, la dependencia del suministro de petróleo extranjero
    Actividad de fusiones y adquisiciones en rápida expansión
    Las empresas deseosas de participar en la industria de la energía no convencional han desarrollado intensas actividades de búsqueda de oportunidades en América del Norte y el mundo entero
    Un índice Market Vectors específico
    Solo incluye empresas que generan la mayoría de sus ingresos de actividades de petróleo/gas no convencionales o que son propietarias de instalaciones que tienen el potencial de hacerlo
    El Índice incluye:
    Empresas que obtienen la mayor parte de sus ingresos de actividades relacionadas con el petróleo y gas no convencionales, o que son propietarias de instalaciones que tienen el potencial de hacerlo. Esto incluye empresas dedicadas básicamente a actividades relacionadas con el metano de capas carboníferas (CBM, por sus siglas en inglés), gas de veta de carbón (CSG, por sus siglas en inglés), petróleo de esquisto bituminoso, gas natural y petróleo de yacimientos de baja permeabilidad y de arenas compactas. C
    Requisitos para las compañías que se pueden incluir en el Índice:
    • Capitalización bursátil que supere los $150 millones
    • Volumen diario de negociación medio de tres meses no inferior a $1 millón
    • No menos de 250,000 acciones negociadas por mes
    Proveedor del Índice:
  • Riesgos asociados

     

    Riesgo sectorial
    Las inversiones concentradas en el sector de petróleo y gas no convencionales pueden estar sujetas a mayor volatilidad que las inversiones diversificadas en distintos sectores y están expuestas a riesgos que incluyen, entre otros, riesgos políticos, económicos y de mercado de los países donde estas empresas están situadas o llevan adelante sus operaciones, volatilidad de los precios de la energía, gastos en exploración y producción, peligros operativos, historial productivo limitado, intereses por regalías, gravámenes y otras cargas, disponibilidad y capacidad de oleoductos y gasoductos de terceros y un entorno reglamentario cambiante.
     
    Riesgo de invertir en títulos extranjeros
    Las inversiones en valores de emisores no estadounidenses, incluso en certificados de acciones en depósito, conllevan riesgos, además de los asociados a las inversiones en valores estadounidenses, que incluyen una mayor volatilidad del mercado, costos más elevados de transacciones, impuestos gravados por gobiernos extranjeros e inestabilidad política.
     
    Riesgo de mercado
    Los precios de los valores en los que invierte el Fondo están sujetos a los riesgos asociados con la inversión en el mercado bursátil, incluidas las condiciones económicas generales y posibles correcciones bruscas e imprevisibles. La inversión en el Fondo puede perder valor.
  • Composición por país del fondo

     

    As of 31 de jul de 2014
    U.S. 74.7%
    Canadá 25.3%
    Other 0.0%
  • Composición sectorial del Fondo

     

    As of 31 de jul de 2014
    Energía 98.2%
    Servicios públicos 1.7%
    Otros 0.1%
  • Capitalización de mercado del Fondo

     

    As of 31 de jul de 2014
    GRAN CAPITALIZACIÓN (>5,000 MILL) 88.4%
    CAPITALIZACIÓN MEDIANA (1,000 - 5,000 MILL) 11.5%
    PEQUEÑA CAPITALIZACIÓN (<1,000 MILL) 0.1%
  • Información importante para inversionistas extranjeros

     

    Al 28 de ago de 2014
    Ganancia en acciones (%)
    Aktiengewinn (%)

    23.402059000
     
    Ganancia inmobiliaria
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    Ganancias interinas
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    Ingreso distribuido atribuido acumulado (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    0.3556
     
    Ingreso distribuido atribuido (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    Descargar historial
    Descargar Historischen Daten 

    >>
     
    Descargar Bundesanzeiger 
    >>
     
    Descargar informe VAG
    Versicherungsaufsichtsgesetz 

    >>
     

    LAS ACCIONES DEL FONDO NO SE OFRECERÁN EN ALEMANIA SALVO QUE SEAN OFRECIDAS A (i) INVERSORES INSTITUCIONALES (INSTITUTIONELLE ANLEGER) COMPRENDIDOS DENTRO DE LA DEFINICIÓN DE LA LEY DE INVERSIONES DE ALEMANIA (Investmentgesetz); (ii) O A INVERSORES QUE CONTACTARON POR INICIATIVA PROPIA AL FONDO A LOS FINES DE SUSCRIBIR ACCIONES (SOLICITACIÓN INVERSA). LOS INVERSORES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS PARA CUALQUIER INVERSIÓN DE CONFORMIDAD CON EL APARTADO (i) Y/O (ii) SE DENOMINAN “INVERSORES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS ”.

    Esta información basada en la web está dirigida únicamente a los INVERSORES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS alemanes existentes del Fondo. Las acciones del Fondo no se ofrecerán ni se promocionarán públicamente ni tampoco se ofrecerán de manera similar bajo la Ley de Inversiones de Alemania. Esta información basada en la web está dirigida únicamente a los INVERSORES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS alemanes existentes del Fondo y no constituye una oferta o promoción al público según la definición de la Ley de Inversiones de Alemania. Por consiguiente, la distribución u oferta pública del Fondo no se ha notificado a la Autoridad de Supervisión de Servicios Financieros de Alemania.
     
  • Información importante 

    Las inversiones en el sector de petróleo y gas no convencionales están expuestas a ciertos riesgos que incluyen, entre otros, volatilidad de los precios de la energía, gastos en exploración y producción, peligros operativos, historial productivo limitado, intereses por regalías, gravámenes y otras cargas, disponibilidad y capacidad de oleoductos y gasoductos de terceros y un entorno reglamentario cambiante. Además, el Fondo está sujeto a cambios en las condiciones económicas y políticas, fluctuaciones del tipo de cambio, cambios en las reglamentaciones para empresas extranjeras y otros riesgos inherentes a las inversiones internacionales. Los inversionistas deben estar dispuestos a aceptar un alto grado de volatilidad y la posibilidad de registrar importantes pérdidas. El Fondo puede dar sus títulos en préstamo, lo que puede someterlo al riesgo adicional de crédito y de incumplimiento de la contraparte. Consulte el Folleto Informativo y el Folleto resumido del Fondo, donde encontrará información más completa sobre los riesgos específicos.

    La relación Precio/valor contable es el precio de un valor dividido por el valor contable por acción del valor. La relación Precio/beneficio es el precio de un valor dividido por la rentabilidad por acción del valor.

    El “Valor Activo Neto” (NAV) de un fondo con cotización bursátil Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) se determina al cierre de cada día hábil y representa el valor en dólares de una acción del fondo. Para su cálculo se toman los activos totales del fondo, se restan todos los pasivos y se divide por la cantidad total de acciones en circulación. El Valor Activo Neto (NAV) no es necesariamente el mismo que el valor de negociación intradiario del fondo. Los inversionistas en fondos Market Vectors ETF no deben esperar comprar o vender acciones a su Valor Activo Neto (NAV).

    Las acciones de los Fondos no son reembolsables de forma individual y se emitirán y reembolsarán a su Valor Activo Neto (NAV) sólo a través de determinados corredores de bolsa autorizados en grandes bloques de acciones específicos denominados “Unidades de Suscripción”; de lo contrario, pueden comprarse y venderse sólo a través de la bolsa de valores. Las Unidades de suscripción se emiten y reembolsan principalmente en especie. Las acciones se pueden comercializar con una prima o un descuento respecto de su Valor Activo Neto (NAV) en el mercado secundario.

    El Índice Market Vectors Unconventional Oil & Gas Index (el “Índice”) es propiedad exclusiva de Market Vectors Index Solutions GmbH (una subsidiaria de propiedad absoluta del Asesor) que ha contratado los servicios de Structured Solutions AG para su mantenimiento y cálculo. Structured Solutions AG hará todo lo posible para garantizar que el Índice se calcule correctamente. Independientemente de las obligaciones asumidas con Market Vectors Index Solutions GmbH, Structured Solutions AG no tiene obligación de señalar errores del Índice a terceros. Market Vectors Index Solutions GmbH no patrocina, avala, vende ni promueve el Fondo Market Vectors Unconventional Oil & Gas ETF (el “Fondo”), y no realiza manifestación alguna respecto de la conveniencia de invertir en el Fondo.

    Invertir implica riesgos sustanciales y alta volatilidad, incluido el de la posible pérdida de capital. Los bonos y los fondos de bonos pierden valor cuando las tasas de interés suben. Los inversionistas deben estudiar cuidadosamente el objetivo, los riesgos, y los gastos y costos de inversión del Fondo antes de invertir. Para obtener un Folleto informativo y un Folleto resumido, que incluyen ésta y otra información, llame al 888.MKT.VCTR o visite vaneck.com/etf. Léalos detenidamente antes de invertir.  

    No está asegurado por la FDIC — No tiene garantía bancaria — Puede perder valor 

    Van Eck Securities Corporation, Distribuidor
    335 Madison Avenue, 19th Floor
    New York, NY 10017
    800.826.2333

© 2014 Van Eck Securities Corporation. All rights reserved.