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  • Gold Miners ETF (GDX)

  •  
    GDX_图标_新

    GDX寻求在未计费用及开支之前尽可能复制NYSE Arca Gold Miners Index的价格及收益表现。

    该指数是一个按修正市值加权的指数,提供投资于全球范围内主要从事黄金开采的上市交易公司的机会,为小型股、中型股及大型股的多元化组合。因此,本基金承受投资于该行业的风险。

  • Ticker:- GDX;false;GDM;
  •  

    基金

    截至 2014 9 月 23

    基金代码
    GDX
    ISIN
    US57060U1007
    日内资产净值 (IIV)
    GMIIV
    指数代码
    GDMNTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2006/05/16


    总开支比率*
    0.53%
    净开支比率*
    0.53%
    期权
    可用
    管理资产
    $6.7B
    *合约规定了基金的开支上限为0.53%,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 9 月 23

    指数代码
    GDMNTR
    指数创立日期
    2004/10/01
    货币
    USD
    基金市盈率
    23.13
    基金市净率
    1.31
    指数代码
    GDMNTR
    指数创立日期
    2004/10/01
    货币
    USD
    基金市盈率
    23.13
    基金市净率
    1.31
    指数代码
    GDMNTR
    指数创立日期
    2004/10/01
    货币
    USD
    基金市盈率
    23.13
    基金市净率
    1.31
    指数代码
    GDMNTR
    指数创立日期
    2004/10/01
    货币
    USD
    基金市盈率
    23.13
    基金市净率
    1.31
    指数代码
    GDMNTR
    指数创立日期
    2004/10/01
    货币
    USD
    基金市盈率
    23.13
    基金市净率
    1.31
    指数代码
    GDMNTR
    指数创立日期
    2004/10/01
    货币
    USD
    基金市盈率
    23.13
    基金市净率
    1.31
    基金平均加权市值
    $7463.51000 MM
    52 周高位/低位
    28.51 / 20.36
    基金平均加权市值
    $7463.51000 MM
    52 周高位/低位
    28.51 / 20.36
    基金平均加权市值
    $7463.51000 MM
    52 周高位/低位
    28.51 / 20.36
    基金平均加权市值
    $7463.51000 MM
    52 周高位/低位
    28.51 / 20.36
    基金平均加权市值
    $7463.51000 MM
    52 周高位/低位
    28.51 / 20.36
    基金平均加权市值
    $7463.51000 MM
    52 周高位/低位
    28.51 / 20.36
  • 基金价格

     

    于 2014 9 月 23
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Gold Miners ETFGDX $22.46
    $22.54
    35,585,364
    $0.41
    +1.9%

    $0.36
    +1.6%
    + 6.2%
    + 6.7%

    $0.08
    0.35%
    Chart Export 0.53/0.53
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 8 月 31
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    GDX
    2.8719.0326.52-3.79-23.8-6.43不适用1.32
    基金/资产净值3.0118.9826.23-4.17-24.23-6.96不适用-4.1
    基金/股价3.0118.6226.31-4.24-24.26-6.97不适用-4.1
    截至 2014 6 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    GDX
    17.711.9525.119.36-20.47-5.81不适用1.22
    基金/资产净值17.7311.9424.918.87-20.92-6.34不适用-4.3
    基金/股价17.5612.0325.189-20.88-6.32不适用-4.29
    *开始日: 2006/05/16
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 9 月 23 |TOTAL HOLDINGS: 41
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Goldcorp Inc GG US38,171,739900,853,040
    13.38%
    Barrick Gold Crp ABX US54,656,547849,362,740
    12.62%
    Newmont Mining Corp NEM US23,406,078561,511,811
    8.34%
    Franco-Nevada Corp FNV US7,310,682367,069,343
    5.45%
    Silver Wheaton Corp SLW US16,802,247349,990,805
    5.20%
    Newcrest Mining NCM AU33,589,279306,616,336
    4.56%
    Randgold Res-Adr GOLD US4,277,051305,124,818
    4.53%
    Agnico-Eagle Mines Ltd AEM US9,489,732290,196,005
    4.31%
    Yamana Gold Inc AUY US42,612,340279,963,074
    4.16%
    Anglogold As-Adr AU US19,602,632257,774,611
    3.83%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Goldcorp Inc 13.38
    ■   Barrick Gold Crp 12.62
    ■   Newmont Mining Corp 8.34
    ■   Franco-Nevada Corp 5.45
    ■   Silver Wheaton Corp 5.20
    ■   Newcrest Mining 4.56
    ■   Randgold Res-Adr 4.53
    ■   Agnico-Eagle Mines Ltd 4.31
    ■   Yamana Gold Inc 4.16
    ■   Anglogold As-Adr 3.83
    Total 66.39
    截至 2014 9 月 23 |成分股总计: 40
    持股
    权重
    GOLDCORP INC GG 13.39%
    BARRICK GOLD CORP ABX 12.62%
    NEWMONT MINING CORP NEM 8.35%
    FNV FNV US 5.46%
    SILVER WHEATON CORP SLW US 5.20%
    NEWCREST MINING LTD NCM AU 4.57%
    RANDGOLD RESOURCES LTD-ADR GOLD UQ 4.53%
    AGNICO-EAGLE MINES LTD AEM 4.31%
    YAMANA GOLD INC AUY 4.16%
    ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR AU 3.83%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Goldcorp Inc 13.39
    ■   Barrick Gold Corp 12.62
    ■   Newmont Mining Corp 8.35
    ■   Franco-Nevada Corp 5.46
    ■   Silver Wheaton Corp 5.20
    ■   Newcrest Mining Ltd 4.57
    ■   Randgold Resources Ltd-Adr 4.53
    ■   Agnico-Eagle Mines Ltd 4.31
    ■   Yamana Gold Inc 4.16
    ■   Anglogold Ashanti-Spon Adr 3.83
    Total 66.42
  • 主要特点

     

    国内首个黄金股票ETF
    过去一直能够对冲整体金融市场大幅波动风险的行业
    覆盖全球的单一业务公司
    指数成分股必须主要从事黄金开采
    全面的投资组合
    遍布全球的一系列中小型及大型黄金开采公司
    可能取得收入及税务优惠
    与金块投资相比
    该指数包含:
    黄金开采指数中范围最为广泛的中小型及大型公司
    符合纳入该指数的资格的公司:
    • 主要从事黄金开采
    • 市值超过1亿美元
    • 过去六个月的日均成交量至少为50,000股
    指数提供商:
  • 外国投资者须知的信息

     

    英国投资者

    于 2010 年 8 月 23 日,以下各个 Market Vectors ETF 获英国税务及海关总署(“HMRC”)认证为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日会计期间的分销基金。


    Agribusiness ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF) 

      Gold Miners ETF (GDX)   

    Indonesia Index ETF (IDX) 

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    Russia ETF (RSX) 

     

    此外,2010 年 7 月 8 日,英国税务及海关总署通知已将 Market Vectors Latin America Small-Cap Index ETF (LATM) 纳入 2010 年 4 月 6 日至 2010 年 12 月 31 日会计期间的报告基金体系。

    德国投资者

    截至 2014 9 月 17
    股票收益 (%)
    Aktiengewinn (%)

    -94.601414000
     
    物业收益 (%)
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    中期盈利
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    累计的视作分红收入 (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    9.7601
     
    视作分红收入 (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    下载历史数据
    下载 Historischen Daten 

    >>
     
    下载 Bundesanzeiger >> 
    下载 VAG 报告
    Versicherungsaufsichtsgesetz 

    >>
     

    不得在德国发售本基金的股份,但向以下人士发售除外:(i) 机构投资者 (INSTITUTIONELLE ANLEGER),定义见《德国投资法》(Investmentgesetz);(ii) 或为了认购基金而主动联系本基金的投资者(反向招揽)。 符合以上 (i) 及/或 (ii) 所述资格的投资者称为“合格投资者”。

    本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供。 根据《德国投资法》,不得公开发售或宣传或以类似方式发售本基金的股份。 本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供,并且不构成向公众(定义见《德国投资法》)作出的发售或广告。 因此,本基金的公开配售或发售并未通知德国金融服务监管局。
     
    瑞士投资者


    每年在瑞士开展针对下列 Market Vector ETF 的必要的基金税务申报,各基金的数据将在瑞士联邦税务局官方公报中刊登。

     

    Agribusiness ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF)  

    Coal ETF (KOL) 

      Gold Miners ETF (GDX)   

    Gaming ETF (BJK) 

    Indonesia Index ETF (IDX)  

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    RVE Hard Assets Producers ETF (HAP) 

    Solar Energy ETF (KWT) 

    Steel ETF (SLX) 

    Russia ETF (RSX) 

     

  • 基金国家细分

     

    As of 2014 8 月 31
    加拿大 63.7%
    U.S. 13.0%
    南非 8.4%
    英国 5.4%
    澳大利亚 5.4%
    秘鲁 2.4%
    中国 1.7%
    Other 0.0%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 8 月 31
    材料 100.0%
    其他 0.0%
  • 基金市值

     

    As of 2014 8 月 31
    大型股(大于 50 亿美元) 75.1%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 21.8%
    小型股(小于 10 亿美元) 3.1%
  • 1 相关系数是指 表现的相似度。 波幅是指 月度指数回报的年度化标准差。 贝塔系数是衡量对市场走势敏感度的标准。 夏普比率是经风险调整的回报,即回报减去无风险利率, 再除以标准差之后的比率。


    重要披露

    该基金承受各种风险,其中包括与投资于黄金开采公司相关的风险,例如竞争压力以及金块价格波动等风险。 在经济稳定增长的时期,黄金及其它贵金属的价值可能受到不利影响。

    作为纽约泛欧交易所或其附属公司(“纽约泛欧证交所”)的商标,NYSE Arca Gold Miners Index (GDM) 已授权 Van Eck Associates Corporation 用于 Market Vectors Gold Miners ETF (GDX) 相关方面。 纽约泛欧交易所不保荐或认可 GDX,也不对 GDM 的准确性及/或完整性或任何人士在交易 GDX 相关方面使用 GDM 而取得的结果作出任何保证或陈述。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。 投资者不能直接投资于该指数。 投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。 指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors 交易所买卖基金 (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定, 代表该基金每股的美元价值;计算方法是 将该基金的总资产减去总负债,然后 除以流通股份总数量。 NAV 并不必然 等同于 ETF 的日内交易价值。 Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。 增设单位主要以实物发行及赎回。 股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。 如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。 过往表现并不保证未来结果。 基金投资的实际回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。

    投资涉及风险,包括可能损失本金的风险。 在投资之前,投资者应谨慎考虑本投资公司的投资目标、风险、收费及开支。 章程及简要章程包含上述信息及其它信息。 请在投资之前仔细阅读章程及简要章程

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