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  • Market Vectors® Indonesia Small-Cap ETF (IDXJ)

  •  
    IDXJ Indonesia Small Cap ETF 图标
    Market Vectors® Indonesia Small-Cap ETF (IDXJ) 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Market Vectors Indonesia Small-Cap Index 的价格及收益表现。Market Vectors Indonesia Small-Cap Index 是基于规则、按修正市值加权、经自由流通调整的指数,由在印度尼西亚注册并主要在印度尼西亚的交易所上市,或大部分收入源自印度尼西亚的上市交易公司组成。
    Angus-Shillington-Indonesia-Investment-Themes-2Q12 印度尼西亚投资主题
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    PDF TinyIndonesia Small-Cap ETF 投资案例 
  • Ticker:- IDXJ;false;MVIDXJ;
  • Video Viewpoint

     

     

    Investment Themes in Indonesia 2012

    Angus Shillington
    Emerging Markets Analyst

    Indonesia: Strong Growth Spurred by a Rising Middle Class

    Neena Mishra
    Director, ETF Research,
    Zacks Investment Research

    Investment Themes in Indonesia 2012 Indonesia: Strong Growth Spurred by a Rising Middle Class  
    "What has allowed Indonesia to achieve stability post the Asian crisis?" "In the first quarter of 2012, Indonesian economy grew at 6.3% year over year, which is among the highest growth rates in the world."
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  • 详情

     

    基金

    截至 2014 11 月 21

    基金代码
    IDXJ
    ISIN
    US57060U1676
    日内资产净值 (IIV)
    IDXJIV
    指数代码
    MVIDXJTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2012/03/20


    总开支比率*
    2.69%
    净开支比率*
    0.61%
    期权
    已预期
    管理资产
    $7.9M
    *合约规定了基金的开支上限为0.61 %,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    指数

    截至 2014 11 月 21

    指数代码
    MVIDXJTR
    创立日
    2011/12/22
    货币
    USD
    市盈率
    10.06
    市净率
    1.28
    市值
    $443.33000 B
    52 周高位/低位
    15.29 / 11.26
  • 基金价格

     

    于 2014 11 月 21
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Indonesia Small-Cap ETFIDXJ $14.30
    $14.38
    561
    $0.11
    +0.8%

    $0.33
    +2.3%
    + 22.4%
    + 20.8%

    $0.08
    0.57%
    Chart Export 2.69/0.61
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 10 月 31
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    IDXJ
    -0.12-2.8722.956.17不适用不适用不适用-10.06
    基金/资产净值0-2.2920.724.04不适用不适用不适用-11.45
    基金/股价1.510.1418.915.32不适用不适用不适用-11.32
    截至 2014 10 月 31
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    IDXJ
    -0.12-2.8722.956.17不适用不适用不适用-10.06
    基金/资产净值0-2.2920.724.04不适用不适用不适用-11.45
    基金/股价1.510.1418.915.32不适用不适用不适用-11.32
    *开始日: 2012/03/20
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 11 月 21 |TOTAL HOLDINGS: 38
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Multipolar Tbk Pt MLPL IJ7,902,400602,373
    7.66%
    Hanson International Tbk Pt MYRX IJ9,188,600521,774
    6.64%
    Kawasan Industri Jababeka Tb KIJA IJ18,691,620446,767
    5.68%
    Modernland Realty Tbk Pt MDLN IJ9,406,300406,754
    5.17%
    Panin Financial Tbk Pt PNLF IJ14,678,800364,596
    4.64%
    Lippo Cikarang Pt LPCK IJ466,100356,244
    4.53%
    Energi Mega Persada Tbk Pt ENRG IJ37,113,300308,831
    3.93%
    Waskita Karya Persero Tbk Pt WSKT IJ3,571,600303,685
    3.86%
    Bank Pembangunan Daerah Jawa BJTM IJ8,440,100296,206
    3.77%
    Tiga Pilar Sejahtera Food AISA IJ1,520,300277,001
    3.52%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Multipolar Tbk Pt 7.66
    ■   Hanson International Tbk Pt 6.64
    ■   Kawasan Industri Jababeka Tb 5.68
    ■   Modernland Realty Tbk Pt 5.17
    ■   Panin Financial Tbk Pt 4.64
    ■   Lippo Cikarang Pt 4.53
    ■   Energi Mega Persada Tbk Pt 3.93
    ■   Waskita Karya Persero Tbk Pt 3.86
    ■   Bank Pembangunan Daerah Jawa 3.77
    ■   Tiga Pilar Sejahtera Food 3.52
    Total 49.39
    截至 2014 11 月 21 |成分股总计: 37
    持股
    权重
    MULTIPOLAR TBK PT MLPL IJ 7.71%
    HANSON INTERNATIONAL TBK PT MYRX IJ 6.69%
    KIJA KIJA 5.64%
    MODERNLAND REALTY TBK PT MDLN IJ 5.16%
    PNLF PNLF 4.71%
    LIPPO CIKARANG PT LPCK IJ 4.50%
    ENRG ENRG 4.03%
    WASKITA KARYA PERSERO TBK PT WSKT IJ 3.86%
    BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BJTM 3.79%
    TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD AISA IJ 3.53%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Multipolar Tbk Pt 7.71
    ■   Hanson International Tbk Pt 6.69
    ■   Kawasan Industri Jababeka Pt 5.64
    ■   Modernland Realty Tbk Pt 5.16
    ■   Panin Financial Tbk Pt 4.71
    ■   Lippo Cikarang Pt 4.50
    ■   Energi Mega Persada Tbk Pt 4.03
    ■   Waskita Karya Persero Tbk Pt 3.86
    ■   Bank Pembangunan Daerah Jawa 3.79
    ■   Tiga Pilar Sejahtera Food 3.53
    Total 49.62
  • 主要特点

     

    国内消费水平不断提高
    基金可能受益于印度尼西亚国内消费支出和可支配收入水平的升高
     
    以小型股为重点
    小型股可能受国内增长的影响更大,受全球周期影响更小
    量身打造、可投资的指数
    量身打造、可投资的指数,试图反映印度尼西亚的国内经济
     
    符合纳入该指数资格的公司:
    • 在印度尼西亚注册且主要在印度尼西亚上市或至少有 50% 的收入源自印度尼西亚的小型公司
    • 市值超过 1.5 亿美元
    • 三个月日均成交量至少为 100 万美元
    • 过去 6 个月每月的成交量至少为 250,000 股
    指数提供商:
  • 相关风险

     

    外国证券风险
    投资于印度尼西亚发行人的证券涉及投资于发达国家发行人的证券通常不涉及的风险,这些风险可能会负面影响您对基金的投资的价值。此类需高度注意的风险包括但不限于勘探、国际贸易限制和政府干预、没收式税收、政治不稳定、武装冲突、国内战争以及社会动荡。
     
    小市值风险
    小市值公司与大中市值公司相比波动更大,拥有更窄的产品线、更少的金融资源、更少的管理深度及经验,以及更小的竞争力。小市值公司股票投资回报可能会落后于较大公司股票投资回报。
    板块风险
    该基金的资产可能集中于一个或多个特定板块、某一行业或一组行业,与该指数集中于一个或多个特定板块、某一行业或一组行业的集中程度一致。此外,基金的资产将集中于印度尼西亚。如果基金的投资集中于某一特定板块、行业或国家,则影响该板块、行业或国家的不利事件将使基金蒙受损失。
    市场风险
    基金中证券的价格受与投资于证券市场相关风险的影响,包括总体经济状况和突然的、意外的价值下跌。投资于基金可能损失资金。
     
  • 基金国家细分

     

    As of 2014 10 月 31
    印尼 93.0%
    新加坡 3.3%
    泰国 2.4%
    澳大利亚 1.2%
    Other 0.1%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 10 月 31
    金融 36.4%
    能源 16.7%
    工业 15.9%
    可选消费品 9.8%
    材料 8.8%
    必需消费品 7.9%
    信息技术 4.4%
    其他 0.1%
  • 基金市值

     

    As of 2014 10 月 31
    大型股(大于 50 亿美元) 0.0%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 0.0%
    小型股(小于 10 亿美元) 99.9%
  • 外国投资者须知的信息

     

    截至 2014 11 月 20
    股票收益 (%)
    Aktiengewinn (%)

    -40.541995000
     
    物业收益
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    中期盈利
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    累计的视作分红收入 (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    0
     
    视作分红收入 (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    下载历史数据
    下载Historischen Daten 

    >>
     
    下载 Bundesanzeiger 
    >>
     
    下载 VAG 报告
    Versicherungsaufsichtsgesetz 

    >>
     

    不得在德国发售本基金的股份,但向以下人士发售除外:(i) 机构投资者 (INSTITUTIONELLE ANLEGER),定义见《德国投资法》(Investmentgesetz);(ii) 或为了认购基金而主动联系本基金的投资者(反向招揽)。符合以上 (i) 及/或 (ii) 所述资格的投资者称为“合格投资者”。

    本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供。根据《德国投资法》,不得公开发售或宣传或以类似方式发售本基金的股份。本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供,并且不构成向公众(定义见《德国投资法》)作出的发售或广告。因此,本基金的公开配售或发售并未通知德国金融服务监管局。
     
  • 重要披露 

    本基金承受较高风险,其中包括与外国证券投资,尤其是对印尼发行人投资的相关风险,例如资产征用、没收式税收、政治不稳定、武装冲突以及社会动荡等。此外,小市值公司面临较高的风险,包括但不限于较大的浮动性、成交量较低以及流动性低于大型公司、产品线过窄、更少的金融资源、更少的管理深度和经验以及更小的竞争力。投资者应愿意接受高波幅及潜在巨额亏损。基金可借出其证券,并因此承受额外的信用及对手风险。敬请参阅章程以了解全面的风险信息。

    该基金的资产可能集中于一个或多个特定板块、某一行业或一组行业,与该指数集中于一个或多个特定板块、某一行业或一组行业的集中程度一致。此外,基金的资产将集中于印度尼西亚。如果基金的投资集中于某一特定板块、行业或国家,则影响该板块、行业或国家的不利事件将使基金蒙受损失。

    Market Vectors Indonesia Small-Cap Index(该“指数”)是 Market Vectors Index Solutions GmbH(顾问的全资子公司)的独有财产,Market Vectors Index Solutions GmbH 已与 Structured Solutions AG 订立合约以维持及计算该指数。Structured Solutions AG 尽力确保该指数的计算正确无误。无论其对 Market Vectors Index Solutions GmbH 负有何等责任,Structured Solutions AG 均无责任向第三方指出该指数的错误。

    Market Vectors Index Solutions GmbH 不保荐、认可或推销 Market Vectors Indonesia Small-Cap ETF,也不就投资于该基金的可取之处作任何陈述。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。投资者不能直接投资于该指数。投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定,代表该基金每股的美元价值;计算方法是将该基金的总资产减去总负债,然后除以流通股份总数量。NAV 并不必然等同于 ETF 的日内交易价值。Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。增设单位主要以实物发行及赎回。股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。

    投资涉及巨大风险和高波幅,包括可能损失本金的风险。在投资之前,投资者应谨慎考虑本基金的投资目标、风险、收费及开支。欲获得包含本信息和其他信息的章程及简要章程,请致电 888.MKT.VCTR 或浏览网站vaneck.com/etf。请在投资之前仔细阅读章程及简要章程 

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