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  • マーケット・ベクトル® 国際ハイ・イールド債ETF(IHY)

  •  
    IHYヘッダー・アイコン

    マーケット・ベクトル® 国際ハイ・イールド債ETF(IHY)は、BofA Merrill Lynchグローバル・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(米国を除く)(HXUS)の価格と利回り(手数料と経費控除前)にできるだけ連動するパフォーマンスを目指します。BofA Merrill Lynchグローバル・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(米国を除く)は、新興国市場を含む世界中に所在する企業が発行した投資グレード未満の債権で構成されています。ただし、主要な国内およびユーロ債市場で発行されたユーロ、米ドル、カナダ・ドル、またはポンド建ての米国企業の社債は除きます。
    PDF Tiny投資ケース: 国際ハイ・イールド社債 
  • Ticker:- IHY;true;HXUS;
  •  

    ファンド

    現在日 November 21, 2014

    ファンド・ティッカー
    IHY
    ISIN
    US57061R2058
    イントラデイNAV (IIV)
    IHYIV
    ファンド・ティッカー
    HXUS
    取引所
    NYSE Arca
    設立日
    04/02/2012
    グロス経費率*
    0.58%
    ネット経費率*
    0.40%
    Number Of Holdings
    504
    52 Weeks High/Low NAV
    28.02/26.02


    運用資産(AUM)
    $196.9M
    平均最低利回り1
    5.79
    Avg Yield to Maturity
    6.14
    Effective Duration
    3.79
    平均修正デュレーション
    4.22
    満期までの平均年数
    5.65
    平均表面利率
    6.83
    オプション
    Expected
    09/01/2015
    インデックス

    現在日 November 20, 2014
    ファンド・ティッカー
    HXUS
    設定日
    03/20/2012
    平均最低利回り1
    6.04
    Avg Yield to Maturity
    6.36
    Effective Duration
    3.86
    平均修正デュレーション
    4.17
    満期までの平均年数
    5.39
    平均表面利率
    6.78
    Number of Constituents
    1607
    時価
    $ 948.53 B
  • 価格

     

    現在日 2014年 11月 21日
    ティッカーNAV/
    終値
    出来高NAV/
    終値の日次変動
    NAV/
    終値の年初来の変動
    プレミアム/
    ディスカウント
    プレミアム/
    ディスカウント分配
    NAV価格実績

    プレミアム-ディスカウント
    経費率*
    グロス/ネット
    International High Yield Bond ETFIHY $25.90
    $25.84
    25,189
    $-0.04
    -0.1

    ($0.03)
    -0.1%
    - 2.2%
    - 2.9%

    $-0.06
    -0.24%
    Chart Export 0.58/0.40
  •  

    現在日 November 21, 2014 | TOTAL HOLDINGS: 504
    組入銘柄
    表面利率
    償還期限
    Composite Rating
    対純資産比率(%)
    Country
    Currency
    Telecom Italia Spa
    5.250
    02/10/2022
    BB+
    1.44%
    Italy
    EUR
    Heidelbergcement Finance Bv
    8.000
    01/31/2017
    BB+
    1.06%
    Germany
    EUR
    Fiat Finance & Trade Sa
    7.000
    03/23/2017
    B+
    1.03%
    Italy
    EUR
    Barclays Bank Plc
    14.000
    11/29/2049
    BB+
    0.77%
    United Kingdom
    GBP
    Peugeot Sa
    7.375
    03/06/2018
    B+
    0.76%
    France
    EUR
    Atcna 7 3/4 05/15/22
    7.750
    05/15/2022
    NR
    0.75%
    Guernsey
    USD
    Lafarge Sa
    6.625
    11/29/2018
    BB+
    0.74%
    France
    EUR
    Windim 7 3/8 04/23/21
    7.375
    04/23/2021
    B-
    0.74%
    Russian Federation
    USD
    Petroleos De Venezuela Sa
    8.500
    11/02/2017
    B-
    0.73%
    Venezuela
    USD
    Telecom Italia Spa
    5.375
    01/29/2019
    BB+
    0.73%
    Italy
    EUR
    Composite Rating. An evenly weighted blend of a security's Moody's, S&P, Fitch, and DBRS ratings. Not Rated indicates that a security is rated by fewer than two of the four rating agencies. This composite is not intended to be a credit opinion.
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Telecom Italia Spa 1.44
    ■   Heidelbergcement Finance Bv 1.06
    ■   Fiat Finance & Trade Sa 1.03
    ■   Barclays Bank Plc 0.77
    ■   Peugeot Sa 0.76
    ■   Atcna 7 3/4 05/15/22 0.75
    ■   Lafarge Sa 0.74
    ■   Windim 7 3/8 04/23/21 0.74
    ■   Petroleos De Venezuela Sa 0.73
    ■   Telecom Italia Spa 0.73
    Total 8.76
    現在日 November 21, 2014 |構成銘柄合計: 1611
    組入銘柄
    表面利率
    償還期限
    ウェイト
    BARCLAYS BANK PLC
    0.000
    01/01/1900
    0.69%
    PDVSA 8.5 11/02/17 144A PDVSA
    8.500
    11/02/2017
    0.47%
    NUMERICABLE GROUP SA
    0.000
    01/01/1900
    0.44%
    ALTICE SA
    0.000
    01/01/1900
    0.32%
    LLOYDS V12 P12/29/49 144A LLOYDS
    12.000
    12/29/2049
    0.32%
    ROYAL BK OF SCOTLAND PLC
    6.934
    04/09/2018
    0.31%
    CASH USD0 CASHUSD0
    0.000
    01/01/1900
    0.31%
    WIND ACQUISITION FIN SA
    0.000
    01/01/1900
    0.29%
    ALTICE SA
    0.000
    01/01/1900
    0.28%
    WIND ACQUISITION FIN SA
    4.000
    07/15/2020
    0.28%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Barclays Bank Plc 0.69
    ■   Petroleos De Venezuela S 0.47
    ■   Numericable Group Sa 0.44
    ■   Altice Sa 0.32
    ■   Lloyds Tsb Bank Plc 0.32
    ■   Royal Bk Of Scotland Plc 0.31
    ■   Cash Usd0 0.31
    ■   Wind Acquisition Fin Sa 0.29
    ■   Altice Sa 0.28
    ■   Wind Acquisition Fin Sa 0.28
    Total 3.71
  • 30日間SEC準拠利回り2

     

    現在日 November 21, 2014
    30日間SEC準拠利回り2
    5.37%
  • 分配利回り2

     

    現在日 November 21, 2014
    分配利回り2
    5.59%
    The most recent monthly dividend per share, annualized (multiplied by 12) and divided by latest NAV.
  • 過去の運用実績(%)

    現在日 2014年 10月 31日
    1ヵ月3ヵ月年初来1年3年†5年†10年†設定来*
    インデックス
    IHY
    -0.11-3.451.092.87n.a.n.a.n.a.8.78
    ファンド/NAV-0.06-3.191.352.46n.a.n.a.n.a.7.93
    ファンド/市場価格0.09-2.861.193.14n.a.n.a.n.a.8.06
    税引き後(保有)n.a.n.a.n.a.-0.25n.a.n.a.n.a.5.45
    税引き後(売却)n.a.n.a.n.a.1.4n.a.n.a.n.a.5
    現在日 2014年 10月 31日
    1ヵ月3ヵ月年初来1年3年†5年†10年†設定来*
    インデックス
    IHY
    -0.11-3.451.092.87n.a.n.a.n.a.8.78
    ファンド/NAV-0.06-3.191.352.46n.a.n.a.n.a.7.93
    ファンド/市場価格0.09-2.861.193.14n.a.n.a.n.a.8.06
    税引き後(保有)n.a.n.a.n.a.-0.25n.a.n.a.n.a.5.45
    税引き後(売却)n.a.n.a.n.a.1.4n.a.n.a.n.a.5
    *設立日: 2012/04/02
    †年率
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 分配金スケジュール

     

    予想される分配頻度 月次
    キャピタルゲイン 年次
  • 主な特徴

     

    米国以外のハイ・イールド債(世界各国のハイ・イールド市場の3分の1)へのエクスポージャーがある分散型
     
    これまでの実績を見ると、国際ハイ・イールド債は米国のハイ・イールド債よりもデフォルト率が低くなっています。
     
    回復しつつあるヨーロッパ市場と成長している新興国市場ではパフォーマンスが上昇する可能性があります。
     
    BofA Merrill Lynchグローバル・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(米国を除く)(HXUS)構成:
    当インデックスは、新興国市場を含む世界中に所在する企業の発行した投資グレード未満の債券で構成されています。ただし、主要な国内またはユーロ債市場で発行されたユーロ、米ドル、カナダ・ドル、またはポンド建の米国企業の社債は除きます。
     
    インデックス加重:
    インデックスの構成株は、各発行者への合計配分2%を超えない限り、現在の未償還額に基づいて時価総額が加重されます。限度を超えた発行者は2%に減少され、各債権の額面価格は比例ベースで調整されます。同様に、2%の限度未満の他の発行者全ての債権額面価格は比例ベースで引き上げられます。
    インデックス・プロバイダー:
  • 関連したリスク

     

    高利回り証券のリスク
    高利回り証券は格付けの高い証券よりも収益および元本損失のリスクが高くなっています。 高利回り証券の価格は格付けの高い証券よりも、不利な経済変化や各発行者の発展の影響を受けやすい傾向があります。 高利回り証券が流通するセカンダリー市場は、質の高い証券の市場よりも流動性が低い可能性があるため、特定の証券の市価に悪影響を与えるかもしれません。
     
    確定利付証券のリスク
    確定利付証券は利率の変化に応じて価値が変動します。 全般的な利率レベルが上がると、ほとんどの確定利付証券の価格は下がります。 さらに確定利付証券はクレジットリスクや、証券の発行者が時宜を得た利息の支払いや債務の元本返済を行うことができない、および/または行う意思がない場合のリスクを伴います。
     
    為替リスク
    為替レートの変動によってファンドのリターンが減少する場合があります。 さらに、当ファンドでは米ドルとユーロまたはポンドの為替関連コストが生じる可能性があります。 ヨーロッパの金融市場では最近、いくつかのヨーロッパ諸国の国債のレベルが上昇したため、変動が生じ悪化傾向になっています。 このような状況はユーロの為替レートに悪影響を与えており、そのため当ファンドとその投資にも影響が出かねません。
     
    外国証券への投資リスク
    外国証券への投資リスクが高くなる理由として、市場ボラティリティが大きくなること、入手可能な信頼性の高い金融情報が少ないこと、高い取引費用と保管料、外国政府による課税、低い市場流動性、政治不安、勘定・監査・財務報告・記録に関する基準があまり厳しくないことなどが挙げられます。
     
    新興国市場の発行者への投資リスク
    新興国市場の発行者への投資は、不安定な政権、国有化、および外国人の所有に関する制限といった政治的リスク、ならびわずかな産業に集中する経済、小数の投資家に保有されている証券、限定的な取引量、市場操作といった市場リスクにさらされます。
     
  • Index Sector Industry Breakdown

     

    現在日 November 21, 2014
    Sector/Industry
    Currency
    Total
    CAD
    EUR
    GBP
    USD
    Industrials
    1.1%
    25.8%
    4.6%
    38.8%
    70.4%
    Basic Industry
    0.1%
    6.1%
    0.2%
    10.1%
    16.5%
    Telecommunications
    n.a.
    4.8%
    0.8%
    4.7%
    10.3%
    Energy
    0.4%
    0.2%
    0.1%
    6.1%
    6.9%
    Media
    0.3%
    2.4%
    0.6%
    3.1%
    6.5%
    Automotive
    n.a.
    3.6%
    0.2%
    1.1%
    4.9%
    Real Estate
    n.a.
    0.3%
    n.a.
    4.1%
    4.4%
    Capital Goods
    n.a.
    2.4%
    0.1%
    1.8%
    4.3%
    Consumer Goods
    n.a.
    0.9%
    0.5%
    2.1%
    3.4%
    Services
    0.1%
    2.0%
    0.3%
    0.8%
    3.2%
    Retail
    n.a.
    0.7%
    0.9%
    0.9%
    2.5%
    Healthcare
    n.a.
    1.2%
    0.3%
    0.8%
    2.3%
    Transportation
    n.a.
    0.5%
    0.3%
    1.3%
    2.1%
    Technology & Electronics
    n.a.
    0.2%
    n.a.
    1.4%
    1.6%
    Leisure
    0.1%
    0.7%
    0.4%
    0.4%
    1.5%
    Financial
    0.1%
    10.3%
    2.8%
    11.2%
    24.5%
    Banking
    0.1%
    9.4%
    2.1%
    10.3%
    21.8%
    Financial Services
    n.a.
    0.2%
    0.4%
    0.9%
    1.5%
    Insurance
    n.a.
    0.8%
    0.3%
    n.a.
    1.2%
    Utility
    n.a.
    1.9%
    0.6%
    2.2%
    4.8%
    CASH
    n.a.
    0.1%
    n.a.
    0.3%
    0.4%
    Total
    1.2%
    38.2%
    8.1%
    52.6%
    100.0%
  • Important Information for Foreign Investors

     

    As of 2014年 11月 20日
    Equity Gain (%)
    Aktiengewinn (%)

    0.000000000
     
    Property Gain
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    Interim Profit
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    Accumulated Deemed Distributed Income (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    0.8493
     
    Deemed Distributed Income (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
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    >>
     
    Download Bundesanzeiger 
    >>
     

    THE SHARES OF THE FUND WILL NOT BE OFFERED IN GERMANY OTHER THAN (i) TO INSTITUTIONAL INVESTORS (INSTITUTIONELLE ANLEGER) WITHIN THE MEANING OF THE GERMAN INVESTMENT ACT (Investmentgesetz); (ii) OR TO INVESTORS WHO FOR THE PURPOSE OF SUBSCRIPTION CONTACTED THE FUND ON THEIR OWN INITIATIVE (REVERSE SOLICITATION). THE INVESTORS WHO QUALIFY FOR AN INVESTMENT UNDER (i) AND/OR (ii) ARE REFERRED TO AS “QUALIFIED INVESTORS”.

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  •  

    1. 30日間SEC準拠利回りは 証券取引委員会が考案した標準的な計算式で、債券をより公平に比較することができます。 最も直近の30日間を基準にします。 この利回りは、その期間のファンドの経費を差し引いた後の獲得した利子になります。

    2. 12ヵ月利回りは 過去12カ月間にファンドを保有していた場合に、最も直近のNAVを前提として、投資家が受け取る利回りです。 12カ月利回りは、過去12カ月間のあらゆる債権分配金を合計し、それを最も直近のNAVと過去12カ月間のあらゆるキャピタルゲインの分配金の合計で割って計算されます。

    平均最低利回りは 償還期限までの利回りか、可能性があるすべての繰り上げ償還日までの利回りのうち、最も低いものです。 満期までの平均年数は 償還期限まで保有した債券のリターンを年率換算したものです。 平均実行デュレーションは 利率変動に対する債権の感応性を測るもので、利回りにおける変動を受けた債券価格の変化を反映します。 このデュレーション測定はオプションが組み込まれている債券に適しています。 平均修正デュレーションは 利率変動に対する債権の感応性を測るもので、利回りにおける変動を受けた債券価格の変化を反映します。 このデュレーション測定はオプションが組み込まれていない債券に適しています。 平均表面利率は 各債券の表面利率をそのポートフォリオにおける相対的な大きさで加重して測定されます。 表面利率は年間ベースで債券に支払われる固定の割合です。 これらの平均は時価総額加重平均です。 平均表面利率および平均最低利回りはファンドのパフォーマンスを表すものではありません。 これらの統計は、投資やファンドに関連する手数料および経費を考慮していません。

    重要な開示情報 

    利回り情報は、一時的な経費および/または手数料の免除を反映したものとなっています。 利回りは、これらの経費および手数料が含まれる場合、低くなります。

    当ファンドはクレジット・リスクや利率リスクを伴い、格付けの高い証券よりも収益および元本損失のリスクが高くなっています。 ファンドは外国通貨建証券に投資することがあり、ファンドが受け取る収入の一部は外国通貨で支払われるため、為替変動がファンドのリターンにマイナス影響を及ぼすことがあります。 新興国市場証券への投資は、収用、没収課税、投資利益の本国還流問題、外国所有率の制限、政治的不安定さ、武力衝突、社会不安などの高いリスクを伴います。 投資家の方は、高水準のボラティリティと多額の損失の可能性を承諾する必要があります。 これらのリスクおよびその他のリスクに関する詳細は、ファンドの目論見書と要約目論見書をご覧ください。 当ファンドは証券を貸し付ける場合があり、その場合は更にクレジットリスクとカウンターパーティーリスクが付随する可能性があります。

    Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporatedおよびその系列会社 (「BofA Merrill Lynch」)のインデックスおよび関連情報、 「Bank of America Merrill Lynch」という社名、ならびに関連する商標は、BofA Merrill Lynchからライセンスを提供された知的財産であり、BofA Merrill Lynchの書面による事前の許可なく、コピー、使用、配布することはできません。 ライセンシーの商品は、BofA Merrill Lynchによってその合法性または適切性が表明されているわけではなく、またBofA Merrill Lynchによって管理、発行、承認、販売、保証、または販売促進されるものでもありません。 BOFA MERRILL LYNCHは当インデックス、あらゆる関連情報、その商標、または商品(品質、正確性、適切性、および/または完全性を含むがこれらに限定されない)について何の責任も法的義務も負いません。

    記載されているパフォーマンス・データは過去の実績を表すものです。 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。 当ファンドのパフォーマンス情報は、一時的な経費および/または手数料の免除を反映したものとなっています。 当ファンドの経費が全額生じていたと仮定すると、投資リターンは低くなります。 投資リターンと当ファンドの時価は変動するため、売却時の価格は原価を上回る場合も下回る場合もあります。 実際の実績は、ここに示す実績より高くなる場合も低くなる場合もあります。 ファンドのリターンとは、配当と、キャピタルゲインの分配金を示しています。 最新の月末までの運用実績は、888.MKT.VCTRまでお電話にてお問い合わせになるか、本ホームページをご覧ください。

    マーケット・ベクトル上場投資信託(ETF)の「純資産額」(NAV)は毎営業日市場引け時のファンド1株当たりの米ドル価値を示し、ファンドの全資産から全負債を差し引き、それを発行済み株式数で除して算出します。 NAVは必ずしもETFのイントラデイ取引価格とは一致しません。そのため、マーケット・ベクトルETF投資家はNAVで株式を売買できると期待すべきではありません。

    ファンドの証券を個別に償還することはできません。ファンドの証券は、「クリエーション・ユニット」と呼ばれる、多数証券をまとめた大口の指定ブロック毎に認定ブローカー・ディーラーを通してのみ基準価格(NAV)にて発行および償還されます。それ以外の場合は、取引所を通してのみ売買できます。 クリエーション・ユニットは原則として現物で発行および償還されます。 セカンダリー市場では、NAVにプレミアが付いた価格、またはディスカウントされた価格で取引される場合があります。

    投資は、元本の損失を含む多大なリスクと高いボラティリティを伴います。 利率が上がると、債券および債券ファンドの価値は下がります。 投資される前に、当ファンドの投資目標、リスク、手数料、経費などを慎重に考慮してください。 本情報やその他の情報を記載した 目論見書または要約目論見書は、888.MKT.VCTRへお電話されるか、あるいはmarketvectorsetfs.comにアクセスしてお取り寄せください。 marketvectorsetfs.com. 投資する前に 目論見書または要約目論見書 よくお読みください。 

    FDIC保険対象外 ― 銀行保証はありません ― 投資元本を失うおそれがあります 

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