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  • Market Vectors® International High Yield Bond ETF (IHY)

  •  
    IHY 标题图标

    Market Vectors® International High Yield Bond ETF (IHY) 寻求在未计费用及开支之前,尽可能复制 BofA Merrill Lynch Global ex-US Issuers High Yield Constrained Index (HXUS) 的价格及收益表现。BofA Merrill Lynch Global ex-US Issuers High Yield Constrained Index (HXUS) 由位于美国以外的世界各地(可能包括新兴市场国家/地区)的公司所发行的低于投资等级的债务组成,这些债务以欧元、美元、加拿大元或英磅计价,在主要国内市场或欧洲债券市场上发行。
    PDF Tiny投资案例: 国际高收益公司债券 
  • Ticker:- IHY;true;HXUS;
  • 详情

     

    基金

    截至 October 31, 2014

    基金代码
    IHY
    ISIN
    US57061R2058
    日内资产净值 (IIV)
    IHYIV
    指数代码
    HXUS
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    04/02/2012
    总开支比率*
    0.58%
    净开支比率*
    0.40%
    Number Of Holdings
    502
    52 Weeks High/Low NAV
    28.02/26.41


    管理资产
    $205.0M
    平均最差收益率
    5.74
    平均到期收益率
    6.04
    Avg Effective Duration
    3.78
    平均修正期
    4.20
    平均到期年数
    5.64
    平均息票
    6.79
    期权
    Expected
    *合约规定了基金的开支上限,直至09/01/2015. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    指数

    截至 October 30, 2014
    指数代码
    HXUS
    创立日
    03/20/2012
    平均最差收益率
    5.96
    平均到期收益率
    6.24
    Avg Effective Duration
    3.82
    平均修正期
    4.15
    平均到期年数
    5.40
    平均息票
    6.77
    Number of Constituents
    1573
    市值
    $ 928.36 B
  • 基金价格

     

    于 2014 10 月 31
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    International High Yield Bond ETFIHY $26.28
    $26.37
    38,270
    $-0.06
    -0.2

    ($0.03)
    -0.1%
    - 0.8%
    - 0.9%

    $0.09
    0.36%
    Chart Export 0.58/0.40
  • 十大持股

     

    截至 October 31, 2014 | TOTAL HOLDINGS: 502
    持股
    息票
    到期日
    Composite Rating
    占净资产的百分比
    Country
    Currency
    Telecom Italia Spa
    5.250
    02/10/2022
    BB+
    1.42%
    Italy
    EUR
    Heidelbergcement Finance Bv
    8.000
    01/31/2017
    BB+
    1.10%
    Germany
    EUR
    Fiat Finance & Trade Sa
    7.000
    03/23/2017
    B+
    1.10%
    Italy
    EUR
    Petroleos De Venezuela Sa
    8.500
    11/02/2017
    B-
    0.83%
    Venezuela
    USD
    Lynx I Corp
    6.000
    04/15/2021
    BB-
    0.82%
    U.S.
    GBP
    Lafarge Sa
    6.625
    11/29/2018
    BB+
    0.81%
    France
    EUR
    Vip 6.2546 03/01/17
    6.255
    03/01/2017
    BB-
    0.80%
    Netherlands
    USD
    Mtna 6 1/4 02/25/22
    6.750
    02/25/2022
    BB+
    0.78%
    Luxembourg
    USD
    Commerzbank Ag
    7.750
    03/16/2021
    BB+
    0.78%
    Germany
    EUR
    Telecom Italia Spa
    5.375
    01/29/2019
    BB+
    0.77%
    Italy
    EUR
    Composite Rating. An evenly weighted blend of a security's Moody's, S&P, Fitch, and DBRS ratings. Not Rated indicates that a security is rated by fewer than two of the four rating agencies. This composite is not intended to be a credit opinion.
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Telecom Italia Spa 1.42
    ■   Heidelbergcement Finance Bv 1.10
    ■   Fiat Finance & Trade Sa 1.10
    ■   Petroleos De Venezuela Sa 0.83
    ■   Lynx I Corp 0.82
    ■   Lafarge Sa 0.81
    ■   Vip 6.2546 03/01/17 0.80
    ■   Mtna 6 1/4 02/25/22 0.78
    ■   Commerzbank Ag 0.78
    ■   Telecom Italia Spa 0.77
    Total 9.21
    截至 October 30, 2014 |成分股总计: 1577
    持股
    息票
    到期日
    权重
    PDVSA 8.5 11/02/17 144A PDVSA
    8.500
    11/02/2017
    0.54%
    NUMERICABLE GROUP SA
    0.000
    01/01/1900
    0.45%
    CASH USD0 CASHUSD0
    0.000
    01/01/1900
    0.38%
    ALTICE SA
    0.000
    01/01/1900
    0.33%
    LLOYDS V12 P12/29/49 144A LLOYDS
    12.000
    12/29/2049
    0.32%
    ROYAL BK OF SCOTLAND PLC
    6.934
    04/09/2018
    0.32%
    ALTICE SA
    0.000
    01/01/1900
    0.30%
    WIND ACQUISITION FIN SA
    0.000
    01/01/1900
    0.29%
    PETROLEOS DE VENEZUELA S
    0.000
    01/01/1900
    0.29%
    WIND ACQUISITION FIN SA
    4.000
    07/15/2020
    0.28%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Petroleos De Venezuela S 0.54
    ■   Numericable Group Sa 0.45
    ■   Cash Usd0 0.38
    ■   Altice Sa 0.33
    ■   Lloyds Tsb Bank Plc 0.32
    ■   Royal Bk Of Scotland Plc 0.32
    ■   Altice Sa 0.30
    ■   Wind Acquisition Fin Sa 0.29
    ■   Petroleos De Venezuela S 0.29
    ■   Wind Acquisition Fin Sa 0.28
    Total 3.50
  • 30 日 SEC 收益率1

     

    截至 October 31, 2014
    30 日 SEC 收益率1
    5.33%
  • 12 月收益率2

     

    截至 October 31, 2014
    12 月收益率2
    6.25%
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    IHY
    -3.19-4.781.195.5不适用不适用不适用9.13
    基金/资产净值-3.04-4.521.414.86不适用不适用不适用8.23
    基金/股价-3-4.621.15.55不适用不适用不适用8.3
    税后持有不适用不适用不适用2.06不适用不适用不适用5.74
    税后出售不适用不适用不适用2.75不适用不适用不适用5.23
    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    IHY
    -3.19-4.781.195.5不适用不适用不适用9.13
    基金/资产净值-3.04-4.521.414.86不适用不适用不适用8.23
    基金/股价-3-4.621.15.55不适用不适用不适用8.3
    税后持有不适用不适用不适用2.06不适用不适用不适用5.74
    税后出售不适用不适用不适用2.75不适用不适用不适用5.23
    *开始日: 2012/04/02
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 发行时间表

     

    预期股息支付频率 每月
    资本利得 年度
  • 主要特点

     

    令您的高收益敞口多元化
    许多高收益投资者可能会错过进入国际发行高收益公司
    债券市场的机会,这一市场占据了整个公司高收益债券市场的三分之一
     
    更高的收益及总回报的潜力
    国际高收益公司债券目前具有比美国高收益公司债券更高的收益
     
    历史上较低的违约率
    历史上,国际高收益公司债券经历了比美国
    高收益公司债券更低的违约率
    BofA Merrill Lynch Global ex-US Issuers High Yield Constrained Index (HXUS) 包含:
    该指数由以下位于美国以外的世界各地(可能包括新兴市场国家/地区)的公司所发行的低于投资等级的债务组成,这些债务以欧元、美元、加拿大元或英镑计价,在主要国内市场或欧洲债券市场上发行。
    指数加权:
    指数成分股基于其当前流通总额按市值加权,前提是针对单个发行人的总分配不超过 2%。超出这一限制的发行人的分配将减少至 2% 并按比例调整其各只债券的票面价值。同样,当所有其他发行人的分配低于 2% 的上限时,其票面价值会按比例增加。
    指数提供商:
  • 相关风险

     

    高收益证券风险
    与具有更高评级的证券相比,高收益证券所承受的损失收益和本金的风险更大。 与具有更高评级的证券相比,高收益证券的价格可能对不利的经济变化或单个发行人的发展更为敏感。 与针对更高质量证券的市场相比,高收益证券所在的二级市场的流动性可能更低,并且可能因此对某些证券的市场价格造成不利影响。
     
    固定收益证券风险
    固定收益证券的价值将随着利率的变化而上下波动。 当利率的总体水平上升,大多数固定收益证券的价值下降。 此外,固定收益证券承受信用风险或证券发行人无法和/或不愿及时支付利息和/或偿还债券本金的风险。
     
    外币风险
    汇率变化可能导致基金的回报降低。 此外,基金可能会因美元与欧元或英镑的兑换而产生费用。 由于对某些欧洲国家政府债务水平上升的担忧,欧洲金融市场最近经历了波动和不利趋势。 这些事件对欧元汇率已经造成了不利影响,并因此可能对本基金及其投资造成不利影响。
     
    外国证券投资风险
    外国证券投资涉及额外风险,包括更大的市场波动、可靠度较低的财务信息的可用性、较高的交易成本和保管成本、外国政府的税务、市场流动性低、政治不稳定性,以及在会计、审计、财务报告和记账等方面的要求更宽松。
     
    投资于新兴市场发行人的风险
    投资于新兴市场发行人的政治风险包括不稳定的政府、国有化和外资持股限制,市场风险包括仅集中在少数行业的经济、仅由少数投资者持有的证券债券、有限的交投量和市场操纵。
     
  • Index Maturity Breakdown

     

    As of 2014 10 月 30
    YEARS
    30 +
    8.4%
    20 - 30
    1.8%
    15 - 20
    0.6%
    10 - 15
    1.6%
    7 - 10
    15.8%
    5 - 7
    26.1%
    3 - 5
    28.7%
    1 - 3
    15.8%
    < 1
    0.5%
    0%5%10%15%20%25%30%35%
  • 指数板块 行业细分

     

    截至 October 30, 2014
    板块/行业
    货币
    Total
    加拿大元
    欧元
    英镑
    美元
    Industrials
    1.1%
    27.0%
    4.9%
    40.0%
    73.1%
    Basic Industry
    0.1%
    6.2%
    0.2%
    10.7%
    17.1%
    Telecommunications
    不适用
    4.9%
    0.8%
    4.8%
    10.5%
    Energy
    0.5%
    0.3%
    0.1%
    6.8%
    7.6%
    Media
    0.3%
    2.8%
    0.6%
    3.2%
    7.0%
    Automotive
    不适用
    3.7%
    0.2%
    0.8%
    4.7%
    Capital Goods
    不适用
    2.5%
    0.2%
    1.8%
    4.6%
    Real Estate
    不适用
    0.3%
    不适用
    4.3%
    4.6%
    Consumer Goods
    不适用
    0.9%
    0.5%
    2.2%
    3.6%
    Services
    0.1%
    2.1%
    0.3%
    0.8%
    3.2%
    Retail
    不适用
    0.7%
    1.0%
    0.7%
    2.4%
    Healthcare
    不适用
    1.2%
    0.3%
    0.7%
    2.3%
    Transportation
    不适用
    0.5%
    0.2%
    1.4%
    2.2%
    Leisure
    0.1%
    0.7%
    0.4%
    0.4%
    1.6%
    Technology & Electronics
    不适用
    0.2%
    不适用
    1.3%
    1.6%
    Financial
    0.1%
    9.5%
    1.8%
    10.1%
    21.4%
    Banking
    0.1%
    8.5%
    1.1%
    9.2%
    18.8%
    Financial Services
    不适用
    0.2%
    0.4%
    0.8%
    1.4%
    Insurance
    不适用
    0.8%
    0.4%
    不适用
    1.2%
    Utility
    不适用
    1.9%
    0.6%
    2.3%
    4.9%
    CASH
    不适用
    0.2%
    不适用
    0.4%
    0.6%
    Total
    1.2%
    38.6%
    7.4%
    52.8%
    100.0%
  • 外国投资者须知的信息

     

    截至 2014 10 月 21
    股票收益 (%)
    Aktiengewinn (%)

    0.000000000
     
    物业收益
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    中期盈利
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    累计的视作分红收入 (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    0.8493
     
    视作分红收入 (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    下载历史数据
    下载Historischen Daten 

    >>
     
    下载 Bundesanzeiger 
    >>
     
    下载 VAG 报告
    Versicherungsaufsichtsgesetz 

    >>
     

    不得在德国发售本基金的股份,但向以下人士发售除外:(i) 机构投资者 (INSTITUTIONELLE ANLEGER),定义见《德国投资法》(Investmentgesetz);(ii) 或为了认购基金而主动联系本基金的投资者(反向招揽)。符合以上 (i) 及/或 (ii) 所述资格的投资者称为“合格投资者”。

    本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供。根据《德国投资法》,不得公开发售或宣传或以类似方式发售本基金的股份。本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供,并且不构成向公众(定义见《德国投资法》)作出的发售或广告。因此,本基金的公开配售或发售并未通知德国金融服务监管局。
     
  •  

    1. 30 天 SEC 收益率是由证券交易委员会编制的标准计算,允许对债券基金进行更公平的比较。 这一计算方法是基于债券和基金最近 30 天的表现情况。 该收益数据反映了在该时期内扣除该时期基金开支之后赚取的利息。

    2. 12 个月收益率是投资者在假定基于最近资产净值的情况下,在过去 12 个月内持有基金可实现的收益率。 用过去 12 个月内的任何收益分配总和除以最近资产净值和过去 12 个月内的任何资本收益总和,即得到 12 个月收益率。

    平均最差收益衡量到期收益率或每一个可能赎回日期的赎回收益率中的最低者。 平均到期收益率是截至债券到期时的年回报率。 平均有效期限衡量债券对利率变动的敏感度,即在收益发生变化时反应债券价格的变化。 平均有效期限衡量适用于具有内嵌选项的债券。 平均修正久期衡量债券对利率变动的敏感度,即在收益发生变化时反应债券价格的变化。 平均修正久期衡量适用于不具有内嵌选项的债券。 平均票面利率基于每份债券的票面利率在投资组合中相对规模的权重进行衡量。 票面利率是每年固定收益证券支出的固定百分比。 平均值按市值加权。 平均票面利率和评价最差收益不代表基金的表现。 这些统计数据未考虑与投资或基金相关的费用及开支。

    重要披露 

    收益信息反映暂时豁免开支和/或费用。 如果纳入了这些费用/开支,则收益会降低。

    本基金承受信用风险和利率风险,与具有更高评级的证券相比,还可能承受更大的损失收益和本金的风险。 由于本基金可能投资于以外币计值的证券,并且本基金收取的某些收入将以外币计,汇率的变动可能对本基金的回报造成不利影响。 新兴市场证券的投资承受较高风险,其中包括资产征用、没收式税收、投资收入回流、外资持股限制、政治不稳定、武装冲突和社会动荡等。 投资者应愿意接受高波幅及潜在巨额亏损。 欲了解有关这些风险及其他风险的更完整说明,请参阅基金章程和简要章程。 基金可借出其证券,并因此承受额外的信用及对手风险。

    Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated 及其附属公司(简称“BofA Merrill Lynch”)的指数和相关信息、名称“Bank of America Merrill Lynch”以及相关商标是 BofA Merrill Lynch 授权的知识产权,未经 BofA Merrill Lynch 事先书面同意,不得复制、使用或分发。 BofA Merrill Lynch 尚未对被许可方产品的合法性或适用性发表意见,也不对其进行监管、发行、认可、出售、担保或推销。 对于指数、任何相关信息、其商标或产品(包括但不限于其质量、准确性、适用性和/或完整性),BOFA MERRILL LYNCH 概不作出任何保证且不承担任何责任。

    引用的表现数据仅代表以往表现。 以往表现并不保证未来结果。 本基金的表现信息反映暂时豁免开支和/或费用。 若本基金产生开支,投资回报将会减少。 投资回报及基金股份的价值将上下波动,因此投资者的股份在出售时之价值可能会高于或低于其最初成本。 表现可能会低于或高于引用的表现数据。 基金回报反映股息及资本利得分配。 可致电 888.MKT.VCTR 或浏览本网页以获取截至最近月底的表现数据。

    Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定,代表该基金每股的美元价值;计算方法是将该基金的总资产减去总负债,然后除以流通股份总数量。 资产净值并不必然等同于 ETF 的日内交易价值。Market Vectors ETF 投资者不应期望按照资产净值买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。 增设单位主要以实物发行及赎回。 股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。

    投资涉及巨大风险和高波幅,包括可能损失本金的风险。 随着利率升高,债券和债券基金的价值会降低。 在投资之前,投资者应谨慎考虑本基金的投资目标、风险、收费及开支。 欲获得包含上述信息及其它信息的章程或简要章程,请致电 888.MKT.VCTR 或浏览网站 marketvectorsetfs.com。 请在投资之前仔细阅读章程或简要章程 

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