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  • Market Vectors® Latin America Small-Cap Index ETF (LATM)

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    LATM_icon

    Market Vectors® Latin America Small-Cap Index ETF (LATM) 寻求在未计费用和开支之前,尽可能再现 Market Vectors Latin America Small-Cap Index (MVLATMTR) 的价格和收益表现。Market Vectors Latin America Small-Cap Index 是一种基于规则、按修正市值加权、经自由流通调整的指数,旨在向投资者提供投资于拉丁美洲小市值公司的机会。

    PDF拉丁美洲小市值公司投资案例

  • Ticker:- LATM;false;MVLATM;
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    基金

    截至 2014 11 月 21

    基金代码
    LATM
    ISIN
    US57060U5305
    日内资产净值 (IIV)
    LATMIV
    指数代码
    MVLATMTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2010/04/06


    总开支比率*
    2.35%
    净开支比率*
    0.63%
    期权
    已预期
    管理资产
    $7.6M
    *合约规定了基金的开支上限为0.63%,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 11 月 21

    指数代码
    MVLATMTR
    指数创立日期
    2010/03/24
    货币
    USD
    基金市盈率
    13.00
    基金市净率
    1.15
    基金平均加权市值
    $990.44000 MM
    52 周高位/低位
    20.47 / 16.29
  • 基金价格

     

    于 2014 11 月 21
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Latin America Small-Cap Index ETFLATM $16.78
    $16.15
    0
    $0.41
    +2.5%

    $0.00
    +0.0%
    - 11.2%
    - 14.6%

    $-0.63
    -3.74%
    Chart Export 2.35/0.63
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 10 月 31
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    LATM
    -4.72-14.53-11.06-15.78-9.95不适用不适用-5.79
    基金/资产净值-4.91-14.86-11.8-16.26-10.52不适用不适用-6.47
    基金/股价-6.22-15.05-12.27-16.41-10.69不适用不适用-6.56
    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    LATM
    -12.63-13.3-6.65-12.4-3.87不适用不适用-4.87
    基金/资产净值-12.92-13.52-7.25-13.19-4.42不适用不适用-5.54
    基金/股价-10.88-12.12-6.45-11.49-4.12不适用不适用-5.34
    *开始日: 2010/04/06
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 11 月 21 |TOTAL HOLDINGS: 170
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Banregio Grupo Financiero Sa GFREGIO MM34,600188,040
    2.49%
    Macquarie Mexico Real Estate FIBRAMQ MM85,700150,362
    1.99%
    Pan American Silver Corp PAAS US13,752144,396
    1.91%
    First Cash Finl Svcs Inc FCFS US2,314135,739
    1.80%
    Gran Tierra Ener GTE US27,306134,619
    1.78%
    Hudbay Minerals Inc HBM CN15,393130,518
    1.73%
    Bolsa Mexicana BOLSAA MM62,600129,970
    1.72%
    Cibanco; S.A. Institucion De Banca Mult TERRA13 MM54,300121,391
    1.61%
    B2gold Corp BTG US65,416119,057
    1.58%
    Evertec Inc EVTC US4,981109,980
    1.46%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Banregio Grupo Financiero Sa 2.49
    ■   Macquarie Mexico Real Estate 1.99
    ■   Pan American Silver Corp 1.91
    ■   First Cash Finl Svcs Inc 1.80
    ■   Gran Tierra Ener 1.78
    ■   Hudbay Minerals Inc 1.73
    ■   Bolsa Mexicana 1.72
    ■   Cibanco; S.A. Institucion De Banca Mult 1.61
    ■   B2gold Corp 1.58
    ■   Evertec Inc 1.46
    Total 18.07
    截至 2014 11 月 24 |成分股总计: 166
    持股
    权重
    BANREGIO GRUPO FINANCIERO SA GFREGIO 2.50%
    MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE FIBRAMQ MM 2.01%
    PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS US 1.92%
    FIRST CASH FINL FCFS US 1.81%
    GRAN TIERRA ENERGY INC GTE US 1.79%
    HUDBAY MINERALS INC HBM CN 1.74%
    BOLSA MEXICANA DE VALORES SA BOLSAA MM 1.73%
    TF ADMINISTRADORA INDUSTRIAL TERRA13 MM 1.62%
    B2GOLD CORP BTG US 1.58%
    EVERTEC INC EVTC UN 1.46%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Banregio Grupo Financiero Sa 2.50
    ■   Macquarie Mexico Real Estate 2.01
    ■   Pan American Silver Corp 1.92
    ■   First Cash Finl Svcs Inc 1.81
    ■   Gran Tierra Energy Inc 1.79
    ■   Hudbay Minerals Inc 1.74
    ■   Bolsa Mexicana De Valores Sa 1.73
    ■   Tf Administradora Industrial 1.62
    ■   B2gold Corp 1.58
    ■   Evertec Inc 1.46
    Total 18.16
  • 主要特点

     

    小市值 - 把握区域增长潜力
    集中于一般由拉丁美洲当地经济支持的板块内的多元化小市值公司组合
    年轻、人口不断增长
    当地人口的生活日益现代化预示着当地经济的良好发展
    使用小市值投资补充
    传统境外投资
    小盘股基本面
    根据历史数据,熊市时期,全球小盘股的表现一直低于大盘股,但是这种形势有扭转趋势
    基于 Market Vectors Index
    流动性高、覆盖范围广、多元化、透明
    指数包含:
    集中于一般由拉丁美洲当地经济支持的行业内的多元化小型公司组合
    符合纳入该指数资格的公司:
    • 在拉丁美洲注册且主要在拉丁美洲上市或至少有 50% 的收入源自拉丁美洲的小市值公司
    • 市值超过 1.5 亿美元
    • 三个月日均成交量至少为 100 万美元
    • 过去 6 个月每月的成交量至少为 250,000 股

    *截至 2010 年 3 月 31 日,各公司的市值范围介乎于约 2.5 亿美元至 24 亿美元。 

    指数提供商:
  • Important Information for Foreign Investors

     

     German Investors

    As of 2014 11 月 21
    Equity Gain (%)
    Aktiengewinn (%)

    -87.042671000
     
    Property Gain
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    Interim Profit
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    Accumulated Deemed Distributed Income (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    0.4725
     
    Deemed Distributed Income (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    Download History
    Download Historischen Daten 

    >>
     
    Download Bundesanzeiger Current>> 

    THE SHARES OF THE FUND WILL NOT BE OFFERED IN GERMANY OTHER THAN (i) TO INSTITUTIONAL INVESTORS (INSTITUTIONELLE ANLEGER) WITHIN THE MEANING OF THE GERMAN INVESTMENT ACT (Investmentgesetz); (ii) OR TO INVESTORS WHO FOR THE PURPOSE OF SUBSCRIPTION CONTACTED THE FUND ON THEIR OWN INITIATIVE (REVERSE SOLICITATION). THE INVESTORS WHO QUALIFY FOR AN INVESTMENT UNDER (i) AND/OR (ii) ARE REFERRED TO AS “QUALIFIED INVESTORS”.

    This web-based information is addressed only to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund. The shares in the Fund shall not be offered or advertised publicly or offered similarly under the German Investment Act. This web-based information is addressed exclusively to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund and does not constitute an offer or advertisement to the public within the meaning of the German Investment Act. Accordingly the public distribution or offer of the Fund has not been notified to the German Financial Services Supervisory Authority.
     
    Switzerland Investors

     

  • 基金国家细分

     

    As of 2014 10 月 31
    巴西 31.3%
    墨西哥 23.6%
    加拿大 17.7%
    智利 10.3%
    U.S. 5.5%
    阿根廷 3.4%
    波多黎各 3.4%
    巴拿马 1.3%
    澳大利亚 0.8%
    英国 0.8%
    Other 1.9%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 10 月 31
    金融 26.3%
    材料 17.9%
    可选消费品 16.9%
    工业 13.7%
    必需消费品 8.5%
    能源 6.8%
    公用事业 5.8%
    信息技术 2.3%
    医疗保健 1.2%
    通信服务 0.5%
    其他 0.2%
  • 基金市值

     

    As of 2014 10 月 31
    大型股(大于 50 亿美元) 0.0%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 60.5%
    小型股(小于 10 亿美元) 39.6%
  • 重要披露 

    基金承受较高风险,其中包括与衍生工具及外国证券投资相关的风险。具体而言,拉丁美洲投资涉及较高风险,其中包括拉丁美洲政府采取的行动、通胀、高利率、货币风险、金融信息可靠度较低、交易成本较高、税务、政治不稳定以及与境外投资相关的其它风险等等。此外,小市值公司也承受较高风险,其中包括高于大型公司的波幅及低于大型公司的成交量。投资者应愿意接受高波幅及潜在巨额亏损。基金可借出其证券,并因此承受额外的信用及对手风险。敬请参阅章程了解完整的风险信息。

    Market Vectors Latin America Small-Cap Index(该“指数”)是 Market Vectors Index Solutions GmbH(顾问的全资子公司)的独有财产,Market Vectors Index Solutions GmbH 已与 Structured Solutions AG 订立合约以维持及计算该指数。Structured Solutions AG 尽力确保该指数的计算正确无误。无论其对 Market Vectors Index Solutions GmbH 负有何等责任,Structured Solutions AG 均无责任向第三方指出该指数的错误。

    Market Vectors Index Solutions GmbH 不保荐、认可或推销 Market Vectors Latin America Small-Cap Index ETF,也不就投资于该基金的可取之处作任何陈述。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。投资者不能直接投资于该指数。投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors 交易所买卖基金 (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定,代表该基金每股的美元价值;计算方法是将该基金的总资产减去总负债,然后除以流通股份总数量。NAV 并不必然等同于 ETF 的日内交易价值。Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。增设单位主要以实物发行及赎回。股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。过往表现并不保证未来结果。基金投资的实际回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。

    投资涉及巨大风险和高波幅,包括可能损失本金的风险。随着利率升高,债券和债券基金的价值会降低。投资者在投资前应仔细考虑基金的投资目标、风险、收费及开支。欲获得包含本信息和其他信息的章程及简要章程,请致电 888.MKT.VCTR 或浏览网站 vaneck.com/etf。请在投资之前仔细阅读章程及简要章程

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