Van Eck Global - Since 1955
Enlaces



  • Market Vectors® Latin America Small-Cap Index ETF (LATM)

  •  
    LATM_icon

    El Fondo Market Vectors® Latin America Small-Cap Index ETF (LATM) procura replicar, con la mayor precisión posible, antes de comisiones y gastos, la evolución del precio y de la rentabilidad del Índice Market Vectors Latin America Small-Cap Index (MVLATMTR), un índice sujeto a reglas, ponderado por capitalización bursátil modificada y ajustado por flotación que procura ofrecer a los inversionistas exposición a empresas de pequeña capitalización de América Latina.

    PDFArgumentos de inversión en empresas de pequeña capitalización de América Latina 

  • Ticker:- LATM;false;MVLATM;
  •  

    Fondo

    Al 22 de ago de 2014

    Símbolo del fondo
    LATM
    ISIN
    US57060U5305
    NAV intradiario (IIV)
    LATMIV
    Símbolo del índice
    MVLATMTR
    Bolsa
    NYSE Arca
    Fecha de inicio
    06/04/2010


    Relación de gastos brutos*
    2.35%
    Relación de gastos netos*
    0.63%
    Opciones
    Previstas
    Activos bajo gestión
    $8.8M
    * Por contrato, se ha fijado un tope de 0.63% para los gastos hasta 01/05/2015. El tope excluye determinados gastos, tales como los intereses.
    Información adicional

    Al 22 de ago de 2014

    Símbolo del índice
    MVLATMTR
    Fecha del lanzamiento del índice
    24/03/2010
    Divisa
    USD
    Relación precio/beneficio del Fondo
    13.02
    Relación precio/valor contable del Fondo
    1.31
    Capitalización de mercado ponderada promedio del Fondo
    $1103.62000 MM
    Máximo/mínimo de 52 semanas
    21.39 / 17.40
  • Cotización de los fondos

     

    Al 22 de ago de 2014
    SÍMBOLONAV/
    Último precio
    VolumenVariación diaria NAV/
    Último precio
    Variación NAV desde principios de año/
    Último precio
    Prima/
    descuento
    Distribución prima/
    descuento
    Historial de precios
    NAV

    Prima
    Descuento
    gasto*
    bruto/neto
    Latin America Small-Cap Index ETFLATM $19.57
    $19.47
    3,270
    $-0.07
    -0.4

    ($0.25)
    -1.3%
    + 3.6%
    + 2.9%

    $-0.11
    -0.55%
    Chart Export 2.35/0.63
  • Historial de rendimiento (%)

    Al 31 de jul de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    LATM
    -3.364.234.060.95-9.83n/cn/c-2.64
    FONDO/NAV-3.43.933.60.1-10.52n/cn/c-3.3
    FONDO/Precio de la acción-2.983.833.281.13-10.38n/cn/c-3.35
    Al 31 de jul de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    LATM
    -3.364.234.060.95-9.83n/cn/c-2.64
    FONDO/NAV-3.43.933.60.1-10.52n/cn/c-3.3
    FONDO/Precio de la acción-2.983.833.281.13-10.38n/cn/c-3.35
    *Fecha de inicio: 06/04/2010
    †Anualizado
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 10 valores principales

     

    Al 22 de ago de 2014 |TOTAL HOLDINGS: 171
    Tenencia
    Acciones
    Valor de mercado (USD)
    % del activo neto
    Banregio Grupo Financiero Sa GFREGIO MM35,700209,714
    2.38%
    Pan American Silver Corp PAAS US14,166199,599
    2.27%
    Gran Tierra Ener GTE US29,677193,197
    2.19%
    Alsea Sab De Cv ALSEA* MM53,612185,378
    2.10%
    First Cash Finl FCFS US2,644150,972
    1.71%
    Grupo Galici-Adr GGAL US11,080141,381
    1.61%
    Cia Hering HGTX3 BZ12,300139,764
    1.59%
    Bolsa Mexicana BOLSAA MM64,500136,035
    1.54%
    Macquarie Mexico Real Estate FIBRAMQ MM65,800132,517
    1.50%
    B2gold Corp BTG US52,919131,768
    1.50%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Banregio Grupo Financiero Sa 2.38
    ■   Pan American Silver Corp 2.27
    ■   Gran Tierra Ener 2.19
    ■   Alsea Sab De Cv 2.10
    ■   First Cash Finl 1.71
    ■   Grupo Galici-Adr 1.61
    ■   Cia Hering 1.59
    ■   Bolsa Mexicana 1.54
    ■   Macquarie Mexico Real Estate 1.50
    ■   B2gold Corp 1.50
    Total 18.40
    Al 22 de ago de 2014 |TODOS LOS COMPONENTES: 165
    Tenencia
    Ponderación
    BANREGIO GRUPO FINANCIERO SA GFREGIO 2.37%
    PAN AMERICAN SILVER CORP PAAS US 2.23%
    GRAN TIERRA ENERGY INC GTE US 2.21%
    ALSEA SAB DE CV ALSEA* MM 2.09%
    FIRST CASH FINL FCFS US 1.72%
    CIA HERING HGTX3 BZ 1.61%
    BOLSA MEXICANA DE VALORES SA BOLSAA MM 1.54%
    GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR GGAL US 1.54%
    MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE FIBRAMQ MM 1.51%
    B2GOLD CORP BTG US 1.50%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Banregio Grupo Financiero Sa 2.37
    ■   Pan American Silver Corp 2.23
    ■   Gran Tierra Energy Inc 2.21
    ■   Alsea Sab De Cv 2.09
    ■   First Cash Finl Svcs Inc 1.72
    ■   Cia Hering 1.61
    ■   Bolsa Mexicana De Valores Sa 1.54
    ■   Grupo Financiero Galicia-Adr 1.54
    ■   Macquarie Mexico Real Estate 1.51
    ■   B2gold Corp 1.50
    Total 18.32
  • Principales características

     

    Empresas de pequeña capitalización -- A la captura del potencial de crecimiento de la región
    Un grupo diversificado de empresas de pequeña capitalización concentradas en sectores que habitualmente están apuntalados por las economías internas de América Latina
    Población joven y en crecimiento
    Una población en aumento y con espíritu de modernización augura el crecimiento de las economías internas de la región
    Complemento de las inversiones extranjeras tradicionales
    Con exposición a empresas de pequeña capitalización
    Fundamentos de las compañías de pequeña capitalización
    Históricamente, las compañías de pequeña capitalización del mundo entero han tenido un desempeño inferior a las de gran capitalización durante los períodos de mercados bajistas, pero tienden a salir más airosas en los períodos de recuperación.
    Basado en el Índice Market Vectors
    Líquido, inclusivo, diversificado, transparente
    El Índice incluye:
    Un grupo diversificado de empresas de pequeña capitalización concentradas en sectores que habitualmente están apuntalados por las economías internas de los países de América Latina
    Requisitos para las compañías que se pueden incluir en el Índice:
    • Empresas de pequeña capitalización* domiciliadas y que cotizan principalmente en bolsas de América Latina, o que generan no menos del 50% de sus ingresos en países de América Latina
    • Capitalización bursátil superior a $150 millones
    • Volumen diario de negociación promedio de tres meses no inferior a $1 millón
    • Volumen mínimo negociado de 250.000 acciones por mes en los últimos 6 meses

    *Al 31 de marzo de 2010; empresas con un intervalo de capitalización bursátil que ronda aproximadamente entre $250 millones y $2,400 millones. 

    Proveedor del Índice:
  • Important Information for Foreign Investors

     

     German Investors

    As of 21 de ago de 2014
    Equity Gain (%)
    Aktiengewinn (%)

    -59.880579000
     
    Property Gain
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    Interim Profit
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    Accumulated Deemed Distributed Income (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    0.4725
     
    Deemed Distributed Income (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    Download History
    Download Historischen Daten 

    >>
     
    Download Bundesanzeiger Current>> 

    THE SHARES OF THE FUND WILL NOT BE OFFERED IN GERMANY OTHER THAN (i) TO INSTITUTIONAL INVESTORS (INSTITUTIONELLE ANLEGER) WITHIN THE MEANING OF THE GERMAN INVESTMENT ACT (Investmentgesetz); (ii) OR TO INVESTORS WHO FOR THE PURPOSE OF SUBSCRIPTION CONTACTED THE FUND ON THEIR OWN INITIATIVE (REVERSE SOLICITATION). THE INVESTORS WHO QUALIFY FOR AN INVESTMENT UNDER (i) AND/OR (ii) ARE REFERRED TO AS “QUALIFIED INVESTORS”.

    This web-based information is addressed only to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund. The shares in the Fund shall not be offered or advertised publicly or offered similarly under the German Investment Act. This web-based information is addressed exclusively to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund and does not constitute an offer or advertisement to the public within the meaning of the German Investment Act. Accordingly the public distribution or offer of the Fund has not been notified to the German Financial Services Supervisory Authority.
     
    Switzerland Investors

     

  • Composición por país del fondo

     

    As of 31 de jul de 2014
    Brasil 33.4%
    Canadá 22.7%
    México 19.8%
    Chile 7.9%
    U.S. 4.9%
    Argentina 3.7%
    Puerto Rico 3.0%
    Panamá 1.0%
    Reino Unido 0.8%
    Perú 0.8%
    Other 1.9%
  • Composición sectorial del Fondo

     

    As of 31 de jul de 2014
    Materiales 21.9%
    Financieros 21.6%
    Consumo discrecional 18.6%
    Industriales 11.3%
    Consumo básico 8.2%
    Energía 6.5%
    Servicios públicos 6.2%
    Tecnología de la información 2.6%
    n.a. 1.7%
    Salud 0.9%
    Otros 0.5%
  • Capitalización de mercado del Fondo

     

    As of 31 de jul de 2014
    GRAN CAPITALIZACIÓN (>5,000 MILL) 0.0%
    CAPITALIZACIÓN MEDIANA (1,000 - 5,000 MILL) 67.8%
    PEQUEÑA CAPITALIZACIÓN (<1,000 MILL) 32.3%
  • Información importante 

    El Fondo está sujeto a riesgos elevados, entre ellos, los riesgos asociados con inversiones en instrumentos derivados y títulos valores extranjeros. En particular, las inversiones en América Latina están expuestas a importantes riesgos, entre otros, las medidas tomadas por los gobiernos de América Latina, la inflación, tasas de interés elevadas, riesgo cambiario, información financiera menos confiable, costos de transacción más elevados, impuestos, inestabilidad política y otros riesgos asociados a las inversiones extranjeras. Asimismo, las empresas con pequeña capitalización están expuestas a grandes riesgos, entre los que se incluyen, un mayor nivel de volatilidad, un volumen más bajo de negociación bursátil y menor liquidez que las compañías más grandes. Los inversionistas deben estar dispuestos a aceptar un alto grado de volatilidad y la posibilidad de registrar importantes pérdidas. El Fondo puede dar sus títulos en préstamo, lo que puede someterlo al riesgo adicional de crédito y de incumplimiento de la contraparte. Tenga a bien consultar la información completa sobre riesgos en el Folleto informativo.

    El Índice Market Vectors Latin America Small-Cap Index (el “Índice”) es propiedad exclusiva de Market Vectors Index Solutions GmbH (una subsidiaria de propiedad absoluta del Asesor), que ha contratado los servicios de Structured Solutions AG para su mantenimiento y cálculo. Structured Solutions AG hará todo lo posible para garantizar que el Índice se calcule correctamente. Independientemente de las obligaciones asumidas con Market Vectors Index Solutions GmbH, Structured Solutions AG no tiene obligación de señalar errores del Índice a terceros.

    Market Vectors Index Solutions GmbH no patrocina, avala ni promueve el fondo Latin America Small-Cap Index ETF y no formula declaración alguna sobre la conveniencia de invertir en el Fondo.

    Las rentabilidades de los Índices no son las rentabilidades del Fondo y no incluyen ninguna comisión de gestión o gastos de corretaje. Los inversionistas no pueden invertir directamente en el Índice. Las rentabilidades de los inversionistas reales del Fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos. Las rentabilidades del Índice presuponen la reinversión de dividendos.

    El “Valor Activo Neto” (NAV) de un fondo con cotización bursátil Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) se determina al cierre de cada día hábil y representa el valor en dólares de una acción del fondo. Para su cálculo se toman los activos totales del fondo, se restan todos los pasivos y se divide por la cantidad total de acciones en circulación. El Valor Activo Neto (NAV) no es necesariamente el mismo que el valor de negociación intradiario del fondo. Los inversionistas en fondos Market Vectors ETF no deben esperar comprar o vender acciones a su Valor Activo Neto (NAV).

    Las acciones del Fondo no son reembolsables de forma individual y se emitirán y reembolsarán a su Valor Activo Neto (NAV) sólo a través de determinados corredores de bolsa autorizados en grandes bloques de acciones específicos denominados “Unidades de Suscripción”; de lo contrario, pueden comprarse y venderse sólo a través de la bolsa de valores. Las Unidades de suscripción se emiten y reembolsan principalmente en especie. Las acciones se pueden comercializar con una prima o un descuento respecto de su Valor Activo Neto (NAV) en el mercado secundario. Al negociar acciones del Fondo en el mercado secundario deberá hacer frente a gastos de corretaje. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Las rentabilidades de las inversiones reales del Fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos.

    Invertir implica riesgos sustanciales y alta volatilidad, incluido el de la posible pérdida de capital. Los bonos y los fondos de bonos pierden valor cuando las tasas de interés suben. Los inversionistas deben estudiar cuidadosamente el objetivo, los riesgos, y los gastos y costos de inversión del Fondo antes de invertir. Para obtener un Folleto informativo y un Folleto resumido, que incluyen ésta y otra información, llame al 888.MKT.VCTR o visite vaneck.com/etf. Léalos detenidamente antes de invertir.

    No está asegurado por la FDIC — No tiene garantía bancaria — Puede perder valor
     

    Van Eck Securities Corporation, Distribuidor
    335 Madison Avenue, 19th Floor
    New York, NY 10017
    800.826.2333

     

     

     

© 2014 Van Eck Securities Corporation. All rights reserved.