Van Eck Global - Since 1955
链接



  • Gulf States Index ETF (MES)

  •  
    MES_MidEast_icon_NEW

    Gulf States Index ETF 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Dow Jones GCC Titans 40 IndexSM 的价格及收益表现。

    Dow Jones GCC Titans 40 IndexSM 是基于规则、按修正市值加权、经自由流通调整的指数,旨在向投资者提供投资于海湾国家的机会。

  • Ticker:- MES;false;MVMES;
  •  

    基金

    截至 2014 10 月 21

    基金代码
    MES
    ISIN
    US57060U7798
    日内资产净值 (IIV)
    MESIV
    指数代码
    MVMESTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2008/07/22


    总开支比率*
    2.59%
    净开支比率*
    0.98%
    期权
    已预期
    管理资产
    $23.8M
    *合约规定了基金的开支上限为0.98%,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 10 月 21

    指数代码
    MVMESTR
    指数创立日期
    2005/12/31
    货币
    USD
    基金市盈率
    16.51
    基金市净率
    1.89
    基金平均加权市值
    $7582.01000 MM
    52 周高位/低位
    35.35 / 25.55
  • 基金价格

     

    于 2014 10 月 21
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Gulf States Index ETFMES $31.79
    $31.51
    3,025
    $0.29
    +0.9%

    $0.62
    +2.0%
    + 17.4%
    + 16.9%

    $-0.28
    -0.88%
    Chart Export 2.59/0.98
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    MES
    0.312.8126.2636.322.8311.7不适用-0.2
    基金/资产净值1.7112.4125.435.0921.7710.63不适用-0.92
    基金/股价2.4313.5924.9636.6322.9110.21不适用-1.04
    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    MES
    0.312.8126.2636.322.8311.7不适用-0.2
    基金/资产净值1.7112.4125.435.0921.7710.63不适用-0.92
    基金/股价2.4313.5924.9636.6322.9110.21不适用-1.04
    *开始日: 2008/07/22
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 10 月 21 |TOTAL HOLDINGS: 59
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Emaar Properties Pjsc EMAAR UH689,0191,936,889
    8.12%
    National Bank Of Kuwait NBK KK443,1121,486,747
    6.24%
    Kuwait Finance KFIN KK399,9171,106,654
    4.64%
    Bank Muscat Saog BKMB OM599,9651,094,952
    4.59%
    First Gulf Bank FGB UH214,1931,002,327
    4.20%
    Natl Bk Of Abu D NBAD UH260,113991,433
    4.16%
    Abu Dhabi Comml ADCB UH430,244940,728
    3.95%
    Masraf Al Rayan MARK QD66,448937,502
    3.93%
    Mobile Telecommunications Co ZAIN KK407,563916,347
    3.84%
    Qatar National B QNBK QD15,182845,775
    3.55%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Emaar Properties Pjsc 8.12
    ■   National Bank Of Kuwait 6.24
    ■   Kuwait Finance 4.64
    ■   Bank Muscat Saog 4.59
    ■   First Gulf Bank 4.20
    ■   Natl Bk Of Abu D 4.16
    ■   Abu Dhabi Comml 3.95
    ■   Masraf Al Rayan 3.93
    ■   Mobile Telecommunications Co 3.84
    ■   Qatar National B 3.55
    Total 47.23
    截至 2014 10 月 22 |成分股总计: 56
    持股
    权重
    EMAAR PROPERTIES PJSC EMAAR UH 8.08%
    NATIONAL BANK OF KUWAIT NBK KK 6.28%
    KUWAIT FINANCE HOUSE KFIN KK 4.67%
    BANKMUSCAT SAOG BKMB OM 4.60%
    FIRST GULF BANK FGB UH 4.21%
    NATIONAL BANK OF ABU DHABI NBAD UH 4.18%
    MASRAF AL RAYAN MARK QD 3.94%
    ABU DHABI COMMERCIAL BANK ADCB UH 3.93%
    MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO ZAIN KK 3.87%
    QATAR NATIONAL BANK QNBK QD 3.55%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Emaar Properties Pjsc 8.08
    ■   National Bank Of Kuwait 6.28
    ■   Kuwait Finance House 4.67
    ■   Bank Muscat Saog 4.60
    ■   First Gulf Bank 4.21
    ■   National Bank Of Abu Dhabi 4.18
    ■   Masraf Al Rayan 3.94
    ■   Abu Dhabi Commercial Bank 3.93
    ■   Mobile Telecommunications Co 3.87
    ■   Qatar National Bank 3.55
    Total 47.31
  • 基金国家细分

     

    As of 2014 9 月 30
    UAE 35.7%
    卡塔尔 24.6%
    科威特 21.7%
    阿曼 10.0%
    South Korea 2.3%
    U.S. 2.1%
    科威特 0.9%
    NA / UNDEFINED 0.2%
    Other 2.6%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 9 月 30
    金融 65.1%
    工业 13.7%
    通信服务 11.6%
    能源 5.7%
    材料 2.9%
    公用事业 1.0%
    其他 0.0%
  • 基金市值

     

    As of 2014 9 月 30
    大型股(大于 50 亿美元) 65.3%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 32.7%
    小型股(小于 10 亿美元) 1.9%
  • 重要披露

    本基金承受较高的风险,包括与可靠度较低的财务信息、较高的成本、税务、流动性低、宽松的报告要求以及外币相关的风险等。 针对海湾国家投资的特殊风险包括资产征用、政治不稳定性,以及武装冲突、内战和严重社会动荡造成的经济影响、资本市场落后、市值较低、交易量较低、流动性缺乏、通胀、价格波幅更高、交易市场存续的不确定性、交易市场准入制受政治控制、证券法不稳定及贸易壁垒等。 投资者应愿意接受高波幅及潜在巨额亏损。

    Dow Jones GCC Titans 40 IndexSM 由道琼斯指数计算及维持。 道琼斯指数不保荐、认可、出售或推销 Van Eck 的 Market Vectors Gulf States Index ETF,也不就投资于此等产品的可取之处作出任何陈述。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。 投资者不能直接投资于该指数。 投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。 指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors 交易所买卖基金 (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定, 代表该基金每股的美元价值;计算方法是 将该基金的总资产减去总负债,然后 除以流通股份总数量。 NAV 并不必然 等同于 ETF 的日内交易价值。 Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。 增设单位主要以实物发行及赎回。 股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。 如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。 过往表现并不保证未来结果。 基金投资的实际回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。

    投资涉及风险,包括可能损失本金的风险。 在投资之前,投资者应谨慎考虑本投资公司的投资目标、风险、收费及开支。 章程及简要章程包含上述信息及其它信息。 请在投资之前仔细阅读章程及简要章程

    未经联邦存款保险公司 (FDIC) 承保 — 无银行担保 — 可能损失价值

    Van Eck Securities Corporation,分销商

© 2014 Van Eck Securities Corporation. All rights reserved.