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  • Gulf States Index ETF (MES)

  •  
    MES_MidEast_icon_NEW

    El Fondo Gulf States Index ETF procura replicar, con la mayor precisión posible, antes de comisiones y gastos, la evolución del precio y de la rentabilidad del Índice Dow Jones GCC Titans 40 IndexSM.

    El Índice Dow Jones GCC Titans 40 IndexSM es un índice ponderado por capitalización bursátil modificada, ajustado por flotación y sujeto a reglas, que procura ofrecer a los inversionistas exposición a los países del Golfo.

  • Ticker:- MES;false;MVMES;
  •  

    Fondo

    Al 29 de ago de 2014

    Símbolo del fondo
    MES
    ISIN
    US57060U7798
    NAV intradiario (IIV)
    MESIV
    Símbolo del índice
    MVMESTR
    Bolsa
    NYSE Arca
    Fecha de inicio
    22/07/2008


    Relación de gastos brutos*
    2.59%
    Relación de gastos netos*
    0.98%
    Opciones
    Previstas
    Activos bajo gestión
    $26.7M
    * Por contrato, se ha fijado un tope de 0.98% para los gastos hasta 01/05/2015. El tope excluye determinados gastos, tales como los intereses.
    Información adicional

    Al 29 de ago de 2014

    Símbolo del índice
    MVMESTR
    Fecha del lanzamiento del índice
    31/12/2005
    Divisa
    USD
    Relación precio/beneficio del Fondo
    15.19
    Relación precio/valor contable del Fondo
    1.87
    Capitalización de mercado ponderada promedio del Fondo
    $7632.23000 MM
    Máximo/mínimo de 52 semanas
    35.35 / 23.89
  • Cotización de los fondos

     

    Al 29 de ago de 2014
    SÍMBOLONAV/
    Último precio
    VolumenVariación diaria NAV/
    Último precio
    Variación NAV desde principios de año/
    Último precio
    Prima/
    descuento
    Distribución prima/
    descuento
    Historial de precios
    NAV

    Prima
    Descuento
    gasto*
    bruto/neto
    Gulf States Index ETFMES $33.40
    $32.89
    12,493
    $0.02
    +0.1%

    ($0.20)
    -0.6%
    + 23.3%
    + 22.0%

    $-0.51
    -1.53%
    Chart Export 2.59/0.98
  • Historial de rendimiento (%)

    Al 31 de jul de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    MES
    8.90.1321.8932.4220.0713.06n/c-0.79
    FONDO/NAV8.37-0.6720.8930.918.711.74n/c-1.55
    FONDO/Precio de la acción10.38-0.7921.4431.1119.5111.01n/c-1.54
    Al 31 de jul de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    MES
    8.90.1321.8932.4220.0713.06n/c-0.79
    FONDO/NAV8.37-0.6720.8930.918.711.74n/c-1.55
    FONDO/Precio de la acción10.38-0.7921.4431.1119.5111.01n/c-1.54
    *Fecha de inicio: 22/07/2008
    †Anualizado
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 10 valores principales

     

    Al 29 de ago de 2014 |TOTAL HOLDINGS: 57
    Tenencia
    Acciones
    Valor de mercado (USD)
    % del activo neto
    Emaar Properties Pjsc EMAAR UH813,6932,274,972
    8.51%
    National Bank Of Kuwait NBK KK456,0351,586,651
    5.94%
    Bank Muscat Saog BKMB OM702,4821,335,079
    5.00%
    Masraf Al Rayan MARK QD83,5431,193,847
    4.47%
    Kuwait Finance KFIN KK411,5801,171,604
    4.38%
    First Gulf Bank FGB UH227,2621,131,422
    4.23%
    Mobile Telecommunications Co ZAIN KK494,9521,130,623
    4.23%
    Qatar National B QNBK QD19,0871,060,420
    3.97%
    Natl Bk Of Abu D NBAD UH275,9831,051,922
    3.94%
    Abu Dhabi Comml ADCB UH456,495996,956
    3.73%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Emaar Properties Pjsc 8.51
    ■   National Bank Of Kuwait 5.94
    ■   Bank Muscat Saog 5.00
    ■   Masraf Al Rayan 4.47
    ■   Kuwait Finance 4.38
    ■   First Gulf Bank 4.23
    ■   Mobile Telecommunications Co 4.23
    ■   Qatar National B 3.97
    ■   Natl Bk Of Abu D 3.94
    ■   Abu Dhabi Comml 3.73
    Total 48.40
    Al 2 de sep de 2014 |TODOS LOS COMPONENTES: 54
    Tenencia
    Ponderación
    EMAAR PROPERTIES PJSC EMAAR UH 9.41%
    NATIONAL BANK OF KUWAIT NBK KK 5.78%
    BANKMUSCAT SAOG BKMB OM 4.87%
    MASRAF AL RAYAN MARK QD 4.76%
    KUWAIT FINANCE HOUSE KFIN KK 4.27%
    FIRST GULF BANK FGB UH 4.23%
    MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO ZAIN KK 4.12%
    NATIONAL BANK OF ABU DHABI NBAD UH 3.88%
    QATAR NATIONAL BANK QNBK QD 3.77%
    ABU DHABI COMMERCIAL BANK ADCB UH 3.67%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Emaar Properties Pjsc 9.41
    ■   National Bank Of Kuwait 5.78
    ■   Bank Muscat Saog 4.87
    ■   Masraf Al Rayan 4.76
    ■   Kuwait Finance House 4.27
    ■   First Gulf Bank 4.23
    ■   Mobile Telecommunications Co 4.12
    ■   National Bank Of Abu Dhabi 3.88
    ■   Qatar National Bank 3.77
    ■   Abu Dhabi Commercial Bank 3.67
    Total 48.76
  • Principales características

     

    El primer ETF del país que invierte exclusivamente en países del GCC

    Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Omán y Bahréin

    Especializado

    los componentes del índice deben tener sede o generar la mayor parte de sus ingresos en países que pertenecen al área del GCC

    Forma práctica de personalizar la exposición internacional

    complementar la exposición extranjera tradicional con inversiones que van más allá de los mercados emergentes más importantes

    El Índice incluye:

    Un grupo diversificado de 40 compañías, los participantes del mercado obtienen exposición directa o indirecta a los países pertenecientes al GCC en los que se puede invertir

    Requisitos para las compañías que se pueden incluir en el Índice:

    • Con sede o que generan la mayor parte de sus ingresos en países que pertenecen al GCC
    • Capitalización bursátil superior a $100 millones
    • Volumen diario negociado promedio trimestral superior a $1 millón
    • Cotizar en bolsas locales o internacionales reconocidas 

    Proveedor del Índice:

  • Important Information for Foreign Investors

     

     German Investors

    As of 28 de ago de 2014
    Equity Gain (%)
    Aktiengewinn (%)

    19.658670000
     
    Property Gain
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    Interim Profit
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    Accumulated Deemed Distributed Income (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    2.4721
     
    Deemed Distributed Income (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    Download History
    Download Historischen Daten 

    >>
     
    Download Bundesanzeiger Current>> 

    THE SHARES OF THE FUND WILL NOT BE OFFERED IN GERMANY OTHER THAN (i) TO INSTITUTIONAL INVESTORS (INSTITUTIONELLE ANLEGER) WITHIN THE MEANING OF THE GERMAN INVESTMENT ACT (Investmentgesetz); (ii) OR TO INVESTORS WHO FOR THE PURPOSE OF SUBSCRIPTION CONTACTED THE FUND ON THEIR OWN INITIATIVE (REVERSE SOLICITATION). THE INVESTORS WHO QUALIFY FOR AN INVESTMENT UNDER (i) AND/OR (ii) ARE REFERRED TO AS “QUALIFIED INVESTORS”.

    This web-based information is addressed only to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund. The shares in the Fund shall not be offered or advertised publicly or offered similarly under the German Investment Act. This web-based information is addressed exclusively to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund and does not constitute an offer or advertisement to the public within the meaning of the German Investment Act. Accordingly the public distribution or offer of the Fund has not been notified to the German Financial Services Supervisory Authority.
     
    Switzerland Investors

     

  • Composición por país del fondo

     

    As of 31 de jul de 2014
    UAE 35.9%
    Qatar 25.8%
    Kuwait 23.1%
    Omán 10.6%
    South Korea 2.4%
    U.S. 2.1%
    NA / UNDEFINED 0.2%
    Other -0.1%
  • Composición sectorial del Fondo

     

    As of 31 de jul de 2014
    Financieros 63.9%
    Industriales 14.8%
    Servicios de telecomunicaciones 13.3%
    Energía 6.1%
    Servicios públicos 1.2%
    Materiales 0.8%
    Otros -0.1%
  • Capitalización de mercado del Fondo

     

    As of 31 de jul de 2014
    GRAN CAPITALIZACIÓN (>5,000 MILL) 63.9%
    CAPITALIZACIÓN MEDIANA (1,000 - 5,000 MILL) 34.0%
    PEQUEÑA CAPITALIZACIÓN (<1,000 MILL) 2.2%
  • Información importante

    El Fondo está sujeto a un alto grado de exposición al riesgo, incluidos los riesgos asociados con información menos confiable, costos más elevados, carga tributaria, menor liquidez, informes menos rigurosos y riesgo cambiario. Entre los riesgos que atañen especialmente a las inversiones en el área del Golfo se incluyen los de expropiación, inestabilidad política, el impacto económico de conflictos armados, guerra civil y grave inestabilidad social, mercados de capital menos desarrollados, baja capitalización bursátil, un bajo volumen de negociación, iliquidez, inflación, mayores fluctuaciones de precios, incertidumbre en cuanto a la existencia de mercados de negociación, controles de naturaleza política para acceder a mercados de negociación, leyes de valores poco afianzadas, y barreras al comercio. Los inversionistas deben estar dispuestos a aceptar un alto grado de volatilidad y la posibilidad de registrar importantes pérdidas.

    Dow Jones Indexes se ocupa de calcular y mantener el Índice Dow Jones GCC Titans 40 IndexSM. El Índice Dow Jones Indexes no patrocina, avala, vende ni promueve el Fondo Van Eck's Market Vectors Gulf States Index ETF, así como tampoco formula declaración alguna en cuanto a la conveniencia de invertir en tal(es) producto(s).

    Las rentabilidades de los Índices no son las rentabilidades de los fondos y no incluyen ninguna comisión de gestión o gastos de corretaje. Los inversionistas no pueden invertir directamente en el Índice. Las rentabilidades de los inversionistas reales del Fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos. Las rentabilidades del Índice presuponen la reinversión de dividendos.

    El “Valor Actual Neto" (NAV) de un fondo Market Vectors cotizado en bolsa (ETF) se determina al cierre de las operaciones de cada día hábil y representa el valor en dólares de una acción del fondo y se calcula tomando los activos totales del fondo, restándole el total de pasivos y dividiendo el resultado por la cantidad total de acciones en circulación. El NAV no es necesariamente igual al valor de negociación intradiaria del fondo.  Los inversionistas del fondo Market Vectors ETF no deben esperar que las acciones se compren o vendan al valor NAV.

    Las acciones del Fondo no son reembolsables de forma individual y se emitirán y reembolsarán a su Valor Activo Neto (NAV) sólo a través de determinados corredores de bolsa autorizados en grandes bloques de acciones específicos denominados “Unidades de Suscripción”; y de no ser así, pueden comprarse y venderse sólo a través de la bolsa de valores. Las Unidades de Suscripción se emiten y reembolsan principalmente en especie. Las acciones se pueden comercializar con una prima o un descuento a su Valor Activo Neto (NAV) en el mercado secundario. Al negociar acciones de fondos en el mercado secundario deberá hacer frente a gastos de corretaje. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Las rentabilidades de las inversiones reales del fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos.

    Invertir implica riesgos, incluido el de la posible pérdida de capital. Los inversionistas deben estudiar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, y los gastos y costos de la sociedad de inversión antes de invertir. El folleto informativo y el folleto de resumen contienen ésta y otra información. Léalos detenidamente antes de invertir.

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