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  • Agribusiness ETF (MOO)

  •  
    MOO_icon

    Agribusiness ETF寻求在未计费用及开支之前尽可能复制DAXglobal® Agribusiness Index的价格及收益表现。

    DAXglobal® Agribusiness Index是按修正市值加权的指数,旨在跟踪从事农业业务且在全球领先交易所交易的公司证券的走势。

  • Ticker:- MOO;false;MVMOO;
  • Morningstar™ Ratings** 

     

     

    As of January 31, 2013
    Category Overall 3 Year 5 Year
    Natural Resources
    117 Funds

    117 Funds

    94 Funds
  •  

    基金

    截至 2014 7 月 22

    基金代码
    MOO
    ISIN
    US57060U6055
    日内资产净值 (IIV)
    MOOIV
    指数代码
    MVMOOTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2007/08/31


    总开支比率*
    0.55%
    净开支比率*
    0.55%
    期权
    可用
    管理资产
    $2.1B
    *合约规定了基金的开支上限为0.56%,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 7 月 22

    指数代码
    MVMOOTR
    指数创立日期
    2007/07/31
    货币
    USD
    基金市盈率
    15.80
    基金市净率
    2.23
    基金平均加权市值
    $16063.93000 MM
    52 周高位/低位
    55.50 / 49.00
  • 基金价格

     

    于 2014 7 月 22
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Agribusiness ETFMOO $54.36
    $54.30
    919,102
    $0.18
    +0.3%

    $0.21
    +0.4%
    + 0.1%
    - 0.1%

    $-0.06
    -0.12%
    Chart Export 0.55/0.55
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 6 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    MOO
    0.21.211.329.572.8311.6不适用6.04
    基金/资产净值0.111.181.49.542.4411.22不适用5.52
    基金/股价-0.181.21.169.532.2311.12不适用5.5
    截至 2014 6 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    MOO
    0.21.211.329.572.8311.6不适用6.04
    基金/资产净值0.111.181.49.542.4411.22不适用5.52
    基金/股价-0.181.21.169.532.2311.12不适用5.5
    *开始日: 2007/08/31
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 7 月 22 |TOTAL HOLDINGS: 52
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Monsanto Co MON US1,435,515171,188,502
    7.97%
    Syngenta Ag-Adr SYT US2,300,111167,701,093
    7.81%
    Deere & Co DE US1,659,482147,889,443
    6.89%
    Potash Corp Sas POT US3,913,425141,888,375
    6.61%
    Archer-Daniels ADM US2,911,759140,346,784
    6.54%
    Kubota Corp 6326 JP8,486,130113,420,797
    5.28%
    Zoetis Inc ZTS US3,050,960100,285,055
    4.67%
    Mosaic Co/The MOS US1,947,58992,062,532
    4.29%
    Agrium Inc AGU US939,30785,974,770
    4.00%
    Cf Industries Ho CF US309,46278,550,739
    3.66%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Monsanto Co 7.97
    ■   Syngenta Ag-Adr 7.81
    ■   Deere & Co 6.89
    ■   Potash Corp Sas 6.61
    ■   Archer-Daniels 6.54
    ■   Kubota Corp 5.28
    ■   Zoetis Inc 4.67
    ■   Mosaic Co/The 4.29
    ■   Agrium Inc 4.00
    ■   Cf Industries Ho 3.66
    Total 57.71
    截至 2014 7 月 23 |成分股总计: 50
    持股
    权重
    MONSANTO CO MON US 7.96%
    SYNGENTA AG-ADR SYT US 7.82%
    DEERE & CO DE US 6.84%
    POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POT US 6.55%
    ARCHER-DANIELS ADM US 6.55%
    KUBOTA CORP 6326 JP 5.30%
    ZOETIS INC ZTS UN 4.68%
    MOSAIC CO/THE MOS US 4.29%
    AGRIUM INC AGU US 4.01%
    CF INDUSTRIES HO CF US 3.67%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Monsanto Co 7.96
    ■   Syngenta Ag-Adr 7.82
    ■   Deere & Co 6.84
    ■   Potash Corp Of Saskatchewan 6.55
    ■   Archer-Daniels-Midland Co 6.55
    ■   Kubota Corp 5.30
    ■   Zoetis Inc 4.68
    ■   Mosaic Co/The 4.29
    ■   Agrium Inc 4.01
    ■   Cf Industries Holdings Inc 3.67
    Total 57.67
  • 主要特点

     

    一次交易即可进入农业行业

    由不断增加的人口及替代燃料需求驱动的基本行业

    覆盖全球的单一业务公司

    指数成分股必须主要从事农业业务且至少有50%的总收入源自农业业务

    便利的定制

    定制整体商品头寸,且设定农业的目标配置

    指数包含:

    五大子行业,包括农产品及畜禽业务、农业化学品、农业设备及乙醇/生物柴油

    符合纳入该指数的资格的公司:

    • 市值超过1.5亿美元
    • 在过去六个月内以及过去两个月每月的全球日均成交量至少为100万美元
    • 过去六个月的每月成交量均维持在250,000股

    指数提供商:

  • 外国投资者须知的信息

     

    英国投资者

    于 2010 年 8 月 23 日,以下各个 Market Vectors ETF 获英国税务及海关总署(“HMRC”)认证为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日会计期间的分销基金。


    Agribusiness ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF) 

      Gold Miners ETF (GDX)   

    Indonesia Index ETF (IDX) 

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    Russia ETF (RSX) 

     

    此外,2010 年 7 月 8 日,英国税务及海关总署通知已将 Market Vectors Latin America Small-Cap Index ETF (LATM) 纳入 2010 年 4 月 6 日至 2010 年 12 月 31 日会计期间的报告基金体系。

    德国投资者

    截至 2014 7 月 21
    股票收益 (%)
    Aktiengewinn (%)

    23.672407000
     
    物业收益 (%)
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    中期盈利
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    累计的视作分红收入 (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    13.9733
     
    视作分红收入 (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    下载历史数据
    下载 Historischen Daten 

    >>
     
    下载 Bundesanzeiger >> 
    下载 VAG 报告
    Versicherungsaufsichtsgesetz 

    >>
     

    不得在德国发售本基金的股份,但向以下人士发售除外:(i) 机构投资者 (INSTITUTIONELLE ANLEGER),定义见《德国投资法》(Investmentgesetz);(ii) 或为了认购基金而主动联系本基金的投资者(反向招揽)。 符合以上 (i) 及/或 (ii) 所述资格的投资者称为“合格投资者”。

    本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供。 根据《德国投资法》,不得公开发售或宣传或以类似方式发售本基金的股份。 本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供,并且不构成向公众(定义见《德国投资法》)作出的发售或广告。 因此,本基金的公开配售或发售并未通知德国金融服务监管局。
     
    瑞士投资者


    每年在瑞士开展针对下列 Market Vector ETF 的必要的基金税务申报,各基金的数据将在瑞士联邦税务局官方公报中刊登。

     

    Agribusiness ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF)  

    Coal ETF (KOL) 

      Gold Miners ETF (GDX)   

    Gaming ETF (BJK) 

    Indonesia Index ETF (IDX)  

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    RVE Hard Assets Producers ETF (HAP) 

    Solar Energy ETF (KWT) 

    Steel ETF (SLX) 

    Russia ETF (RSX) 

     

  • 基金国家细分

     

    As of 2014 6 月 30
    U.S. 47.8%
    加拿大 10.8%
    瑞士 7.9%
    日本 6.6%
    新加坡 4.6%
    马来西亚 4.0%
    荷兰 3.8%
    挪威 3.6%
    Russia 2.1%
    德国 1.8%
    Other 6.9%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 6 月 30
    材料 47.2%
    必需消费品 27.5%
    工业 17.9%
    医疗保健 5.4%
    可选消费品 2.3%
    其他 -0.3%
  • 基金市值

     

    As of 2014 6 月 30
    大型股(大于 50 亿美元) 92.2%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 7.4%
    小型股(小于 10 亿美元) 0.7%
  • 重要披露

    该基金承受各种风险,其中包括与投资于从事农业的公司相关的风险,例如经济力量、能源和金融市场、政府政策和法规以及环境法律法规等风险。

    作为德意志交易所的商标,DAXglobal® Agribusiness Index (DXAG) 已授权 Van Eck Associates Corporation 用于 Market Vectors Agribusiness ETF (MOO) 相关方面。 德意志交易所不保荐或认可 MOO,也不对该指数的准确性及/或完整性或任何人士在交易 MOO 相关方面使用该指数而取得的结果作出任何保证或陈述。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。 投资者不能直接投资于该指数。 投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。 指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors 交易所买卖基金 (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定, 代表该基金每股的美元价值;计算方法是 将该基金的总资产减去总负债,然后 除以流通股份总数量。 NAV 并不必然 等同于 ETF 的日内交易价值。 Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。 增设单位主要以实物发行及赎回。 股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。 如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。 过往表现并不保证未来结果。 基金投资的实际回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。

    投资涉及风险,包括可能损失本金的风险。 在投资之前,投资者应谨慎考虑本投资公司的投资目标、风险、收费及开支。 章程及简要章程包含上述信息及其它信息。 请在投资之前仔细阅读章程及简要章程

    未经联邦存款保险公司 (FDIC) 承保 — 无银行担保 — 可能损失价值

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