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  • Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR)

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    NLR_icon_NEW

    Uranium+Nuclear Energy ETF 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 DAXglobal® Nuclear Energy Index 的价格及收益表现。

    DAXglobal® Nuclear Energy Index 是按修正市值加权的指数,旨在跟踪从事核能行业且在全球领先交易所交易的公司证券的走势。

  • Ticker:- NLR;false;MVNLR;
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    基金

    截至 2014 9 月 23

    基金代码
    NLR
    ISIN
    US57061R5770
    日内资产净值 (IIV)
    NLRIV
    指数代码
    MVNLRTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2007/08/13


    总开支比率*
    0.80%
    净开支比率*
    0.60%
    期权
    可用
    管理资产
    $72.0M
    *合约规定了基金的开支上限为0.60%,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 9 月 23

    指数代码
    MVNLRTR
    指数创立日期
    2007/07/31
    货币
    USD
    基金市盈率
    17.41
    基金市净率
    1.54
    基金平均加权市值
    $20142.09000 MM
    52 周高位/低位
    52.48 / 43.97
  • 基金价格

     

    于 2014 9 月 23
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Uranium+Nuclear Energy ETFNLR $50.81
    $50.72
    1,960
    $-0.20
    -0.4

    ($0.21)
    -0.4%
    + 5.6%
    + 5.5%

    $-0.09
    -0.17%
    Chart Export 0.80/0.60
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 8 月 31
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    NLR
    2.191.536.9619.130.54-1.64不适用-7.59
    基金/资产净值2.581.487.2519.390.89-1.3不适用-7.67
    基金/股价2.451.286.8819.170.94-1.31不适用-7.71
    截至 2014 6 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    NLR
    3.334.028.8526.95-1.61-0.57不适用-7.54
    基金/资产净值3.214.049.0826.84-1.17-0.28不适用-7.62
    基金/股价3.514.129.2327.21-1.06-0.3不适用-7.6
    *开始日: 2007/08/13
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 9 月 22 |TOTAL HOLDINGS: 53
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Duke Energy Corp DUK US78,9555,832,406
    8.07%
    Nextera Energy Inc NEE US60,5995,733,877
    7.94%
    Southern Co SO US115,8645,036,608
    6.97%
    Hitachi Ltd 6501 JP617,0004,704,735
    6.51%
    Dominion Resources Inc/Va D US62,5044,269,023
    5.91%
    Mitsubishi Heavy 7011 JP491,1063,197,588
    4.43%
    Ppl Corporation PPL US95,6713,187,758
    4.41%
    Exelon Corp EXC US86,4742,965,193
    4.10%
    Public Service Enterprise Gp PEG US68,1482,590,305
    3.59%
    P G & E Corp PCG US45,2562,045,119
    2.83%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Duke Energy Corp 8.07
    ■   Nextera Energy Inc 7.94
    ■   Southern Co 6.97
    ■   Hitachi Ltd 6.51
    ■   Dominion Resources Inc/Va 5.91
    ■   Mitsubishi Heavy 4.43
    ■   Ppl Corporation 4.41
    ■   Exelon Corp 4.10
    ■   Public Service Enterprise Gp 3.59
    ■   P G & E Corp 2.83
    Total 54.76
    截至 2014 9 月 23 |成分股总计: 52
    持股
    权重
    DUKE ENERGY CORP DUK US 8.06%
    NEXTERA ENERGY INC NEE US 7.92%
    SOUTHERN CO SO 6.96%
    HITACHI LTD 6501 JT 6.52%
    DOMINION RESOURCES INC/VA D 5.90%
    MITSUBISHI HEAVY 7011 JP 4.43%
    PPL CORPORATION PPL UN 4.40%
    EXELON CORP EXC UN 4.10%
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PEG UN 3.58%
    P G & E CORP PCG US 2.82%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Duke Energy Corp 8.06
    ■   Nextera Energy Inc 7.92
    ■   Southern Co 6.96
    ■   Hitachi Ltd 6.52
    ■   Dominion Resources Inc/Va 5.90
    ■   Mitsubishi Heavy Industries 4.43
    ■   Ppl Corporation 4.40
    ■   Exelon Corp 4.10
    ■   Public Service Enterprise Gp 3.58
    ■   P G & E Corp 2.82
    Total 54.69
  • 基金国家细分

     

    As of 2014 8 月 31
    U.S. 61.4%
    日本 22.2%
    法国 3.4%
    South Korea 3.1%
    英国 2.7%
    芬兰 2.2%
    加拿大 1.8%
    荷兰 1.2%
    印度 1.1%
    ErrorCZECH 1.0%
    Other 0.0%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 8 月 31
    公用事业 69.7%
    工业 20.7%
    信息技术 7.0%
    能源 2.7%
    金融 0.1%
    其他 -0.1%
  • 基金市值

     

    As of 2014 8 月 31
    大型股(大于 50 亿美元) 94.9%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 4.7%
    小型股(小于 10 亿美元) 0.5%
  • 重要披露

    Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF 承受各种风险,其中包括与投资于核能公司相关的风险,例如监管严格、事故、安全违规、恶意行为或恐怖主义、撞机、自然灾难、设备故障或在存储、搬运、运输、加工、整理物质或核材料方面的操作不当。

    作为德意志交易所的商标,DAXglobal® Nuclear Energy Index (DXNE) 已授权 Van Eck Associates Corporation 用于 Market Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF (NLR) 相关方面。 德意志交易所不保荐或认可 NLR,也不对该指数的准确性及/或完整性或任何人士在交易 NLR 相关方面使用该指数而取得的结果作出任何保证或陈述。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。 投资者不能直接投资于该指数。 投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。 指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定,代表该基金每股的美元价值;计算方法是将该基金的总资产减去总负债,然后除以流通股份总数量。 NAV 并不必然等同于 ETF 的日内交易价值。Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。 增设单位主要以实物发行及赎回。 股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。 如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。 过往表现并不保证未来结果。 基金投资的实际回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。

    投资涉及风险,包括可能损失本金的风险。 在投资之前,投资者应谨慎考虑本投资公司的投资目标、风险、收费及开支。 章程及简要章程包含上述信息及其它信息。 请在投资之前仔细阅读章程及简要章程

    未经联邦存款保险公司 (FDIC) 承保 — 无银行担保 — 可能损失价值

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