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  • Market Vectors® Oil Services ETF (OIH)

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    OIH 图标

    Market Vectors ® Oil Services ETF (OIH) 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Market Vectors US Listed Oil Services 25 Index (MVOIHTR) 的价格及收益表现。指数是基于规则的指数,旨在追踪在美国上市、交易的前 25 位石油服务公司的总体表现。 

    OIH 晨星 ETF 专家报告,2012 年 4 月 13 日 

  • Ticker:- OIH;false;MVOIH;
  •  

    基金

    截至 2014 8 月 1

    基金代码
    OIH
    ISIN
    US57060U1916
    日内资产净值 (IIV)
    OIHIV
    指数代码
    MVOIHTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2011/12/20


    总开支比率*
    0.39%
    净开支比率*
    0.35%
    期权
    可用
    管理资产
    $1.3B
    *合约规定了基金的开支上限,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 8 月 1

    指数代码
    MVOIHTR
    指数创立日期
    2011/08/12
    货币
    USD
    基金市盈率
    15.16
    基金市净率
    2.10
    基金平均加权市值
    $27305.96000 MM
    52 周高位/低位
    57.74 / 43.29
  • 基金价格

     

    于 2014 8 月 1
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Oil Services ETFOIH $53.94
    $53.91
    6,873,074
    $-0.22
    -0.4

    ($0.27)
    -0.5%
    + 12.1%
    + 12.2%

    $-0.03
    -0.05%
    Chart Export 0.39/0.35
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 6 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    OIH
    8.6614.6720.0436.55不适用不适用不适用19.08
    基金/资产净值8.6814.6820.0436.47不适用不适用不适用18.94
    基金/股价8.7314.7620.1636.55不适用不适用不适用19.36
    截至 2014 6 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    OIH
    8.6614.6720.0436.55不适用不适用不适用19.08
    基金/资产净值8.6814.6820.0436.47不适用不适用不适用18.94
    基金/股价8.7314.7620.1636.55不适用不适用不适用19.36
    *开始日: 2011/12/20
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 7 月 31 |TOTAL HOLDINGS: 26
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Schlumberger Ltd SLB US2,480,342268,844,269
    20.46%
    Halliburton Co HAL US2,496,102172,206,077
    13.11%
    National Oilwell Varco Inc NOV US1,267,830102,744,943
    7.82%
    Baker Hughes Inc BHI US930,85064,172,799
    4.88%
    Cameron Internat CAM US904,29064,123,204
    4.88%
    Seadrill Ltd SDRL US1,746,94563,344,226
    4.82%
    Weatherford Intl Plc WFT US2,635,54158,957,052
    4.49%
    Ensco Plc-Adr ESV US1,128,73857,170,580
    4.35%
    Transocean Ltd RIG US1,400,16156,482,495
    4.30%
    Helmerich & Payn HP US491,48552,225,196
    3.97%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Schlumberger Ltd 20.46
    ■   Halliburton Co 13.11
    ■   National Oilwell Varco Inc 7.82
    ■   Baker Hughes Inc 4.88
    ■   Cameron Internat 4.88
    ■   Seadrill Ltd 4.82
    ■   Weatherford Intl Plc 4.49
    ■   Ensco Plc-Adr 4.35
    ■   Transocean Ltd 4.30
    ■   Helmerich & Payn 3.97
    Total 73.09
    截至 2014 8 月 1 |成分股总计: 25
    持股
    权重
    SCHLUMBERGER LTD SLB UN 20.40%
    HALLIBURTON CO HAL US 13.08%
    NATIONAL OILWELL VARCO INC NOV UN 7.81%
    CAMERON INTERNATIONAL CORP CAM US 4.88%
    BAKER HUGHES INC BHI US 4.86%
    SEADRILL LTD SDRL US 4.82%
    WEATHERFORD INTERNATIONAL PL WFT US 4.49%
    ENSCO PLC-CL A ESV US 4.35%
    TRANSOCEAN LTD RIG US 4.30%
    HELMERICH & PAYN HP US 3.97%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Schlumberger Ltd 20.40
    ■   Halliburton Co 13.08
    ■   National Oilwell Varco Inc 7.81
    ■   Cameron International Corp 4.88
    ■   Baker Hughes Inc 4.86
    ■   Seadrill Ltd 4.82
    ■   Weatherford Intl Ltd 4.49
    ■   Ensco Plc-Spon Adr 4.35
    ■   Transocean Ltd 4.30
    ■   Helmerich & Payne 3.97
    Total 72.96
  • 主要特点

     

    高流动性公司
    指数寻求追踪业内最具流动性的公司,判断依据是市值和交易量
    业界领航者
    指数方法着重选取业内最大的公司
    全球范围
    投资组合可能既包括本地公司,也包含在美国上市的外国公司,可提高行业的代表性
    指数包含:
    美国交易所上市且收入主要来自石油服务行业的公司。包括主要从事石油设备、石油服务或石油钻探的公司。
    符合纳入该指数资格的公司:
    • 总市值超过 1.5 亿美元
    • 三个月日均成交量至少为 100 万美元
    • 每月至少交易 250,000 股
    指数提供商:
  • 相关风险

     

    板块风险
    与投资多元化板块相比,将投资集中于石油服务板块可能面临更大波动。其面临板块相关风险,包括汇率和石油及天然气价格的变化、政府监管、世界事件和资源枯竭等等。
    外国证券风险
    投资包括存托凭证在内的非美国发行人的证券,除面临投资美国证券的风险之外,还面临更大的市场波动、较高的交易成本、外国政府税务和政治不稳定等更多风险。
    市场风险
    基金中证券的价格受与投资于证券市场相关风险的影响,包括总体经济状况和突然的、意外的价值下跌。投资于基金可能损失资金。
  • Important Information for Foreign Investors

     

    As of 2014 7 月 31
    Equity Gain (%)
    Aktiengewinn (%)

    29.450535000
     
    Property Gain
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    Interim Profit
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    Accumulated Deemed Distributed Income (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    0.5144
     
    Deemed Distributed Income (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
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    Download Bundesanzeiger Current>> 
    Download Bundesanzeiger 
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    THE SHARES OF THE FUND WILL NOT BE OFFERED IN GERMANY OTHER THAN (i) TO INSTITUTIONAL INVESTORS (INSTITUTIONELLE ANLEGER) WITHIN THE MEANING OF THE GERMAN INVESTMENT ACT (Investmentgesetz); (ii) OR TO INVESTORS WHO FOR THE PURPOSE OF SUBSCRIPTION CONTACTED THE FUND ON THEIR OWN INITIATIVE (REVERSE SOLICITATION). THE INVESTORS WHO QUALIFY FOR AN INVESTMENT UNDER (i) AND/OR (ii) ARE REFERRED TO AS “QUALIFIED INVESTORS”.

    This web-based information is addressed only to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund. The shares in the Fund shall not be offered or advertised publicly or offered similarly under the German Investment Act. This web-based information is addressed exclusively to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund and does not constitute an offer or advertisement to the public within the meaning of the German Investment Act. Accordingly the public distribution or offer of the Fund has not been notified to the German Financial Services Supervisory Authority.
     
  • 基金国家细分

     

    As of 2014 6 月 30
    U.S. 71.0%
    瑞士 8.8%
    百慕大 7.9%
    英国 7.3%
    卢森堡 3.3%
    荷兰 1.9%
    Other -0.2%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 6 月 30
    能源 100.2%
    其他 -0.2%
  • 基金市值

     

    As of 2014 6 月 30
    大型股(大于 50 亿美元) 94.6%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 5.6%
    小型股(小于 10 亿美元) 0.0%
  • 重要披露 

    与投资多元化板块相比,将投资集中于石油服务板块可能面临更大波动。其面临板块相关风险,包括汇率和石油及天然气价格的变化、政府监管、世界事件和资源枯竭等等。此外,基金还面临经济和政治状况变化、外国货币浮动、外国监管变化和其他国际投资所固有的风险。与投资大型公司常见的风险相比,投资中等规模公司的证券可能涉及较高的风险。基金视为非多元化基金,可能承受高于多元化基金的风险。投资者应愿意接受高波幅及潜在巨额亏损。请参见基金的章程,了解有关投资风险的完整信息。

    股价净值比是证券价格除以证券每股账面价值的结果。市盈率是证券价格除以证券每股收益的结果。

    Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定,代表该基金每股的美元价值;计算方法是将该基金的总资产减去总负债,然后除以流通股份总数量。NAV 并不必然等同于 ETF 的日内交易价值。Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。增设单位主要以实物发行及赎回。股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。

    Market Vectors US Listed Oil Services 25 Index(该“指数”)是 Market Vectors Index Solutions GmbH(顾问的全资子公司)的独有财产,Market Vectors Index Solutions GmbH 已与 Structured Solutions AG 订立合约以维持及计算该指数。Structured Solutions AG 尽力确保该指数的计算正确无误。无论其对 Market Vectors Index Solutions GmbH 负有何等责任,Structured Solutions AG 均无责任向第三方指出该指数的错误。Market Vectors Index Solutions GmbH 不保荐、认可、出售或推销 Market Vectors Oil Services ETF(该“基金”),且 Market Vectors Index Solutions GmbH 不就投资基金的可取性做任何陈述。

    投资涉及巨大风险和高波幅,包括可能损失本金的风险。随着利率升高,债券和债券基金的价值会降低。在投资之前,投资者应谨慎考虑本基金的投资目标、风险、收费及开支。欲获得包含本信息和其他信息的章程及简要章程,请致电 888.MKT.VCTR 或浏览网站vaneck.com/etf。请在投资之前仔细阅读章程及简要章程  

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