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  • Market Vectors® Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF)

  •  
    PFXF 最终图标
    Market Vectors® Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Wells Fargo® Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index 的价格及收益表现。Wells Fargo® Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index 是基于规则的指数,旨在跟踪上市交易的非金融优先证券的总体表现,包括经 Wells Fargo Securities, LLC 评估,与优先证券具有同等功能的证券,例如可转换证券、存托优先证券和永久次级债务。
    PDF Tiny投资案例: Preferred Securities ex Financials 
  • Ticker:- PFXF;true;WHPSL;
  • 详情

     

    基金

    截至 2014 10 月 20

    基金代码
    PFXF
    ISIN
    US57061R7917
    日内资产净值 (IIV)
    PFXFIV
    指数代码
    WHPSL
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2012/07/16


    总开支比率*
    0.53%
    净开支比率*
    0.40%
    期权
    已预期
    管理资产
    $179.0M
    2015/09/01
    指数

    截至 2014 9 月 5

    指数代码
    WHPSL
    创立日
    2012/01/03
    货币
    USD
    Number of Constituents
    90
    52 Weeks High/Low NAV
    n.a. / n.a.
  • 基金价格

     

    于 2014 10 月 20
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Preferred Securities ex Financials ETFPFXF $20.22
    $20.20
    0
    $0.11
    +0.5%

    $0.00
    +0.0%
    + 9.7%
    + 10.0%

    $-0.02
    -0.1%
    Chart Export 0.53/0.40
  • 十大持股

     

    截至 October 20, 2014 | TOTAL HOLDINGS: 90
    持股
    到期日
    占净资产的百分比
    Country
    Arcelormittal
    01/15/2016
    4.39%
    Luxembourg
    Tyson Foods Inc
    Error_perpetual
    3.68%
    U.S.
    United Technologies Corp
    08/01/2015
    3.09%
    U.S.
    Exelon Corp
    Error_perpetual
    2.89%
    U.S.
    Dominion Resources Inc
    Error_perpetual
    2.48%
    U.S.
    American Realty Cap Prop
    Error_perpetual
    2.48%
    U.S.
    Health Care Reit Inc
    Error_perpetual
    2.15%
    U.S.
    Nextera Energy Inc
    09/01/2015
    1.95%
    U.S.
    Weyerhaeuser Co
    07/01/2016
    1.89%
    U.S.
    Stanley Black & Decker I
    07/25/2052
    1.85%
    U.S.
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Arcelormittal 4.39
    ■   Tyson Foods Inc 3.68
    ■   United Technologies Corp 3.09
    ■   Exelon Corp 2.89
    ■   Dominion Resources Inc 2.48
    ■   American Realty Cap Prop 2.48
    ■   Health Care Reit Inc 2.15
    ■   Nextera Energy Inc 1.95
    ■   Weyerhaeuser Co 1.89
    ■   Stanley Black & Decker I 1.85
    Total 26.84
    截至 October 17, 2014 |成分股总计: 89
    持股
    到期日
    权重
    ARCELORMITTAL MTNA
    01/15/2016
    4.40%
    TYSON FOODS INC
    Error_perpetual
    3.65%
    UNITED TECHNOLOGIES CORP UTX
    08/01/2015
    3.09%
    EXELON CORP
    Error_perpetual
    2.90%
    DOMINION RESOURCES INC
    Error_perpetual
    2.48%
    AMERICAN REALTY CAP PROP
    Error_perpetual
    2.48%
    HEALTH CARE REIT INC HCN
    Error_perpetual
    2.15%
    NEXTERA ENERGY INC NEE
    09/01/2015
    1.95%
    WEYERHAEUSER CO
    07/01/2016
    1.89%
    SWK 5 3/4 SWK
    07/25/2052
    1.86%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Arcelormittal 4.40
    ■   Tyson Foods Inc 3.65
    ■   United Technologies Corp 3.09
    ■   Exelon Corp 2.90
    ■   Dominion Resources Inc 2.48
    ■   American Realty Cap Prop 2.48
    ■   Health Care Reit Inc 2.15
    ■   Nextera Energy Inc 1.95
    ■   Weyerhaeuser Co 1.89
    ■   Stanley Black & Decker I 1.86
    Total 26.85
  • 30 日 SEC 收益率1

     

    截至 October 20, 2014
    30 日 SEC 收益率1
    5.97%
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    PFXF
    -1.19-0.0412.0812.45不适用不适用不适用6.71
    基金/资产净值-1.110.0812.9112.75不适用不适用不适用6.68
    基金/股价-1.34-0.0113.7212.96不适用不适用不适用6.85
    税后持有不适用不适用不适用9.76不适用不适用不适用4.16
    税后出售不适用不适用不适用7.12不适用不适用不适用3.96
    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    PFXF
    -1.19-0.0412.0812.45不适用不适用不适用6.71
    基金/资产净值-1.110.0812.9112.75不适用不适用不适用6.68
    基金/股价-1.34-0.0113.7212.96不适用不适用不适用6.85
    税后持有不适用不适用不适用9.76不适用不适用不适用4.16
    税后出售不适用不适用不适用7.12不适用不适用不适用3.96
    *开始日: 2012/07/16
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 发行时间表

     

    预期股息支付频率 每月
    资本利得 年度
  • 主要特点

     

    高收益潜力
    从历史上看,公司优先证券的收益要高于其普通股和优先债务
    历史上具有较低的波动性
    指数不包括近年来波动性高于其他部门的传统金融公司
    最低开支比率类别
    PFXF 当前具有美国上市 ETF(主要投资于优先证券)中所公布的最低净开支比率*
     
    *基于截至 2012 年 7 月 17 日的八只 ETF。PFXF 的总开支比率和净开支比率分别为 0.52% 和 0.40%。 合约规定了 2013 年 9 月 1 日之前的基金开支上限。开支上限不包括某些开支,例如利息等。 资料来源: Van Eck Global。

    Wells Fargo® Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index (WHPSL): 

    WHPSL 是基于规则的指数,由美国发行或由在美国国家证券交易所上市的非金融服务公司或银行的外国发行人发行,旨在跟踪可转换或可交换以及不可转换优先证券的表现。
     
    安全资格要求:
    • 必须保持最低 2.5 亿美元的流通票面价值或最低 0.1 亿美元的流通股份
    • 必须以美元计价
    • 过去六个月内,在其主要的上市交易所必须具有最低每月 250,000 交易单位的成交量
    指数提供商:
    Wells Fargo Securities, LLC
  • 基金国家细分

     

    As of 2013 6 月 30
    Others 0.0%
  • Index Industry Breakdown

     

    As of 2014 9 月 30
    REITS 34.6%
    Electric 26.1%
    电信 10.0%
    铁/钢铁 5.4%
    保险 4.9%
    农业 4.0%
    食品 3.7%
    Aerospace Defense 3.1%
    Hand Machine Tools 1.8%
    Transportation 1.8%
    Others 4.6%
  • 外国投资者须知的信息

     

    截至 2014 10 月 16
    股票收益 (%)
    Aktiengewinn (%)

    -0.998943000
     
    物业收益
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    中期盈利
    Zwischengewinn 

    0.004539000
     
    累计的视作分红收入 (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    0
     
    视作分红收入 (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    下载历史数据
    下载Historischen Daten 

    >>
     
    下载 Bundesanzeiger 
    >>
     
    下载 VAG 报告
    Versicherungsaufsichtsgesetz 

    >>
     

    不得在德国发售本基金的股份,但向以下人士发售除外:(i) 机构投资者 (INSTITUTIONELLE ANLEGER),定义见《德国投资法》(Investmentgesetz);(ii) 或为了认购基金而主动联系本基金的投资者(反向招揽)。符合以上 (i) 及/或 (ii) 所述资格的投资者称为“合格投资者”。

    本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供。根据《德国投资法》,不得公开发售或宣传或以类似方式发售本基金的股份。本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供,并且不构成向公众(定义见《德国投资法》)作出的发售或广告。因此,本基金的公开配售或发售并未通知德国金融服务监管局。
     
  • 1. 30 日 SEC 收益率是由美国证券交易委员会创立的标准计算,可以更公平地比较各种债券基金。 这一计算方法是基于债券和基金最近 30 天的表现情况。 该收益数据反映了在该时期内扣除该时期基金开支之后赚取的利息。

    2. 分配收益率的计算方式是,将最近的收入分配年度化,然后除以近期资产净值与过去十二个月的资本利得分配的总和。

    重要披露
      

    由于延期或未支付的分配、可提前赎回条款以及证券可转换时普通股的减值,投资于优先证券将承受价值波动。 投资于固定收益证券承受信用风险;当利率上涨时,其价格会下跌。 由于支付在结构上可能处于从属地位,因此债权人对资产的优先权将高于基金。 影响房地产业的不利经济、商业或政治发展将对基金的投资价值造成影响。 与大市值公司相比,中小市值公司的波动更大。 基金的资产可能会集中于特定板块(如房地产业、公共事业和可选消费品),并承受比投资于一组多元化板块更大的风险。

    Wells Fargo & Company、Wells Fargo Securities, LLC(统称为“Wells Fargo”)、指数计算代理或其任何子公司或附属机构不保荐、认可或推荐本基金。对于 WELLS FARGO 和指数计算代理提供的任何数据或 ETF 相关指数的准确性和/或完整性,以及从投资于该 ETF 或该指数中取得的结果,WELLS FARGO 和指数计算代理不作出任何保证。

    Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定,代表该基金每股的美元价值;计算方法是将该基金的总资产减去总负债,然后除以流通股份总数量。 资产净值并不必然等同于 ETF 的日内交易价值。Market Vectors ETF 投资者不应期望按照资产净值买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。 增设单位主要以实物发行及赎回。 股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。  

    投资涉及巨大风险和高波幅,包括可能损失本金的风险。 随着利率升高,债券和债券基金的价值会降低。 在投资之前,投资者应谨慎考虑本基金的投资目标、风险、收费及开支。 欲获得包含本文件及其它信息的章程或简要章程,请致电 888.MKT.VCTR 或浏览网站 vaneck.com/etf。 请在投资之前仔细阅读章程或简要章程 

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