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  • Poland ETF (PLND)

  •  
    PLND_Poland_icon_NEW

    Poland ETF 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Market Vectors Poland Index 的价格及收益表现。

    Market Vectors Poland Index 是基于规则、按修正市值加权、经自由流通调整的指数,旨在向投资者提供投资于波兰的机会。

    PDF波兰投资案例 

  • Ticker:- PLND;false;MVPLND;
  •  

    基金

    截至 2014 10 月 29

    基金代码
    PLND
    ISIN
    US57060U5719
    日内资产净值 (IIV)
    PNLDIV
    指数代码
    MVPLNDTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2009/11/24


    总开支比率*
    1.07%
    净开支比率*
    0.61%
    期权
    已预期
    管理资产
    $22.1M
    *合约规定了基金的开支上限为0.60%,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 10 月 29

    指数代码
    MVPLNDTR
    指数创立日期
    2009/10/16
    货币
    USD
    基金市盈率
    14.03
    基金市净率
    1.30
    基金平均加权市值
    $5359.99000 MM
    52 周高位/低位
    25.05 / 21.26
  • 基金价格

     

    于 2014 10 月 29
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Poland ETFPLND $21.09
    $20.65
    5,597
    $-0.19
    -0.9

    ($0.54)
    -2.5%
    - 6.7%
    - 9.7%

    $-0.44
    -2.1%
    Chart Export 1.07/0.61
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    PLND
    0.53-5.75-3.39-0.098.67不适用不适用0.29
    基金/资产净值0.18-5.96-3.67-0.558.56不适用不适用-0.14
    基金/股价0.18-6.02-5.12-0.719.18不适用不适用-0.23
    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    PLND
    0.53-5.75-3.39-0.098.67不适用不适用0.29
    基金/资产净值0.18-5.96-3.67-0.558.56不适用不适用-0.14
    基金/股价0.18-6.02-5.12-0.719.18不适用不适用-0.23
    *开始日: 2009/11/24
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 10 月 29 |TOTAL HOLDINGS: 30
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Pzu PZU PW12,1041,838,426
    8.30%
    Pkobp PKO PW153,0511,711,047
    7.73%
    Pekao PEO PW28,0931,486,001
    6.71%
    Kghm KGH PW36,3761,429,630
    6.45%
    Pge PGE PW211,5501,391,213
    6.28%
    Bank Zachodni Wbk Sa BZW PW10,4171,202,039
    5.43%
    Pknorlen PKN PW92,1241,166,960
    5.27%
    Pgnig PGN PW693,9481,060,749
    4.79%
    Tauron Polska Energia Sa TPE PW633,3221,011,925
    4.57%
    Tpsa TPS PW303,987933,196
    4.21%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Pzu 8.30
    ■   Pkobp 7.73
    ■   Pekao 6.71
    ■   Kghm 6.45
    ■   Pge 6.28
    ■   Bank Zachodni Wbk Sa 5.43
    ■   Pknorlen 5.27
    ■   Pgnig 4.79
    ■   Tauron Polska Energia Sa 4.57
    ■   Tpsa 4.21
    Total 59.74
    截至 2014 10 月 30 |成分股总计: 29
    持股
    权重
    POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PZU PW 8.30%
    PKO BANK POLSKI SA PKO PW 7.75%
    BANK PEKAO SA PEO PW 6.70%
    KGHM POLSKA MIEDZ SA KGH PW 6.49%
    PGE SA PGE PW 6.31%
    BANK ZACHODNI WBK BZW PW 5.42%
    POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN PKN PW 5.23%
    POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I PGN PW 4.78%
    TAURON POLSKA ENERGIA SA TPE PW 4.59%
    TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA TPS PW 4.24%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Powszechny Zaklad Ubezpiecze 8.30
    ■   Pko Bank Polski Sa 7.75
    ■   Bank Pekao Sa 6.70
    ■   Kghm Polska Miedz Sa 6.49
    ■   Pge Sa 6.31
    ■   Bank Zachodni Wbk Sa 5.42
    ■   Polski Koncern Naftowy Sa 5.23
    ■   Polskie Gornictwo Naftowe I 4.78
    ■   Tauron Polska Energia Sa 4.59
    ■   Telekomunikacja Polska Sa 4.24
    Total 59.81
  • 基金国家细分

     

    As of 2014 9 月 30
    波兰 95.9%
    葡萄牙 4.0%
    Other 0.1%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 9 月 30
    金融 45.5%
    公用事业 13.4%
    能源 13.0%
    材料 9.2%
    必需消费品 6.2%
    通信服务 5.4%
    可选消费品 5.0%
    信息技术 2.2%
    其他 0.1%
  • 基金市值

     

    As of 2014 9 月 30
    大型股(大于 50 亿美元) 61.2%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 35.7%
    小型股(小于 10 亿美元) 3.0%
  • 重要披露

    本基金承受较高的风险,包括与可靠度较低的财务信息、较高的成本、税务、流动性低、宽松的报告要求以及外币相关的风险等。 波兰投资的特殊风险包括资产征用、政治不稳定和严重的社会动荡、资本市场落后、市值较低、交易量较低、流动性缺乏、通胀、价格波幅更高以及证券法不稳定等。 投资者应愿意接受高波幅及潜在巨额亏损。 基金可借出其证券,并因此承受额外的信用及对手风险。 投资者应愿意接受高波幅及潜在巨额亏损。 请参阅章程,以了解有关投资于本基金的风险的更多详尽信息。

    Market Vectors Poland Index(“该指数”)是 4asset-management GmbH 的独有财产,4asset-management GmbH 已与 Structured Solutions AG 订立合约以维持及计算该指数。 Structured Solutions AG 尽力确保该指数的计算正确无误。 无论其对 4asset-management GmbH 负有何等责任,Structured Solutions AG 均无责任向第三方指出该指数的错误。

    4asset-management GmbH 不保荐、认可或推销 Market Vectors Poland ETF,也不就投资于本基金的可取之处作出任何陈述。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。 投资者不能直接投资于该指数。 投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。 指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors 交易所买卖基金 (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定, 代表该基金每股的美元价值;计算方法是 将该基金的总资产减去总负债,然后 除以流通股份总数量。 NAV 并不必然 等同于 ETF 的日内交易价值。 Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。 增设单位主要以实物发行及赎回。 股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。 如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。 过往表现并不保证未来结果。 基金投资的实际回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。

    投资涉及风险,包括可能损失本金的风险。 在投资之前,投资者应谨慎考虑本投资公司的投资目标、风险、收费及开支。 章程及简要章程包含上述信息及其它信息。 请在投资之前仔细阅读章程及简要章程

    未经联邦存款保险公司 (FDIC) 承保 — 无银行担保 — 可能损失价值

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