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  • マーケット・ベクトル®製薬ETF(PPH)

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    PPHアイコン


    マーケット・ベクトル®製薬ETF(PPH)は、マーケット・べクトル米国上場製薬25インデックス(MVPPHTR)の価格と利回り(手数料および経費控除前)にできるだけ連動する運用実績を目指します。 このインデックスは、米国で上場している製薬企業最大手25社の全体的な実績を追跡するためのルール・ベースのインデックスです。 
  • Ticker:- PPH;false;MVPPH;
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    ファンド

    現在日 2014年 8月 20日

    ファンド・ティッカー
    PPH
    ISIN
    US57060U2179
    イントラデイNAV (IIV)
    PPHIV
    ファンド・ティッカー
    MVPPHTR
    取引所
    NYSE Arca
    設立日
    2011/12/20


    グロス経費率*
    0.43%
    ネット経費率*
    0.35%
    オプション
    あり
    運用資産(AUM)
    $379.4M
    2015/02/01
    追加情報

    現在日 2014年 8月 20日

    ファンド・ティッカー
    MVPPHTR
    Index Inception Date
    2011/08/12
    通貨
    USD
    Fund Price/Earning Ratio
    25.76
    Fund Price/Book Ratio
    3.82
    Fund Avg. Weighted Market Cap
    $88767.34000 MM
    52週高値/安値
    62.71 / 46.50
  • 価格

     

    現在日 2014年 8月 20日
    ティッカーNAV/
    終値
    出来高NAV/
    終値の日次変動
    NAV/
    終値の年初来の変動
    プレミアム/
    ディスカウント
    プレミアム/
    ディスカウント分配
    NAV価格実績

    プレミアム-ディスカウント
    経費率*
    グロス/ネット
    Pharmaceutical ETFPPH $61.31
    $61.28
    28,384
    $0.08
    +0.1%

    $0.08
    +0.1%
    + 16.4%
    + 16.5%

    $-0.03
    -0.04%
    Chart Export 0.43/0.35
  • 過去の運用実績(%)

    現在日 2014年 7月 31日
    1ヵ月3ヵ月年初来1年3年†5年†10年†設定来*
    インデックス
    PPH
    -1.881.3515.1829.31n.a.n.a.n.a.25.12
    ファンド/NAV-1.871.3515.6629.42n.a.n.a.n.a.25.25
    ファンド/市場価格-1.931.2515.7429.21n.a.n.a.n.a.25.71
    現在日 2014年 6月 30日
    1ヵ月3ヵ月年初来1年3年†5年†10年†設定来*
    インデックス
    PPH
    3.136.9217.3839.03n.a.n.a.n.a.27.02
    ファンド/NAV3.096.9317.8639.16n.a.n.a.n.a.27.15
    ファンド/市場価格3.077.0418.0339.25n.a.n.a.n.a.27.66
    *設立日: 2011/12/20
    †年率
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
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    現在日 2014年 8月 20日 |TOTAL HOLDINGS: 26
    組入銘柄
    株数
    時価(米ドル)
    対純資産比率(%)
    Johnson & Johnson JNJ US385,65339,803,246
    10.49%
    Novartis Ag-Adr NVS US414,49336,724,080
    9.68%
    Pfizer Inc PFE US917,06526,494,008
    6.98%
    Merck & Co MRK US367,03621,831,301
    5.75%
    Sanofi-Adr SNY US367,40419,395,257
    5.11%
    Novo-Nordisk A/S-Spons Adr NVO US408,64118,670,807
    4.92%
    Bristol-Myer Sqb BMY US347,88417,408,115
    4.59%
    Actavis Plc ACT US77,07517,215,472
    4.54%
    Abbott Laboratories ABT US408,41617,210,650
    4.54%
    Eli Lilly & Co LLY US274,70417,034,395
    4.49%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Johnson & Johnson 10.49
    ■   Novartis Ag-Adr 9.68
    ■   Pfizer Inc 6.98
    ■   Merck & Co 5.75
    ■   Sanofi-Adr 5.11
    ■   Novo-Nordisk A/S-Spons Adr 4.92
    ■   Bristol-Myer Sqb 4.59
    ■   Actavis Plc 4.54
    ■   Abbott Laboratories 4.54
    ■   Eli Lilly & Co 4.49
    Total 61.10
    現在日 2014年 8月 21日 |構成銘柄合計: 25
    組入銘柄
    ウェイト
    JOHNSON & JOHNSON JNJ 10.47%
    NOVARTIS AG-ADR NVS 9.66%
    PFIZER INC PFE US 6.97%
    MERCK & CO. INC. MRK US 5.74%
    SANOFI-AVENTIS-ADR SNY 5.10%
    NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR NVO 4.91%
    BRISTOL-MYER SQB BMY US 4.58%
    ACTAVIS PLC ACT US 4.53%
    ABBOTT LABORATORIES ABT 4.53%
    ELI LILLY & CO LLY 4.48%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Johnson & Johnson 10.47
    ■   Novartis Ag-Adr 9.66
    ■   Pfizer Inc 6.97
    ■   Merck & Co. Inc. 5.74
    ■   Sanofi-Adr 5.10
    ■   Novo-Nordisk A/S-Spons Adr 4.91
    ■   Bristol-Myers Squibb Co 4.58
    ■   Actavis Plc 4.53
    ■   Abbott Laboratories 4.53
    ■   Eli Lilly & Co 4.48
    Total 60.97
  • 主な特徴

     

    流動性の高い企業
    インデックスでは、時価総額と出来高に基づいて、業界で最も流動性の高い企業を追跡することを目指しています
    業界大手
    インデックス方法論では業界最大手の企業が優先されます
    世界的な視野
    業界をよりよく代表できるようポートフォリオには国内に上場している外国企業と米国に上場している外国企業の両方が含まれている可能性があります
    インデックス構成:
    収入の多くを製薬事業から得ており、米国の証券取引所に上場している企業。 この中には、主に研究開発のほか、医薬品の生産、マーケティング、販売に関与している企業が含まれます。
    インデックス構成銘柄として認められる企業:
    • 1億5000万米ドルを超える完全な時価総額
    • 3ヵ月間の1日当たり平均出来高が100万米ドル以上
    • 1ヶ月当たりの出来高が25万株以上
    インデックス・プロバイダー:
  • 関連したリスク

     

    セクター・リスク
    製薬セクターに集中した投資は、様々なセクターのグループへの投資よりもボラティリティが高い可能性があります。 研究開発に関わる費用、知的財産権、米国食品医薬品局による認可など、このセクターに関連したリスクが伴います。
    外国証券リスク
    米国以外の発行者の証券(預託証券を含む)への投資には、より大きな市場ボラティリティ、より高い取引費用、外国政府による課税、政治不安など米国株式に関連するリスク以上のリスクが伴います。
    市場リスク
    ファンドの証券価格は、一般的な経済状況および価格の急激かつ予測不能な下落など証券市場での投資リスクを伴います。 ファンドに投資することにより、金銭的損失を受けることがあります。
  • 外国投資家の皆様へ――重要情報

     

    2014年 8月 13日現在
    株式利益(%)
    Aktiengewinn (%)

    40.262362000
     
    不動産利益
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    中間利益
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    累積みなし分配利益(ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    0
     
    みなし分配利益(DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    ダウンロード履歴
    ダウンロードHistorischen Daten 

    >>
     

    当ファンドは、(i) ドイツ投資法(Investmentgesetz)で定義される機関投資家(INSTITUTIONELLE ANLEGER)、もしくは(ii) 自発的に当ファンドを購入する目的で当ファンドに連絡されてきた方(逆勧誘)向けの場合を除き、ドイツでは募集を行いません。 (i)および/または(ii)の下、投資をする資格がある投資家を、「適格投資家」と呼びます。

    このウェブベースの情報は、当ファンドの既存のドイツ人適格投資家だけにあてはまるものです。 ドイツ投資法の下、当ファンドの募集を一般向けに行ったり、宣伝したり、あるいは同様の方法で募集することはありません。 このウェブベースの情報は当ファンドの既存のドイツ人「適格投資家」だけにあてはまるもので、ドイツ投資法で定義される、一般向けの募集や宣伝ではありません。 したがって、当ファンドの公開配布や募集について、ドイツの金融サービス監督局には通知されていません。
     
  • Fund Country Breakdown

     

    As of 2014年 7月 31日
    U.S. 54.0%
    アイルランド 10.4%
    スイス 9.6%
    英国 8.6%
    フランス 5.1%
    デンマーク 5.0%
    イスラエル 4.5%
    カナダ 2.9%
    Other 0.0%
  • Fund Sector Breakdown

     

    As of 2014年 7月 31日
    ヘルスケア 100.0%
    その他 0.0%
  • Fund Market Capitalization

     

    As of 2014年 7月 31日
    大型株(50億超) 100.0%
    中型株(10億-50億) 0.0%
    小型株(10億未満) 0.0%
  • 重要な開示情報 

    製薬セクターに集中した投資は、様々なセクターのグループへの投資よりもボラティリティが高い可能性があります。 研究開発に関わる費用、知的財産権、米国食品医薬品局による認可など、このセクターに関連したリスクが伴います。 さらに、ファンドは経済・政治情勢の変化、外貨変動、外国の規制の変化、その他国際的な投資に伴うリスクにさらされます。 中規模企業の株式への投資には、大企業への投資に通常関連するリスクよりも大きなリスクを伴う可能性があります。 当ファンドは非分散型とみなされており、分散型ファンドよりもリスクが大きくなる場合があります。 投資家の方は、高水準のボラティリティと多額の損失の可能性を承諾する必要があります。 投資リスクに関する詳細な情報については当ファンドの目論見書をご覧ください。

    PBR(株価純資産倍率)は株価を1株当たりの帳簿価格で割ったものです。 PER(株価収益率)は株価を1株当たりの利益で割ったものです。

    マーケット・ベクトル上場投資信託(ETF)の純資産額(NAV)は毎営業日市場引け時のファンド1株当たりの米ドル価値を示し、ファンドの全資産から全負債を差し引き、それを発行済み株式数で除して算出します。 NAVは必ずしもETFのイントラデイ取引価格とは一致しません。そのため、マーケット・ベクトルETF投資家はNAVで株式を売買できると期待すべきではありません。

    ファンドの証券を個別に償還することはできません。ファンドの証券は、「クリエーション・ユニット」と呼ばれる、多数証券をまとめた大口の指定ブロック毎に認定ブローカー・ディーラーを通してのみ基準価格(NAV)にて発行および償還されます。それ以外の場合は、取引所を通してのみ売買できます。 クリエーション・ユニットは原則として現物で発行および償還されます。 セカンダリー市場では、NAVにプレミアが付いた価格、またはディスカウントされた価格で取引される場合があります。

    マーケット・ベクトル米国上場製薬25インデックス(「インデックス」)はMarket Vectors Index Solutions GmbH(投資顧問の完全子会社)に排他的に帰属し、Structured Solutions AGが委託されてその維持と計算を行うものです。 Structured Solutions AGは当インデックスを正確に計算するため、最善を尽くします。 Structured Solutions AGは、Market Vectors Index Solutions GmbHに対する義務とは関係なく、当インデックスにエラーがあった場合、それを第三者に通知する義務は一切負いません。 Market Vectors Index Solutions GmbHは、マーケット・ベクトル製薬ETF(「ファンド」)をスポンサー、保証、販売、販売促進するものではありません。また、Market Vectors Index Solutions GmbHは当ファンドへの投資の妥当性について何ら表明するものでもありません。

    投資は、元本の損失を含む多大なリスクと高いボラティリティを伴います。 利率が上がると、債券および債券ファンドの価値は下がります。 投資の際は、当ファンドの投資目標、リスク、手数料、経費などを考慮してください。本情報やその他の情報を記載した目論見書と要約目論見書は、888.MKT.VCTRへお電話されるか、あるいはvaneck.com/etfにアクセスしてお取り寄せください。 投資する前に目論見書と要約目論見書をよくお読みください。  

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