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  • Market Vectors® Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX)

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    REMX_icon_NEW

    Market Vectors® Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) 寻求在未计费用和开支前,尽可能复制 Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals Index (MVREMXTR) 价格和收益表现。Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals Index (MVREMXTR) 是基于规则、按修正市值加权、经自由流通调整的指数,旨在让投资者能够追踪主要从事稀土/战略金属采矿、精炼和生产各种相关活动的全球上市公司的总体表现。

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    PDF       STRATFOR 特别报告:中国和稀土元素的未来

    PDF     稀土/战略金属的投资案例

    什么是稀土/战略金属?   它们有何用途?
    稀土/战略金属是工业金属,一般作为贵金属和贱金属开采作业带来的副产品。与基本金属相比,它们的用途更为专业,且通常更难以开采。目前,元素周期表中约 49 种元素被认为是稀土/战略金属。包括铈,锰,钛和钨等元素。战略金属用于各种技术产品,包括喷气发动机、混合动力汽车、铁合金、风力发电机、平板电视和手机。稀土金属是战略金属的一个子集,它是 17 种化学元素的集合,在当今很多最先进技术领域中都有重要应用,尤其是在电子领域更得到广泛应用。

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    基金

    截至 2014 11 月 20

    基金代码
    REMX
    ISIN
    US57061R5366
    日内资产净值 (IIV)
    REMXIV
    指数代码
    MVREMXTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2010/10/27


    总开支比率*
    0.70%
    净开支比率*
    0.57%
    期权
    可用
    管理资产
    $62.0M
    *合约规定了基金的开支上限为0.57%,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 11 月 20

    指数代码
    MVREMXTR
    指数创立日期
    2010/10/13
    货币
    USD
    基金市盈率
    16.50
    基金市净率
    0.85
    基金平均加权市值
    $787.58000 MM
    52 周高位/低位
    40.43 / 27.09
  • 基金价格

     

    于 2014 11 月 20
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Rare Earth/Strategic Metals ETFREMX $26.66
    $26.55
    11,021
    $-0.11
    -0.4

    ($0.03)
    -0.1%
    - 25.9%
    - 25.8%

    $-0.11
    -0.43%
    Chart Export 0.70/0.57
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 10 月 31
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    REMX
    -8.77-26.33-23.96-31.7-26.97不适用不适用-22.2
    基金/资产净值-8.34-25.5-23.99-31.5-26.15不适用不适用-21.69
    基金/股价-9.14-25.43-23.85-31.74-26.05不适用不适用-21.75
    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    REMX
    -15.47-16.34-16.65-30.03-20.41不适用不适用-20.79
    基金/资产净值-15.47-16.23-17.07-30.27-19.64不适用不适用-20.36
    基金/股价-14.46-15.33-16.19-28.21-19.11不适用不适用-20.24
    *开始日: 2010/10/27
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 11 月 20 |TOTAL HOLDINGS: 23
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Tronox Ltd-Cl A TROX US218,5545,208,142
    8.40%
    China Molybdenum Co Ltd-H 3993 HK8,145,4744,891,742
    7.89%
    Iluka Resources ILU AU781,9434,474,286
    7.22%
    Eramet ERA FP43,5394,209,219
    6.79%
    North Mining Shares Co Ltd 433 HK83,612,9604,203,337
    6.78%
    Hunan Non-Ferrous Metals-H 2626 HK11,059,7903,550,861
    5.73%
    Assore Ltd ASR SJ212,2723,413,608
    5.51%
    Molibdenos Y Metales S.A. MOLYMET CI408,8473,308,121
    5.34%
    China Rare Earth Hldgs Ltd 769 HK24,432,5003,247,506
    5.24%
    Rti International Metals Inc RTI US127,3793,050,727
    4.92%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Tronox Ltd-Cl A 8.40
    ■   China Molybdenum Co Ltd-H 7.89
    ■   Iluka Resources 7.22
    ■   Eramet 6.79
    ■   North Mining Shares Co Ltd 6.78
    ■   Hunan Non-Ferrous Metals-H 5.73
    ■   Assore Ltd 5.51
    ■   Molibdenos Y Metales S.A. 5.34
    ■   China Rare Earth Hldgs Ltd 5.24
    ■   Rti International Metals Inc 4.92
    Total 63.81
    截至 2014 11 月 21 |成分股总计: 22
    持股
    权重
    TRONOX LTD-CL A TROX UN 8.42%
    CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 3993 HK 7.90%
    ILUKA RESOURCES LTD ILU AU 7.24%
    ERAMET ERA FP 6.81%
    NORTH MINING SHARES CO LTD 433 6.80%
    HUNAN NON-FERROUS METALS-H 2626 HK 5.77%
    ASSORE LTD ASR SJ 5.51%
    MOLIBDENOS Y METALES S.A. MOLYMET 5.36%
    CHINA RARE EARTH HLDGS LTD 769 HK 5.25%
    RTI INTERNATIONAL METALS INC RTI US 4.93%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Tronox Ltd-Cl A 8.42
    ■   China Molybdenum Co Ltd-H 7.90
    ■   Iluka Resources Ltd 7.24
    ■   Eramet 6.81
    ■   North Mining Shares Co Ltd 6.80
    ■   Hunan Non-Ferrous Metals-H 5.77
    ■   Assore Ltd 5.51
    ■   Molibdenos Y Metales S.A. 5.36
    ■   China Rare Earth Hldgs Ltd 5.25
    ■   Rti International Metals Inc 4.93
    Total 63.99
  • 主要特点

     

    经济、技术和国防的重要材料
    铁合金、喷气发动机、精准制导武器、混合动力汽车、风力发电机、平板电视和光纤等产品的重要组成成分
    保证稀土元素的供给是一个战略问题*
    97% 的产量由中国控制**,外国政府可提供替代来源 
    重点行业板块
    以这一迅速增长的重要板块为目标,包括融资、地域和环境发展相关的风险
    供应链风险

    相关指数由全球“单一业务”公司组成,包括开采商、精炼商、回收商和生产商

     

     

    基于 Market Vectors Index

    流动性高、覆盖范围广、多元化、透明

     

    *2010 年 3 月 17 日,能源部门政策和国际事务副秘书长正在制定首个关于稀土金属和其他原料的战略计划。  

    ** 中国正在考虑实施一项禁令,禁止出口稀土金属。这一举措将对全球工业产生重大影响。 

    指数包含:
    一组主要从事稀土和战略金属及矿物生产、精炼和回收相关各种活动的重点公司。
    符合纳入该指数资格的公司:

     

    • 至少 50% 的收入来自或可能来自生产、精炼和回收稀土及战略金属和矿物的全球公司
    • 市值超过 1.5 亿美元
    • 日成交量至少为 100 万美元,并且过去六个月每月的成交量至少为 250,000 股
    指数提供商:
  • 相关风险

     

    板块风险
    风险包括对稀有金属的价格高度敏感、融资风险、地域发展、开采项目的成功与否、政府监管和环境损害索赔等等;有时稀土采矿项目会涉及到放射性物质,并可能导致难以获得必要的许可证
    外国证券风险
    风险包括更大的市场波动、可靠度较低的财务信息、较高的交易成本和保管成本、外国政府的税务、市场流动性低、政治不稳定和货币风险等等
    中小市值公司风险
    与大市值公司相比,股份价格可能浮动性更大,流动性更低
    政府管制措施和改革的风险
    中国目前是稀土金属的主要出产国;禁止出口稀土金属或中国出口限制政策的废除均将对全球工业产生重大影响
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    重要披露 

    投资参与稀土/战略金属开采、精炼和生产等各种活动的公司将承受较高风险,包括国际政治和经济发展、政府或环境监管不力以及商品价格。而且,部分公司可能承受自然资源提炼的相关风险,如开采的风险,以及与金属和开采相关的风险及危险,如火灾、干旱以及监管和环境成本增高。此外,从事与稀土/战略金属开采、精炼及生产等活动相关的公司可能会面临环境损害索赔的风险。具体而言,中小型开采公司可能承受额外风险,其中包括无法开始生产及产生重大收入、重大开支及无法取得融资(可能导致此等公司亏损经营)、波幅较大、成交量较低以及流动性低于大型公司等风险。投资者应愿意接受出现巨幅波动和重大损失的可能。中国目前是稀土/战略金属的主要来源国;禁止出口稀土金属或中国出口限制政策的废除均将对全球行业产生重大影响。有时稀土采矿项目会涉及到放射性物质,并可能导致难以获得必要的许可证。

    Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals Index(该“指数”;MVREMXTR)是 Market Vectors Index Solutions GmbH(顾问的全资子公司)的独有财产,Market Vectors Index Solutions GmbH 已与 Structured Solutions AG 订立合约以维持及计算该指数。Structured Solutions AG 尽力确保该指数的计算正确无误。无论其对 Market Vectors Index Solutions GmbH 负有何等责任,Structured Solutions AG 均无责任向第三方指出该指数的错误。

    Market Vectors Index Solutions GmbH 不保荐、认可、出售或促销 Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF,并且 Market Vectors Index Solutions GmbH 不就投资基金的可取性做任何陈述。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。投资者不能直接投资于该指数。投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定,代表该基金每股的美元价值;计算方法是将该基金的总资产减去总负债,然后除以流通股份总数量。NAV 并不必然等同于 ETF 的日内交易价值。Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。增设单位主要以实物发行及赎回。股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。过往表现并不保证未来结果。基金投资的实际回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。

    投资涉及巨大风险和高波幅,包括可能损失本金的风险。随着利率升高,债券和债券基金的价值会降低。在投资之前,投资者应谨慎考虑本基金的投资目标、风险、收费及开支。欲获得包含本信息和其他信息的章程及简要章程,请致电 888.MKT.VCTR 或浏览网站vaneck.com/etf。请在投资之前仔细阅读章程及简要章程 

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