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  • Market Vectors® Bank and Brokerage ETF (RKH)

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    RKH 图标


    Market Vectors® Bank and Brokerage ETF (RKH) 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Market Vectors US Listed Bank and Brokerage 25 Index (MVRKHTR) 的价格及收益表现。指数是基于规则的指数,旨在追踪在美国上市、交易的前 25 位零售公司的总体表现。 
  • Ticker:- RKH;false;MVRKH;
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    基金

    截至 2014 10 月 31

    基金代码
    RKH
    ISIN
    US57060U1759
    日内资产净值 (IIV)
    RKHIV
    指数代码
    MVRKHTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2011/12/20


    总开支比率*
    0.89%
    净开支比率*
    0.36%
    期权
    已预期
    管理资产
    $15.8M
    *合约规定了基金的开支上限,直至2015/02/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 10 月 31

    指数代码
    MVRKHTR
    指数创立日期
    2011/08/12
    货币
    USD
    基金市盈率
    14.70
    基金市净率
    1.08
    基金平均加权市值
    $112278.28000 MM
    52 周高位/低位
    58.50 / 51.03
  • 基金价格

     

    于 2014 10 月 31
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Bank and Brokerage ETFRKH $56.35
    $56.38
    7,801
    $0.85
    +1.5%

    $0.91
    +1.6%
    + 2.9%
    + 3.1%

    $0.03
    0.05%
    Chart Export 0.89/0.36
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    RKH
    -1.820.732.7110.7820.52不适用不适用21.37
    基金/资产净值-1.850.83.3210.98不适用不适用不适用21.66
    基金/股价-1.641.033.6910.94不适用不适用不适用22.18
    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    RKH
    -1.820.732.7110.7820.52不适用不适用21.37
    基金/资产净值-1.850.83.3210.98不适用不适用不适用21.66
    基金/股价-1.641.033.6910.94不适用不适用不适用22.18
    *开始日: 2011/12/20
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 10 月 31 |TOTAL HOLDINGS: 26
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Wells Fargo & Co WFC US34,5051,831,871
    11.56%
    Jpmorgan Chase & Co JPM US26,8841,625,944
    10.26%
    Bank Of America Corp BAC US76,7791,317,528
    8.31%
    Hsbc Holdings Plc-Spons Adr HSBC US25,3141,291,520
    8.15%
    Citigroup Inc C US21,9031,172,468
    7.40%
    Banco Santan-Adr SAN US92,135808,024
    5.10%
    Mitsubishi Ufj Finl Grp-Adr MTU US114,555673,583
    4.25%
    Royal Bank Of Canada RY US8,976638,822
    4.03%
    Toronto-Dominion Bank TD US11,185550,973
    3.48%
    Banco Bilbao-Adr BBVA US47,607531,294
    3.35%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Wells Fargo & Co 11.56
    ■   Jpmorgan Chase & Co 10.26
    ■   Bank Of America Corp 8.31
    ■   Hsbc Holdings Plc-Spons Adr 8.15
    ■   Citigroup Inc 7.40
    ■   Banco Santan-Adr 5.10
    ■   Mitsubishi Ufj Finl Grp-Adr 4.25
    ■   Royal Bank Of Canada 4.03
    ■   Toronto-Dominion Bank 3.48
    ■   Banco Bilbao-Adr 3.35
    Total 65.89
    截至 2014 10 月 31 |成分股总计: 25
    持股
    权重
    WELLS FARGO & CO WFC US 11.59%
    JPMORGAN CHASE & CO JPM US 10.23%
    BANK OF AMERICA CORP BAC US 8.38%
    HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR HBC 8.18%
    CITIGROUP INC C US 7.46%
    BANCO SANTAN-ADR STD US 5.07%
    MITSUBISHI UFJ FINL GRP-ADR MTU 4.09%
    ROYAL BANK OF CANADA RY US 4.09%
    TORONTO-DOMINION BANK TD US 3.51%
    BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR BBVA US 3.35%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Wells Fargo & Co 11.59
    ■   Jpmorgan Chase & Co 10.23
    ■   Bank Of America Corp 8.38
    ■   Hsbc Holdings Plc-Spons Adr 8.18
    ■   Citigroup Inc 7.46
    ■   Banco Santander Sa-Spon Adr 5.07
    ■   Mitsubishi Ufj Finl Grp-Adr 4.09
    ■   Royal Bank Of Canada 4.09
    ■   Toronto-Dominion Bank 3.51
    ■   Banco Bilbao Vizcaya-Sp Adr 3.35
    Total 65.95
  • 主要特点

     

    高流动性公司
    指数寻求追踪业内最具流动性的公司,判断依据是市值和交易量
    业界领航者
    指数方法着重选取业内最大的公司
    全球范围
    投资组合可能既包括本地公司,也包含在美国上市的外国公司,可提高行业的代表性
    指数包含:
    美国交易所上市且收入主要来自银行业的公司。其中包括主要在全球开展业务并提供广泛的金融服务的金融机构,包括投资银行、经纪服务和面向大型机构的企业借贷。不包括明确以资产管理、保管、保险或商业借贷为核心业务的公司。
    符合纳入该指数资格的公司:
    • 总市值超过 1.5 亿美元
    • 三个月日均成交量至少为 100 万美元
    • 每月至少交易 250,000 股
    指数提供商:
  • 相关风险

     

    板块风险
    与投资多元化板块相比,将投资集中于银行和经纪板块可能面临更大波动。其承受着板块相关的风险,包括利率变化、市场周期和经纪状况、激烈竞争和州及联邦多方面的监管等等。
    外国证券风险
    投资包括存托凭证在内的非美国发行人的证券,除面临投资美国证券的风险之外,还面临更大的市场波动、较高的交易成本、外国政府税务和政治不稳定等更多风险。
    市场风险
    基金中证券的价格受与投资于证券市场相关风险的影响,包括总体经济状况和突然的、意外的价值下跌。投资于基金可能损失资金。
  • 外国投资者须知的信息

     

    截至 2014 10 月 21
    股票收益 (%)
    Aktiengewinn (%)

    35.746760000
     
    物业收益
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    中期盈利
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    累计的视作分红收入 (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    0
     
    视作分红收入 (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    下载历史数据
    下载Historischen Daten 

    >>
     
    下载 Bundesanzeiger 
    >>
     
    下载 VAG 报告
    Versicherungsaufsichtsgesetz 

    >>
     

    不得在德国发售本基金的股份,但向以下人士发售除外:(i) 机构投资者 (INSTITUTIONELLE ANLEGER),定义见《德国投资法》(Investmentgesetz);(ii) 或为了认购基金而主动联系本基金的投资者(反向招揽)。符合以上 (i) 及/或 (ii) 所述资格的投资者称为“合格投资者”。

    本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供。根据《德国投资法》,不得公开发售或宣传或以类似方式发售本基金的股份。本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供,并且不构成向公众(定义见《德国投资法》)作出的发售或广告。因此,本基金的公开配售或发售并未通知德国金融服务监管局。
     
  • 基金国家细分

     

    As of 2014 9 月 30
    U.S. 49.5%
    加拿大 12.2%
    英国 10.7%
    西班牙 9.1%
    瑞士 5.1%
    日本 4.1%
    巴西 3.3%
    荷兰 2.8%
    德国 2.3%
    印度 0.7%
    Other 0.2%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 9 月 30
    金融 99.8%
    其他 0.2%
  • 基金市值

     

    As of 2014 9 月 30
    大型股(大于 50 亿美元) 99.8%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 0.0%
    小型股(小于 10 亿美元) 0.0%
  • 重要披露 

    与投资多元化板块相比,将投资集中于银行和经纪板块可能面临更大波动。其承受着板块相关的风险,包括利率变化、市场周期和经纪状况、激烈竞争和州及联邦多方面的监管等等。此外,基金还面临经济和政治状况变化、外国货币浮动、外国监管变化和其他国际投资所固有的风险。与投资大型公司常见的风险相比,投资中等规模公司的证券可能涉及较高的风险。基金视为非多元化基金,可能承受高于多元化基金的风险。投资者应愿意接受高波幅及潜在巨额亏损。请参见基金的章程,了解有关投资风险的完整信息。

    股价净值比是证券价格除以证券每股账面价值的结果。市盈率是证券价格除以证券每股收益的结果。

    Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定,代表该基金每股的美元价值;计算方法是将该基金的总资产减去总负债,然后除以流通股份总数量。NAV 并不必然等同于 ETF 的日内交易价值。Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。增设单位主要以实物发行及赎回。股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。

    Market Vectors US Listed Bank and Brokerage 25 Index(该“指数”)是 Market Vectors Index Solutions GmbH(顾问的全资子公司)的独有财产,Market Vectors Index Solutions GmbH 已与 Structured Solutions AG 订立合约以维持及计算该指数。Structured Solutions AG 尽力确保该指数的计算正确无误。无论其对 Market Vectors Index Solutions GmbH 负有何等责任,Structured Solutions AG 均无责任向第三方指出该指数的错误。Market Vectors Index Solutions GmbH 不保荐、认可、出售或推销 Market Vectors Bank and Brokerage ETF(该“基金”),且 Market Vectors Index Solutions GmbH 不就投资基金的可取性做任何陈述。

    投资涉及巨大风险和高波幅,包括可能损失本金的风险。随着利率升高,债券和债券基金的价值会降低。投资者应在投资前仔细考虑基金投资目标、风险、费用和开支。如欲获得章程和简要章程,了解这些信息和其他信息,请致电 888.MKT.VCTR 或访问 vaneck.com/etf。请在投资之前仔细阅读章程及简要章程  

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