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  • Market Vectors® Bank and Brokerage ETF (RKH)

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    RKH Icon


    El Fondo Market Vectors® Bank and Brokerage ETF (RKH) procura replicar, con la mayor precisión posible, antes de comisiones y gastos, la evolución del precio y de la rentabilidad del Índice Market Vectors US Listed Bank and Brokerage 25 Index (MVRTHTR). Se trata de un Índice sujeto a reglas que busca replicar la rentabilidad general de las 25 mayores compañías del sector de ventas minoristas con cotización bursátil de los Estados Unidos.
  • Ticker:- RKH;false;MVRKH;
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    Fondo

    Al 21 de oct de 2014

    Símbolo del fondo
    RKH
    ISIN
    US57060U1759
    NAV intradiario (IIV)
    RKHIV
    Símbolo del índice
    MVRKHTR
    Bolsa
    NYSE Arca
    Fecha de inicio
    20/12/2011


    Relación de gastos brutos*
    0.89%
    Relación de gastos netos*
    0.36%
    Opciones
    Previstas
    Activos bajo gestión
    $15.3M
    * Por contrato, se ha fijado un tope para los gastos hasta el 01/02/2015. El tope excluye determinados gastos, tales como los intereses.
    Información adicional

    Al 21 de oct de 2014

    Símbolo del índice
    MVRKHTR
    Fecha del lanzamiento del índice
    12/08/2011
    Divisa
    USD
    Relación precio/beneficio del Fondo
    14.70
    Relación precio/valor contable del Fondo
    1.08
    Capitalización de mercado ponderada promedio del Fondo
    $112278.28000 MM
    Máximo/mínimo de 52 semanas
    58.50 / 51.03
  • Cotización de los fondos

     

    Al 21 de oct de 2014
    SÍMBOLONAV/
    Último precio
    VolumenVariación diaria NAV/
    Último precio
    Variación NAV desde principios de año/
    Último precio
    Prima/
    descuento
    Distribución prima/
    descuento
    Historial de precios
    NAV

    Prima
    Descuento
    gasto*
    bruto/neto
    Bank and Brokerage ETFRKH $54.41
    $54.34
    2,294
    $0.82
    +1.5%

    $0.79
    +1.5%
    - 0.6%
    - 0.6%

    $-0.07
    -0.12%
    Chart Export 0.89/0.36
  • Historial de rendimiento (%)

    Al 30 de sep de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    RKH
    -1.820.732.7110.7820.52n/cn/c21.37
    FONDO/NAV-1.850.83.3210.98n/cn/cn/c21.66
    FONDO/Precio de la acción-1.641.033.6910.94n/cn/cn/c22.18
    Al 30 de sep de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    RKH
    -1.820.732.7110.7820.52n/cn/c21.37
    FONDO/NAV-1.850.83.3210.98n/cn/cn/c21.66
    FONDO/Precio de la acción-1.641.033.6910.94n/cn/cn/c22.18
    *Fecha de inicio: 20/12/2011
    †Anualizado
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 10 valores principales

     

    Al 21 de oct de 2014 |TOTAL HOLDINGS: 26
    Tenencia
    Acciones
    Valor de mercado (USD)
    % del activo neto
    Wells Fargo & Co WFC US34,5051,740,777
    11.38%
    Jpmorgan Chase & Co JPM US26,8841,557,390
    10.18%
    Hsbc Holdings Plc-Spons Adr HSBC US25,3141,276,838
    8.35%
    Bank Of America Corp BAC US76,7791,274,531
    8.33%
    Citigroup Inc C US21,9031,122,967
    7.34%
    Banco Santan-Adr SAN US92,135811,709
    5.31%
    Royal Bank Of Canada RY US8,976640,258
    4.18%
    Mitsubishi Ufj Finl Grp-Adr MTU US114,555615,160
    4.02%
    Banco Bilbao-Adr BBVA US47,607547,481
    3.58%
    Toronto-Dominion Bank TD US11,185540,347
    3.53%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Wells Fargo & Co 11.38
    ■   Jpmorgan Chase & Co 10.18
    ■   Hsbc Holdings Plc-Spons Adr 8.35
    ■   Bank Of America Corp 8.33
    ■   Citigroup Inc 7.34
    ■   Banco Santan-Adr 5.31
    ■   Royal Bank Of Canada 4.18
    ■   Mitsubishi Ufj Finl Grp-Adr 4.02
    ■   Banco Bilbao-Adr 3.58
    ■   Toronto-Dominion Bank 3.53
    Total 66.19
    Al 22 de oct de 2014 |TODOS LOS COMPONENTES: 25
    Tenencia
    Ponderación
    WELLS FARGO & CO WFC US 11.36%
    JPMORGAN CHASE & CO JPM US 10.16%
    HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR HBC 8.33%
    BANK OF AMERICA CORP BAC US 8.32%
    CITIGROUP INC C US 7.33%
    BANCO SANTAN-ADR STD US 5.30%
    ROYAL BANK OF CANADA RY US 4.18%
    MITSUBISHI UFJ FINL GRP-ADR MTU 4.01%
    BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR BBVA US 3.57%
    TORONTO-DOMINION BANK TD US 3.53%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Wells Fargo & Co 11.36
    ■   Jpmorgan Chase & Co 10.16
    ■   Hsbc Holdings Plc-Spons Adr 8.33
    ■   Bank Of America Corp 8.32
    ■   Citigroup Inc 7.33
    ■   Banco Santander Sa-Spon Adr 5.30
    ■   Royal Bank Of Canada 4.18
    ■   Mitsubishi Ufj Finl Grp-Adr 4.01
    ■   Banco Bilbao Vizcaya-Sp Adr 3.57
    ■   Toronto-Dominion Bank 3.53
    Total 66.09
  • Principales características

     

    Compañías de gran liquidez
    El Índice procura replicar la rentabilidad de las compañías de mayor liquidez de la industria sobre la base de capitalización bursátil y volumen negociado
    Líderes de la industria
    La metodología del Índice favorece a las compañías más grandes de la industria
    Alcance global
    Una cartera puede incluir compañías locales y extranjeras que cotizan en bolsa en EE.UU. para permitir de este modo una mejor representación de la industria
    El Índice incluye:
    Empresas con cotización bursátil en EE.UU. que obtienen la mayoría de sus ingresos del negocio bancario. Esto incluye instituciones financieras del ámbito internacional que se dedican principalmente y se concetran en una amplia gama de servicios financieros tales como banca de inversión, servicios de corretaje y préstamos empresarios a grandes instituciones. Quedan excluidas las empresas especialmente dedicadas a la gestión de activos, custodia, seguros y préstamos comerciales.
    Requisitos para las compañías que se pueden incluir en el Índice:
    • Capitalización bursátil que supere los $150 millones
    • Volumen diario de negociación medio de tres meses no inferior a $1 millón
    • No menos de 250,000 acciones negociadas por mes
    Proveedor del Índice:
  • Riesgos asociados

     

    Riesgo sectorial
    Las inversiones concentradas en el sector de banca y corretaje pueden estar sujetas a mayor volatilidad que aquellas que lo están en un grupo diversificado de sectores. Están sujetas a riesgos asociados con el sector, que incluyen, entre otros, cambios en las tasas de interés, ciclos y situación económica del mercado, competencia significativa y estricta regulación estatal y federal.
    Riesgo de invertir en títulos extranjeros
    Las inversiones en valores de emisores no estadounidenses, incluso en certificados de acciones en depósito, conllevan riesgos, además de los asociados a las inversiones en valores estadounidenses, que incluyen una mayor volatilidad del mercado, costos más elevados de transacciones, impuestos gravados por gobiernos extranjeros e inestabilidad política.
    Riesgo de mercado
    Los precios de los valores en los que invierte el Fondo están sujetos a los riesgos asociados con la inversión en el mercado bursátil, incluidas las condiciones económicas generales y posibles correcciones bruscas e imprevisibles. La inversión en el Fondo puede perder valor.
  • Información importante para inversionistas extranjeros

     

    Al 20 de oct de 2014
    Ganancia en acciones (%)
    Aktiengewinn (%)

    34.759804000
     
    Ganancia inmobiliaria
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    Ganancias interinas
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    Ingreso distribuido atribuido acumulado (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    0
     
    Ingreso distribuido atribuido (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    Descargar historial
    Descargar Historischen Daten 

    >>
     
    Descargar Bundesanzeiger 
    >>
     
    Descargar informe VAG
    Versicherungsaufsichtsgesetz 

    >>
     

    LAS ACCIONES DEL FONDO NO SE OFRECERÁN EN ALEMANIA SALVO QUE SEAN OFRECIDAS A (i) INVERSORES INSTITUCIONALES (INSTITUTIONELLE ANLEGER) COMPRENDIDOS DENTRO DE LA DEFINICIÓN DE LA LEY DE INVERSIONES DE ALEMANIA (Investmentgesetz); (ii) O A INVERSORES QUE CONTACTARON POR INICIATIVA PROPIA AL FONDO A LOS FINES DE SUSCRIBIR ACCIONES (SOLICITACIÓN INVERSA). LOS INVERSORES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS PARA CUALQUIER INVERSIÓN DE CONFORMIDAD CON EL APARTADO (i) Y/O (ii) SE DENOMINAN “INVERSORES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS ”.

    Esta información basada en la web está dirigida únicamente a los INVERSORES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS alemanes existentes del Fondo. Las acciones del Fondo no se ofrecerán ni se promocionarán públicamente ni tampoco se ofrecerán de manera similar bajo la Ley de Inversiones de Alemania. Esta información basada en la web está dirigida únicamente a los INVERSORES QUE REÚNEN LOS REQUISITOS alemanes existentes del Fondo y no constituye una oferta o promoción al público según la definición de la Ley de Inversiones de Alemania. Por consiguiente, la distribución u oferta pública del Fondo no se ha notificado a la Autoridad de Supervisión de Servicios Financieros de Alemania.
     
  • Composición por país del fondo

     

    As of 30 de sep de 2014
    U.S. 49.5%
    Canadá 12.2%
    Reino Unido 10.7%
    España 9.1%
    Suiza 5.1%
    Japón 4.1%
    Brasil 3.3%
    Países Bajos 2.8%
    Alemania 2.3%
    India 0.7%
    Other 0.2%
  • Composición sectorial del Fondo

     

    As of 30 de sep de 2014
    Financieros 99.8%
    Otros 0.2%
  • Capitalización de mercado del Fondo

     

    As of 30 de sep de 2014
    GRAN CAPITALIZACIÓN (>5,000 MILL) 99.8%
    CAPITALIZACIÓN MEDIANA (1,000 - 5,000 MILL) 0.0%
    PEQUEÑA CAPITALIZACIÓN (<1,000 MILL) 0.0%
  • Información importante 

    Las inversiones concentradas en el sector de banca y corretaje pueden estar sujetas a mayor volatilidad que aquellas que lo están en un grupo diversificado de sectores. Están sujetas a riesgos asociados con el sector, que incluyen, entre otros, cambios en las tasas de interés, ciclos y situación económica del mercado, competencia significativa y estricta regulación estatal y federal. Además, el Fondo está sujeto a cambios en las condiciones económicas y políticas, fluctuaciones del tipo de cambio, cambios en las reglamentaciones para empresas extranjeras y otros riesgos inherentes a las inversiones internacionales. Las inversiones en valores de empresas de tamaño mediano pueden tener más riesgos que los que normalmente se asocian con las inversiones en compañías de gran tamaño. Se considera que el Fondo no es diversificado y puede estar sujeto a mayores riesgos que un fondo diversificado. Los inversionistas deben estar dispuestos a aceptar un alto grado de volatilidad y la posibilidad de registrar importantes pérdidas. Consulte el Folleto Informativo del Fondo, donde encontrará información más completa sobre los riesgos específicos.

    La relación Precio/valor contable es el precio de un valor dividido por el valor contable por acción del valor. La relación Precio/beneficio es el precio de un valor dividido por la rentabilidad por acción del valor.

    El “Valor Activo Neto” (NAV) de un fondo con cotización bursátil Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) se determina al cierre de cada día hábil y representa el valor en dólares de una acción del fondo. Para su cálculo se toman los activos totales del fondo, se restan todos los pasivos y se divide por la cantidad total de acciones en circulación. El Valor Activo Neto (NAV) no es necesariamente el mismo que el valor de negociación intradiario del fondo. Los inversionistas en fondos Market Vectors ETF no deben esperar comprar o vender acciones a su Valor Activo Neto (NAV).

    Las acciones de los Fondos no son reembolsables de forma individual y se emitirán y reembolsarán a su Valor Activo Neto (NAV) sólo a través de determinados corredores de bolsa autorizados en grandes bloques de acciones específicos denominados “Unidades de Suscripción”; de lo contrario, pueden comprarse y venderse sólo a través de la bolsa de valores. Las Unidades de suscripción se emiten y reembolsan principalmente en especie. Las acciones se pueden comercializar con una prima o un descuento respecto de su Valor Activo Neto (NAV) en el mercado secundario.

    El Índice Market Vectors US Listed Bank and Brokerage 25 Index (el “Índice”) es propiedad exclusiva de Market Vectors Index Solutions GmbH (una subsidiaria de propiedad absoluta del Asesor), que ha contratado los servicios de Structured Solutions AG para su mantenimiento y cálculo. Structured Solutions AG hará todo lo posible para garantizar que el Índice se calcule correctamente. Independientemente de las obligaciones asumidas con Market Vectors Index Solutions GmbH, Structured Solutions AG no tiene obligación de señalar errores del Índice a terceros. Market Vectors Index Solutions GmbH no patrocina, avala, vende ni promueve el Fondo Market Vectors Bank and Brokerage ETF (el “Fondo”), y no realiza manifestación alguna respecto de la conveniencia de invertir en el Fondo.

    Invertir implica riesgos sustanciales y alta volatilidad, incluido el de la posible pérdida de capital. Los bonos y los fondos de bonos pierden valor cuando las tasas de interés suben. Los inversionistas deben estudiar cuidadosamente el objetivo, los riesgos, y los gastos y costos de inversión del Fondo antes de invertir.  Para obtener un Folleto informativo y un Folleto resumido, que incluyen ésta y otra información, llame al 1.888.MKT.VCTR o visite vaneck.com/etf. Léalos detenidamente antes de invertir.  

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