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  • ロシアETF (RSX)

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    RSX_Russia_icon_NEW

    ロシアETFは、DAXglobal®ロシア+インデックスの価格と利回り(手数料と経費控除前)に連動するパフォーマンスを目指します。

    DAXglobal® ロシア+ Indexはロシアへのエクスポージャーを提供するための修正時価総額加重インデックスです。

  • Video Viewpoint

     

     

    Ed Kuczma,
    Emerging Markets Analyst

    Investment Themes in Russia 2Q'12 
    "Russia is trying to modernize and diversify away from natural resources
    by creating special economic zones and providing tax incentives."
    Watch video » (4:51)
  • Ticker:- RSX;false;MVRSX;
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    ファンド

    現在日 2014年 7月 31日

    ファンド・ティッカー
    RSX
    ISIN
    US57060U5065
    イントラデイNAV (IIV)
    RSXIV
    ファンド・ティッカー
    MVRSXTR
    取引所
    NYSE Arca
    設立日
    2007/04/24


    グロス経費率*
    0.71%
    ネット経費率*
    0.63%
    オプション
    あり
    運用資産(AUM)
    $1.4B
    *契約上、当ファンドの経費は 0.62%を上限とします。期限: 2015/05/01。利息など特定の経費は上限規定の対象外です。
    追加情報

    現在日 2014年 7月 31日

    ファンド・ティッカー
    MVRSXTR
    Index Inception Date
    2006/08/07
    通貨
    USD
    Fund Price/Earning Ratio
    6.89
    Fund Price/Book Ratio
    0.94
    Fund Avg. Weighted Market Cap
    $21608.37000 MM
    52週高値/安値
    30.14 / 21.41
  • 価格

     

    現在日 2014年 7月 31日
    ティッカーNAV/
    終値
    出来高NAV/
    終値の日次変動
    NAV/
    終値の年初来の変動
    プレミアム/
    ディスカウント
    プレミアム/
    ディスカウント分配
    NAV価格実績

    プレミアム-ディスカウント
    経費率*
    グロス/ネット
    Russia ETFRSX $24.07
    $24.03
    6,737,151
    $-0.30
    -1.3

    ($0.43)
    -1.8%
    - 16.1%
    - 16.8%

    $-0.04
    -0.15%
    Chart Export 0.71/0.63
  • 過去の運用実績(%)

    現在日 2014年 6月 30日
    1ヵ月3ヵ月年初来1年3年†5年†10年†設定来*
    インデックス
    RSX1
    5.2610.81-7.566.6-10.575.86n.a.-4.53
    ファンド/NAV4.9210.54-7.887.83-9.616.49n.a.-3.89
    ファンド/市場価格4.99.75-8.87.29-9.86.41n.a.-3.95
    現在日 2014年 6月 30日
    1ヵ月3ヵ月年初来1年3年†5年†10年†設定来*
    インデックス
    RSX1
    5.2610.81-7.566.6-10.575.86n.a.-4.53
    ファンド/NAV4.9210.54-7.887.83-9.616.49n.a.-3.89
    ファンド/市場価格4.99.75-8.87.29-9.86.41n.a.-3.95
    *設立日: 2007/04/24
    †年率
    1Index data prior to March 19, 2012 reflects that of the DAXglobal® Russia+ Index (DXRPUS). From March 19, 2012, forward, the index data reflects that of the Market Vectors Russia Total Return Index (MVRSXTR). All Index history reflects a blend of the performance of the aforementioned Indexes AND IS NOT INTENDED FOR ANY THIRD PARTY USE .

    The DAXglobal® Russia+ Index (DXRPUS) is a trademark of Deutsche Börse AG. Deutsche Börse AG neither sponsors nor endorses RSX and makes no warranty or representation as to the accuracy and/or completeness of this Index.

    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
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    現在日 2014年 7月 31日 |TOTAL HOLDINGS: 49
    組入銘柄
    株数
    時価(米ドル)
    対純資産比率(%)
    Lukoil Oao-Adr LKOD LI2,116,978118,024,117
    8.24%
    Gazprom Oao-Spon Adr OGZD LI15,221,846117,782,930
    8.22%
    Magnit Ojsc-Spon MGNT LI1,743,865102,257,867
    7.14%
    Mmc Norilsk Nickel Jsc-Adr MNOD LI4,820,71294,274,832
    6.58%
    Sberbank-Sponsored Adr SBER LI10,535,76487,402,475
    6.10%
    Mobile Telesystems-Sp Adr MBT US4,012,60976,501,522
    5.34%
    Novatek Oao-Spons Gdr Reg S NVTK LI711,69073,646,977
    5.14%
    Tatneft-Sponsored Adr ATAD LI1,968,95072,826,711
    5.08%
    Rosneft Ojsc-Reg S Gdr ROSN LI10,074,68865,947,745
    4.60%
    Surgutneftegas-Sp Adr SGGD LI8,767,83562,325,157
    4.35%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Lukoil Oao-Adr 8.24
    ■   Gazprom Oao-Spon Adr 8.22
    ■   Magnit Ojsc-Spon 7.14
    ■   Mmc Norilsk Nickel Jsc-Adr 6.58
    ■   Sberbank-Sponsored Adr 6.10
    ■   Mobile Telesystems-Sp Adr 5.34
    ■   Novatek Oao-Spons Gdr Reg S 5.14
    ■   Tatneft-Sponsored Adr 5.08
    ■   Rosneft Ojsc-Reg S Gdr 4.60
    ■   Surgutneftegas-Sp Adr 4.35
    Total 60.78
    現在日 2014年 8月 1日 |構成銘柄合計: 46
    組入銘柄
    ウェイト
    LUKOIL OAO-SPON ADR LKOD LI 8.24%
    GAZPROM OAO-SPON ADR OGZD EO 7.77%
    MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS MGNT LI 7.15%
    MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR MNOD LI 6.58%
    SBERBANK-SPONSORED ADR SBER LI 6.12%
    MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR MBT US 5.18%
    NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S NVTK LI 5.13%
    TATNEFT-SPONSORED ADR ATAD LI 4.89%
    ROSNEFT OJSC-REG S GDR ROSN LI 4.34%
    SURGUTNEFTEGAS-SP ADR SGGD LI 4.23%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Lukoil Oao-Spon Adr 8.24
    ■   Gazprom Oao-Spon Adr 7.77
    ■   Magnit Ojsc-Spon Gdr Regs 7.15
    ■   Mmc Norilsk Nickel Jsc-Adr 6.58
    ■   Sberbank-Sponsored Adr 6.12
    ■   Mobile Telesystems-Sp Adr 5.18
    ■   Novatek Oao-Spons Gdr Reg S 5.13
    ■   Tatneft-Sponsored Adr 4.89
    ■   Rosneft Ojsc-Reg S Gdr 4.34
    ■   Surgutneftegas-Sp Adr 4.23
    Total 59.63
  • Fund Country Breakdown

     

    As of 2014年 6月 30日
    RUSSIA 92.0%
    オランダ 5.4%
    キプロス 2.1%
    英国 1.7%
    Other -1.1%
  • Fund Sector Breakdown

     

    As of 2014年 6月 30日
    エネルギー 42.4%
    素材 16.0%
    通信サービス 12.8%
    金融 12.0%
    生活必需品 7.8%
    情報テクノロジー 5.3%
    公益事業 3.0%
    資本財 1.0%
    ヘルスケア 0.5%
    一般消費財 0.4%
    その他 -1.1%
  • Fund Market Capitalization

     

    As of 2014年 6月 30日
    大型株(50億超) 90.6%
    中型株(10億-50億) 10.0%
    小型株(10億未満) 0.5%
  • 重要な開示情報

    当ファンドには、発達した法体系の不在、政策リスク、強制収用リスクに加え、小型株固有のリスクや、ロシア市場の相対的な非流動性などのリスクなど、ロシア企業への投資に付随するリスクを含み、様々なリスクが伴います。

    DAXglobal®ロシア+インデックス(DXRPUS)はDeutsche Börse AGの商標であり、Van Eck Associates Corporationではその使用許可の下、マーケット・ベクトル・ロシアETF (RSX)に関連して使用しています。 Deutsche Börse AGはRSX をスポンサー あるいは保証するものではなく、また、当インデックスの正確性および/または完全性、あるいはRSXの取引に関連した当インデックスの使用結果に関して何ら保証も表明もしません。

    インデックス・リターンはファンド・リターンではなく、運用手数料やブローカー手数料は反映しません。 インデックスに直接投資することはできません。 実際のファンド投資家にとってのリターンは、タイミングや投資金額、手数料や経費の違いによって、ここに示すものとは異なる場合があります。 インデックス・リターンは配当が再投資されることを想定しています。

    マーケット・ベクトルETF(上場投資信託)の 純資産額(NAV)は、毎営業日市場引け時のファンド 1株当たりの米ドル価値を示し、ファンドの全資産から 全負債を差し引き、それを発行済み株式数で除して 算出します。 NAVは必ずしも ETFのイントラデイ取引価格とは一致しません。 マーケット・ベクトルETFの投資家は、NAVでETFを売買できると想定するべきではありません。

    ファンドの証券を個別に償還することはできません。ファンドの証券は、「クリエーション・ユニット」と呼ばれる、複数の証券をまとめた大口の指定ブロック毎に認定ブローカー・ディーラーを通してのみ基準価格(NAV)にて発行および償還されます。償還以外の場合は、取引所を通して売買できます。 クリエーション・ユニットは原則として現物で発行および償還されます。 セカンダリー市場では、NAVにプレミアムまたはディスカウントが付いた価格で取引される場合があります。 セカンダリー市場でファンド株式を取引するとブローカー手数料が発生します。 過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。 実際のファンド投資リターンは、タイミングや投資金額、手数料や経費の違いによって、ここに示すものとは異なる場合があります。

    投資には、元本の損失を含むリスクが伴います。 投資の際は、投資会社の投資目標、リスク、手数料、経費などを考慮してください。 この情報とその他の情報は目論見書と要約目論見書に記載されています。 投資する前に目論見書と要約目論見書をよくお読みください。

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