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  • Russia ETF (RSX)

  •  
    RSX_Russia_icon_NEW

    Russia ETF 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 DAXglobal® Russia+ Index 的价格及收益表现。

    DAXglobal® Russia+ Index 是按修正市值加权的指数,旨在向投资者提供投资于俄罗斯的机会。

  • Video Viewpoint

     

     

    Ed Kuczma,
    Emerging Markets Analyst

    Investment Themes in Russia 2Q'12 
    "Russia is trying to modernize and diversify away from natural resources
    by creating special economic zones and providing tax incentives."
    Watch video » (4:51)
  • Ticker:- RSX;false;MVRSX;
  •  

    基金

    截至 2014 11 月 26

    基金代码
    RSX
    ISIN
    US57060U5065
    日内资产净值 (IIV)
    RSXIV
    指数代码
    MVRSXTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2007/04/24


    总开支比率*
    0.71%
    净开支比率*
    0.63%
    期权
    可用
    管理资产
    $2.1B
    *合约规定了基金的开支上限为0.76%,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 11 月 26

    指数代码
    MVRSXTR
    指数创立日期
    2006/08/07
    货币
    USD
    基金市盈率
    5.82
    基金市净率
    0.75
    基金平均加权市值
    $18120.44000 MM
    52 周高位/低位
    29.59 / 20.99
  • 基金价格

     

    于 2014 11 月 26
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Russia ETFRSX $20.86
    $20.70
    10,056,242
    $-0.45
    -2.1

    ($0.21)
    -1.0%
    - 27.3%
    - 28.3%

    $-0.16
    -0.79%
    Chart Export 0.71/0.63
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 10 月 31
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    RSX1
    -1.55-8.35-22.54-22.62-9.11-3.91不适用-6.55
    基金/资产净值-1.21-8.06-22.86-22.71-7.9-3.1不适用-5.97
    基金/股价-1.79-8.57-23.9-22.77-8.15-3.23不适用-6.06
    截至 2014 10 月 31
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    RSX1
    -1.55-8.35-22.54-22.62-9.11-3.91不适用-6.55
    基金/资产净值-1.21-8.06-22.86-22.71-7.9-3.1不适用-5.97
    基金/股价-1.79-8.57-23.9-22.77-8.15-3.23不适用-6.06
    *开始日: 2007/04/24
    †年度化
    1Index data prior to March 19, 2012 reflects that of the DAXglobal® Russia+ Index (DXRPUS). From March 19, 2012, forward, the index data reflects that of the Market Vectors Russia Total Return Index (MVRSXTR). All Index history reflects a blend of the performance of the aforementioned Indexes AND IS NOT INTENDED FOR ANY THIRD PARTY USE .

    The DAXglobal® Russia+ Index (DXRPUS) is a trademark of Deutsche Börse AG. Deutsche Börse AG neither sponsors nor endorses RSX and makes no warranty or representation as to the accuracy and/or completeness of this Index.

    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 11 月 26 |TOTAL HOLDINGS: 49
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Lukoil Oao-Adr LKOD LI3,409,503165,901,872
    8.01%
    Gazprom Oao-Spon Adr OGZD LI26,518,360165,683,584
    8.00%
    Magnit Ojsc-Spon MGNT LI2,634,444160,262,320
    7.74%
    Mmc Norilsk Nickel Jsc-Adr MNOD LI7,505,234135,921,216
    6.56%
    Sberbank-Sponsored Adr SBER LI19,793,180131,259,864
    6.34%
    Novatek Oao-Spons Gdr Reg S NVTK LI1,261,350123,185,872
    5.95%
    Surgutneftegas-Sp Adr SGGD LI15,422,79096,714,072
    4.67%
    Tatneft-Sponsored Adr ATAD LI2,897,61092,893,160
    4.48%
    Rosneft Ojsc-Reg S Gdr ROSN LI17,773,89090,971,008
    4.39%
    Vtb Bank Ojsc-Gdr-Reg S VTBR LI43,668,22087,478,144
    4.22%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Lukoil Oao-Adr 8.01
    ■   Gazprom Oao-Spon Adr 8.00
    ■   Magnit Ojsc-Spon 7.74
    ■   Mmc Norilsk Nickel Jsc-Adr 6.56
    ■   Sberbank-Sponsored Adr 6.34
    ■   Novatek Oao-Spons Gdr Reg S 5.95
    ■   Surgutneftegas-Sp Adr 4.67
    ■   Tatneft-Sponsored Adr 4.48
    ■   Rosneft Ojsc-Reg S Gdr 4.39
    ■   Vtb Bank Ojsc-Gdr-Reg S 4.22
    Total 60.35
    截至 2014 11 月 28 |成分股总计: 46
    持股
    权重
    LUKOIL OAO-SPON ADR LKOD LI 8.04%
    GAZPROM OAO-SPON ADR OGZD EO 7.87%
    MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS MGNT LI 7.68%
    MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR MNOD LI 6.60%
    SBERBANK-SPONSORED ADR SBER LI 6.20%
    NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S NVTK LI 6.01%
    SURGUTNEFTEGAS-SP ADR SGGD LI 4.58%
    TATNEFT-SPONSORED ADR ATAD LI 4.57%
    ROSNEFT OJSC-REG S GDR ROSN LI 4.31%
    MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR MBT US 4.27%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Lukoil Oao-Spon Adr 8.04
    ■   Gazprom Oao-Spon Adr 7.87
    ■   Magnit Ojsc-Spon Gdr Regs 7.68
    ■   Mmc Norilsk Nickel Jsc-Adr 6.60
    ■   Sberbank-Sponsored Adr 6.20
    ■   Novatek Oao-Spons Gdr Reg S 6.01
    ■   Surgutneftegas-Sp Adr 4.58
    ■   Tatneft-Sponsored Adr 4.57
    ■   Rosneft Ojsc-Reg S Gdr 4.31
    ■   Mobile Telesystems-Sp Adr 4.27
    Total 60.13
  • 主要特点

     

    国家首先重点放在俄罗斯的ETF
    正在经历快速的经济和政治改革且商品资源丰富的国家
    单一业务公司
    指数成分股必须在俄罗斯注册以及在俄罗斯及/或领先的全球交易所交易
    较不注重能源
    与竞争性产品/指数相比
    低相关系数
    当地市场与发达市场的相关系数一直较低
    该指数包含:
    可投资公司库中众多最大型及流动性最高的公司的多元化组合。
    符合纳入该指数的资格的公司:
    • 在俄罗斯注册、在俄罗斯及/或领先的全球交易所交易
    • 市值超过1.5亿美元
    • 过去六个月的日均成交量至少为100万美元
    指数提供商:
  • 外国投资者须知的信息

     

    英国投资者

    于 2010 年 8 月 23 日,以下各个 Market Vectors ETF 获英国税务及海关总署(“HMRC”)认证为 2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日会计期间的分销基金。


    Agribusiness ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF) 

      Gold Miners ETF (GDX)   

    Indonesia Index ETF (IDX) 

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    Russia ETF (RSX) 

     

    此外,2010 年 7 月 8 日,英国税务及海关总署通知已将 Market Vectors Latin America Small-Cap Index ETF (LATM) 纳入 2010 年 4 月 6 日至 2010 年 12 月 31 日会计期间的报告基金体系。

    德国投资者

    截至 2014 11 月 25
    股票收益 (%)
    Aktiengewinn (%)

    -54.570856000
     
    物业收益 (%)
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    中期盈利
    Zwischengewinn 

    0.000141000
     
    累计的视作分红收入 (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    12.4343
     
    视作分红收入 (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    下载历史数据
    下载 Historischen Daten 

    >>
     
    下载 Bundesanzeiger >> 
    下载 VAG 报告
    Versicherungsaufsichtsgesetz 

    >>
     

    不得在德国发售本基金的股份,但向以下人士发售除外:(i) 机构投资者 (INSTITUTIONELLE ANLEGER),定义见《德国投资法》(Investmentgesetz);(ii) 或为了认购基金而主动联系本基金的投资者(反向招揽)。 符合以上 (i) 及/或 (ii) 所述资格的投资者称为“合格投资者”。

    本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供。 根据《德国投资法》,不得公开发售或宣传或以类似方式发售本基金的股份。 本网站所载信息仅向本基金的现有德国合格投资者提供,并且不构成向公众(定义见《德国投资法》)作出的发售或广告。 因此,本基金的公开配售或发售并未通知德国金融服务监管局。
     
    瑞士投资者


    每年在瑞士开展针对下列 Market Vector ETF 的必要的基金税务申报,各基金的数据将在瑞士联邦税务局官方公报中刊登。

     

    Agribusiness ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF)  

    Coal ETF (KOL) 

      Gold Miners ETF (GDX)   

    Gaming ETF (BJK) 

    Indonesia Index ETF (IDX)  

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    RVE Hard Assets Producers ETF (HAP) 

    Solar Energy ETF (KWT) 

    Steel ETF (SLX) 

    Russia ETF (RSX) 

     

  • 基金国家细分

     

    As of 2014 10 月 31
    Russia 90.5%
    荷兰 5.1%
    英国 2.2%
    塞浦路斯 1.6%
    Other 0.6%
  • 基金市值

     

    As of 2014 10 月 31
    大型股(大于 50 亿美元) 86.5%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 12.3%
    小型股(小于 10 亿美元) 0.6%
  • 重要披露

    该基金承受各种风险,其中包括与投资于俄罗斯公司相关的风险,例如缺少成熟的法律结构、国家政策、没收、俄罗斯市场的价格波幅可能更大、市值非常小及流动性相对较低等风险。

    作为德意志交易的商标,DAXglobal® Russia+ Index (DXRPUS) 已授权 Van Eck Associates Corporation 用于 Market Vectors Russia ETF (RSX) 相关方面。 德意志交易所不保荐或认可 RSX,也不对该指数的准确性及/或完整性或任何人士在交易 RSX 相关方面使用该指数而取得的结果作出任何保证或陈述。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。 投资者不能直接投资于该指数。 投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。 指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors 交易所买卖基金 (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定, 代表该基金每股的美元价值;计算方法是 将该基金的总资产减去总负债,然后 除以流通股份总数量。 NAV 并不必然 等同于 ETF 的日内交易价值。 Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。 增设单位主要以实物发行及赎回。 股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。 如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。 过往表现并不保证未来结果。 基金投资的实际回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。

    投资涉及风险,包括可能损失本金的风险。 在投资之前,投资者应谨慎考虑本投资公司的投资目标、风险、收费及开支。 章程及简要章程包含上述信息及其它信息。 请在投资之前仔细阅读章程及简要章程

    未经联邦存款保险公司 (FDIC) 承保 — 无银行担保 — 可能损失价值

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