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  • RUSSIA ETF (RSX)

  •  
    RSX_Russia_icon_NEW

    El Fondo Russia ETF procura replicar, con la mayor precisión posible, antes de comisiones y gastos, la evolución del precio y rendimiento del Índice DAXglobal® Russia+. El Índice DAXglobal® Russia+ es un índice ponderado por capitalización bursátil modificada que busca brindar a los inversionistas exposición a Rusia. 

  • Video Viewpoint

     

     

    Ed Kuczma,
    Emerging Markets Analyst

    Investment Themes in Russia 2Q'12 
    "Russia is trying to modernize and diversify away from natural resources
    by creating special economic zones and providing tax incentives."
    Watch video » (4:51)
  • Ticker:- RSX;false;MVRSX;
  •  

    Fondo

    Al 25 de nov de 2014

    Símbolo del fondo
    RSX
    ISIN
    US57060U5065
    NAV intradiario (IIV)
    RSXIV
    Símbolo del índice
    MVRSXTR
    Bolsa
    NYSE Arca
    Fecha de inicio
    24/04/2007


    Relación de gastos brutos*
    0.71%
    Relación de gastos netos*
    0.63%
    Opciones
    Disponibles
    Activos bajo gestión
    $2.1B
    * Por contrato, se ha fijado un tope de 0.76% para los gastos hasta 01/05/2015. El tope excluye determinados gastos, tales como los intereses.
    Información adicional

    Al 25 de nov de 2014

    Símbolo del índice
    MVRSXTR
    Fecha del lanzamiento del índice
    07/08/2006
    Divisa
    USD
    Relación precio/beneficio del Fondo
    5.82
    Relación precio/valor contable del Fondo
    0.75
    Capitalización de mercado ponderada promedio del Fondo
    $18120.44000 MM
    Máximo/mínimo de 52 semanas
    29.59 / 20.99
  • Cotización de los fondos

     

    Al 25 de nov de 2014
    SÍMBOLONAV/
    Último precio
    VolumenVariación diaria NAV/
    Último precio
    Variación NAV desde principios de año/
    Último precio
    Prima/
    descuento
    Distribución prima/
    descuento
    Historial de precios
    NAV

    Prima
    Descuento
    gasto*
    bruto/neto
    Russia ETFRSX $21.31
    $20.91
    10,056,242
    $-0.27
    -1.3

    ($0.56)
    -2.6%
    - 25.7%
    - 27.6%

    $-0.40
    -1.88%
    Chart Export 0.71/0.63
  • Historial de rendimiento (%)

    Al 31 de oct de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    RSX1
    -1.55-8.35-22.54-22.62-9.11-3.91n/c-6.55
    FONDO/NAV-1.21-8.06-22.86-22.71-7.9-3.1n/c-5.97
    FONDO/Precio de la acción-1.79-8.57-23.9-22.77-8.15-3.23n/c-6.06
    Al 30 de sep de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    RSX1
    -6.04-14.89-21.32-18.31-3.71-2.74n/c-6.43
    FONDO/NAV-6.39-15.25-21.92-18.53-2.52-2.23n/c-5.88
    FONDO/Precio de la acción-6.32-15.04-22.51-18.55-1.7-2.7n/c-5.9
    *Fecha de inicio: 24/04/2007
    †Anualizado
    1Index data prior to March 19, 2012 reflects that of the DAXglobal® Russia+ Index (DXRPUS). From March 19, 2012, forward, the index data reflects that of the Market Vectors Russia Total Return Index (MVRSXTR). All Index history reflects a blend of the performance of the aforementioned Indexes AND IS NOT INTENDED FOR ANY THIRD PARTY USE .

    The DAXglobal® Russia+ Index (DXRPUS) is a trademark of Deutsche Börse AG. Deutsche Börse AG neither sponsors nor endorses RSX and makes no warranty or representation as to the accuracy and/or completeness of this Index.

    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 10 valores principales

     

    Al 25 de nov de 2014 |TOTAL HOLDINGS: 49
    Tenencia
    Acciones
    Valor de mercado (USD)
    % del activo neto
    Lukoil Oao-Adr LKOD LI3,409,503169,050,816
    7.99%
    Gazprom Oao-Spon Adr OGZD LI26,518,360168,911,360
    7.98%
    Magnit Ojsc-Spon MGNT LI2,634,444162,779,616
    7.69%
    Mmc Norilsk Nickel Jsc-Adr MNOD LI7,505,234139,726,832
    6.60%
    Sberbank-Sponsored Adr SBER LI19,793,180135,623,456
    6.41%
    Novatek Oao-Spons Gdr Reg S NVTK LI1,261,350125,966,208
    5.95%
    Surgutneftegas-Sp Adr SGGD LI15,422,790100,172,632
    4.73%
    Tatneft-Sponsored Adr ATAD LI2,897,61094,752,800
    4.48%
    Rosneft Ojsc-Reg S Gdr ROSN LI17,773,89092,970,672
    4.39%
    Vtb Bank Ojsc-Gdr-Reg S VTBR LI43,668,22088,562,856
    4.19%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Lukoil Oao-Adr 7.99
    ■   Gazprom Oao-Spon Adr 7.98
    ■   Magnit Ojsc-Spon 7.69
    ■   Mmc Norilsk Nickel Jsc-Adr 6.60
    ■   Sberbank-Sponsored Adr 6.41
    ■   Novatek Oao-Spons Gdr Reg S 5.95
    ■   Surgutneftegas-Sp Adr 4.73
    ■   Tatneft-Sponsored Adr 4.48
    ■   Rosneft Ojsc-Reg S Gdr 4.39
    ■   Vtb Bank Ojsc-Gdr-Reg S 4.19
    Total 60.42
    Al 26 de nov de 2014 |TODOS LOS COMPONENTES: 46
    Tenencia
    Ponderación
    LUKOIL OAO-SPON ADR LKOD LI 8.00%
    GAZPROM OAO-SPON ADR OGZD EO 7.98%
    MAGNIT OJSC-SPON GDR REGS MGNT LI 7.67%
    MMC NORILSK NICKEL JSC-ADR MNOD LI 6.58%
    SBERBANK-SPONSORED ADR SBER LI 6.40%
    NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S NVTK LI 5.94%
    SURGUTNEFTEGAS-SP ADR SGGD LI 4.73%
    TATNEFT-SPONSORED ADR ATAD LI 4.47%
    ROSNEFT OJSC-REG S GDR ROSN LI 4.39%
    VTB BANK OJSC-GDR-REG S VTBR LI 4.18%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Lukoil Oao-Spon Adr 8.00
    ■   Gazprom Oao-Spon Adr 7.98
    ■   Magnit Ojsc-Spon Gdr Regs 7.67
    ■   Mmc Norilsk Nickel Jsc-Adr 6.58
    ■   Sberbank-Sponsored Adr 6.40
    ■   Novatek Oao-Spons Gdr Reg S 5.94
    ■   Surgutneftegas-Sp Adr 4.73
    ■   Tatneft-Sponsored Adr 4.47
    ■   Rosneft Ojsc-Reg S Gdr 4.39
    ■   Vtb Bank Ojsc-Gdr-Reg S 4.18
    Total 60.34
  • Principales características

     

    El primer ETF del país que invierte específicamente en Rusia
    Un país rico en materias primas que está atravesando un vertiginoso proceso de cambio económico y político
    Especializado
    Las acciones que componen el índice deben pertenecer a empresas que están domiciliadas en Rusia, y cotizan en ese país y/o en las principales bolsas del mundo
    Menos énfasis en la energía
    En comparación con los productos/índices de la competencia
    Baja correlación
    El mercado local ha mantenido una baja correlación con los mercados desarrollados
    El Índice incluye:
    Un grupo diversificado de muchas de las empresas más grandes y más líquidas en el universo de inversión.
    Empresas que pueden incluirse en el Índice:
    • Empresas domiciliadas en Rusia, que cotizan en ese país y/o en las principales bolsas del mundo
    • Capitalización bursátil superior a $150 millones
    • Volumen negociado diario promedio no inferior a 1 millón de acciones en los últimos seis meses
    Proveedor del Índice:
  • Información importante para inversionistas extranjeros

     

    Inversionistas del Reino Unido

    El 23 de agosto de 2010, cada uno de los siguientes Fondos Market Vectors ETF fueron certificados como Fondos de Distribución por la Autoridad Fiscal (HM Revenue and Customs, o HMRC) para el ejercicio contable iniciado el 1 de enero de 2009 y cerrado el 31 de diciembre de ese mismo año.


    AGRIBUSINESS ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF) 

    Gold Miners ETF (GDX)  

    INDONESIA INDEX ETF (IDX) 

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    RUSSIA ETF (RSX) 

     

    Además, el 8 de julio de 2010, se informó al Fondo Market Vectors Latin America Small-Cap Index ETF (LATM) que había sido aceptado en el régimen de Información de Fondos de la HMRC para el período contable que va desde el 6 de abril al 31 de diciembre de 2010.

    Inversionistas alemanes

    Al 24 de nov de 2014
    Ganancias de capital sobre acciones (%)
    Aktiengewinn (%)

    -52.608666000
     
    Ganancia por activos inmobiliarios
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    Ganancia provisoria
    Zwischengewinn 

    0.000141000
     
    Presunción de ganancia distribuida acumulada
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    Presunción de ganancia distribuida
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    Descargar historia
    Descargar Historischen Daten 

    >>
     
    Descargar Bundesanzeiger >> 
    Descargar Informe VAG (Ley alemana de supervisión del seguro)
    Versicherungsaufsichtsgesetz 

    >>
     

    LAS ACCIONES DEL FONDO SÓLO SE OFRECERÁN EN ALEMANIA A (i) INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES (INSTITUTIONELLE ANLEGER) SEGÚN SE DEFINE ESTE TÉRMINO EN LA LEY DE INVERSIONES DE ALEMANIA (Investmentgesetz); (ii) O A INVERSIONISTAS QUE, A EFECTOS DE LA SUSCRIPCIÓN, SE HAYAN CONTACTADO CON EL FONDO POR INICIATIVA PROPIA (VÍA DE CONTACTO INVERSA). LOS INVERSIONISAS QUE REÚNEN LAS CONDICIONES DE INVERSIÓN DE LAS DISPOSICIONES (i) Y/O (ii) PRECEDENTES SON DENOMINADOS "INVERSIONISTAS CALIFICADOS".

    La información en la web está dirigida exclusivamente a quienes ya son INVERSIONISTAS alemanes CALIFICADOS del Fondo. Las acciones del Fondo no podrán ofrecerse o publicitarse al público u ofrecerse en condiciones similares al amparo de la Ley de inversiones de Alemania. Esta información en la web está dirigida exclusivamente a quienes ya son INVERSIONISTAS alemanes CALIFICADOS del Fondo y no constituye una oferta o publicidad al público, según las disposiciones de la Ley de inversiones de Alemania. En consecuencia, no se ha notificado la distribución pública u oferta del Fondo a la Autoridad de Supervisión de Servicios Financieros de Alemania.
     
    Inversionistas suizos


    Las declaraciones de impuestos de fondos que son necesarios en Suiza para los Fondos Market Vector ETF que se indican a continuación se realizan anualmente y las respectivas cifras se publican en el boletín oficial de la Administración Federal de Impuestos de Suiza.

     

    Agribusiness ETF (MOO) 

    Brazil Small-Cap ETF (BRF) 

    Coal ETF (KOL) 

    Gold Miners ETF (GDX)  

    Gaming ETF (BJK) 

    Indonesia Index ETF (IDX)  

    Junior Gold Miners ETF (GDXJ) 

    RVE Hard Assets Producers ETF (HAP) 

    Solar Energy ETF (KWT) 

    Steel ETF (SLX) 

    RUSSIA ETF (RSX) 

     

  • Composición por país del fondo

     

    As of 31 de oct de 2014
    Russia 90.5%
    Países Bajos 5.1%
    Reino Unido 2.2%
    Chipre 1.6%
    Other 0.6%
  • Capitalización de mercado del Fondo

     

    As of 31 de oct de 2014
    GRAN CAPITALIZACIÓN (>5,000 MILL) 86.5%
    CAPITALIZACIÓN MEDIANA (1,000 - 5,000 MILL) 12.3%
    PEQUEÑA CAPITALIZACIÓN (<1,000 MILL) 0.6%
  • Información importante

    Los fondos están sujetos a diversos riesgos, incluidos los asociados con las inversiones en empresas rusas; entre ellos, los asociados con la ausencia de una estructura jurídica desarrollada, la política nacional, expropiación, mayor potencial de volatilidad de precios en el mercado ruso, una capitalización bursátil mucho menor y la iliquidez relativa de dicho mercado.

    El índice DAXglobal® Rusia + (DXRPUS) es una marca comercial de Deutsche Börse AG, que ha sido concedida bajo licencia de uso a Van Eck Associates Corporation en relación con el fondo Market Vectors Russia ETF (RSX). Deutsche Börse AG no patrocina ni avala el fondo RSX y no otorga garantía o formula manifestación alguna en cuanto a la precisión y/o integridad del índice o a los resultados que pueda obtener cualquier persona al utilizar el índice en relación con la negociación de RSX.

    Las rentabilidades de los Índices no son las rentabilidades de los fondos y no incluyen ninguna comisión de gestión o gastos de corretaje. Los inversionistas no pueden invertir directamente en el Índice. Las rentabilidades de los inversionistas reales del Fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos. Las rentabilidades del Índice presuponen la reinversión de dividendos.

    El “Valor Actual Neto" (NAV) de un fondo Market Vectors cotizado en bolsa (ETF) se determina al cierre de las operaciones de cada día hábil y representa el valor en dólares de una acción del fondo y se calcula tomando los activos totales del fondo, restándole el total de pasivos y dividiendo el resultado por la cantidad total de acciones en circulación. El NAV no es necesariamente igual al valor de negociación intradiaria del fondo.  Los inversionistas del fondo Market Vectors ETF no deben esperar que las acciones se compren o vendan al valor NAV.

    Las acciones del Fondo no son reembolsables de forma individual y se emitirán y reembolsarán a su Valor Activo Neto (NAV) sólo a través de determinados corredores de bolsa autorizados en grandes bloques de acciones específicos denominados “Unidades de Suscripción”; y de no ser así, pueden comprarse y venderse sólo a través de la bolsa de valores. Las Unidades de Suscripción se emiten y reembolsan principalmente en especie. Las acciones se pueden comercializar con una prima o un descuento a su Valor Activo Neto (NAV) en el mercado secundario. Al negociar acciones de fondos en el mercado secundario deberá hacer frente a gastos de corretaje. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Las rentabilidades de las inversiones reales del fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos.

    Invertir implica riesgos, incluido el de la posible pérdida de capital. Los inversionistas deben estudiar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, y los gastos y costos de la sociedad de inversión antes de invertir. El folleto informativo y el folleto de resumen contienen ésta y otra información. Léalos detenidamente antes de invertir.

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