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  • マーケット・ベクトル® ・インド小型株インデックスETF(SCIF)

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    SCIF_icon

    マーケット・ベクトル®・インド小型株インデックスETF(SCIF)は、マーケット・べクトル・インド小型株インデックス(MVSCIFTR)の価格と利回り(手数料や経費控除前)にできるだけ連動するパフォーマンスを目指します。マーケット・ベクトル・インド小型株インデックスはルールベースの浮動株を調整した修正時価総額加重平均インデックスで、インド小型株へのエクスポージャーを提供します。

  • Ticker:- SCIF;false;MVSCIF;
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    ファンド

    現在日 2014年 10月 20日

    ファンド・ティッカー
    SCIF
    ISIN
    US57061R5515
    イントラデイNAV (IIV)
    SCIFIV
    ファンド・ティッカー
    MVSCIFTR
    取引所
    NYSE Arca
    設立日
    2010/08/24


    グロス経費率*
    1.39%
    ネット経費率*
    0.93%
    オプション
    あり
    運用資産(AUM)
    $254.9M
    *契約上、当ファンドの経費は 0.85 %を上限とします。期限: 2015/05/01。 利息など特定の経費は上限規定の対象外です。
    追加情報

    現在日 2014年 10月 20日

    ファンド・ティッカー
    MVSCIFTR
    Index Inception Date
    2009/12/12
    通貨
    USD
    Fund Price/Earning Ratio
    10.37
    Fund Price/Book Ratio
    1.15
    Fund Avg. Weighted Market Cap
    $534.06000 MM
    52週高値/安値
    52.86 / 25.22
  • 価格

     

    現在日 2014年 10月 20日
    ティッカーNAV/
    終値
    出来高NAV/
    終値の日次変動
    NAV/
    終値の年初来の変動
    プレミアム/
    ディスカウント
    プレミアム/
    ディスカウント分配
    NAV価格実績

    プレミアム-ディスカウント
    経費率*
    グロス/ネット
    India Small-Cap Index ETFSCIF $43.39
    $43.50
    141,788
    $0.73
    +1.7%

    $0.74
    +1.7%
    + 38.6%
    + 37.2%

    $0.11
    0.26%
    Chart Export 1.39/0.93
  • 過去の運用実績(%)

    現在日 2014年 9月 30日
    1ヵ月3ヵ月年初来1年3年†5年†10年†設定来*
    インデックス
    SCIF
    -3.91-12.6143.2979.69-2.11n.a.n.a.-12.09
    ファンド/NAV-4.42-12.9842.1378.65-2.67n.a.n.a.-12.49
    ファンド/市場価格-5.2-14.5439.2476.35-1.61n.a.n.a.-12.66
    現在日 2014年 9月 30日
    1ヵ月3ヵ月年初来1年3年†5年†10年†設定来*
    インデックス
    SCIF
    -3.91-12.6143.2979.69-2.11n.a.n.a.-12.09
    ファンド/NAV-4.42-12.9842.1378.65-2.67n.a.n.a.-12.49
    ファンド/市場価格-5.2-14.5439.2476.35-1.61n.a.n.a.-12.66
    *設立日: 2010/08/24
    †年率
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
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    現在日 2014年 10月 20日 |TOTAL HOLDINGS: 102
    組入銘柄
    株数
    時価(米ドル)
    対純資産比率(%)
    Arvind Ltd ARVND IN2,032,5449,437,284
    3.70%
    Vakrangee Software Ltd VKI IN3,801,4607,904,358
    3.10%
    Unitech Ltd UT IN23,521,4346,804,987
    2.67%
    Ifci Ltd IFCI IN11,747,9606,586,716
    2.58%
    Dewan Housing DEWH IN1,240,0336,567,443
    2.58%
    Jain Irrigation Systems Ltd JI IN4,271,1185,705,901
    2.24%
    Natco Pharma Ltd NTCPH IN270,9615,587,080
    2.19%
    Sks Microfinance Ltd SKSM IN1,052,0925,371,641
    2.11%
    India Infoline IIFL IN2,133,3515,175,133
    2.03%
    Hexaware Technol HEXW IN1,739,6075,082,029
    1.99%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Arvind Ltd 3.70
    ■   Vakrangee Software Ltd 3.10
    ■   Unitech Ltd 2.67
    ■   Ifci Ltd 2.58
    ■   Dewan Housing 2.58
    ■   Jain Irrigation Systems Ltd 2.24
    ■   Natco Pharma Ltd 2.19
    ■   Sks Microfinance Ltd 2.11
    ■   India Infoline 2.03
    ■   Hexaware Technol 1.99
    Total 25.20
    現在日 2014年 10月 21日 |構成銘柄合計: 99
    組入銘柄
    ウェイト
    ARVIND LTD ARVND IN 3.70%
    VAKRANGEE SOFTWARE LTD VKI IB 3.09%
    UT UT 2.66%
    DEWAN HOUSING FINANCE CORP DEWH IN 2.58%
    IFCI LTD IFCI IB 2.58%
    JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD JI IN 2.24%
    NATCO PHARMA LTD NTCPH IN 2.19%
    SKSM SKSM IN 2.11%
    INDIA INFOLINE LTD IIFK IB 2.03%
    HEXAWARE TECHNOLOGIES LTD HEXW IN 1.99%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Arvind Ltd 3.70
    ■   Vakrangee Software Ltd 3.09
    ■   Unitech Ltd 2.66
    ■   Dewan Housing Finance Corp 2.58
    ■   Ifci Ltd 2.58
    ■   Jain Irrigation Systems Ltd 2.24
    ■   Natco Pharma Ltd 2.19
    ■   Sks Microfinance Ltd 2.11
    ■   India Infoline Ltd 2.03
    ■   Hexaware Technologies Ltd 1.99
    Total 25.17
  • 主な特徴

     

    成長しているミドルクラスに支えられているインド小型株:
    • インドのミドルクラスは今後15年間で350%増加して6億人(米人口の2倍)に達すると予測されています。1  
    • こうしたミドルクラスブームが自由裁量購買品やサービス、住宅建築、同国のインフラ整備への需要を刺激すると期待されています。1  
    幅広い構成銘柄をそろえることで分散性を付加しています:
    • インデックスは120以上の銘柄で構成されています。
    • インドでの売上高が全体の50%以上を占めるオフショア企業を含んでおり、より正確に国内の消費トレンドを知ることができます。
    Market Vectors Index Solutions GmbHが提供するすべてのマーケット・ベクトル・インデックスと同様、MVSCIFTRは
    • 構成銘柄とウェイトが毎日無料で公開されています。
    • 構成銘柄は組み入れ銘柄候補になるための最低流動性要件を満たしています。

     

    1「インドのミドルクラスの成長を追跡する」 McKinsey Quarterly. 2010年5月   

    マーケット・ベクトル・インデックスに基づきます
     流動性、包括性、多様性、透明性
    マーケット・ベクトル・インド小型株インデックス構成:
    通常インド国内経済によって支えられる業界を中心とした、時価総額の小さい多様な企業のグループ
    インデックス構成銘柄として認められる企業:
    • インドに所在あるいはインド取引所を主たる取引所とするか、インドでの売上高が全体の少なくとも50%以上を占める時価総額の小さい企業*
    • 時価総額は1億5,000万ドル超
    • 3ヵ月間の1日当たり平均出来高が100万ドル以上
    • 過去6ヵ月間の出来高が毎月25万株以上

    * 時価総額加重方法については目論見書をご覧ください。 

    インデックス・プロバイダー:
  • 重要な開示情報 

    当ファンドには、政治的・経済的不安定さ、インフレ、没収課税、国営化および強制収容、インドの証券市場のボラティリティ、信頼性の低い財務情報、米国の発行者に適用されるものとは異なる会計・監査・金融報告基準および要件、インドの既存法の施行の不確定さをはじめとする様々なリスクが伴います。 更に、小型株企業には、大型株企業に比べ、激しい変動、低い取引高、低い流動性など、高いリスクが伴います。 投資家の方は、高水準のボラティリティと多額の損失の可能性を承諾する必要があります。

    マーケット・ベクトル・インド小型株インデックス(当「インデックス」)はMarket Vectors Index Solutions GmbH(投資顧問の完全子会社)に排他的に帰属し、Structured Solutions AGが委託されてその維持と計算を行うものです。 Structured Solutions AGは当インデックスを正確に計算するため、最善を尽くします。 Structured Solutions AGは、Market Vectors Index Solutions GmbHに対する義務とは関係なく、当インデックスにエラーがあった場合、それを第三者に通知する義務は一切負いません。

    Market Vectors Index Solutions GmbHはマーケット・ベクトル・インド小型株ETFをスポンサー、保証、販売促進するものではなく、当ファンドへの投資の妥当性について何ら表明するものでもありません。

    インデックス・リターンはファンド・リターンではなく、運用手数料やブローカー手数料は反映されていません。 インデックスに直接投資することはできません。 ファンド投資家にとっての実際のリターンは、タイミングや投資金額、手数料、経費の違いによって、ここに示すものとは異なる場合があります。 インデックス・リターンは配当が再投資されることを想定しています。

    マーケット・ベクトル上場投資信託(ETF)の「純資産額」(NAV)は 毎営業日市場引け時の ファンド1株当たりの米ドル価値を示し、ファンドの全資産から全負債を差し引き、それを発行済み株式数で除して算出します。 NAVは必ずしもETFのイントラデイ取引価格とは一致しません。そのため、マーケット・ベクトルETF投資家はNAVで株式を売買できると期待すべきではありません。 

    ファンドの証券を個別に償還することはできません。ファンドの証券は、「クリエーション・ユニット」と呼ばれる、多数証券をまとめた大口の指定ブロック毎に認定ブローカー・ディーラーを通してのみ基準価格(NAV)にて発行および償還されます。それ以外の場合は、取引所を通してのみ売買できます。 クリエーション・ユニットは原則として現物で発行および償還されます。 セカンダリー市場では、NAVにプレミアが付いた価格、またはディスカウントされた価格で取引される場合があります。

    投資は、元本の損失を含む多大なリスクと高いボラティリティを伴います。 利率が上がると、債券および債券ファンドの価値は下がります。投資される前に、当ファンドの投資目標、リスク、手数料、経費などを慎重に考慮してください。 本情報やその他の情報を記載した 目論見書と要約目論見書は、 888.MKT.VCTRへお電話されるか、あるいはmarketvectorsetfs.comにアクセスしてお取り寄せください。 vaneck.com/etf. 投資する前に 目論見書と要約目論見書を よくお読みください。

    FDIC保険対象外 ― 銀行保証はありません ― 投資元本を失うおそれがあります
     

    販売会社 ヴァン・エック証券会社
    335 Madison Avenue, 19th Floor
    New York, NY 10017
    800.826.2333

     

     

     

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