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  • Vietnam ETF (VNM)

  •  
    VNM_Vietnam_icon_NEW

    Vietnam ETF 寻求在未计费用及开支之前尽可能复制 Market Vectors Vietnam Index 的价格及收益表现。

    Market Vectors Vietnam Index 是基于规则、按修正市值加权、经自由流通调整的指数,旨在向投资者提供投资于越南的机会。

    PDF越南投资案例 

  • Ticker:- VNM;false;MVVNM;
  •  

    基金

    截至 2014 12 月 19

    基金代码
    VNM
    ISIN
    US57060U7616
    日内资产净值 (IIV)
    VNMIV
    指数代码
    MVVNMTR
    交易所
    NYSE Arca
    开始日
    2009/08/11


    总开支比率*
    0.76%
    净开支比率*
    0.76%
    期权
    已预期
    管理资产
    $466.7M
    *合约规定了基金的开支上限为0.76%,直至2015/05/01. 开支上限不包括某些开支,例如利息等。
    额外信息

    截至 2014 12 月 19

    指数代码
    MVVNMTR
    指数创立日期
    2008/11/24
    货币
    USD
    基金市盈率
    13.28
    基金市净率
    1.49
    基金平均加权市值
    $1203.21000 MM
    52 周高位/低位
    23.44 / 18.39
  • 基金价格

     

    于 2014 12 月 19
    代码资产净值/
    最新价格
    成交量资产净值每日变化/
    最新价格
    资产净值年初至今的变化/
    最新价格
    溢价/
    折价
    溢价/
    折价分布
    资产净值 价格历史 溢价 折价开支比率*
    总/净
    Vietnam ETFVNM $18.90
    $18.70
    342,552
    $-0.27
    -1.4

    ($0.40)
    -2.1%
    + 1.4%
    - 0.5%

    $-0.20
    -1.04%
    Chart Export 0.76/0.76
  • 历史表现(百分比)

    截至 2014 11 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    VNM
    -5.39-12.439.568.8511.81-2.17不适用-1.87
    基金/资产净值-5.38-12.518.537.8310.46-2.66不适用-2.51
    基金/股价-4.35-11.528.787.7510.65-2.72不适用-2.34
    截至 2014 9 月 30
    1 个月3 个月年初至今1 年3 年5 年10 年自创立以来*
    指数
    VNM
    -4.596.7819.3826.2410.12-2.98不适用-0.28
    基金/资产净值-4.676.5318.2524.849.34-3.52不适用-0.95
    基金/股价-5.195.2916.5526.2110.58-3.82不适用-1.09
    *开始日: 2009/08/11
    †年度化
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 十大持股

     

    截至 2014 12 月 19 |TOTAL HOLDINGS: 31
    持股
    股份
    市值(美元)
    占净资产的百分比
    Masan Group Corp MSN VN11,458,58041,521,448
    8.90%
    Vincom Jsc VIC VN17,392,94038,254,908
    8.20%
    Jsc Bank For Foreign Trade VCB VN27,281,69036,063,532
    7.73%
    Saigon Thuong Tin Commercial STB VN38,862,45028,891,314
    6.19%
    Gamuda Bhd GAM MK16,856,89024,039,870
    5.15%
    Charoen Pokphand Foods-Nvdr CPF-R TB26,598,60022,277,868
    4.77%
    Petrovietnam Fer DPM VN15,879,72022,051,558
    4.72%
    Soco International Plc SIA LN4,579,62222,029,576
    4.72%
    Baoviet Holdings BVH VN12,968,79018,615,628
    3.99%
    Petrovietnam Tec PVS VN15,559,25018,551,064
    3.97%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Masan Group Corp 8.90
    ■   Vincom Jsc 8.20
    ■   Jsc Bank For Foreign Trade 7.73
    ■   Saigon Thuong Tin Commercial 6.19
    ■   Gamuda Bhd 5.15
    ■   Charoen Pokphand Foods-Nvdr 4.77
    ■   Petrovietnam Fer 4.72
    ■   Soco International Plc 4.72
    ■   Baoviet Holdings 3.99
    ■   Petrovietnam Tec 3.97
    Total 58.34
    截至 2014 12 月 22 |成分股总计: 26
    持股
    权重
    VINCOM JSC VIC 7.98%
    MASAN GROUP CORP MSN VN 7.63%
    JSC BANK FOR FOREIGN TRADE VCB VN 6.83%
    SACOMBANK STB VN 5.87%
    SOCO INTERNATIONAL PLC SIA LN 5.63%
    HANSAE CO LTD 105630 KS 4.95%
    PARKSON HOLDINGS BHD PKS MK 4.84%
    PETROVIETNAM FERT & CHEMICAL DPM VN 4.69%
    CHAROEN POKPHAND FOODS PUB CPF TB 4.63%
    GAMUDA BHD GAM MK 4.62%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Vincom Jsc 7.98
    ■   Masan Group Corp 7.63
    ■   Jsc Bank For Foreign Trade 6.83
    ■   Saigon Thuong Tin Commercial 5.87
    ■   Soco International Plc 5.63
    ■   Hansae Co Ltd 4.95
    ■   Parkson Holdings Bhd 4.84
    ■   Petrovietnam Fert & Chemical 4.69
    ■   Charoen Pokphand Foods Pub 4.63
    ■   Gamuda Bhd 4.62
    Total 57.67
  • 主要特点

     

    国家首只专注于越南的 ETF

    越南是世界上人口最多的国家之一;将近一半人口的年龄在 25 岁以下

    一次交易即可进入本地市场

    目前本地上市公司占有约 70% 的指数市值;本地公司的比例预计会继续增加*

    定制国际敞口的便捷方式

    通过主流新兴市场之外的投资补充传统国外敞口

    低相关系数

    当地股市与发达市场的相关系数一直较低

    指数包含:

    可投资领域众多最大型及流动性最高的公司的多元化组合

    符合纳入该指数资格的公司:

    • 主要程度上*,为在越南注册和主要在越南上市或至少有 50% 的收入源自越南的公司
    • 较小程度上*,为至少有 50% 的收入源自越南(或预计会源自越南)或在越南市场拥有重要和/或主导地位并且预期会进一步发展的非越南公司
    • 市值超过 1.5 亿美元
    • 三个月日均成交量高于 100 万美元
    • 在获认可的国内或国际证券交易所交易

    *目前,约占该指数市值的 70%;这一比例预计未来还会增加。

    指数提供商:

  • Important Information for Foreign Investors

     

     German Investors

    As of 2014 12 月 16
    Equity Gain (%)
    Aktiengewinn (%)

    -32.521625000
     
    Property Gain
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    Interim Profit
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    Accumulated Deemed Distributed Income (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    2.3761
     
    Deemed Distributed Income (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
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    Download Historischen Daten 

    >>
     
    Download Bundesanzeiger Current>> 

    THE SHARES OF THE FUND WILL NOT BE OFFERED IN GERMANY OTHER THAN (i) TO INSTITUTIONAL INVESTORS (INSTITUTIONELLE ANLEGER) WITHIN THE MEANING OF THE GERMAN INVESTMENT ACT (Investmentgesetz); (ii) OR TO INVESTORS WHO FOR THE PURPOSE OF SUBSCRIPTION CONTACTED THE FUND ON THEIR OWN INITIATIVE (REVERSE SOLICITATION). THE INVESTORS WHO QUALIFY FOR AN INVESTMENT UNDER (i) AND/OR (ii) ARE REFERRED TO AS “QUALIFIED INVESTORS”.

    This web-based information is addressed only to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund. The shares in the Fund shall not be offered or advertised publicly or offered similarly under the German Investment Act. This web-based information is addressed exclusively to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund and does not constitute an offer or advertisement to the public within the meaning of the German Investment Act. Accordingly the public distribution or offer of the Fund has not been notified to the German Financial Services Supervisory Authority.
     
    Switzerland Investors

     

  • 基金国家细分

     

    As of 2014 11 月 30
    Vietnam 71.2%
    泰国 9.7%
    英国 9.2%
    马来西亚 7.3%
    South Korea 1.7%
    澳大利亚 0.7%
    Other 0.2%
  • 基金板块细分

     

    As of 2014 11 月 30
    金融 37.6%
    能源 16.1%
    必需消费品 13.3%
    工业 11.6%
    可选消费品 10.6%
    材料 4.3%
    公用事业 3.3%
    n.a. 3.1%
    其他 0.2%
  • 基金市值

     

    As of 2014 11 月 30
    大型股(大于 50 亿美元) 4.6%
    中型股(10 亿美元至 50 亿美元) 50.2%
    小型股(小于 10 亿美元) 45.0%
  • 重要披露

    该基金承受较高风险,其中包括与衍生工具及外国证券投资,尤其是对越南发行人投资的相关风险,例如资产征用、没收式税收、投资收入回流、外资持股限制、政治不稳定、武装冲突和社会动荡等。 投资者应愿意接受高波幅及潜在巨额亏损。 基金可借出其证券,并因此承受额外的信用及对手风险。 敬请参阅章程以了解全面的风险信息。

    Market Vectors Vietnam Index(“该指数”)是 4asset-management GmbH 的独有财产,4asset-management GmbH 已与 Structured Solutions AG 订立合约以维持及计算该指数。 Structured Solutions AG 尽力确保该指数的计算正确无误。 无论其对 4asset-management GmbH 负有何等责任,Structured Solutions AG 均无责任向第三方指出该指数的错误。

    4asset-management GmbH 不保荐、认可或推销 Market Vectors Vietnam ETF,也不就投资于该基金的可取之处作出任何陈述。

    指数回报并非基金回报,并且不反映任何管理费用或经纪费用。 投资者不能直接投资于该指数。 投资者实际从基金取得的回报可能由于时机、已投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。 指数回报假设股息再投资。

    Market Vectors 交易所买卖基金 (ETF) 的“资产净值”(NAV) 在每个营业日结束之时厘定, 代表该基金每股的美元价值;计算方法是 将该基金的总资产减去总负债,然后 除以流通股份总数量。 NAV 并不必然 等同于 ETF 的日内交易价值。 Market Vectors ETF 投资者不应期望按照 NAV 买卖股份。

    不得逐个赎回基金股份,并且将仅可通过某些获授权券商-交易商以大额、指定手数的股份(被称为“增设单位”)按资产净值发行及赎回基金股份,以及通过交易所交易购买或出售基金股份。 增设单位主要以实物发行及赎回。 股份可能以其资产净值的折价或溢价在二级市场交易。 如果在二级市场交易基金股份,将支付经纪费用。 过往表现并不保证未来结果。 基金投资的实际回报可能由于时机、投资金额、费用及开支差异而与所示回报有所不同。

    投资涉及风险,包括可能损失本金的风险。 在投资之前,投资者应谨慎考虑本投资公司的投资目标、风险、收费及开支。 章程及简要章程包含上述信息及其它信息。 请在投资之前仔细阅读章程及简要章程

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