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  • Vietnam ETF (VNM)

  •  
    VNM_Vietnam_icon_NEW

    El Fondo Vietnam ETF procura replicar, con la mayor precisión posible, antes de comisiones y gastos, la evolución del precio y de la rentabilidad del Índice Market Vectors Vietnam Index.

    El Índice Market Vectors Vietnam Index es un índice ponderado por capitalización bursátil modificada, ajustado por flotación y sujeto a reglas, que procura ofrecer a los inversionistas exposición a Vietnam.

  • Ticker:- VNM;false;MVVNM;
  •  

    Fondo

    Al 12 de sep de 2014

    Símbolo del fondo
    VNM
    ISIN
    US57060U7616
    NAV intradiario (IIV)
    VNMIV
    Símbolo del índice
    MVVNMTR
    Bolsa
    NYSE Arca
    Fecha de inicio
    11/08/2009


    Relación de gastos brutos*
    0.72%
    Relación de gastos netos*
    0.72%
    Opciones
    Previstas
    Activos bajo gestión
    $636.0M
    * Por contrato, se ha fijado un tope de 0.76% para los gastos hasta 01/05/2015. El tope excluye determinados gastos, tales como los intereses.
    Información adicional

    Al 12 de sep de 2014

    Símbolo del índice
    MVVNMTR
    Fecha del lanzamiento del índice
    24/11/2008
    Divisa
    USD
    Relación precio/beneficio del Fondo
    14.80
    Relación precio/valor contable del Fondo
    1.66
    Capitalización de mercado ponderada promedio del Fondo
    $1596.28000 MM
    Máximo/mínimo de 52 semanas
    23.11 / 17.33
  • Cotización de los fondos

     

    Al 12 de sep de 2014
    SÍMBOLONAV/
    Último precio
    VolumenVariación diaria NAV/
    Último precio
    Variación NAV desde principios de año/
    Último precio
    Prima/
    descuento
    Distribución prima/
    descuento
    Historial de precios
    NAV

    Prima
    Descuento
    gasto*
    bruto/neto
    Vietnam ETFVNM $23.13
    $22.86
    207,712
    $0.15
    +0.7%

    $0.05
    +0.2%
    + 24.1%
    + 21.7%

    $-0.27
    -1.15%
    Chart Export 0.72/0.72
  • Historial de rendimiento (%)

    Al 31 de ago de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    VNM
    8.6513.2725.1137.529.56-0.82n/c0.65
    FONDO/NAV8.713.0124.0536.048.54-1.54n/c-0.02
    FONDO/Precio de la acción10.3713.9622.9438.228.26-1.65n/c-0.06
    Al 31 de ago de 2014
    1 MES3 MESESDESDE PRINCIPIOS DE AÑO1 AÑO3 AÑOS†5 AÑOS†10 AÑOS†POR LA VIDA*
    ÍNDICE
    VNM
    8.6513.2725.1137.529.56-0.82n/c0.65
    FONDO/NAV8.713.0124.0536.048.54-1.54n/c-0.02
    FONDO/Precio de la acción10.3713.9622.9438.228.26-1.65n/c-0.06
    *Fecha de inicio: 11/08/2009
    †Anualizado
    The performance quoted represents past performance. Past performance is no guarantee of future results. Performance information for the Market Vectors ETFs reflects temporary waivers of expenses and/or fees. Had the Market Vectors ETFs incurred all expenses, investment returns would have been reduced. The investment return and value of shares of Market Vectors ETFs will fluctuate so that an investor's shares, when sold, may be worth more or less than their original cost. Performance may be lower or higher than performance data quoted. Fund returns assume that dividends and capital gains distributions have been reinvested in the Fund at NAV.

    The "Net Asset Value" (NAV) of a Market Vectors Exchange Traded Fund (ETF) is determined at the close of each business day, and represents the dollar value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Market Vectors ETF investors should not expect to buy or sell shares at NAV.

    "After Tax Held" represents total return after taxes on distributions and assumes shares have not been sold. "After Tax Sold" represents total return after taxes on distributions and the sale of Fund shares. After-tax returns reflect the highest federal income tax rate but exclude state and local taxes. After-tax returns are based on NAV and provided for periods of one year and longer.
  • 10 valores principales

     

    Al 12 de sep de 2014 |TOTAL HOLDINGS: 28
    Tenencia
    Acciones
    Valor de mercado (USD)
    % del activo neto
    Petrovietnam Tec PVS VN22,559,45047,779,213
    7.51%
    Vincom Jsc VIC VN17,864,74946,768,565
    7.35%
    Jsc Bank For Foreign Trade VCB VN33,450,23844,968,480
    7.07%
    Saigon Thuong Tin Commercial STB VN46,507,45143,216,829
    6.80%
    Masan Group Corp MSN VN9,870,98038,610,233
    6.07%
    Baoviet Holdings BVH VN16,794,37636,757,502
    5.78%
    Petrovietnam Fer DPM VN21,545,32034,655,444
    5.45%
    Minor International Pcl-Nvdr MINT-R TB30,207,85432,047,441
    5.04%
    Petrovietnam Drilling & We PVD VN6,181,31129,010,973
    4.56%
    Charoen Pokphand Foods-Nvdr CPF-R TB29,405,40028,218,781
    4.44%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Petrovietnam Tec 7.51
    ■   Vincom Jsc 7.35
    ■   Jsc Bank For Foreign Trade 7.07
    ■   Saigon Thuong Tin Commercial 6.80
    ■   Masan Group Corp 6.07
    ■   Baoviet Holdings 5.78
    ■   Petrovietnam Fer 5.45
    ■   Minor International Pcl-Nvdr 5.04
    ■   Petrovietnam Drilling & We 4.56
    ■   Charoen Pokphand Foods-Nvdr 4.44
    Total 60.07
    Al 15 de sep de 2014 |TODOS LOS COMPONENTES: 26
    Tenencia
    Ponderación
    PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI PVS VN 7.53%
    VINCOM JSC VIC 7.36%
    JSC BANK FOR FOREIGN TRADE VCB VN 7.09%
    SACOMBANK STB VN 6.81%
    MASAN GROUP CORP MSN VN 6.09%
    BAO VIET HOLDINGS BVH VM 5.79%
    PETROVIETNAM FERT & CHEMICAL DPM VN 5.46%
    MINOR INTERNATIONAL PCL MINT TB 5.08%
    PETROVIETNAM DRILLING AND WE PVD 4.57%
    CHAROEN POKPHAND FOODS PUB CPF TB 4.48%
    HOLDINGS % OF NET ASSETS
    ■   Petrovietnam Technical Servi 7.53
    ■   Vincom Jsc 7.36
    ■   Jsc Bank For Foreign Trade 7.09
    ■   Saigon Thuong Tin Commercial 6.81
    ■   Masan Group Corp 6.09
    ■   Baoviet Holdings 5.79
    ■   Petrovietnam Fert & Chemical 5.46
    ■   Minor International Pcl 5.08
    ■   Petrovietnam Drilling And We 4.57
    ■   Charoen Pokphand Foods Pub 4.48
    Total 60.26
  • Principales características

     

    El primer fondo cotizado en bolsa del país que invierte exclusivamente en Vietnam

    Se encuentra entre las naciones más pobladas del mundo; aproximadamente la mitad de la población tiene menos de 25 años

    Acceso en una única transacción al mercado local

    aproximadamente el 70% de la capitalización bursátil del Índice corresponde a empresas que cotizan en bolsas locales; se prevé que la proporción de compañías locales se incremente en el futuro*

    Forma práctica de personalizar la exposición internacional

    complementar la exposición extranjera tradicional con inversiones que van más allá de los mercados emergentes más importantes

    Baja correlación

    el mercado bursátil local ha mantenido una baja correlación con los mercados desarrollados

    El Índice incluye:

    Un grupo diversificado de muchas de las compañías más grandes y más líquidas en el universo de inversión. 

    Requisitos para las compañías que se pueden incluir en el Índice:

    • Predominantemente*, empresas con sede y que cotizan en bolsa principalmente en Vietnam, o que general al menos el 50% de sus ingresos en ese país
    • En menor grado*, empresas no vietnamitas que generan o se prevé que generen al menos el 50% de sus ingresos en Vietnam o que demuestren tener una posición significativa y/o dominante en el mercado vietnamita y tengan previsiones de crecimiento
    • Capitalización bursátil superior a $150 millones
    • Volumen diario negociado promedio trimestral superior a $1 millón
    • Cotizar en bolsas locales o internacionales reconocidas 

    *En la actualidad, aproximadamente un 70% de la capitalización de mercado del Índice; se espera que este porcentaje se incremente en el futuro. 

    Proveedor del Índice:

  • Important Information for Foreign Investors

     

     German Investors

    As of 11 de sep de 2014
    Equity Gain (%)
    Aktiengewinn (%)

    -10.974623000
     
    Property Gain
    Immobiliengewinn 

    0.00
     
    Interim Profit
    Zwischengewinn 

    0.000000000
     
    Accumulated Deemed Distributed Income (ADDI)
    Akkumulierte Thesaurierte Ertraege 

    2.3761
     
    Deemed Distributed Income (DDI)
    Thesaurierte Ertraege 

    0.00
     
    Download History
    Download Historischen Daten 

    >>
     
    Download Bundesanzeiger Current>> 

    THE SHARES OF THE FUND WILL NOT BE OFFERED IN GERMANY OTHER THAN (i) TO INSTITUTIONAL INVESTORS (INSTITUTIONELLE ANLEGER) WITHIN THE MEANING OF THE GERMAN INVESTMENT ACT (Investmentgesetz); (ii) OR TO INVESTORS WHO FOR THE PURPOSE OF SUBSCRIPTION CONTACTED THE FUND ON THEIR OWN INITIATIVE (REVERSE SOLICITATION). THE INVESTORS WHO QUALIFY FOR AN INVESTMENT UNDER (i) AND/OR (ii) ARE REFERRED TO AS “QUALIFIED INVESTORS”.

    This web-based information is addressed only to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund. The shares in the Fund shall not be offered or advertised publicly or offered similarly under the German Investment Act. This web-based information is addressed exclusively to existing German QUALIFIED INVESTORS of the Fund and does not constitute an offer or advertisement to the public within the meaning of the German Investment Act. Accordingly the public distribution or offer of the Fund has not been notified to the German Financial Services Supervisory Authority.
     
    Switzerland Investors

     

  • Composición por país del fondo

     

    As of 31 de ago de 2014
    Vietnam 70.4%
    Tailandia 9.5%
    Reino Unido 9.3%
    Malasia 5.6%
    India 4.0%
    South Korea 0.9%
    Other 0.3%
  • Composición sectorial del Fondo

     

    As of 31 de ago de 2014
    Financieros 35.3%
    Energía 24.5%
    Industriales 12.5%
    Consumo básico 10.5%
    Consumo discrecional 8.9%
    Materiales 5.3%
    n.a. 1.4%
    Servicios públicos 1.3%
    Otros 0.3%
  • Capitalización de mercado del Fondo

     

    As of 31 de ago de 2014
    GRAN CAPITALIZACIÓN (>5,000 MILL) 8.3%
    CAPITALIZACIÓN MEDIANA (1,000 - 5,000 MILL) 57.2%
    PEQUEÑA CAPITALIZACIÓN (<1,000 MILL) 34.1%
  • Información importante

    El Fondo está sujeto a riesgos elevados, entre los que se incluyen los asociados con las inversiones en instrumentos derivados y títulos extranjeros, en ciertos emisores de Vietnam, que incluyen entre otros, los riesgos de expropiación, impuestos confiscatorios, cuestiones relacionadas con la repatriación de la renta de la inversión, limitaciones sobre la titularidad extranjera, inestabilidad política, conflicto armado e inestabilidad social. Los inversionistas deben estar dispuestos a aceptar un alto grado de volatilidad y la posibilidad de registrar importantes pérdidas. El Fondo puede dar sus títulos en préstamo, lo que puede someterlo al riesgo adicional de crédito y de incumplimiento de la contraparte. Tenga a bien consultar el Folleto Informativo para obtener la información completa sobre riesgos.

    El Índice Market Vectors Vietnam Index (el “Índice”) es propiedad exclusiva de 4asset-management GmbH, que ha contratado los servicios de Structured Solutions AG para mantener y calcular el índice. Structured Solutions AG hará todo lo posible para garantizar que el Índice se calcule correctamente. Independientemente de las obligaciones asumidas con 4asset-management GmbH, Structured Solutions AG no tiene obligación de señalar errores del Índice a terceros.

    4asset-management GmbH no patrocina, avala ni promueve el Fondo Market Vectors Vietnam ETF y no formula declaración alguna sobre la conveniencia de invertir en los fondos.

    Las rentabilidades de los Índices no son las rentabilidades de los fondos y no incluyen ninguna comisión de gestión o gastos de corretaje. Los inversionistas no pueden invertir directamente en el Índice. Las rentabilidades de los inversionistas reales del Fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos. Las rentabilidades del Índice presuponen la reinversión de dividendos.

    El “Valor Actual Neto" (NAV) de un fondo Market Vectors cotizado en bolsa (ETF) se determina al cierre de las operaciones de cada día hábil y representa el valor en dólares de una acción del fondo y se calcula tomando los activos totales del fondo, restándole el total de pasivos y dividiendo el resultado por la cantidad total de acciones en circulación. El NAV no es necesariamente igual al valor de negociación intradiaria del fondo.  Los inversionistas del fondo Market Vectors ETF no deben esperar que las acciones se compren o vendan al valor NAV.

    Las acciones del Fondo no son reembolsables de forma individual y se emitirán y reembolsarán a su Valor Activo Neto (NAV) sólo a través de determinados corredores de bolsa autorizados en grandes bloques de acciones específicos denominados “Unidades de Suscripción”; y de no ser así, pueden comprarse y venderse sólo a través de la bolsa de valores. Las Unidades de Suscripción se emiten y reembolsan principalmente en especie. Las acciones se pueden comercializar con una prima o un descuento a su Valor Activo Neto (NAV) en el mercado secundario. Al negociar acciones de fondos en el mercado secundario deberá hacer frente a gastos de corretaje. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. Las rentabilidades de las inversiones reales del fondo pueden diferir de lo que aquí se expone debido a diferencias en cuanto al momento de la inversión, el importe invertido, las comisiones y los gastos.

    Invertir implica riesgos, incluido el de la posible pérdida de capital. Los inversionistas deben estudiar cuidadosamente los objetivos de inversión, los riesgos, y los gastos y costos de la sociedad de inversión antes de invertir. El folleto informativo y el folleto de resumen contienen ésta y otra información. Léalos detenidamente antes de invertir.

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