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CAVE
VanEck Smart Home Active UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Smart Home Active UCITS ETF ermöglicht Anlegern den Einstieg in den Megatrend Smart Home. Da die Smart-Home-Entwicklung alle Bereiche unseres täglichen Lebens zu beeinflussen beginnt, verändert sich dadurch bereits die Art und Weise, wie wir einkaufen, arbeiten, kommunizieren und uns unterhalten. Rund um unser Zuhause entsteht ein neues und intelligentes Ökosystem mit vielen Anlagemöglichkeiten.

  • Einblick in das sich entwickelnde Smart-Home-Ökosystem
  • Vorteile eines frühzeitigen Engagements auf einem sich entwickelnden Markt
  • Schnelle Reaktion auf sich verändernde Chancen durch aktives Management

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    CAVE

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Indexanpassungen

    Monatlich

  • Auflagedatum2

    05 Nov 2021
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 20. Mrz 2023

  • NAV1

    10,75

  • Ausstehende Anteile

    970.000

  • Anzahl Positionen

    48

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $10,4M

  • Produktstruktur

    Physical (Active)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,85%

  • SFDR Classification

    Article 8
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 20. Mrz 2023

SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker CAVE
ISIN IE000FN81QD2
SEDOL BP0TMP0
Bloomberg CAVE SE
Reuters (RIC) CAVE.S
Valorennr 114334214
Bloomberg iNAV CAVEUSIV
Reuters iNAV CAVECHFINAV=IHSM
WKN A3CRL7
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 9,92
Veränderung Tag 0
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 20. Mrz 2023

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
CAVE USD $10,75 $0,07 / +0,66% +4,33%
0,85

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -4,76 -2,13 3,38 -28,22 -- -- -- -37,38
  1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF -5,32 2,10 -42,29 -42,29 -- -- -- -43,02
  2018 2019 2020 2021 2022
ETF -- -- -- -- -42,29

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis-Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Market Maker

Top 10 Positionen (%) Stand 28. Feb 2023 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 48
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Bezeichnung der Position
Ticker
 Anteile Marktwert
(USD) 		% of Net
Assets
ZOETIS INC ZTS US 2.819 470.773 4,56
MICROSOFT CORP MSFT US 1.615 402.813 3,90
ELECTRONIC ARTS INC EA US 3.277 363.550 3,52
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV UMG NA 15.020 356.007 3,45
VERISIGN INC VRSN US 1.784 351.145 3,40
CISCO SYSTEMS INC CSCO US 6.474 313.471 3,03
NESTLE SA NESN SW 2.738 309.893 3,00
AMAZON.COM INC AMZN US 3.178 299.463 2,90
ARISTA NETWORKS INC ANET US 2.148 297.928 2,88
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE FWONK US 4.320 293.198 2,84
Top 10 Gesamt (%) 33,47
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 28. Feb 2023

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    74,50
  • ■

    Niederlande

    5,05
  • ■

    Deutschland

    4,17
  • ■

    Japan

    3,61
  • ■

    Schweiz

    3,00
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    2,84
  • ■

    Polen

    1,78
  • ■

    Spanien

    1,61
  • ■

    Südkorea

    1,46
  • ■

    Argentina

    1,05
  • ■

    China

    0,87
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,05

Währungsgewichtung (%)
Stand 28. Feb 2023

  • US-Dollar

    76,11

  • Euro

    12,61

  • Japanese Yen

    3,61

  • Swiss Franc

    3,00

  • Britisches Pfund

    2,28

  • Südkoreanischer Won

    1,46

  • Hong Kong Dollar

    0,87

  • Sonstige/Barmittel

    0,05

Sektorgewichtungen (%) Stand 28. Feb 2023

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Informationstechnologie

    28,5
  • ■

    Komunikation

    20,5
  • ■

    Gesundheitswesen

    14,4
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    14,1
  • ■

    Industriewerte

    9,3
  • ■

    Basiskonsumgüter

    5,4
  • ■

    Immobilien

    5,1
  • ■

    Versorger

    2,6
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,1

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