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DAPP
VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF

Fund Description

Der VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF (DAPP) investiert weltweit in Unternehmen, die die Blockchain-Revolution vorantreiben. Der ETF passt sich kontinuierlich an, um relevante pure play Blockchain Unternehmen aus diesem Megatrend aufzunehmen. Derzeit umfasst er Unternehmen aus den folgenden Sektoren:

  • Krypto-Börsen
  • Krypto-Miners
  • Zahlungsunternehmen
  • Krypto-Verwahrer und -Händler
  • Spezialisten für Blockchain-Patente und -Dienstleistungen



Basisindex

MVIS Global Digital Assets Equity Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    DAPP

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    MVDAPPTR

  • Indexanbieter

    MV Index Solutions

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 27. Jul 2021

  • NAV1

    15,39

  • Ausstehende Anteile

    700.000

  • Anzahl Positionen

    25

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $10,8M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,65%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 27. Jul 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX935
Bloomberg DAPP LN
Reuters (RIC) DAPP.L
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAPPUSIV
Reuters iNAV DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung USD
Letzter Kurs 15,50
Veränderung Tag -0,53
Volumen 1.454
30-Tage-Volumen 506
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.454
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker DAGB
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX9V3
Bloomberg DAGB LN
Reuters (RIC) DAGB.L
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAPPUSIV
Reuters iNAV DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 11,18
Veränderung Tag -0,42
Volumen 6.515
30-Tage-Volumen 7.567
Volumengewichteter Durchschnittskurs 6.515
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker DAVV
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAVV GY
Reuters (RIC) DAVV.DE
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAVVEUIV
Reuters iNAV DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 13,04
Veränderung Tag -0,56
Volumen 16.637
30-Tage-Volumen 4.991
Volumengewichteter Durchschnittskurs 16.637
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP SE
Reuters (RIC) DAPP.S
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAPPUSIV
Reuters iNAV DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 14,84
Veränderung Tag 0,16
Volumen 2.702
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.702
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP IM
Reuters (RIC) DAPP.MI
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAVVEUIV
Reuters iNAV DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 13,13
Veränderung Tag -0,44
Volumen 1.460
30-Tage-Volumen 2.291
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.460

NAVs Stand 27. Jul 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
DAPP USD $15,39 $-1,31 / -7,84% -24,67%
0,65

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 4,31 -- -- -- -- -- -- -14,98
MVDAPPTR (Index) 4,28 -23,06 -- -- -- -- -- -14,97
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,03 -- -- -- -- -- -- -0,01
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 4,31 -- -- -- -- -- -- -14,98
MVDAPPTR (Index) 4,28 -23,06 -- -- -- -- -- -14,97
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,03 -- -- -- -- -- -- -0,01

*Periods greater than one year are annualised.

Performance quoted represents past performance. Current performance may be lower or higher than average annual returns shown. Discrete performance shows 12 month performance to the most recent Quarter end for each of the last 5yrs where available. E.g. '1st year' shows the most recent of these 12-month periods and '2nd year' shows the previous 12 month period and so on.

Performance data for VanEck Vector ETFs is displayed on a Net Asset Value basis, in Base Currency terms, with net income reinvested, net of fees. Brokerage or transaction fees will apply.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Jun 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD) 		% of Net
Assets
SQUARE INC
SQ US
3.829
933.510 8,96
COINBASE GLOBAL INC
COIN US
3.588
908.840 8,72
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC
MARA US
26.943
845.202 8,11
RIOT BLOCKCHAIN INC
RIOT US
17.618
663.670 6,37
VOYAGER DIGITAL LTD
VYGR CN
38.161
652.401 6,26
MICROSTRATEGY INC
MSTR US
981
651.875 6,26
SILVERGATE CAPITAL CORP
SI US
5.684
644.111 6,18
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
HIVE CN
183.080
523.381 5,02
GALAXY DIGITAL HOLDINGS LTD
GLXY CN
24.882
466.977 4,48
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO L
TSM US
3.865
464.418 4,46
Top 10 Gesamt (%) 64,82
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    57,48
  • ■

    China

    14,27
  • ■

    Kanada

    14,04
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    5,16
  • ■

    Deutschland

    4,56
  • ■

    Taiwan

    4,46
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,03

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Jun 2021

  • US-Dollar

    61,15

  • Kanadischer Dollar

    24,79

  • Euro

    4,56

  • Hong Kong Dollar

    4,31

  • Britisches Pfund

    3,30

  • Swedish Krona

    1,86

  • Sonstige/Barmittel

    0,03

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Jun 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Informationstechnologie

    72,4
  • ■

    Finanzen

    23,4
  • ■

    Komunikation

    2,9
  • ■

    Nicht-Basiskonsumgüter

    1,2
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,0

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Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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