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DAPP
VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF

Fund Description

Der VanEck Vectors Digital Assets Equity UCITS ETF (DAPP) investiert weltweit in Unternehmen, die die Blockchain-Revolution vorantreiben. Der ETF passt sich kontinuierlich an, um relevante pure play Blockchain Unternehmen aus diesem Megatrend aufzunehmen. Derzeit umfasst er Unternehmen aus den folgenden Sektoren:

  • Krypto-Börsen
  • Krypto-Miners
  • Zahlungsunternehmen
  • Krypto-Verwahrer und -Händler
  • Spezialisten für Blockchain-Patente und -Dienstleistungen



Basisindex

MVIS Global Digital Assets Equity Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    DAPP

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    MVDAPPTR

  • Indexanbieter

    MV Index Solutions

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 19. Okt 2021

  • NAV1

    18,45

  • Ausstehende Anteile

    1.250.000

  • Anzahl Positionen

    25

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $23,1M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,65%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 19. Okt 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX935
Bloomberg DAPP LN
Reuters (RIC) DAPP.L
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAPPUSIV
Reuters iNAV DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung USD
Letzter Kurs 18,18
Veränderung Tag -0,14
Volumen 5.513
30-Tage-Volumen 3.521
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.513
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker DAGB
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL BMDX9V3
Bloomberg DAGB LN
Reuters (RIC) DAGB.L
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAPPUSIV
Reuters iNAV DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 13,18
Veränderung Tag -0,17
Volumen 6.806
30-Tage-Volumen 18.984
Volumengewichteter Durchschnittskurs 6.806
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker DAVV
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAVV GY
Reuters (RIC) DAVV.DE
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAVVEUIV
Reuters iNAV DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 15,65
Veränderung Tag -0,18
Volumen 7.059
30-Tage-Volumen 7.888
Volumengewichteter Durchschnittskurs 7.059
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP SE
Reuters (RIC) DAPP.S
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAPPUSIV
Reuters iNAV DAPPUSDINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 16,99
Veränderung Tag 0,29
Volumen 1
30-Tage-Volumen 2.451
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker DAPP
ISIN IE00BMDKNW35
SEDOL --
Bloomberg DAPP IM
Reuters (RIC) DAPP.MI
Telekurs --
Bloomberg iNAV DAVVEUIV
Reuters iNAV DAVVEURINAV=SOLA
WKN A2QQ8F
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 15,61
Veränderung Tag -0,19
Volumen 7.133
30-Tage-Volumen 4.668
Volumengewichteter Durchschnittskurs 7.133

NAVs Stand 19. Okt 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
DAPP USD $18,45 $0,23 / +1,25% -9,65%
0,65

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -18,50 -12,27 -- -- -- -- -- -25,41
MVDAPPTR (Index) -18,49 -12,16 -- -- -- -- -- -25,30
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,11 -- -- -- -- -- -0,11
Quartalsende Stand 30. Sep 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -18,50 -12,27 -- -- -- -- -- -25,41
MVDAPPTR (Index) -18,49 -12,16 -- -- -- -- -- -25,30
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,01 -0,11 -- -- -- -- -- -0,11

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis-Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Top 10 Positionen (%) Stand 30. Sep 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 25
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD) 		% of Net
Assets
SQUARE INC
SQ US
6.232
1.494.683 8,92
COINBASE GLOBAL INC
COIN US
6.148
1.398.547 8,35
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC
MARA US
37.250
1.176.355 7,02
MICROSTRATEGY INC
MSTR US
2.020
1.168.368 6,97
SILVERGATE CAPITAL CORP
SI US
9.797
1.131.554 6,75
RIOT BLOCKCHAIN INC
RIOT US
39.185
1.007.055 6,01
NORTHERN DATA AG
NB2 GR
10.266
881.626 5,26
ARGO BLOCKCHAIN PLC
ARB LN
471.472
775.566 4,63
HIVE BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES LTD
HIVE US
279.929
747.410 4,46
HUT 8 MINING CORP
HUT US
87.119
731.800 4,37
Top 10 Gesamt (%) 62,74
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    USA

    61,78
  • ■

    Kanada

    13,64
  • ■

    China

    13,27
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    6,01
  • ■

    Deutschland

    5,26
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,03

Währungsgewichtung (%)
Stand 30. Sep 2021

  • US-Dollar

    76,53

  • Kanadischer Dollar

    9,44

  • Euro

    5,26

  • Britisches Pfund

    4,63

  • Hong Kong Dollar

    2,72

  • Swedish Krona

    1,38

  • Sonstige/Barmittel

    0,03

Sektorgewichtungen (%) Stand 30. Sep 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Informationstechnologie

    76,5
  • ■

    Finanzen

    23,5
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,0

Wichtige Hinweise           

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Die Performancedaten für die in Irland domizilierten Fonds werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basiswährung angezeigt. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die Performancedaten der in den Niederlanden domizilierten ETFs umfassen Dividendenausschüttungen vor Abzug von niederländischer Quellensteuer und nach Abzug von Gebühren und verstehen sich unter der Annahme, dass die niederländische Dividendenquellensteuer, erhoben auf die ETF-Dividendenzahlung, von der niederländischen Steuerbehörde abgezogen oder zurückgefordert und reinvestiert wird. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Broker- oder Transaktionsgebühren sind fällig. Die in den Niederlanden domizilierten ETFs verwenden einen Brutto-Index als Benchmark. Bitte beachten Sie, dass die Performancedaten Ertragsausschüttungen vor niederländischer Quellensteuer enthalten, weil niederländische Anleger die erhobene niederländische Quellensteuer in Höhe von 15% einbehalten oder zurückfordern. Anleger anderer Kategorien oder aus anderen Rechtsgebieten sind aufgrund ihres Steuerstatus und der lokalen Steuervorschriften möglicherweise nicht in der Lage, dieselbe Wertentwicklung zu erzielen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Abschnitt zur Wertentwicklung des Fonds auf dieser Website.

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