VanEck Emerging Markets Bond UCITS (Rentenfonds)

Tageskurs Stand 02.06.23

BLOOMBERG	NAV	Veränderung zum Vortag
VAEMBR1	$64,21	$+0,25 +0,4%
VAEMEI2	€69,90	€+0,27 +0,4%
VAEMI1H	€46,03	€+0,18 +0,4%
VAUMUI1	$71,40	$+0,28 +0,4%
VAUMUI2	$70,63	$+0,28 +0,4%

Fondsdaten

DOMIZIL	FONDSSTRUKTUR
Irland	ICAV

Fondsdokumentation

Fondsübersicht & Eckpunkte

Der Emerging Markets Bond UCITS (der „Teilfonds”) hat das Ziel, eine aus Erträgen und Kapitalzuwachs bestehende Gesamtrendite zu erzielen. Die Benchmark des Teilfonds ist ein gemischter Index, der sich zu 50 % aus dem J.P Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Diversified und zu 50 % aus dem J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM) zusammensetzt.

Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die von Staaten, quasi-staatlichen Institutionen oder Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Diese Wertpapiere können auf jede beliebige Währung lauten, einschließlich der von Schwellenländern. Der Fonds bietet die Möglichkeit, sich in den fundamentalen Daten von Schwellenländern, die sich in der Regel durch niedrigere Schulden und Defizite, höhere Wachstumsraten und unabhängige Zentralbanken auszeichnen, zu engagieren. Der leitende Portfoliomanager Eric Fine hat über 25 Jahre Erfahrung in Schwellenländern.

Fondsdaten
Stand 30.04.23

Fondsvolumen (Alle Klassen)

$112,6M
Anzahl Emissionen

58
Liquidität

Täglich
Registrierte Länder

AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, SG, UK
Ausschüttungspolitik

Anleihen
Cut Off Time

13:00 IST
Ende des Geschäftsjahres

31. Dez 2023
Vergleichsindex

50% GBI-EM/50% EMBI
SFDR Klassifikation

Artikel 8

Ausschüttungsrendite*
Stand 31.03.23

USD R1 Inc	5,38%
USD I1 Inc	5,89%
USD I2 Inc	5,99%
EUR Hedged I1 Inc	5,74%
EUR Hedged I2 Inc	5,88%

*Die Ausschüttungsrendite ist die Dividendenausschüttung des Fonds im vorangegangenen Quartal geteilt durch den Nettoinventarwert des Fonds, anschließend auf Jahresbasis umgerechnet.

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen (%)

Monatsende Stand 30.04.23
Quartalsende Stand 31.03.23

	1 M¹	3 M¹	LFD. JAHR¹	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	SEIT AUFLEGUNG
Emerging Markets Bond UCITS Fund
USD R1 Inc (Auflegung 12.06.14)	0,75	-0,77	4,54	5,59	7,09	0,55	--	-0,34
USD I1 Inc (Auflegung 20.08.13)	0,79	-0,64	4,71	6,12	7,85	1,37	--	1,85
USD I2 Inc (Auflegung 20.08.13)	0,80	-0,62	4,75	6,22	7,96	1,47	--	1,97
EUR Hedged I1 Inc (Auflegung 06.10.15)	0,60	-1,25	3,81	2,93	5,92	-1,00	--	1,20
EUR Hedged I2 Inc (Auflegung 22.08.17)	0,61	-1,23	3,84	3,16	6,07	-0,91	--	-0,54
50% GBI-EM/50% EMBI - USD²	0,70	0,48	4,23	2,83	-0,30	-0,85	--	1,22

	1 M¹	3 M¹	LFD. JAHR¹	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	SEIT AUFLEGUNG
Emerging Markets Bond UCITS Fund
USD R1 Inc (Auflegung 12.06.14)	1,62	3,77	3,77	-0,14	8,10	0,01	--	-0,43
USD I1 Inc (Auflegung 20.08.13)	1,67	3,89	3,89	0,36	8,88	0,83	--	1,78
USD I2 Inc (Auflegung 20.08.13)	1,68	3,92	3,92	0,46	9,00	0,92	--	1,90
EUR Hedged I1 Inc (Auflegung 06.10.15)	1,45	3,19	3,19	-2,61	6,93	-1,54	--	1,13
EUR Hedged I2 Inc (Auflegung 22.08.17)	1,45	3,21	3,21	-2,39	7,07	-1,44	--	-0,65
50% GBI-EM/50% EMBI - USD²	2,54	3,51	3,51	-3,81	0,48	-1,43	--	1,16

¹Zeiträume von weniger als einem Jahr werden nicht annualisiert.

²Die Performance der Indizes wird seit Auflegung der Klasse I1 am 20.08.2013 in US-Dollar (USD) angegeben. Die Benchmark des Fonds setzt sich zu 50 % aus dem J.P. Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (GD) und zu 50 % aus dem J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) GD zusammen. Der J.P. Morgan GBI-EM GD bildet von Regierungen aus Schwellenländern begebene Lokalwährungsanleihen ab. Der Index umfasst 15 Länder. Der J.P. Morgan EMBI GD bildet die Renditen in Schwellenländern gehandelter Schuldinstrumente ab und ist auch die liquideste Benchmark für Schwellenländer-Anleihen in US-Dollar von J.P. Morgan. Die Informationen wurden aus Quellen bezogen, die als zuverlässig erachtet werden. Dennoch übernimmt J.P. Morgan keine Gewähr für die Vollständigkeit und Genauigkeit. Die Indizes werden mit der erforderlichen Lizenz verwendet. Die Indizes dürfen ohne schriftliche Einwilligung von J.P. Morgan nicht kopiert, verwendet oder weitergegeben werden. Copyright 2014, J.P. Morgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten.

Einzelheiten der Anteilsklasse

ANTEILSKLASSE	ISIN	CUSIP	BLOOMBERG	REUTERS	WKN	SEDOL	SIX TELEKURS
USD R1 Inc	IE00BYXQSJ74	G7417D 221	VAEMBR1 ID	68211929	A2DLGV	BYXQSJ7	36845145
USD I1 Inc	IE00BYXQSF37	G7417D 197	VAUMUI1 ID	68211930	A2DLGS	BYXQSF3	36845151
USD I2 Inc	IE00BYXQSG44	G7417D 205	VAUMUI2 ID	68211931	A2DLGT	BYXQSG4	36845156
EUR Hedged I1 Inc	IE00BYXQSD13	G7417D 189	VAEMI1H ID	68211935	A2DLGR	BYXQSD1	36845162
EUR Hedged I2 Inc	IE00BYX22V58	G7417D 288	VAEMEI2 ID	68436883	A2DVBF	BYX22V5	37654637

Verwaltungsgesellschaft und Vertreter

Anlageverwalter (durch Delegierung der Verwaltungsgesellschaft)	Van Eck Associates Corporation
Verwaltungsgesellschaft	VanEck Asset Management B.V.
Zentrale Verwaltung (durch Delegierung der Verwaltungsgesellschaft), Depotbank und Verwahrstelle	State Street Ireland
Globale Vertriebsstelle	VanEck (Europe) GmbH
Wirtschaftsprüfer	KPMG Irland

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