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GDIG
VanEck Global Mining UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Investieren Sie mit dem VanEck Global Mining UCITS ETF in den Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft. Die Nachfrage aus Entwicklungsländern steigt, während der Bedarf an nachhaltigen Technologien wie Windturbinen und Solarzellen zunimmt. Doch nach Jahren der Umstrukturierung scheint das Angebot nun knapp zu sein. Dieser ETF bietet eine einfache und effektive Möglichkeit, über ein breites Portfolio von Bergbauunternehmen in dieses starke Thema zu investieren.

Erster und derzeit einziger europäischer ETF, der weltweiten Zugang zu Metall- und Bergbauwerten aus Industrie- und Schwellenländern bietet
Profitieren Sie von der steigenden Nachfrage in den Schwellenländern nach der Covid-19-Krise
Breit diversifiziertes Portfolio, das die wichtigsten Rohstoffproduzenten (u. a. Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Lithium, Eisenerz) umfasst

Risikofaktoren: Risiko von Anlagen in Unternehmen für natürliche Ressourcen, Schwellenländerrisiko, Risiko von Anlagen in kleinere Unternehmen

Basisindex

EMIX Global Mining Constrained Weights Index

Fondsdaten

Fonds-Ticker
GDIG
Verwaltungsgesellschaft
VanEck Asset Management B.V.
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Domizil
Irland
OGAW-konform
Ja
Index-Ticker
JCGMMUN
Indexanbieter
IHS Markit
Häufigkeit der Neugewichtung
Vierteljährlich

¹Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

²Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

Stand 24. Jun 2022

NAV¹
28,07
Ausstehende Anteile
11.525.000
Anzahl Positionen
162
Basis Währung
USD
Fondsvolumen
$323,5M
Produktstruktur
Physisch (Vollständige Replikation)
Ertragsverwendung
Wiederanlage
Ausschüttungshäufigkeit
Keine
Gesamtkostenquote (TER)
0,50%
SFDR Classification
Article 6
Factsheet
Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 24. Jun 2022

London
Stock Exchange
USD

Börsen-Ticker	GDIG
ISIN	IE00BDFBTQ78
SEDOL	BDGHQ85
Bloomberg	GDIG LN

Reuters (RIC)	GDIG.L
Valorennr	41125207
Bloomberg iNAV	GDIGIV
Reuters iNAV	GDIGINAV=SOLA
WKN	A2JDEJ

Handelswährung	USD
Letzter Kurs	28,06
Veränderung Tag	0,23
Volumen	18.884
30-Tage-Volumen	12.950
Volumengewichteter Durchschnittskurs	18.677

London
Stock Exchange
GBP

Börsen-Ticker	GIGB
ISIN	IE00BDFBTQ78
SEDOL	BDGHQ96
Bloomberg	GIGB LN

Reuters (RIC)	GIGB.L
Valorennr	41125207
Bloomberg iNAV	GDIGIV
Reuters iNAV	GDIGINAV=SOLA
WKN	A2JDEJ

Handelswährung	GBP
Letzter Kurs	22,80
Veränderung Tag	0,14
Volumen	4.267
30-Tage-Volumen	4.563
Volumengewichteter Durchschnittskurs	4.267

Deutsche
Börse
EUR

Börsen-Ticker	WMIN
ISIN	IE00BDFBTQ78
SEDOL	--
Bloomberg	WMIN GY

Reuters (RIC)	WMIN.DE
Valorennr	41125207
Bloomberg iNAV	GDIGEUIV
Reuters iNAV	GDIGEURINAV=SOLA
WKN	A2JDEJ

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	26,53
Veränderung Tag	0,16
Volumen	19.784
30-Tage-Volumen	19.023
Volumengewichteter Durchschnittskurs	19.784

SIX
Swiss Exchange
CHF

Börsen-Ticker	GDIG
ISIN	IE00BDFBTQ78
SEDOL	--
Bloomberg	GDIG SE

Reuters (RIC)	GDIG.S
Valorennr	41125207
Bloomberg iNAV	GDIGIV
Reuters iNAV	GDIGINAV=SOLA
WKN	A2JDEJ

Handelswährung	CHF
Letzter Kurs	26,71
Veränderung Tag	-0,16
Volumen	7.386
30-Tage-Volumen	6.718
Volumengewichteter Durchschnittskurs	7.386

Borsa
Italiana
EUR

Börsen-Ticker	GDIG
ISIN	IE00BDFBTQ78
SEDOL	--
Bloomberg	GDIG IM

Reuters (RIC)	GDIG.MI
Valorennr	41125207
Bloomberg iNAV	GDIGEUIV
Reuters iNAV	GDIGEURINAV=SOLA
WKN	A2JDEJ

Handelswährung	EUR
Letzter Kurs	26,54
Veränderung Tag	0,09
Volumen	17.129
30-Tage-Volumen	8.975
Volumengewichteter Durchschnittskurs	17.129

NAVs Stand 24. Jun 2022

	Basis Währung	NAV	Änderung Tag NAV	Änderung YTD NAV	NAV Price History	Total Expense Ratio
GDIG	USD	$28,07	$0,41 / +1,49%	-7,61%		0,50

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen

Monatsende Stand 31. Mai 2022
Quartalsende Stand 31. Mrz 2022
Calendar Year as of 31 Dec 2021

Monatsende Stand 31. Mai 2022	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	-1,32	-3,44	8,76	-0,96	22,80	--	--	12,96
JCGMMUN (Index)	-1,29	-3,29	8,84	-0,88	23,59	--	--	13,66
Performancedifferenz (NAV - Index)	-0,03	-0,15	-0,08	-0,08	-0,79	--	--	-0,70

Quartalsende Stand 31. Mrz 2022	1 M*	3 M*	Lfd. Jahr*	1 JR	3 JR	5 JR	10 JR	ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV)	9,17	22,96	22,96	29,41	24,99	--	--	17,13
JCGMMUN (Index)	9,44	23,16	23,16	29,96	25,80	--	--	17,91
Performancedifferenz (NAV - Index)	-0,27	-0,20	-0,20	-0,55	-0,81	--	--	-0,78

Calendar Year as of 31 Dec 2021	2017	2018	2019	2020	2021
ETF (NAV)	--	--	27,38	29,50	9,89
JCGMMUN (Index)	--	--	28,00	30,90	10,34

* Zeiträume von über einem Jahr werden annualisiert.

Die angegebenen Performancedaten beziehen sich auf die Vergangenheit. Die aktuelle Wertentwicklung kann im Vergleich zu den durchschnittlichen jährlichen Renditen höher oder niedriger ausfallen. Die jährlichen Performancedaten zeigen die Wertentwicklung in den zwölf Monaten bis zum letzten Quartalsende und gegebenenfalls für die fünf vorausgegangenen Jahre. Beispielsweise entspricht das „1. Jahr” der letzten dieser zwölfmonatigen Perioden, das „2. Jahr” den vorigen 12 Monaten und so weiter.

Die Performancedaten für in Irland begebene ETFs werden auf Basis des Nettoinventarwerts bei Wiederanlage der Nettoerträge und nach Abzug von Gebühren in der Basis-Währung angezeigt. Makler- oder Transaktionsgebühren sind fällig.

Market Maker

Société Générale S.A.

Autorisierte Teilnehmer

Registrierte Länder

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mai 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 166

Bezeichnung der Position	Ticker	Anteile	Marktwert (USD)	% of Net Assets
BHP GROUP LTD	BHP AU	1.073.896	34.365.720	8,61
RIO TINTO PLC	RIO LN	351.878	25.499.627	6,39
VALE SA	VALE US	1.296.973	23.410.363	5,87
GLENCORE PLC	GLEN LN	3.236.695	21.297.535	5,34
ANGLO AMERICAN PLC	AAL LN	396.125	19.405.313	4,86
FREEPORT-MCMORAN INC	FCX US	486.244	19.002.416	4,76
NEWMONT CORP	NEM US	265.318	18.001.826	4,51
BARRICK GOLD CORP	ABX CN	662.211	13.565.156	3,40
FRANCO-NEVADA CORP	FNV CN	71.069	10.053.663	2,52
RIO TINTO LTD	RIO AU	122.331	10.043.459	2,52
Top 10 Gesamt (%)				48,78

Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mai 2022

Land
% des Fondsvolumens
■
Australien
35,54
■
Kanada
15,07
■
USA
14,00
■
Südafrika
8,95
■
Brasilien
8,21
■
China
3,81
■
Mexico
2,27
■
Indien
1,51
■
Sambia
1,51
■
Indonesien
1,25
■
Schweden
1,10
■
Japan
1,01
■
Norwegen
1,01
■
Tanzania
0,68
■
Vereinigtes Königreich
0,63
■
Liechtenstein
0,59
■
Chile
0,53
■
Polen
0,51
■
Peru
0,32
■
Thailand
0,27
■
Türkei
0,20
■
Kyrgyzstan
0,16
■
Frankreich
0,14
■
Kasachstan
0,12
■
Ägypten
0,11
■
Philippinen
0,09
■
Burkina Faso
0,09
■
Sonstige/Barmittel
0,31

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mai 2022

Sektor
% des Fondsvolumens
■
Grundstoffe
93,1
■
Energie
6,5
■
n.z.
0,1
■
Sonstige/Barmittel
0,3

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