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GDIG
VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Global Mining UCITS ETF umfasst globale Unternehmen, die im Abbau und der Produktion von Rohstoffen tätig sind.

  • Erster und einziger UCITS ETF, der Anlegern globalen Zugang zu Metall- und Minenaktien aus Industrie- und Schwellenländern bietet
  • Breit diversifiziertes Portfolio umfasst die wichtigsten Rohstoffe (u. a. Gold, Silber, Kupfer, Nickel, Zink, Lithium, Eisenerz)



Basisindex

EMIX Global Mining Constrained Weights Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    GDIG

  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.

  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited

  • Domizil

    Irland

  • OGAW-konform

    Ja

  • Index-Ticker

    JCGMMUN

  • Indexanbieter

    IHS Markit

  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Vierteljährlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 17. Sep 2021

  • NAV1

    28,39

  • Ausstehende Anteile

    5.775.000

  • Anzahl Positionen

    162

  • Basis Währung

    USD

  • Fondsvolumen

    $164,0M

  • Produktstruktur

    Physisch (Vollständige Replikation)

  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage

  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine

  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,50%

  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 17. Sep 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ85
Bloomberg GDIG LN
Reuters (RIC) GDIG.L
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung USD
Letzter Kurs 28,20
Veränderung Tag -0,84
Volumen 2.612
30-Tage-Volumen 3.878
Volumengewichteter Durchschnittskurs 2.612
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker GIGB
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL BDGHQ96
Bloomberg GIGB LN
Reuters (RIC) GIGB.L
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 20,51
Veränderung Tag -0,57
Volumen 9.585
30-Tage-Volumen 3.507
Volumengewichteter Durchschnittskurs 9.585
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker WMIN
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg WMIN GY
Reuters (RIC) WMIN.DE
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGEUIV
Reuters iNAV GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 24,09
Veränderung Tag -0,61
Volumen 8.647
30-Tage-Volumen 10.681
Volumengewichteter Durchschnittskurs 8.647
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG SE
Reuters (RIC) GDIG.S
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGIV
Reuters iNAV GDIGINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 26,37
Veränderung Tag -0,51
Volumen 0
30-Tage-Volumen 1.992
Volumengewichteter Durchschnittskurs 5.932
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker GDIG
ISIN IE00BDFBTQ78
SEDOL --
Bloomberg GDIG IM
Reuters (RIC) GDIG.MI
Telekurs 41125207
Bloomberg iNAV GDIGEUIV
Reuters iNAV GDIGEURINAV=SOLA
WKN A2JDEJ
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 24,03
Veränderung Tag -0,66
Volumen 1.708
30-Tage-Volumen 2.809
Volumengewichteter Durchschnittskurs 1.708

NAVs Stand 17. Sep 2021

Basis
Währung 		NAV Änderung
Tag
NAV 		Änderung
YTD
NAV 		NAV Price
History 		Total
Expense
Ratio
GDIG USD $28,39 $-0,81 / -2,79% +2,71%
0,50

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Alle ETFs anzeigen Alle Indizes anzeigen
Monatsende Stand 31. Aug 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -5,13 -9,11 9,68 23,40 21,35 -- -- 13,14
JCGMMUN (Index) -5,24 -9,06 10,19 24,66 22,30 -- -- 13,98
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,11 -0,05 -0,51 -1,26 -0,95 -- -- -0,84
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -7,40 7,02 11,74 46,12 17,75 -- -- 14,55
JCGMMUN (Index) -7,34 7,36 12,27 47,85 18,72 -- -- 15,45
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,06 -0,34 -0,53 -1,73 -0,97 -- -- -0,90

*Periods greater than one year are annualised.

Performance quoted represents past performance. Current performance may be lower or higher than average annual returns shown. Discrete performance shows 12 month performance to the most recent Quarter end for each of the last 5yrs where available. E.g. '1st year' shows the most recent of these 12-month periods and '2nd year' shows the previous 12 month period and so on.

Performance data for VanEck Vector ETFs is displayed on a Net Asset Value basis, in Base Currency terms, with net income reinvested, net of fees. Brokerage or transaction fees will apply.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Aug 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 161
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(USD) 		% of Net
Assets
VALE SA
VALE US
634.037
12.091.086 6,73
RIO TINTO PLC
RIO LN
142.133
10.527.762 5,86
BHP GROUP LTD
BHP AU
275.565
9.185.701 5,11
FREEPORT-MCMORAN INC
FCX US
230.968
8.404.926 4,68
GLENCORE PLC
GLEN LN
1.864.379
8.400.600 4,68
ANGLO AMERICAN PLC
AAL LN
183.152
7.735.813 4,31
NEWMONT CORP
NEM US
127.675
7.403.873 4,12
BARRICK GOLD CORP
ABX CN
316.517
6.352.132 3,54
BHP GROUP PLC
BHP LN
183.398
5.697.965 3,17
FRANCO-NEVADA CORP
FNV CN
33.953
4.945.238 2,75
Top 10 Gesamt (%) 44,95
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Australien

    31,55
  • ■

    Kanada

    15,64
  • ■

    USA

    12,42
  • ■

    Brasilien

    9,21
  • ■

    Südafrika

    9,06
  • ■

    Russland

    3,99
  • ■

    China

    3,65
  • ■

    Mexico

    2,39
  • ■

    Indien

    1,64
  • ■

    Sambia

    1,15
  • ■

    Japan

    0,98
  • ■

    Schweden

    0,93
  • ■

    Norwegen

    0,84
  • ■

    Tanzania

    0,70
  • ■

    Polen

    0,69
  • ■

    Liechtenstein

    0,68
  • ■

    Indonesien

    0,65
  • ■

    Chile

    0,52
  • ■

    Côte D'Ivoire

    0,45
  • ■

    Peru

    0,36
  • ■

    Vereinigtes Königreich

    0,29
  • ■

    Thailand

    0,25
  • ■

    Türkei

    0,23
  • ■

    Kasachstan

    0,18
  • ■

    Kyrgyzstan

    0,16
  • ■

    Ägypten

    0,16
  • ■

    Burkina Faso

    0,12
  • ■

    Philippinen

    0,09
  • ■

    Frankreich

    0,07
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    0,98

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Aug 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • ■

    Grundstoffe

    95,6
  • ■

    Energie

    3,3
  • ■

    n.z.

    0,1
  • ■

    Sonstige/Barmittel

    1,0

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