Tageskurs Stand 31.05.23
| BLOOMBERG | NAV | Veränderung zum Vortag |
|---|---|---|
| VAHUI1A | $84,68 |
$-1,46
-1,7%
|
| VAHUR1A | $78,08 |
$-1,35
-1,7%
|
Fondsdaten
| DOMIZIL | FONDSSTRUKTUR |
|---|---|
| Irland | ICAV |
Fondsübersicht & Eckpunkte
Der Global Resources UCITS (der „Teilfonds”) strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in der Exploration, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung so genannter „Hard Assets“ engagiert sind. Um als solches Unternehmen zu gelten, müssen unmittel- oder mittelbar mindestens 50 % des Umsatzes durch die Exploration, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung von Produkten in den Bereichen Energie, Edelmetalle, Nicht-Edelmetalle und Forstwirtschaft erzielt werden. Die Benchmark des Teilfonds ist der S&P North American Natural Resource Index.
Der Global Resources UCITS wird kompetent von einem Investmentteam verwaltet, das zu den größten der Branche gehört und ausgebildete Geologen und erfahrene Analysten mit fundiertem Wissen in diesem Bereich umfasst. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Investmentteam auf seine eigenen fundamentalen Bewertungen von Unternehmen, in deren Rahmen es häufig Vor-Ort-Besuche abstattet.
Fondsdaten
Stand 30.04.23
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Fondsvolumen (Alle Klassen)$29,5M
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Anzahl Positionen73
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LiquiditätTäglich
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Registrierte LänderAT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
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AusschüttungspolitikThesaurierung
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Cut Off Time13:00 IST
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Ende des Geschäftsjahres31 Dezember
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VergleichsindexS&P Global Natural Resources (SPGNRUT) Index
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SFDR KlassifikationArtikel 6
Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen (%)
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1 M1 | 3 M1 | LFD. JAHR1 | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | SEIT AUFLEGUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Resources UCITS Fund | ||||||||
|
USD R1 Acc (Auflegung 24.01.13)
|
-1,16 | -9,56 | -4,33 | -8,59 | 23,73 | 2,14 | -0,99 | -1,55 |
|
USD I1 Acc (Auflegung 24.01.13)
|
-1,15 | -9,52 | -4,27 | -8,41 | 24,39 | 2,84 | -0,21 | -0,77 |
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USD I2 Acc (Auflegung 01.08.13)
|
-1,14 | -9,50 | -4,24 | -8,32 | 24,52 | 2,92 | -- | -0,62 |
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Index2 - USD
|
-0,21 | -6,68 | 0,36 | -0,89 | 22,25 | 6,73 | 5,23 | 4,39 |
|
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1 M1 | 3 M1 | LFD. JAHR1 | 1 JR | 3 JR | 5 JR | 10 JR | SEIT AUFLEGUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Resources UCITS Fund | ||||||||
|
USD R1 Acc (Auflegung 24.01.13)
|
-1,24 | -3,21 | -3,21 | -14,72 | 33,35 | 3,48 | -1,33 | -1,45 |
|
USD I1 Acc (Auflegung 24.01.13)
|
-1,22 | -3,16 | -3,16 | -14,55 | 34,08 | 4,20 | -0,55 | -0,67 |
|
USD I2 Acc (Auflegung 01.08.13)
|
-1,21 | -3,13 | -3,13 | -14,46 | 34,22 | 4,29 | -- | -0,51 |
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Index2 - USD
|
-1,06 | 0,57 | 0,57 | -5,01 | 27,73 | 7,82 | 5,11 | -- |
Einzelheiten der Anteilsklasse
| ANTEILSKLASSE | ISIN | CUSIP | BLOOMBERG | REUTERS | WKN | SEDOL | SIX TELEKURS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD R1 Acc | IE00BYXQS972 | G7417D 155 | VAHUR1A ID | 68190263 | A2DLGN | BYXQS97 | 36845196 |
| USD I1 Acc | IE00BYXQS535 | G7417D 262 | VAHUI1A ID | 68190264 | A2DLGJ | BYXQS53 | 36845208 |
| USD I2 Acc | IE00BYXQS642 | G7417D 122 | VGUSI2A ID | 68190265 | A2DLGK | BYXQS64 | 36845219 |
Verwaltungsgesellschaft und Vertreter
| Anlageverwalter (durch Delegierung der Verwaltungsgesellschaft) | Van Eck Associates Corporation |
| Verwaltungsgesellschaft | VanEck Asset Management B.V. |
| Zentrale Verwaltung (durch Delegierung der Verwaltungsgesellschaft), Depotbank und Verwahrstelle | State Street Ireland |
| Globale Vertriebsstelle | VanEck (Europe) GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG Irland |