Tageskurs Stand 22.09.21

BLOOMBERGNAVVeränderung zum Vortag
VAHUR1A $76,02 $+1,68+2,3%
VAHUI1A $82,16 $+1,82+2,3%
VGUSI2A $83,58 $+1,85+2,3%

Fondsdaten

DOMIZIL FONDSSTRUKTUR
Irland       ICAV
 

Fondsübersicht & Eckpunkte

Der Global Resources UCITS (der „Teilfonds”) strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien von Unternehmen investiert, die in der Exploration, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung so genannter „Hard Assets“ engagiert sind. Um als solches Unternehmen zu gelten, müssen unmittel- oder mittelbar mindestens 50 % des Umsatzes durch die Exploration, Entwicklung, Produktion oder Vermarktung von Produkten in den Bereichen Energie, Edelmetalle, Nicht-Edelmetalle und Forstwirtschaft erzielt werden. Die Benchmark des Teilfonds ist der S&P North American Natural Resource Index.

Der Global Resources UCITS wird kompetent von einem Investmentteam verwaltet, das zu den größten der Branche gehört und ausgebildete Geologen und erfahrene Analysten mit fundiertem Wissen in diesem Bereich umfasst. Bei der Auswahl der Einzeltitel stützt sich das Investmentteam auf seine eigenen fundamentalen Bewertungen von Unternehmen, in deren Rahmen es häufig Vor-Ort-Besuche abstattet.

 

Fondsdaten
Stand 31.08.21

  • Fondsvolumen (Alle Klassen)
    $24,6M
  • Anzahl Positionen
    60
  • Liquidität
    Täglich
  • Registrierte Länder
    AT, CH, DE, DK, FI, IE, IT, LU, NL, NO, SE, UK
  • Ausschüttungspolitik
    Thesaurierung
  • Cut Off Time
    13:00 IST
  • Ende des Geschäftsjahres
    31 Dezember
  • Vergleichsindex
    S&P North American Natural Resources Sector (SPGINRTR) Index
  • SFDR Classification
    Article 6

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen (%)

1 M1 3 M1 Lfd. Jahr1 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR SEIT AUFLEGUNG
Global Resources UCITS Fund
USD R1 Acc (Auflegung 24/01/13) -1,70 -6,46 10,17 33,26 4,20 1,27 -- -2,82
USD I1 Acc (Auflegung 24/01/13) -1,63 -6,25 10,82 34,47 5,15 2,19 -- -1,94
USD I2 Acc (Auflegung 01/08/13) -1,62 -6,22 10,89 34,60 5,22 2,27 -- -1,86
SPGINRTR2 - USD -0,98 -5,93 24,49 33,89 -2,91 0,64 -- -0,74
MSCI ACWI Commodity Producers - Gross Return2 -1,82 -3,74 19,83 36,60 1,60 6,21 -- 0,59
1 M1 3 M1 Lfd. Jahr1 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR SEIT AUFLEGUNG
Global Resources UCITS Fund
USD R1 Acc (Auflegung 24/01/13) -0,13 7,27 17,63 72,89 3,24 3,23 -- -2,11
USD I1 Acc (Auflegung 24/01/13) -0,05 7,51 18,14 74,44 4,18 4,16 -- -1,23
USD I2 Acc (Auflegung 01/08/13) -0,04 7,54 18,20 74,62 4,26 4,24 -- -1,10
SPGINRTR2 - USD 0,29 11,12 32,72 45,92 -1,77 2,03 -- 0,00
MSCI ACWI Commodity Producers - Gross Return2 -0,80 8,29 23,50 47,83 1,58 6,89 -- 0,96

Einzelheiten der Anteilsklasse

ANTEILSKLASSE ISIN CUSIP Bloomberg Reuters WKN SEDOL SIX TELEKURS
USD R1 Acc IE00BYXQS972 G7417D 155 VAHUR1A 68190263 A2DLGN BYXQS97 36845196
USD I1 Acc IE00BYXQS535 G7417D 262 VAHUI1A 68190264 A2DLGJ BYXQS53 36845208
USD I2 Acc IE00BYXQS642 G7417D 122 VGUSI2A 68190265 A2DLGK BYXQS64 36845219

Verwaltungsgesellschaft und Vertreter

Anlageverwalter (durch Delegierung der Verwaltungsgesellschaft) Van Eck Associates Corporation
Verwaltungsgesellschaft VanEck Asset Management B.V.
Zentrale Verwaltung (durch Delegierung der Verwaltungsgesellschaft), Depotbank und Verwahrstelle State Street Ireland
Globale Vertriebsstelle VanEck (Europe) GmbH
Wirtschaftsprüfer KPMG Irland