Schwellenländer-Anleihen

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HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF investiert in auf USD lautende Hochzinsanleihen von Unternehmen aus Schwellenländern.

  • Historisch niedrigere Ausfallraten im Vergleich zu US-Hochzinsanleihen
  • Potenziell höhere Renditechancen gegenüber US-Hochzinsanleihen



Basisindex

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    HYEM
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    EMLH
  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1The "Net Asset Value" (NAV) of all ETFs is determined at the close of each business day, and represents the value of one share of the fund; it is calculated by taking the total assets of the fund, subtracting total liabilities, and dividing by the total number of shares outstanding. The NAV is not necessarily the same as the ETF 's intraday trading value. Investors should not expect to buy or sell ETF shares at NAV.

2The date the fund was launched prior to quotation on the stock exchange.

 
Stand 17. Sep 2021

  • NAV1

    120,87
  • Ausstehende Anteile

    280.000
  • Anzahl Positionen

    351
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $33,8M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • ETF-Produktliste
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 17. Sep 2021

  • Yield to Worst

    4,83%
  • Rendite bis Fälligkeit

    5,07%
  • Effektive Duration (Jahre)

    3,67
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    5,59
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    3,97
  • Kupon

    5,95%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Duration to Worst measures the duration of a bond computed using the bond's nearest call date or maturity, whichever comes first. This measure ignores future cash flow fluctuations due to embedded optionality. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 17. Sep 2021

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0R4
Bloomberg HYEM LN
Reuters (RIC) HYEM.L
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung USD
Letzter Kurs 121,09
Veränderung Tag -0,13
Volumen 8
30-Tage-Volumen 153
Volumengewichteter Durchschnittskurs 8
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker HYGB
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0S5
Bloomberg HYGB LN
Reuters (RIC) HYGB.L
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 87,56
Veränderung Tag -0,17
Volumen 0
30-Tage-Volumen 10
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 102,63
Veränderung Tag -0,33
Volumen 9
30-Tage-Volumen 33
Volumengewichteter Durchschnittskurs 9
SIX
Swiss Exchange
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Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM SE
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Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 111,70
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen 3
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM IM
Reuters (RIC) HYEM.MI
Telekurs 40992308
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 102,61
Veränderung Tag -0,14
Volumen 90
30-Tage-Volumen 192
Volumengewichteter Durchschnittskurs 90

NAVs Stand 17. Sep 2021

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
HYEM USD $120,87 $-0,23 / -0,19% +1,53%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Aug 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 1,21 0,90 1,88 6,90 7,95 -- -- 5,75
EMLH (Index) 1,32 0,90 2,83 8,88 8,25 5,71 -- 5,66
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,11 0,00 -0,95 -1,98 -0,30 -- -- 0,09
Quartalsende Stand 30. Jun 2021 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,55 2,36 1,53 10,98 7,40 -- -- 5,95
EMLH (Index) 0,54 2,57 2,47 13,27 7,65 6,41 -- 5,84
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,01 -0,21 -0,94 -2,29 -0,25 -- -- 0,11

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Aug 2021 View All Holdings »

Alle Positionen: 346
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC
6,875
24 Mar 2026
BB
Aserbaidschan
USD
0,8964
ECOPETROL SA
6,875
29 Apr 2030
BB+
Kolumbien
USD
0,7244
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01 Oct 2026
BB-
Israel
USD
0,7138
MAF GLOBAL SECURITIES LTD
6,375
20 Mar 2068
BB+
VAE
USD
0,6618
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
2,800
21 Jul 2023
BB-
Israel
USD
0,6564
DP WORLD SALAAM
6,000
01 Jul 2169
BB
VAE
USD
0,6504
EMIRATES NBD BANK PJSC
6,125
20 Sep 2167
NR
VAE
USD
0,6488
JSW STEEL LTD
5,950
18 Apr 2024
BB-
Indien
USD
0,6465
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD
5,950
31 Jul 2024
NR
Indien
USD
0,6465
ECOPETROL SA
5,875
28 May 2045
BB+
Kolumbien
USD
0,6413
Top 10 Gesamt (%) 6,89
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Aug 2021

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • Brasilien

    10,60
  • China

    10,59
  • Türkei

    7,57
  • Indien

    6,41
  • Mexico

    6,39
  • Kolumbien

    6,12
  • Russland

    4,51
  • Israel

    3,86
  • Argentina

    3,68
  • Südafrika

    3,61
  • VAE

    2,64
  • Indonesien

    2,49
  • USA

    2,38
  • Vereinigtes Königreich

    2,01
  • Sambia

    1,88
  • Aserbaidschan

    1,76
  • Singapur

    1,66
  • Oman

    1,56
  • Ukraine

    1,46
  • Spanien

    1,36
  • Bahrain

    1,29
  • Chile

    1,21
  • Bermuda

    1,17
  • Peru

    1,01
  • Morocco

    0,98
  • Jungferninseln

    0,94
  • Luxemburg

    0,86
  • Nigeria

    0,82
  • Niederlande

    0,79
  • Kasachstan

    0,69
  • Kanada

    0,63
  • Saudi-Arabien

    0,62
  • Thailand

    0,62
  • Kuwait

    0,61
  • Vietnam

    0,60
  • Trinidad und Tobago

    0,48
  • Panama

    0,47
  • Qatar

    0,33
  • Kroatien

    0,32
  • Irland

    0,31
  • Polen

    0,30
  • Costa Rica

    0,30
  • Ghana

    0,29
  • Guatemala

    0,19
  • Griechenland

    0,16
  • Barbados

    0,16
  • Südkorea

    0,16
  • Zypern

    0,16
  • Schweiz

    0,15
  • Mauritius

    0,15
  • Sonstige/Barmittel

    0,70

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Aug 2021

  • US-Dollar

    99,30
  • Sonstige/Barmittel

    0,70

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Aug 2021

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    37,1
  • Energie

    16,3
  • Grundstoffe

    12,2
  • Versorger

    7,5
  • Industriewerte

    6,3
  • Consumer Non-Cyclicals

    4,5
  • Immobilien

    4,0
  • Technologie

    3,6
  • Gesundheitswesen

    3,3
  • Consumer Cyclicals

    2,8
  • Government Activity

    1,0
  • Sonstige/Barmittel

    1,3

Bonität (%) Stand 31. Aug 2021

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 1,14
Non-Investment Grade BB 64,22
B 24,87
CCC 9,21
CC 0,27
Summe Investment Grade -- 1,14
Summe Non Investment Grade -- 98,57
Nicht bewertet -- 0,22
Quelle: Bloomberg. Rating ist ein eigener Verbund verschiedener Rating-Agenturen. Eine Anleihe muss von mindestens zwei Rating-Agenturen bewertet sein, um ein kombiniertes rating zu erhalten; andernfalls wird sie als nicht bewertet klassifiziert.

Fälligkeit (%) Stand 31. Aug 2021

 Durchschnittliche Fälligkeit: 5,60 Jahre