Schwellenländer

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HYEM
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF bietet potenziell höhere Renditen als Anleihen der Industrieländer und profitiert gleichzeitig von einer höheren Bonität. Das Universum der Schwellenländer-Anleihen ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen und stellt heute eine attraktive Alternative zu den Hochzinsmärkten der Industrieländer dar.

  • Potenzial für höhere Renditen als jene der Hochzinsanleihen aus Industrieländern
  • Derzeit höhere durchschnittliche Kreditwürdigkeit als bei Hochzinsanleihen der Industrieländer
  • Bildet einen gut diversifizierten Index von Unternehmensanleihen ab
  • Die zugrunde liegenden Anleihen sind in USD ausgegeben


Risikofaktoren: Fremdwährungsrisiko, Schwellenländerrisiko, Risiko hochverzinslicher Wertpapiere



Basisindex

ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index

Fondsdaten
 

  • Fonds-Ticker

    HYEM
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Custodial Services (Ireland) Limited
  • Domizil

    Irland
  • OGAW-konform

    Ja
  • Index-Ticker

    EMLH
  • Indexanbieter

    ICE Data Indices, LLC
  • Häufigkeit der Neugewichtung

    Monatlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 24. Jun 2022

  • NAV1

    98,34
  • Ausstehende Anteile

    238.000
  • Anzahl Positionen

    336
  • Basis Währung

    USD
  • Fondsvolumen

    $23,4M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Wiederanlage
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Keine
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,40%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Fundamentals3
Stand 24. Jun 2022

  • Yield to Worst

    10,03%
  • Rendite bis Fälligkeit

    10,14%
  • Effektive Duration (Jahre)

    3,74
  • Jahre bis zur Fälligkeit

    5,49
  • Modifizierte Duration (Jahre)

    3,80
  • Kupon

    5,78%
3These figures represent averages. Yield to Worst measures the lowest of either yield-to-maturity or yield-to-call date on every possible call date. Yield to Maturity is the annualized return on a bond held to maturity. Effective Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. This duration measure is appropriate for bonds with embedded options. Modified Duration measures a bond's sensitivity to interest rate changes that reflects the change in a bond's price given a change in yield. Spread Duration measures a bond's price sensitivity to a 100 basis point change to its option-adjusted spread. As the rate of the Treasury security in the option-adjusted spread increases, the rate of the option-adjusted spread also increases. Years to Maturity is the period of time for which a financial instrument remains outstanding. Maturity refers to a finite time period at the end of which the financial instrument will cease to exist and the principal is repaid. Coupon is measured by weighting the coupon of each bond by its relative size in the portfolio. Coupons are fixed percentages paid on a fixed-income security on an annual basis. Averages are market weighted. The Coupon and Yield to Worst do not represent the performance of the Fund. These statistics do not take into account fees and expenses associated with investments of the Fund.

Handelsinformationen Stand 24. Jun 2022

London
Stock Exchange
USD
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0R4
Bloomberg HYEM LN
Reuters (RIC) HYEM.L
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung USD
Letzter Kurs 97,93
Veränderung Tag 0,30
Volumen 301
30-Tage-Volumen 90
Volumengewichteter Durchschnittskurs 301
London
Stock Exchange
GBP
Börsen-Ticker HYGB
ISIN IE00BF541080
SEDOL BF3W0S5
Bloomberg HYGB LN
Reuters (RIC) HYGB.L
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung GBP
Letzter Kurs 79,68
Veränderung Tag 0,38
Volumen 0
30-Tage-Volumen 3
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Deutsche
Börse
EUR
Börsen-Ticker HY3M
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HY3M GY
Reuters (RIC) HY3M.DE
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 92,86
Veränderung Tag 0,48
Volumen 0
30-Tage-Volumen 213
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
SIX
Swiss Exchange
CHF
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM SE
Reuters (RIC) HYEM.S
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMUSIV
Reuters iNAV HYEMINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung CHF
Letzter Kurs 93,72
Veränderung Tag 0,00
Volumen 0
30-Tage-Volumen --
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0
Borsa
Italiana
EUR
Börsen-Ticker HYEM
ISIN IE00BF541080
SEDOL --
Bloomberg HYEM IM
Reuters (RIC) HYEM.MI
Valorennr 41015314
Bloomberg iNAV HYEMEUIV
Reuters iNAV HYEMEURINAV=SOLA
WKN A2JEMH
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 92,94
Veränderung Tag 0,37
Volumen 0
30-Tage-Volumen 286
Volumengewichteter Durchschnittskurs 0

NAVs Stand 24. Jun 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
HYEM USD $98,34 $-0,14 / -0,14% -16,10%
0,40

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Mai 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,26 -4,93 -11,89 -14,09 -0,17 -- -- 0,77
EMLH (Index) -1,55 -6,78 -13,56 -16,28 -1,04 0,53 4,14 0,08
Performancedifferenz (NAV - Index) 0,29 1,85 1,67 2,19 0,87 -- -- 0,69
Quartalsende Stand 31. Mrz 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,74 -8,93 -8,93 -9,61 1,15 -- -- 1,63
EMLH (Index) -3,50 -10,52 -10,52 -11,59 0,29 1,57 -- 0,94
Performancedifferenz (NAV - Index) 1,76 1,59 1,59 1,98 0,86 -- -- 0,69
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) -- -- 13,68 6,87 -1,55
EMLH (Index) 8,52 -3,20 12,98 6,85 -1,29

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mai 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 372
Bezeichnung der Position
Kupon
Fälligkeit
Kombiniertes
Rating
Land  
Währung
% of Net
Assets
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA L
3,200
24. Mrz 2072
NR
China
USD
1,9899
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS
3,150
01. Okt 2026
BB-
Israel
USD
0,8474
SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC
6,875
24. Mrz 2026
BB
Aserbaidschan
USD
0,7668
BANK OF EAST ASIA LTD/THE
5,825
21. Okt 2169
BB
China
USD
0,7395
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD
6,000
16. Jul 2025
BB-
China
USD
0,6936
TULLOW OIL PLC
10,250
15. Mai 2026
B-
Vereinigtes Königreich
USD
0,6734
ECOPETROL SA
6,875
29. Apr 2030
BB+
Kolumbien
USD
0,6677
CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL LTD
7,100
06. Mai 2167
BB
China
USD
0,6246
ABJA INVESTMENT CO PTE LTD
5,950
31. Jul 2024
BB
Indien
USD
0,6139
MUMTALAKAT SUKUK HOLDING CO
5,625
27. Feb 2024
B+
Bahrain
USD
0,6064
Top 10 Gesamt (%) 8,22
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mai 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • China

    13,54
  • Brasilien

    9,71
  • Mexico

    7,11
  • Kolumbien

    6,08
  • Indien

    5,95
  • Türkei

    5,81
  • Argentina

    4,02
  • Israel

    3,49
  • Südafrika

    3,29
  • Singapur

    3,26
  • Vereinigtes Königreich

    3,15
  • VAE

    2,71
  • Indonesien

    2,56
  • Luxemburg

    2,55
  • Peru

    2,24
  • USA

    1,94
  • Sambia

    1,70
  • Oman

    1,60
  • Bahrain

    1,53
  • Chile

    1,27
  • Niederlande

    1,14
  • Nigeria

    0,97
  • Morocco

    0,96
  • Ukraine

    0,85
  • Aserbaidschan

    0,77
  • Spanien

    0,75
  • Mauritius

    0,69
  • Bermuda

    0,65
  • Saudi-Arabien

    0,60
  • Kanada

    0,60
  • Panama

    0,56
  • Thailand

    0,53
  • Vietnam

    0,51
  • Polen

    0,40
  • Uzbekistan

    0,36
  • Qatar

    0,30
  • Trinidad und Tobago

    0,28
  • Ghana

    0,28
  • Barbados

    0,28
  • Guatemala

    0,28
  • Malta

    0,25
  • Kasachstan

    0,24
  • Costa Rica

    0,24
  • Uruguay

    0,15
  • Georgien

    0,15
  • Südkorea

    0,14
  • Jungferninseln

    0,14
  • Sonstige/Barmittel

    3,43

Währungsgewichtung (%)
Stand 31. Mai 2022

  • US-Dollar

    96,57
  • Sonstige/Barmittel

    3,43

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mai 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Finanzen

    33,1
  • Energie

    18,3
  • Grundstoffe

    10,1
  • Versorger

    9,3
  • Industriewerte

    7,0
  • Consumer Non-Cyclicals

    4,1
  • Consumer Cyclicals

    3,8
  • Immobilien

    3,6
  • Gesundheitswesen

    3,5
  • Technologie

    2,6
  • Government Activity

    1,0
  • Sonstige/Barmittel

    3,7

Bonität (%)  Stand 31. Mai 2022

Zusammensetzung % des Fondsvolumens
Investment Grade BBB 4,23
Non-Investment Grade BB 60,23
B 24,65
CCC 6,22
CC 0,69
C 0,18
D 0,25
Summe Investment Grade -- 4,23
Summe Non Investment Grade -- 92,22
Nicht bewertet -- 3,55

Fälligkeit (%) Stand 31. Mai 2022

 Durchschnittliche Fälligkeit: 5,44 Jahre