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NTM
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

Fondsbeschreibung

Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF macht Multi-Asset-Investitionen einfach und auch für den durchschnittlichen Anleger zugänglich. Er investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien und richtet Anlagen dadurch defensiver aus, ohne dass dies zwangsläufig die Renditen beeinträchtigt. Das Risiko dieser ETF-Version wird als mittelmäßig eingestuft.

  • One-Stop-Shop für Ihr Anlageportfolio
  • Auf Ihre Risikopräferenzen zugeschnitten
  • Diversifizierung über Aktien und Anleihen von rund 400 Unternehmen und Staaten
  • Jährliche Neugewichtung von Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Immobilienaktien
  • Seit 12 Jahren attraktive Renditen für die Anleger1
  • Pauschalkosten von nur 0,3% pro Jahr


1Auflegung am 14. Dezember 2009. Die vergangene Wertentwicklung bietet keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse. Risikofaktoren: Kreditrisiko, Zinsrisiko, Aktienmarktrisiko



Basisindex

Multi-Asset Balanced Allocation Index (TTMTINL)

Fondsdaten
 as of 30 Aug 2018

  • Fonds-Ticker

    NTM
  • Verwaltungsgesellschaft

    VanEck Asset Management B.V.
  • Verwahrstelle

    State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch
  • Domizil

    den Niederlande
  • Index-Ticker

    TTMTINL
  • Indexanbieter

    IHS Markit
  • Indexanpassungen

    Jährlich
1Der „Nettoinventarwert“ (NAV) aller ETFs wird am Ende eines jeden Geschäftstages bestimmt und stellt den Wert eines Anteils des Fonds dar; er wird berechnet, indem das Gesamtvermögen des Fonds abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten durch die Gesamtzahl der ausstehenden Anteile dividiert wird. Der Nettoinventarwert entspricht nicht unbedingt dem untertägigen Handelswert des ETF. Anleger sollten nicht erwarten, ETF-Anteile zum NAV kaufen oder verkaufen zu können.

2Das Datum, an dem der Fonds vor der Notierung an der Börse aufgelegt wurde.

 
Stand 01. Jul 2022

  • NAV1

    63,21
  • Ausstehende Anteile

    443.000
  • Anzahl Positionen

    426
  • Basis Währung

    EUR
  • Fondsvolumen

    €28,0M
  • Produktstruktur

    Physisch (Optimiert)
  • Ertragsverwendung

    Ausschüttend
  • Ausschüttungshäufigkeit

    Vierteljährlich
  • Gesamtkostenquote (TER)

    0,30%
  • SFDR Classification

    Article 6
  • Factsheet
  • Fund Holiday Calendar

Handelsinformationen Stand 01. Jul 2022

Euronext
Amsterdam
EUR
Börsen-Ticker NTM
ISIN NL0009272772
SEDOL B51DF85
Bloomberg NTM NA
Reuters (RIC) NTM.AS
Valorennr --
Bloomberg iNAV INNTM
Reuters iNAV INNTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 63,03
Veränderung Tag 0,40
Volumen 323
30-Tage-Volumen 624
Volumengewichteter Durchschnittskurs 323
Euronext
Brussels
EUR
Börsen-Ticker NTM
ISIN NL0009272772
SEDOL BYYYRZ9
Bloomberg NTM BB
Reuters (RIC) --
Valorennr --
Bloomberg iNAV INNTM
Reuters iNAV INNTM
WKN --
Handelswährung EUR
Letzter Kurs 63,03
Veränderung Tag 0,40
Volumen 323
30-Tage-Volumen 624
Volumengewichteter Durchschnittskurs 323

NAVs Stand 01. Jul 2022

Basis
Währung
NAV Änderung
Tag
NAV
Änderung
YTD
NAV
NAV Price
History
Total
Expense
Ratio
NTM EUR €63,21 €0,56 / +0,89% -10,21%
0,30

Historische Performance: Durchschnittliche jährliche Gesamtrenditen* (%)

Monatsende Stand 31. Mai 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) -1,41 -2,79 -6,93 -0,21 4,65 3,93 6,64 4,61
TTMTINL (Index) -1,37 -3,03 -7,20 -0,18 5,00 4,38 5,95 --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,04 0,24 0,27 -0,03 -0,35 -0,45 0,69 --
Quartalsende Stand 31. Mrz 2022 1 M* 3 M* Lfd. Jahr* 1 JR 3 JR 5 JR 10 JR ETF-AUFLEGUNG
ETF (NAV) 0,80 -3,50 -3,50 4,73 5,76 4,63 6,35 4,99
TTMTINL (Index) 0,85 -3,49 -3,49 5,18 6,27 5,16 5,53 --
Performancedifferenz (NAV - Index) -0,05 -0,01 -0,01 -0,45 -0,51 -0,53 0,82 --
Calendar Year as of 31 Dec 2021 2017 2018 2019 2020 2021
ETF (NAV) 2,83 -2,71 15,54 0,66 13,59
TTMTINL (Index) 3,30 -2,34 16,29 1,25 14,27

Market Maker

Die Parteien, welche die von VanEck Asset Management B.V. verwalteten und in den Niederlanden begebenen ETFs quotieren, gehören der Liste der oben genannten Market Maker an.

Top 10 Positionen (%) Stand 31. Mai 2022 Alle Positionen anzeigen »

Alle Positionen: 425
Bezeichnung der Position
Ticker
Anteile Marktwert
(EUR)
% of Net
Assets
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
FR0013451507
584.000
527.841 1,85
STAATSANLEIHE DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK OAT
FR0013516549
362.000
319.784 1,12
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102424
304.000
299.948 1,05
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102507
315.000
290.153 1,02
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND BUNDESANLEIHE
DE0001102465
297.000
284.145 0,99
SPANIEN STAATSANLEIHEN
ES0000012G34
298.000
283.376 0,99
PROLOGIS INC
PLD US
2.348
279.415 0,98
NIEDERLANDE STAATSANLEIHE
NL0012171458
274.000
272.434 0,95
SPANIEN STAATSANLEIHEN
ES0000012H41
320.000
268.935 0,94
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD
XS2170362912
307.000
259.876 0,91
Top 10 Gesamt (%) 10,80
Dies sind keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Titel und Gewichtungen können sich ändern. Aufgrund bestimmter Kapitalmaßnahmen können die Bestände Aktien mit einer sehr geringen Gewichtung enthalten. Darüber hinaus können mehr Aktien in dem Portfolio enthalten sein als in der normalen Zusammensetzung. Bei der Überprüfung fallen diese Aktien üblicherweise aus dem Index.

Ländergewichtungen (%) Stand 31. Mai 2022

  • Land

    % des Fondsvolumens
  • USA

    28,86
  • Deutschland

    13,53
  • Frankreich

    8,98
  • Japan

    7,48
  • Niederlande

    5,83
  • Italien

    5,43
  • Spanien

    5,37
  • Schweiz

    4,88
  • Belgien

    4,54
  • Sonstige/Barmittel

    15,11

Sektorgewichtungen (%) Stand 31. Mai 2022

  • Sektor

    % des Fondsvolumens
  • Government Activity

    27,6
  • REITS

    8,6
  • Banking Services

    7,6
  • Banken

    5,6
  • Pharmaziewerte

    4,7
  • Telekommunikation

    2,2
  • Einzelhandel

    2,2
  • Food & Tobacco

    1,8
  • Immobilien

    1,7
  • Halbleiter

    1,6
  • Kommerzielle Dienstleistungen

    1,5
  • Öl & Gas

    1,5
  • Getränke

    1,4
  • Software

    1,3
  • Versicherung

    1,3
  • Automobilhersteller

    1,2
  • Bergbau

    1,2
  • Diversifizierte Finanzdienstleistungen

    1,1
  • Telecommunications Services

    1,1
  • Internet

    1,0
  • Lebensmittel

    1,0
  • Investment Banking & Investment Srvices

    1,0
  • Chemikalien

    1,0
  • Healthcare-Produkte

    1,0
  • Transport

    1,0
  • Oil & Gas

    0,9
  • Verschiedene Hersteller

    0,9
  • Medien

    0,8
  • Elektrisch

    0,8
  • Freight & Logistics Services

    0,8
  • Multiline Utilities

    0,8
  • Healthcare-Dienstleistungen

    0,8
  • Elektronik

    0,8
  • Kosmetika/Körperpflege

    0,7
  • Oil & Gas Related Equipment and Srvices

    0,7
  • Elektrische Komp. & Ausr.

    0,6
  • Computer

    0,6
  • Ausschüttungen/Wholesale

    0,6
  • Bekleidung

    0,6
  • Machinery; Equipment & Components

    0,5
  • Landwirtschaft

    0,5
  • Biotechnologie

    0,5
  • Consumer Goods Conglomerates

    0,5
  • Automobiles & Auto Parts

    0,4
  • Healthcare Providers & Services

    0,4
  • Baustoffe

    0,4
  • Maschinenbau & Bauwesen

    0,4
  • Luft- und Raumfahrt/Verteidigung

    0,3
  • Investmentgesellschaften

    0,3
  • Maschinenbau & Bergbau

    0,3
  • Software & IT Services

    0,3
  • Computers; Phones & Household Electrncs

    0,3
  • Gas

    0,2
  • Unterhaltung

    0,2
  • Büro-/Geschäftsausstattung

    0,2
  • Inneneinrichtung

    0,2
  • Gastronomie

    0,2
  • Haushaltsprodukte/-waren

    0,2
  • Venture Capital

    0,2
  • Pipelines

    0,1
  • Spielzeug/Spiele/Hobbys

    0,1
  • Wohnungsbauunternehmen

    0,1
  • Diverse Maschinen

    0,1
  • Sonstige/Barmittel

    1,3